现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5879155 |
7937557 |
13123558 |
6769204 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
110932147 |
455443842 |
330255068 |
216097568 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35691544 |
124251646 |
95720449 |
66745343 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
70588728 |
259669139 |
215966635 |
143896960 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46744095 |
36228940 |
36990819 |
26841673 |
| 经营活动现金流出小计 |
158690243 |
440703271 |
363903996 |
247838918 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-47758096 |
14740571 |
-33648928 |
-31741350 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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5080 |
4780 |
4780 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
218988 |
1094663 |
811354 |
505971 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2136124 |
21819338 |
18228185 |
13953956 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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16772261 |
16772261 |
16772261 |
| 投资活动现金流出小计 |
2136124 |
49461599 |
45970446 |
42446217 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1917136 |
-48366936 |
-45159092 |
-41940247 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
69900000 |
127700000 |
117700000 |
117700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
1200017 |
1200017 |
1200017 |
| 筹资活动现金流入小计 |
79900000 |
155400017 |
145400017 |
145400017 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55050000 |
107797500 |
81485000 |
81435000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1304165 |
19393494 |
2544523 |
2254593 |
| 筹资活动现金流出小计 |
58685326 |
131212337 |
88577126 |
85920909 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
21214674 |
24187679 |
56822891 |
59479108 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12593 |
-18370 |
-9541 |
-3430 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28473151 |
-9457055 |
-21994671 |
-14205918 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7132985 |
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3856860 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18963688 |
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9460873 |
| 无形资产摊销 |
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8931521 |
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4636125 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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4074 |
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1206 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2275 |
-- |
2275 |
| 财务费用 |
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4445651 |
-- |
2449860 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-24520616 |
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-21378461 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2448906 |
-- |
-1277595 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
67709254 |
-- |
16626869 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-81299310 |
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-51376523 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14740571 |
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-31741350 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
187982318 |
-- |
183233455 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
197439373 |
-- |
197439373 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-9457055 |
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-14205918 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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482984 |
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390075 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
105052992 |
442055995 |
313361210 |
207178738 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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5450291 |
3770300 |
2149626 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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