上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度财务决算报告 一、2014 年度财务完成情况分析 1、利润完成情况及主营业务收入产品细分 (1)利润完成情况 单位:万元 项 目 2014 年 2013 年 比上年增(减)额 比上年增(减)% 1、营业收入 82,421 77,591 4,830 6.22% 2、营业成本 63,641 63,669 -28 0.04% 3、营业税金及附加 1,634 1,514 120 7.93% 4、销售费用 973 1,778 -805 -45.26% 5、管理费用 9,322 7,211 2,111 29.27 % 6、财务费用 49 1,257 -1,208 -96.09 % 7、资产减值损失 401 -1,153 1,554 134.77% 8、投资收益 291 387 -96 -24.81% 9、营业利润 6,690 3,701 2,989 80.76% 10、营业外收支净额 323 1,284 -961 -74.84% 11、净利润(归属母 5,791 3,763 2,028 53.91% 公司股东) (2)主营业务收入产品细分 单位:万元 产品名称 2014 年 2013 年 同比增减 增减比例 智能建筑 56,327 56,122 205 0.37% 智慧医疗 11,549 5,265 6,284 119.35% 智慧节能 5,413 2,588 2,825 109.16% 软件与咨询 3,260 3,364 -104 -3.08% 智能产品销售 5,798 10,162 -4,364 -42.94% 合计 82,347 77,501 4,846 6.25% 公司2014年全年累计实现营业总收入824,207,262.64元,较上年同 期增长6.22%;实现营业利润66,900,709.85元,较上年同期上升80.75%; 归属于母公司股东的净利润57,909,129.98元,较上年同期上升53.91%。 同比变动的原因:报告期内,公司业务转型和收入结构转型已初现成 效,逐渐改变智能建筑一枝独秀的现状,不断增加智慧医疗、智慧节 能、智慧交通、软件与咨询的收入占比,公司聚焦于智慧医疗、智慧 交通、智慧节能、软件与咨询等智慧城市业务板块深度耕耘,一方面 智慧医疗收入较上年同期增长119.35%,智慧节能收入较上年同期增长 109.16%;另一方面智慧医疗毛利率较上年同期增长11.09%,软件与咨 询毛利率较上年同期增长14.63%。通过不断提升智慧医疗、智慧节能 等高毛利率业务占比,同时加强管控智能建筑业务成本,使得报告期 各业务板块毛利率增长显著,公司毛利率较去年同期增长4.84%,优化 了公司财务结构,提升了公司的资产质量。 2、主要经营成果 指标名称 2014 年 2013 年 同比增减(%) 净利润(万元)-归属母公司股东 5,791 3,763 53.91% 总资产(万元) 135,812 119,845 13.32% 股东权益(万元) 75,803 66,562 13.88% 每股净资产(元) 2.04 1.79 13.97% 每股收益(元) 0.16 0.12 3.33% 净资产收益率(%) 7.90% 8.53% 减少 0.63 个点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.04 425% (元) 单位:万元 项 目 2014 年度 2013 年度 同比增减(%) 一、经营活动产生的现金流量净额 7,970 1,657 380.96% 经营活动现金流入 80,060 85,310 -6.15% 经营活动现金流出 72,090 83,653 -13.82% 二、投资活动产生的现金流量净额 11,515 -18,177 163.35% 投资活动现金流入 51,440 80,674 -36.31% 投资活动现金流出 39,925 98,850 -59.61% 三、筹资活动产生的现金流量净额 778 30,413 -97.44% 筹资活动现金流入 21,975 56,737 -61.27% 筹资活动现金流出 21,197 26,324 -19.48% 四、现金及现金等价物净增加额 20,264 13,894 45.85% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,970 万 元 , 比 去 年 同 期 增 加 380.96%,主要原因是公司加强工程管理、重点推进工程项目结算和回 款工作,同时加强资金预算管理,有效的增加了经营性净现金流入。 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 11,515 万 元 , 比 去 年 同 期 增 加 163.35%,主要原因2013年年底利用暂时闲置的募集资金购买的理财产 品2014年年初到期。 筹资活动产生的现金流量净额778万元,比去年同期减少97.44%, 主要原因公司2013年度非公开发行募集资金。 现金及现金等价物净增加额20,264万元,比去年同期增加45.85%, 主要原因是公司加强工程管理和资金管理工作,有效的增加现金净流 入。 二、2014年度固定资产分析情况 报告期固定资产原值增加 730 万元,累计折旧增加 643 万元,固 定资产净值期末余额为 12,961 万元,较 2013 年增加 0.68%,基本持平。 三、企业所得税情况 2014年我公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市 国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业,证书编号为 GR201431000783。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人 民共和国企业所得税法实施条例》规定,本公司自获得高新技术企业 认定资格后三年内(2014年至2016年),企业所得税按15%的比例征收。 公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司(以下 简称“东方延华”)被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市 国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业,证书编号为 GR201331000211。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人 民共和国企业所得税法实施条例》规定,东方延华自获得高新技术企 业认定资格后三年内(2013 至 2015 年),企业所得税按 15%的比例征 收。 公司控股子公司武汉智城科技有限公司(以下简称“武汉智城”)于 2013年被湖北省科技技术厅认定为高新技术企业。根据《中华人民共 和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规 定,武汉智城自获得高新技术企业认定资格后三年内,企业所得税按 15%的比例征收。 公司其他全资和控股子公司所得税执行 25%税率。 四、结论 在报告期内,公司依托业务转型深化和外延并购扩张的双轮驱动 战略,围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位下,加大智慧节能、 智慧医疗、软件与咨询的投入,通过并购智慧城市领域内具有核心竞 争力的技术、产品和团队,进一步增强现有业务领域的核心竞争力和 市场服务能力,突破性进入代表经济社会未来发展方向的智慧城市新 领域。加快实现公司业务结构转型升级和收入结构转型升级,改善公 司业务基本面,增强持续经营能力。借力双轮驱动战略,公司将不断 提升智慧城市服务与运营能力,成为行业领军企业。 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 董事会 2015 年 2 月 10 日