现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20834751 |
13457090 |
6717490 |
11888249 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
382850567 |
266929322 |
177547182 |
739514347 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
114759470 |
82591909 |
46362801 |
148259555 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
309141991 |
237216959 |
151928876 |
495160429 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60124361 |
42870477 |
26565636 |
42093174 |
| 经营活动现金流出小计 |
499230661 |
373400268 |
231628747 |
711275397 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-116380094 |
-106470946 |
-54081565 |
28238950 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
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78000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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49816 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6983121 |
6590271 |
851300 |
81839533 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21565088 |
14615087 |
7744001 |
43518956 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
35928460 |
35928460 |
29528744 |
10001117 |
| 投资活动现金流出小计 |
72493548 |
55543546 |
37272745 |
132326322 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65510427 |
-48953276 |
-36421445 |
-50486790 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
90000000 |
90000000 |
35000000 |
159700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12976282 |
4538434 |
1880602 |
5127367 |
| 筹资活动现金流入小计 |
102976282 |
94538434 |
36880602 |
195637367 |
| 偿还债务所支付的现金 |
132713750 |
117652500 |
35061250 |
168014914 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3922049 |
2653362 |
8659278 |
6108971 |
| 筹资活动现金流出小计 |
140237832 |
122823972 |
45043200 |
181337563 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-37261550 |
-28285538 |
-8162598 |
14299804 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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13581 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-219152070 |
-183709760 |
-98665607 |
-7934454 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-9777602 |
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25731942 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13489036 |
-- |
24923692 |
| 无形资产摊销 |
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5011869 |
-- |
15116423 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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393 |
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77671 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1065 |
-- |
14140 |
| 财务费用 |
-- |
2728418 |
-- |
7592495 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1435555 |
-- |
19086000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-967532 |
-- |
15261308 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24634822 |
-- |
44420701 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-100065225 |
-- |
-104191954 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-106470946 |
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28238950 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
158847844 |
-- |
342557604 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
342557604 |
-- |
350492058 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-183709760 |
-- |
-7934454 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
578199 |
-- |
1737068 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
357516343 |
250963481 |
169803855 |
720386963 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4477936 |
2487213 |
1019081 |
7177803 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
-- |
78000000 |
