2016 年度财务决算报告
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2016 年度财务决算报告
概述：2016 年，宏观经济增速放缓、市场竞争继续加剧、政府
采购项目招投标延迟、公司实际控制人受到刑事处罚等内外部原因，
报告期内公司的经营情况较上年出现大幅下滑，实现营业总收入
109,927.83 万元，同比降低 1.55%；营业利润 2,051.57 万元，同比
降低 79.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,446.38 万元，同
比降低 56.50%。现将公司 2016 年度财务决算具体情况汇报如下。
一、合并报表范围和财务报表审计情况
（一）2016 年度公司合并报表范围
序号 子公司名称 持股比例（%）
1 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 93.60
2 武汉智城科技有限公司 42.00
3 琦昌建筑工程（上海）有限公司 100.00
4 遵义智城科技有限公司 55.00
5 上海震旦消防工程有限公司 100.00
6 上海业智电子科技有限公司 100.00
7 上海多昂电子科技有限公司 100.00
8 上海延华物联网有限公司 100.00
9 深圳南方延华智能科技有限公司 100.00
10 长春延华智能科技有限公司 100.00
11 贵州贵安智城科技有限公司 51.00
12 湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司 60.00
13 成都成电医星数字健康软件有限公司 75.238
14 上海长风延华智慧环保科技有限公司 70.00
15 北京美迪希兰数据有限公司 51.00
16 武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司 60.00
17 武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙） 32.00
注：以上为所有一级子公司，不含二级及二级以下子公司。
（二）2016 年度公司财务报表审计情况
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公司 2016 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具了标准无保留意见（天职业字[2017]7357 号）审计报告。
会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，
在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及
2016 年度的经营成果和现金流量。
（三）主要财务数据和指标
单位：元
本年比上年
项目 2016 年 2015 年
增减
营业收入（元） 1,099,278,292.39 1,116,593,515.00 -1.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,463,764.81 102,223,874.51 -56.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常
21,300,056.84 91,258,742.21 -76.66%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,576,818.66 80,048,571.26 -133.20%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.15 -60.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.15 -60.00%
加权平均净资产收益率 3.89% 11.15% -7.26%
本年末比上
项目 2016 年末 2015 年末
年末增减
总资产 2,298,817,899.91 2,115,793,360.76 8.65%
股本 727,395,957.00 730,103,059.00 -0.37%
归属于上市公司股东的净资产 1,161,746,848.01 1,153,479,556.92 0.72%
二、财务状况、经营成果和现金流情况分析
（一）财务状况分析
1、资产结构
单位：元
项目 2016 年 2015 年 比上年变动额 比上年变动比例
货币资金 471,658,300.25 503,324,845.24 -31,666,544.99 -6.29%
应收票据 315,983.99 4,718,713.76 -4,402,729.77 -93.30%
应收账款 386,142,187.83 281,403,883.25 104,738,304.58 37.22%
预付款项 13,579,591.06 16,689,378.26 -3,109,787.20 -18.63%
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其他应收款 95,318,491.79 35,940,828.09 59,377,663.70 165.21%
存货 714,855,783.85 608,797,914.62 106,057,869.23 17.42%
其他流动资产 1,266,890.95 0 1,266,890.95 100.00%
流动资产合计 1,683,137,229.72 1,450,875,563.22 232,261,666.50 16.01%
长期应收款 2,317,135.21 0 2,317,135.21 100%
长期股权投资 104,809,075.54 167,955,585.61 -63,146,510.07 -37.60%
投资性房地产 37,588,690.72 44,313,664.09 -6,724,973.37 -15.18%
固定资产 118,313,751.04 108,874,314.11 9,439,436.93 8.67%
在建工程 2,601,503.37 13,309,707.81 -10,708,204.44 -80.45%
无形资产 15,768,995.74 20,989,036.94 -5,220,041.20 -24.87%
开发支出 170,622.73 259,273.09 -88,650.36 -34.19%
商誉 305,451,120.70 297,233,340.05 8,217,780.65 2.76%
长期待摊费用 1,732,622.76 2,519,760.20 -787,137.44 -31.24%
递延所得税资产 14,052,900.69 9,463,115.64 4,589,785.05 48.50%
其他非流动资产 12,874,251.69 0 12,874,251.69 100.00%
非流动资产合计 615,680,670.19 664,917,797.54 -49,237,127.35 -7.40%
资产总计 2,298,817,899.91 2,115,793,360.76 183,024,539.15 8.65%
（1）报告期内，应收票据较期初降低93.30%，主要系期末到期
未承兑的汇票减少。
（2）报告期内，应收账款较期初增长37.22%，主要系工程项目
按照完工进度确认应收账款，但尚未收到客户支付的工程进度款。
（3）报告期内，其他应收款较期初增长165.21%，主要原因是公
司转让所持深圳市世纪天源环保技术有限公司29.36%股权,尚未收到
股权转让的全部款项。
（4）报告期内,其他流动资产较期初增长100%,主要原因是公司
期末待抵扣进项税额未抵扣。
（5）报告期内,长期应收款较期初增长100%,主要原因是子公司
融资租赁业务的应收款项。
（6）报告期内,长期股权投资较期初降低37.60%,主要原因是公
司转让所持深圳市世纪天源环保技术有限公司29.36%股权。
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（7）报告期内,在建工程较期初降低80.45%,主要原因是公司部
分在建工程建设完成，转入固定资产。
（8）报告期内，开发支出较期初降低34.19%，主要原因是公司
部分开发支出计入当期损益。
（9）报告期内，长期待摊费用较期初降低31.24%，主要原因是
部分长期待摊费用经摊销计入当期损益。
（10）报告期内，递延所得税资产较期初增长48.50%，主要原因
是资产减值准备增加，另外个别子公司暂估成本未取得发票造成可抵
扣暂时性差异增加。
（11）报告期内，其他非流动资产较期初增长100%，主要原因是
公司预付了购房款。
2、负债结构
单位：元
项目 2016 年 2015 年 变动额 变动比例
短期借款 148,395,013.24 102,900,000.00 45,495,013.24 44.21%
应付票据 30,084,375.29 52,457,744.14 -22,373,368.85 -42.65%
应付账款 611,222,893.81 495,148,681.12 116,074,212.69 23.44%
预收款项 111,979,906.57 46,179,738.48 65,800,168.09 142.49%
应付职工薪酬 3,371,828.41 2,574,767.46 797,060.95 30.96%
应交税费 18,177,973.48 35,827,149.28 -17,649,175.80 -49.26%
应付利息 179,308.41 344,949.79 -165,641.38 -48.02%
其他应付款 80,121,496.12 108,968,625.05 -28,847,128.93 -26.47%
其他流动负债 1,497,312.98 1,497,312.98 100.00%
流动负债合计 1,005,030,108.31 844,401,655.32 160,628,452.99 19.02%
递延收益 11,377,750.00 2,006,333.33 9,371,416.67 467.09%
递延所得税负债 1,928,128.65 2,581,855.59 -653,726.94 -25.32%
非流动负债合计 13,305,878.65 4,588,188.92 8,717,689.73 190.00%
（1）报告期内，短期借款较期初增长44.21%，主要原因是公司
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本期银行信用借款增加。
（2）报告期内，应付票据余额较期初降低42.65%，主要原因是
公司前期开具的票据本期内到期兑付。
（3）报告期内，预收款项较期初增长142.49%，主要原因是部分
项目预先收到工程款项。
（4）报告期内,应付职工薪酬较期初增长30.96%,主要原因是本
期子公司计提的年终薪酬。
（5）报告期内，应交税费较期初降低49.26%，主要原因是公司
及下属子公司属于建筑服务业，根据《关于全面推开营业税改征增值
税试点的通知(财税〔2016〕36号)》)规定，公司及下属子公司的增
值税税率按照11%的适用税率征收，对老项目按照3%的征收率征税简
易征收，公司本期应交营业税减少为0。
（6）报告期内，应付利息较期初降低48.02%，主要原因是公司
支付了到期应付利息。
（7）报告期内，其他流动负债较期初增长100%，主要原因是公
司待转销项税额增加。
（8）报告期内，递延收益较期初增长467.09%，主要原因是本期
公司科研业务成果显著，政府补助增加。
3、股东权益
单位：元
项目 2016 年 2015 年 变动额 变动比例
股本 727,395,957.00 730,103,059.00 -2,707,102.00 -0.37%
资本公积 312,487,942.05 337,927,440.15 -25,439,498.10 -7.53%
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减:库存股 19,089,430.92 54,843,423.70 -35,753,992.78 -65.19%
盈余公积 29,258,046.19 27,790,615.35 1,467,430.84 5.28%
未分配利润 111,694,333.69 112,501,866.12 -807,532.43 -0.72%
归属于母公司股东权益合计 1,161,746,848.01 1,153,479,556.92 8,267,291.09 0.72%
少数股东权益 118,735,064.94 113,323,959.60 5,411,105.34 4.77%
股东权益合计 1,280,481,912.95 1,266,803,516.52 13,678,396.43 1.08%
（1）报告期内，库存股较期初降低65.19%，主要原因是本期公
司根据2016年5月31日第四届董事会第九次（临时）会议审议通过的
《关于回购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的议案》，
以 货 币 资 金 回 购 36 名 激 励 对 象 已 获 授 单 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票
2,707,102股。
（二）经营成果分析
1、利润完成情况
单位：元
项目 2016 年 2015 年 变动额 变动比例
营业收入 1,099,278,292.39 1,116,593,515.00 -17,315,222.61 -1.55%
营业成本 911,453,238.85 861,408,960.53 50,044,278.32 5.81%
税金及附加 4,455,373.12 20,570,709.95 -16,115,336.83 -78.34%
销售费用 17,266,439.51 12,529,760.46 4,736,679.05 37.80%
管理费用 127,983,462.98 119,055,130.08 8,928,332.90 7.50%
财务费用 5,024,456.54 -3,436,312.59 8,460,769.13 246.22%
资产减值损失 17,641,895.64 10,978,289.12 6,663,606.52 60.70%
投资收益 5,062,315.72 4,857,801.43 204,514.29 4.21%
营业利润 20,515,741.47 100,344,778.88 -79,829,037.41 -79.55%
营业外收支净额 35,072,636.64 32,143,111.69 2,929,524.95 9.11%
归属于上市公司股东的净利润 44,463,764.81 102,223,874.51 -57,760,109.70 -56.50%
报告期内，公司实现营业收入1,099,278,292.39元，实现营业利
润20,515,741.47元，归属于上市公司股东的净利润44,463,764.81
元，主要变动原因如下：
（1）报告期内，税金及附加较上年同期降低78.34%，是公司及
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下属子公司属于建筑服务业，根据《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知(财税〔2016〕36号)》)规定，公司及下属子公司改交增
值税，本期营业税减少。
（2）报告期内，销售费用较上年同期增长37.80%，主要原因公
司面临激烈的市场竞争环境，加大市场开发及业务拓展力度导致费用
增加。
（3）报告期内，财务费用较上年同期增长246.22%，主要原因是
公司资金用于各地智慧城市项目建设及“智城模式”全国开拓的投入，
同时购买的保本且可随时赎回的银行理财产品收益在2016年计入投
资收益。
（4）报告期内，资产减值损失较上年同期增长60.70%，主要原
因是成电医星全年纳入合并范围。
（5）报告期内，营业利润较上年同期降低79.55%、归属于上市
公司股东净利润较上年同期降低56.50%，主要原因是受宏观经济增速
放缓、政府采购项目招投标延迟、工程进度放缓等因素影响，同时公
司大股东、实际控制人胡黎明先生受到刑事处罚的事件对公司经营造
成了一定的影响。
2、主营业务收入产品细分
单位：元
产品名称 2016 年 2015 年 变动额 变动比例
智能建筑 619,887,340.41 697,414,196.92 -77,526,856.51 -11.12%
智慧医疗 176,345,339.79 215,958,801.49 -39,613,461.70 -18.34%
智慧节能 75,803,151.53 57,354,856.55 18,448,294.98 32.17%
软件与咨询 28,720,350.43 34,029,416.85 -5,309,066.42 -15.60%
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智能产品销售 191,337,327.39 102,552,854.58 88,784,472.81 86.57%
合计 1,092,093,509.55 1,107,310,126.39 -15,216,616.84 -1.37%
从收入产品细分来看，主要变动情况如下：
（1）传统的智能建筑板块业务占营业收入的比重逐年稳步下降。
围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位，公司借助外延并购方式
主动调整业务结构，通过不断提高以软件与咨询服务类收入为主的智
慧医疗、智慧节能等业务的占比，从而逐步降低以工程收入为主的智
能建筑的业务占比。经过近三年的调整，报告期内智能建筑板块业务
占比降至主营业务收入的 56.76%。
（2）智慧医疗坚持打造和提升核心竞争力，通过提高高毛利率
的软件业务占比实现利润结构的变化。公司加大与成电医星业务的融
合力度，智慧医疗板块业务贡献的净利润已经占归属于上市公司股东
的净利润的 50%以上，成为公司真正的先导产业。报告期内，公司继
续加大对智慧医疗的投入，通过支付现金的方式控股收购了北京美迪
希兰数据有限公司，智慧医疗板块逐步形成了“医疗信息化引领智能
化”为特征的智慧医疗产业链的核心竞争力。
（3）智慧节能板块业务继续保持快速增长的态势。报告期内，
公司的智慧节能业务板块的营业收入较去年增长 32.17%，已经形成
咨询、工程和运维服务收入并举的业务模式，在快速做大业务规模的
同时，逐步增加软件、运营等服务类收入的占比。
（三）现金流量分析
单位：元
产品名称 2016 年 2015 年 变动额 变动比例
2016 年度财务决算报告
一、经营活动产生的
-26,576,818.66 80,048,571.26 -106,625,389.92 -133.20%
现金流量净额
经营活动现金流入 794,192,876.80 917,914,601.15 -123,721,724.35 -13.48%
经营活动现金流出 820,769,695.46 837,866,029.89 -17,096,334.43 -2.04%
二、投资活动产生的
16,233,660.76 -177,334,593.88 193,568,254.64 109.15%
现金流量净额
投资活动现金流入 24,439,678.58 1,503,816,495.97 -1,479,376,817.39 -98.37%
投资活动现金流出 8,206,017.82 1,681,151,089.85 -1,672,945,072.03 -99.51%
三、筹资活动产生的
-15,962,197.65 55,839,480.03 -71,801,677.68 -128.59%
现金流量净额
筹资活动现金流入 159,581,017.26 270,817,800.12 -111,236,782.86 -41.07%
筹资活动现金流出 175,543,214.91 214,978,320.09 -39,435,105.18 -18.34%
四、现金及现金等价
-26,297,318.22 -41,392,895.28 15,095,577.06 36.47%
物净增加额
报告期内，现金及现金等价物净增加了 36.47%，主要原因如下：
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低
133.20%，主要原因是本期支付的期间费用及保证金增加。
（2）报告期内，投资活动产生现金流量净额较上年同期增长
109.15%，主要原因是去年同期投资成电医星支出较大。
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低
128.59%，主要原因是公司去年同期为收购成电医星募集了配套资金。
三、主要财务指标分析
项目 指标 2016 年 2015 年
流动比率 1.67 1.72
偿债能力
资产负债率 44.30% 40.13%
加权平均净资产收益率 3.89% 11.15%
全面摊薄净资产收益率 3.89% 11.15%
盈利能力 基本每股收益 0.06 0.15
毛利率 17.09% 22.85%
净利率 4.04% 9.15%
营业收入增长率 -1.55% 35.47%
增长能力
净利润增长率 -56.50% 76.52%
从上表可以看出，公司的偿债能力、盈利能力、增长性都处于健
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康、良好的区间。
四、结论
报告期内，公司面临内外部的冲击，尽管整体利润出现下滑，公
司依然坚定实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的战
略方针，加大业务结构和收入结构调整力度，最终实现医疗信息化软
件和绿色节能服务产生归属于上市公司股东的净利润远超过传统智
能建筑业务产生的利润，公司的战略结构调整初见成效。同时，公司
创新拓展了数据中心和智慧环保两大业务板块，积极探索 PPP 模式并
将其作为新的战略增长点。目前，公司的管理架构和人才团队稳定，
公司将一如既往加大全国市场网络的建设，整合各方资源进行市场开
拓；同时，重点提升项目的中标率和盈利能力，加大业务拓展和项目
利润的实现力度，尽快实现业绩的止跌回升，确保未来以更好的业绩
回报各位股东。
以上为公司财务决算报告，经董事会审议通过后尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 14 日
