上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡黎明、主管会计工作负责人顾燕芳及会计机构负责人(会计主管人员)王菁声明：保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 1,214,023,678.97 1,198,452,306.80 1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 735,242,918.17 665,624,842.68 10.46%
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 208,232,258.57 -3.86% 571,366,440.96 -8.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,609,592.87 4.47% 40,463,812.89 44.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,057,230.17 20.41% 39,856,468.29 67.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -91,077,701.77 23.42%
基本每股收益（元/股） 0.03 -57.14% 0.11 -45.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -57.14% 0.11 -45.00%
加权平均净资产收益率 1.46% -0.85% 5.90% -1.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 318,994.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
668,164.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -266,886.11
减：所得税影响额 108,132.62
少数股东权益影响额（税后） 4,795.25
合计 607,344.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 39,620
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
上海延华高科技有限公司 境内非国有法人 19.56% 72,778,512 质押 69,300,000
胡黎明 境内自然人 17.60% 65,506,384 50,196,384
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.49% 13,000,000
张怀斌 境内自然人 1.02% 3,800,000
浙江浙商证券资产管理有限公司 境内自然人 0.73% 2,720,000
杨忠义 境内非国有法人 0.67% 2,500,000
全国社保基金一一五组合 境内非国有法人 0.38% 1,400,550
缪佳桦 境内自然人 0.28% 1,027,200
杨成社 境内自然人 0.25% 920,544
苏永利 境内自然人 0.21% 800,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
上海延华高科技有限公司 72,778,512 人民币普通股 72,778,512
胡黎明 15,310,000 人民币普通股 15,310,000
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 13,000,000 人民币普通股 13,000,000
张怀斌 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
浙江浙商证券资产管理有限公司 2,720,000 人民币普通股 2,720,000
杨忠义 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
全国社保基金一一五组合 1,400,550 人民币普通股 1,400,550
缪佳桦 1,027,200 人民币普通股 1,027,200
杨成社 920,544 人民币普通股 920,544
苏永利 800,000 人民币普通股 800,000
胡黎明先生直接持有上海延华高科技有限公司的股权比例为 71%，为上海延华智
上述股东关联关系或一致行动的说明
能科技（集团）股份有限公司的实际控制人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融 张怀斌通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
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资融券业务股东情况说明（如有） 3,800,000 股；杨忠义通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司股票 2,500,000 股；缪佳桦通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有公司股票 1,027,200 股；杨成社通过光大证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有公司股票 920,544 股；苏永利通过长江证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有公司股票 800,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，应收票据较期初增长802.46%，主要原因是公司继续加强项目结算力度，进一步提高应收账款回款管理。
2、报告期内，预付款项较期初增长243.21%，主要原因是公司为了加快项目推进速度，预付部分供应商款项以加快工程进
度。
3、报告期内，其他流动资产较期初降低62.03%，主要原因是公司本期末暂时闲置的募集资金购买银行理财产品减少。
4、报告期内，长期股权投资较期初增长38.11%，主要原因是公司本期增加对海南智城科技股份有限公司的股权投资。
5、报告期内，在建工程较期初增长89.55%，主要原因是本期控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司增加节能
工程的合同能源管理项目的投资。
6、报告期内，无形资产较期初增长83.70%，主要原因是公司本期新增购买无形资产。
7、报告期内，长期待摊费用较期初增长130.57%，主要原因是公司本期新增长期待摊信息服务费用。
8、报告期内，递延所得税资产较期初增长30.39%，主要原因是公司本期新增计提坏账准备。
9、报告期内，应付票据余额较期初增长32.54%，主要原因是公司本期增加供应商的应付票据结算方式。
10、报告期内，预收账款较期初下降93.03%，主要原因是公司年初收到预收账款的工程项目本期实现工程进度形成应收账
款和主营业务收入。
11、报告期内，应付职工薪酬较期初增长51.24%（本期末应付职工薪酬余额为37,560.36元，期初余额为24,834.69元），主
要原因是公司因业务扩张加大人才引进，导致社保费用期末余额增长。
12、报告期内，其他应付款较期初增长107.44%，主要原因是公司本期收到分包商支付的履约保证金。
13、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初降低100%，主要原因是公司本期全额归还到期的长期借款。
14、报告期内，股本较期初增长116.13%，主要原因是公司实施2013年度权益分派方案以及限制性股票授予完成并上市。
15、报告期内，资本公积较期初降低36.83%，主要原因是公司实施2013年度权益分派方案以资本公积金转增股本。
16、报告期内，销售费用较上年同期降低55.55%，主要原因是公司通过优化销售流程不断提升运营效率，强化预算管理和
费用审核，以及项目单体规模的增加摊薄销售费用。
17、报告期内，财务费用较上年同期降低112.74%，主要原因是公司加强资金管理，利用闲置资金购买理财产品获得利息收
入；
18、报告期内，资产减值损失较上年同期增长134.64%，主要原因是公司本期计提的坏账准备较上年同期增加。
19、报告期内，营业外收入较上年同期降低81.31%，主要原因是公司本期收到的政府补贴较上年同期减少。
20、报告期内，营业外支出较上年同期增加395.47%，主要原因是公司本期发生捐赠支出300,000.00元，在盈利水平高速增
长的同时积极参与公益事业发展。
21、报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期增长44.26%，主要原因是公司在加强项目管理质量和成本控制同时，
不断深化转型、创新，加快全国扩张，并加大对高端咨询、智慧节能、智慧医院、智慧交通、软件研发等智慧城市业务板块
的开拓，取得了较好的回报。
22、报告期内，投资活动产生现金流净额较上年同期增长142.12%，主要原因是公司本期末银行理财产品到期后资金准备用
于年底前项目的加快投入。
23、报告期内，筹资活动产生的现金净额较上年同期降低106.29%，主要原因是公司去年同期完成非公开发行股票吸收投资。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2014年4月14日，公司与遵义市投资（集团）有限责任公司签署《合资组建遵义智城科技有限公司投资协议》，共同
投资设立遵义智城科技有限公司，详细信息请见2014年4月15日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于合资组建遵义智城科技有限公司的公告》。遵义智城科技有限公司于2014
年7月8日完成工商注册登记，取得工商营业执照，注册号520390000020401。
（二）2014年5月29日，公司与贵安新区开发投资有限公司签署《合资组建贵州贵安智城科技有限公司投资合作协议书》，
共 同 投 资 设 立 贵 州 贵 安 智 城 科 技 有 限 公 司 ， 详 细 信 息 请 见 2014 年 5 月 30 日 公 司 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于签署贵州贵安智城科技有限公司投资合作
协议的公告》。贵州贵安智城科技有限公司于2014年9月2日完成工商注册登记，取得工商营业执照，注册号520900000015744。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于合资组建遵义
2014 年 04 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn/
智城科技有限公司的公告
上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于签署贵州贵安
2014 年 05 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/
智城科技有限公司投资合作协议的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
（一）不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直
接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1、有
偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方
使用；2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委 截至报告期末，
发行人及实 托贷款；3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 承诺得到了严
2007 年 10
际控制人胡 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的 长期 格履行，没有发
月 01 日
黎明先生 商业承兑汇票；5、代控股股东及其他关联方偿还债务。 生承诺人违反
（二）发行人实际控制人关于不同业竞争的承诺。发 该承诺的情形。
行人实际控制人胡黎明先生已出具了《非竞争承诺
首次公开发行 书》，承诺目前或将来不从事任何与股份公司主营业务
或再融资时所 相同或相似的业务或活动。
作承诺 截至报告期末，
公司控股股
承诺得到了严
东延华高科 2013 年 01
重申了《关于避免同业竞争的承诺函》所承诺事项。 长期 格履行，没有发
和实际控制 月 01 日
生承诺人违反
人胡黎明
该承诺的情形。
公司未来三年（2012 年至 2014 年）计划将为股东提供 截至报告期末，
以下投资回报：1、公司在足额预留法定公积金、盈余 2012 年 承诺得到了严
2012 年 12
发行人 公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够 至 2014 格履行，没有发
月 17 日
现金用于股利支付的情况下，优先采用现金方式分配 年 生承诺人违反
股利，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况 该承诺的情形。
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和发展需要拟定，并由股东大会审议决定；未来三年，
公司将每年以现金形式分配的利润不少于前一年度公
司合并报表可供分配利润的 10%，且任意三个连续会
计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该
三年实现的平均可分配利润的 30%； 2、在确保足额
现金股利分配的前提下，董事会认为公司股票价格与
公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体
股东整体利益时，公司可以在依据现金分红条件提出
现金分红预案的同时，提出股票股利分配预案。若在
2012 年至 2014 年，公司净利润保持持续稳定的较高增
长，则可提高现金分红比例，加大投资者的回报力度。
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
无
一步计划（如
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30.00% 至 60.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,891.33 至 6,020.1
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,762.56
公司依托智城模式和区域中心建设，扩大全国战略布局，同时
继续加快业务转型，在持续提升智能建筑盈利能力的同时，提
业绩变动的原因说明
高智慧医院、智慧节能、软件与咨询等智慧城市业务的投入和
产出。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 287,899,438.56 335,165,967.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 4,083,100.00 452,443.00
应收账款 131,871,974.81 113,036,000.56
预付款项 15,969,394.97 4,652,955.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,735,066.77 26,860,024.81
买入返售金融资产
存货 435,865,559.80 345,386,516.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00 158,000,000.00
流动资产合计 970,424,534.91 983,553,908.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 90,353,123.84 65,422,227.08
投资性房地产 6,450,436.94 6,717,709.94
固定资产 122,514,837.63 128,735,573.89
在建工程 17,130,593.45 9,037,510.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 328,467.47 178,806.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,276,088.06 553,437.74
递延所得税资产 5,545,596.67 4,253,132.82
其他非流动资产
非流动资产合计 243,599,144.06 214,898,398.24
资产总计 1,214,023,678.97 1,198,452,306.80
流动负债：
短期借款 133,900,000.00 168,010,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 21,179,562.37 15,979,410.94
应付账款 254,648,324.24 239,558,114.27
预收款项 2,663,481.80 38,209,138.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,560.36 24,834.69
应交税费 17,865,015.23 19,142,438.34
应付利息 213,192.69 303,522.00
应付股利
其他应付款 20,887,827.47 10,069,257.71
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 451,394,964.16 501,296,716.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,105,000.00 4,400,000.00
非流动负债合计 5,105,000.00 4,400,000.00
负债合计 456,499,964.16 505,696,716.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 372,134,231.00 172,177,777.00
资本公积 245,730,497.44 388,984,245.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,600,098.17 15,600,098.17
一般风险准备
未分配利润 101,778,091.56 88,862,722.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 735,242,918.17 665,624,842.68
少数股东权益 22,280,796.64 27,130,747.20
所有者权益（或股东权益）合计 757,523,714.81 692,755,589.88
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,214,023,678.97 1,198,452,306.80
计
法定代表人：胡黎明 主管会计工作负责人：顾燕芳 会计机构负责人：王菁
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2、母公司资产负债表
编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 237,719,023.05 300,959,731.53
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 4,083,100.00 452,443.00
应收账款 103,433,701.26 88,127,881.43
预付款项 13,049,548.94 6,053,345.72
应收利息
应收股利
其他应收款 63,074,931.13 27,804,812.90
存货 402,905,614.72 323,354,812.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00 158,000,000.00
流动资产合计 884,265,919.10 904,753,027.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 198,973,227.46 173,914,651.93
投资性房地产 6,450,436.94 6,717,709.94
固定资产 67,541,596.71 72,579,190.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,393,175.84 2,183,660.84
开发支出
商誉
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长期待摊费用 1,109,823.89 311,320.75
递延所得税资产 2,630,388.05 1,408,993.95
其他非流动资产
非流动资产合计 282,098,648.89 257,115,527.58
资产总计 1,166,364,567.99 1,161,868,554.78
流动负债：
短期借款 114,900,000.00 144,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 14,962,867.52 10,737,450.94
应付账款 273,118,603.09 278,079,266.81
预收款项 1,315,114.77 37,107,342.31
应付职工薪酬 17,123.42 17,123.42
应交税费 15,041,504.16 9,711,072.28
应付利息 175,726.02 260,000.00
应付股利
其他应付款 31,799,905.99 23,264,016.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 451,330,844.97 513,176,272.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,025,000.00 4,400,000.00
非流动负债合计 4,025,000.00 4,400,000.00
负债合计 455,355,844.97 517,576,272.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 372,134,231.00 172,177,777.00
资本公积 248,397,053.80 391,243,759.80
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,600,098.17 15,600,098.17
一般风险准备
未分配利润 74,877,340.05 65,270,647.77
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 711,008,723.02 644,292,282.74
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,166,364,567.99 1,161,868,554.78
计
法定代表人：胡黎明 主管会计工作负责人：顾燕芳 会计机构负责人：王菁
3、合并本报告期利润表
编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 208,232,258.57 216,601,646.17
其中：营业收入 208,232,258.57 216,601,646.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 198,252,699.57 206,836,449.65
其中：营业成本 160,371,572.48 186,182,311.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,400,322.63 6,776,251.27
销售费用 1,006,650.05 3,699,697.29
管理费用 25,043,003.57 16,009,983.47
财务费用 1,378,849.36 3,559,468.41
资产减值损失 4,052,301.48 -9,391,261.96
14
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,000,829.59 637,062.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,000,829.59 619,872.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,980,388.59 10,402,258.71
加 ：营业外收入 651,694.19 2,147,951.06
减 ：营业外支出 35,200.32
其中：非流动资产处置损失 21,320.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,632,082.78 12,515,009.45
减：所得税费用 1,098,418.81 1,832,368.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,533,663.97 10,682,641.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 10,609,592.87 10,155,628.51
少数股东损益 -75,928.90 527,012.73
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.07
（二）稀释每股收益 0.03 0.07
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综
合收益项目
八、综合收益总额 10,533,663.97 10,682,641.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,609,592.87 10,155,628.51
归属于少数股东的综合收益总额 -75,928.90 527,012.73
法定代表人：胡黎明 主管会计工作负责人：顾燕芳 会计机构负责人：王菁
4、母公司本报告期利润表
编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 199,003,352.59 198,814,557.38
减：营业成本 157,676,415.46 179,081,028.04
营业税金及附加 5,846,689.98 6,200,413.30
销售费用 1,589,012.77 2,853,740.21
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
管理费用 18,115,247.31 8,852,863.02
财务费用 1,183,343.64 3,284,387.79
资产减值损失 4,607,661.95 -7,147,019.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 933,932.96 7,157,617.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 933,932.96 619,872.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,918,914.44 12,846,762.33
加：营业外收入 651,694.19 2,127,888.56
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,570,608.63 14,974,650.89
减：所得税费用 1,019,423.35 715,197.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,551,185.28 14,259,453.89
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综
合收益项目
七、综合收益总额 10,551,185.28 14,259,453.89
法定代表人：胡黎明 主管会计工作负责人：顾燕芳 会计机构负责人：王菁
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 571,366,440.96 623,953,860.31
其中：营业收入 571,366,440.96 623,953,860.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 527,827,927.34 593,728,068.40
其中：营业成本 436,882,855.43 510,423,707.21
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,490,176.05 18,329,681.02
销售费用 6,155,958.88 13,848,120.14
管理费用 64,725,405.72 52,136,764.64
财务费用 -1,293,132.91 10,152,682.91
资产减值损失 3,866,664.17 -11,162,887.52
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,730,896.76 2,343,972.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,730,896.76 2,326,782.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,269,410.38 32,569,764.41
加 ：营业外收入 1,020,272.47 5,459,714.08
减 ：营业外支出 300,000.00 60,548.76
其中：非流动资产处置损失 46,468.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,989,682.85 37,968,929.73
减：所得税费用 6,788,286.90 7,702,440.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,201,395.95 30,266,489.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 40,463,812.89 28,049,932.91
少数股东损益 -262,416.94 2,216,556.65
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.20
（二）稀释每股收益 0.11 0.20
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综
合收益项目
八、综合收益总额 40,201,395.95 30,266,489.56
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益总额 40,463,812.89 28,049,932.91
归属于少数股东的综合收益总额 -262,416.94 2,216,556.65
法定代表人：胡黎明 主管会计工作负责人：顾燕芳 会计机构负责人：王菁
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司
单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 524,458,611.97 548,122,534.94
减：营业成本 418,871,643.93 468,285,919.37
营业税金及附加 15,579,760.69 16,469,688.17
销售费用 4,950,043.77 10,941,326.21
管理费用 43,679,988.40 28,008,814.86
财务费用 -2,285,364.84 9,829,340.30
资产减值损失 4,427,107.41 -8,075,701.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,664,000.13 8,864,528.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,664,000.13 2,326,782.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,899,432.74 31,527,675.75
加：营业外收入 986,694.19 4,402,513.09
减：营业外支出 300,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,586,126.93 35,930,188.84
减：所得税费用 5,430,991.03 4,721,943.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,155,135.90 31,208,245.52
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综
合收益项目
七、综合收益总额 37,155,135.90 31,208,245.52
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：胡黎明 主管会计工作负责人：顾燕芳 会计机构负责人：王菁
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 403,619,616.44 443,225,962.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 169,807.65
收到其他与经营活动有关的现金 1,203,196.44 5,047,389.80
经营活动现金流入小计 404,992,620.53 448,273,352.59
购买商品、接受劳务支付的现金 382,956,475.23 447,027,397.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,751,250.81 41,607,746.03
支付的各项税费 18,603,547.06 11,786,969.34
支付其他与经营活动有关的现金 51,759,049.20 66,774,928.89
经营活动现金流出小计 496,070,322.30 567,197,041.74
经营活动产生的现金流量净额 -91,077,701.77 -118,923,689.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 453,000,000.00
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
取得投资收益所收到的现金 4,969,218.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,390,000.00 440,175.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,960,393.82 1,611,073.29
投资活动现金流入小计 464,350,393.82 7,020,466.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,515,034.79 12,393,973.79
投资支付的现金 383,544,575.40 163,899,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 393,059,610.19 176,292,973.79
投资活动产生的现金流量净额 71,290,783.63 -169,272,507.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 37,151,451.00 329,683,535.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 133,900,000.00 258,161,730.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 171,051,451.00 587,845,266.30
偿还债务支付的现金 178,010,000.00 179,085,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,447,731.87 18,180,436.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,000.00 1,451,777.78
筹资活动现金流出小计 195,537,731.87 198,717,213.79
筹资活动产生的现金流量净额 -24,486,280.87 389,128,052.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,217.06
五、现金及现金等价物净增加额 -44,273,199.01 100,911,639.27
加：期初现金及现金等价物余额 331,131,207.83 192,195,226.39
六、期末现金及现金等价物余额 286,858,008.82 293,106,865.66
法定代表人：胡黎明 主管会计工作负责人：顾燕芳 会计机构负责人：王菁
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司
单位：元
20
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 380,404,785.32 323,868,738.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 100,000.00 4,000,000.00
经营活动现金流入小计 380,504,785.32 327,868,738.04
购买商品、接受劳务支付的现金 395,741,779.80 338,994,833.61
支付给职工以及为职工支付的现金 25,188,099.08 23,871,966.37
支付的各项税费 8,825,793.55 5,722,130.43
支付其他与经营活动有关的现金 71,849,963.44 49,670,877.61
经营活动现金流出小计 501,605,635.87 418,259,808.02
经营活动产生的现金流量净额 -121,100,850.55 -90,391,069.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 453,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,969,218.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,390,000.00 226,375.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,572,497.52 329,516.71
投资活动现金流入小计 463,962,497.52 5,525,110.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,220,277.41 5,554,043.12
投资支付的现金 377,394,575.40 163,899,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 383,614,852.81 169,453,043.12
投资活动产生的现金流量净额 80,347,644.71 -163,927,932.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,801,451.00 328,999,993.00
取得借款收到的现金 114,900,000.00 203,681,730.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,701,451.00 532,681,723.40
偿还债务支付的现金 154,000,000.00 114,805,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,115,623.66 16,677,915.85
支付其他与筹资活动有关的现金 1,451,777.78
21
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 170,115,623.66 132,934,693.63
筹资活动产生的现金流量净额 -19,414,172.66 399,747,029.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,716.58
五、现金及现金等价物净增加额 -60,167,378.50 145,408,310.27
加：期初现金及现金等价物余额 296,924,971.81 97,036,748.75
六、期末现金及现金等价物余额 236,757,593.31 242,445,059.02
法定代表人：胡黎明 主管会计工作负责人：顾燕芳 会计机构负责人：王菁
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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