控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
会专字[2015]0303 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
会专字[2015]0303 号
关于上海延华智能科技(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海延华智能科技（集
团）股份有限公司（以下简称贵公司）2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 2 月 10 日出具了会审字
[2015]0301 号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的 2014 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责
任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2014 年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不
一致。除了对贵公司实施 2014 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理
解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财
务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之
用，不得用作任何其他目的。
附件：上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014 年度控股股东及其他
关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（北京）有限公司
中国注册会计师：
\ 中国注册会计师：
二○一五年二月十日
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公 上市公司核算 2014 年期初占 2014 年度占用 2014 年度偿还 2014 年期末占 占用性
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额 质
控股股东、实际
控制人及其附属 — — — —
企业
小计 — — — —
关联自然人及其
— — — —
控制的法人
小计 — — — —
海南智城科技发 经营性
本公司联营企业 应收账款 — 10,980,000.00 8,137,000.24 2,842,999.76 工程结算款
其他关联人及其 展股份有限公司 占用
附属企业 海南智城科技发 经营性
本公司联营企业 应付账款 — 2,363,419.26 299,970.00 2,063,449.26 工程分包款
展股份有限公司 占用
小计 — 13,343,419.26 8,436,970.24 4,906,449.02
上市公司的子公
— — — —
司及其附属企业
小计 — — — —
总计 — 13,343,419.26 8,436,970.24 4,906,449.02
法定代表人：胡黎明 主管会计工作负责人：顾燕芳 会计机构负责人：王 菁