延华智能：募集资金年度存放和使用鉴证报告2015-02-11
募集资金年度存放和使用鉴证报告
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
会专字[2015]0304 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
会专字[2015]0304 号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海延华智能科技（集团）股份有限公司管理层编制的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供上海延华智能科技（集团）股份有限公司年度报告披露之目
的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为上海延华智能科技
（集团）股份有限公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 管理层的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引
编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是上海延华智能科技（集
团）股份有限公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对上海延华智能科技（集团）股份有限公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，上海延华智能科技（集团）股份有限公司管理层编制的《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了上海延
华智能科技（集团）股份有限公司 2014 年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（北京）有限公司 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二○一五年二月十日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
2013 年度投入募
16,744.93
集资金总额
募集资金总额 32,713.00
本年度投入募集
14,125.79
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 30,870.72
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否 发 生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1.智慧城市及智能建筑 否 17,725.00 17,725.00 8,930.19 17,051.83 96.20 — 1,659.33 是 否
建设总承包项目
2.智慧城市支撑软件研 否 1,425.00 1,425.00 747.20 1,441.51 101.16 — — — 否
发及产业化项目
3.区域中心建设项目 否 4,025.00 4,025.00 1,931.51 2,747.29 68.26 — — — 否
4.补充流动资金 否 9,538.00 9,538.00 2,516.89 9,630.09 100.97 — — — 否
承诺投资项目小计 32,713.00 32,713.00 14,125.79 30,870.72 94.37
超募资金投向
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预 无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大 无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 无
及使用进展情况
募集资金投资项目实 无
施地点变更情况
募集资金投资项目实 一、本次拟变更募集资金投资项目实施方式的情况及原因
施方式调整情况 （一）本次拟变更募集资金投资项目
1、拟变更募集资金投资项目的基本情况：区域中心建设项目（以下简称“本项目”）总投资 4,511.95 万元，在三亚、郑州新设两个
区域中心，扩建北京、深圳、昆明、长春四个区域中心。具体使用计划如下：
序号 投资项目 金额
1 办公场所购置、租赁 1,883.95
2 办公设备 970.00
3 人员费用 1,458.00
4 设计咨询等费用 100.00
5 预备费用 100.00
合计 4,511.95
2、拟变更募集资金投资项目的实施情况： 本项目募集资金总额 4,300.00 万元，扣除分摊的发行费用 275.00 万元，募集资金净额为
4,025.00 万元，截止 2014 年 11 月 30 日，“区域中心建设项目”投资已使用金额如下表所示，募集资金剩余 2,467.71 万元。
序号 投资项目 金额
1 办公场所购置、租赁 280.43
2 办公设备 126.19
3 人员费用 1,050.01
4 设计咨询等费用 0.66
5 预备费用 100.00
合计 1,557.29
（二）本次拟变更募集资金投资项目的原因
根据上表“拟变更募集资金投资项目的实施情况”数据，以及当前三亚、郑州、北京、深圳、昆明、长春六大区域中心的房产租赁和
交易的市场行情，区域中心原有的办公场所购置、租赁费用预算已无法满足实际办公需求，且办公设备和设计咨询费用预算与实际使用情
况差异较大。为增加“区域中心建设项目”的募集资金使用效率，提高募集资金使用的灵活度，匹配当前北京、深圳、三亚、郑州、长春、
昆明六大区域中心建设规划，拟对“区域中心建设项目”的实施方式进行调整。
二、变更部分募集资金投资项目实施方式的情况和可行性分析
（一）部分募集资金投资项目实施方式变更的基本情况
1、根据北京、深圳、三亚、郑州、长春、昆明六大区域中心当前房产租赁和交易市场的具体情况，将采用购置或租赁的方式落实当
地的区域中心建设。
2、根据“区域中心建设项目”的实际使用情况，调整未使用部分募集资金的具体投资项目及金额，如下表：
序号 投资项目 金额
1 办公场所购置、装修、租赁 1,947.71
2 人员费用 300.00
3 预备费用 200.00
合计 2,467.71
（二）可行性分析
经对“区域中心建设项目”募集资金投资项目的实施方式调整后，一方面，公司可根据区域中心当前房产租赁和交易行情及区域中心
经营发展需要，高效、灵活地使用募集资金，加快落实北京、深圳、三亚、郑州、长春、昆明六大区域中心的办公场所，从而推动公司的
区域中心建设；另一方面，通过调整原有投资项目的实施方式，可减少募集资金闲置情况，提高资金使用效率，更好的支持区域中心建设，
加快公司建立全国性的销售和市场网络的步伐，对公司占领当地的智慧城市和智能建筑市场、提升公司整体品牌实力和市场影响力产生积
极影响，从而提高公司整体利润。
决策程序：本次变更部分募集资金投资项目实施方式已于 2014 年 12 月 7 日经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议、第三
届监事会第十六次（临时）会议审议通过，并经公司 2014 年第六次临时股东大会决议通过。，独立董事对此发表了独立意见，保荐机构
发表了保荐意见。
信息披露：2014 年 12 月 8 日对上述变更进行了披露。
募集资金投资项目先 募集资金到位前，截至 2013 年 8 月 9 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,740.59 万元，募集资金到位后，2013
期投入及置换情况 年 8 月 20 日，经本公司第三届董事会第五次会议决议批准，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,740.59 万元。
用闲置募集资金暂时 无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
用途及去向
募集资金使用及披露 2013 年 9 月 4 日，根据公司第三届董事会第六次会议决议，同意公司使用不超过 15,800 万元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好
中 存 在 的 问 题 或 其 他 的理财产品。2014 年度本年度实际购买理财产品 33,450 万元，收回理财产品 44,150 万元（含 2013 年末理财产品 10,700 万元），产生投资
情况 收益 238.96 万元。
