上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾燕芳、主管会计工作负责人王菁及会计机构负责人(会计主管
人员)黄慧玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 282,218,815.46 241,259,282.82 16.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） -23,901,278.79 9,184,399.72 -360.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-27,812,511.98 7,696,961.69 -461.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -83,672,568.24 -170,582,048.51 50.95%
基本每股收益（元/股） -0.03 0.01 -400.00%
稀释每股收益（元/股） -0.03 0.01 -400.00%
加权平均净资产收益率 -2.07% 0.79% -2.86%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,226,913,514.12 2,298,817,899.91 -3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,137,845,569.22 1,161,746,848.01 -2.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,181,514.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,331,387.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,278.69
减：所得税影响额 878,254.83
少数股东权益影响额（税后） 728,691.71
合计 3,911,233.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税即征即退 1,984,033.70 经营业务产生
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 67,375 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
胡黎明 境内自然人 18.53% 134,778,273 67,389,137 质押 18,750,000
上海延华高科技有限公司 境内非国有法人 18.01% 131,001,321 质押 93,616,600
廖邦富 境内自然人 2.97% 21,612,605 21,612,605
廖定烜 境内自然人 1.07% 7,761,887 7,761,887
廖定鑫 境内自然人 1.07% 7,761,887 7,761,887
中国农业银行股份有限公司－中邮核
其他 1.02% 7,400,000
心成长混合型证券投资基金
孙晋明 境内自然人 0.54% 3,950,000
侯友夫 境内自然人 0.50% 3,664,800
中国农业银行股份有限公司－中邮创
其他 0.48% 3,500,000
新优势灵活配置混合型证券投资基金
付娟娟 境内自然人 0.43% 3,120,351
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
上海延华高科技有限公司 131,001,321 人民币普通股 131,001,321
胡黎明 67,389,136 人民币普通股 67,389,136
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 7,400,000 人民币普通股 7,400,000
孙晋明 3,950,000 人民币普通股 3,950,000
侯友夫 3,664,800 人民币普通股 3,664,800
中国农业银行股份有限公司－中邮创新优势灵活配置混合型证券
3,500,000 人民币普通股 3,500,000
投资基金
付娟娟 3,120,351 人民币普通股 3,120,351
文水彬 2,781,523 人民币普通股 2,781,523
朱巍 2,750,500 人民币普通股 2,750,500
欧阳迅之 2,573,100 人民币普通股 2,573,100
上述股东关联关系或一致行动的 胡黎明先生持有上海延华高科技有限公司 71.02%的股权，是上海延华高科技有限公司
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说明 的控股股东，是上海延华智能科技（集团）股份有限公司实际控制人。廖邦富为廖定烜
和廖定鑫的父亲，三人为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系
或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，应收票据较期初增长271.83%，主要原因是期末收到客户以银行承兑汇票支付的工程款。
2、报告期内，预付款项较期初增长267.79%，主要原因是为推进工程进度，预付部分设备采购款。
3、报告期内，其他流动资产较期初增长166.09%，主要原因是公司期末待抵扣进项税额增加。
4、报告期内，长期应收款较期初增长61.63%，主要原因是子公司融资租赁业务产生的长期应收款增加。
5、报告期内，开发支出较期初增长663.06%，主要原因是子公司资本化研发投入增加。
6、报告期内，应付票据较期初减少55.58%，主要原因是公司前期开具的应付票据本期到期承兑所致。
7、报告期内，预收款项较期初增长60.32%，主要原因是公司本期预收到部分项目的工程款。
8、报告期内，应付职工薪酬较期初减少44.65%，主要原因是子公司本期支付了2016年计提的年终薪酬。
9、报告期内，应交税费较期初减少50.91%，主要原因是子公司本期支付了上期末开票对应的税金。
10、报告期内，其他流动负债较期初减少88.56%，主要原因是上期末待转销项税额在本期结转。
11、报告期内，营业成本较上年同期增加41.13%，主要原因是公司项目施工过程中施工成本增加。
12、报告期内，税金及附加较上年同期减少66.86%，主要原因是上年同期工程业务主要缴纳营业税，营改增后，工程
业务主要缴纳增值税，不再计入本科目。
13、报告期内，财务费用较上年同期增加526.25%，主要原因是本期短期借款增加所致。
14、报告期内，资产减值损失较上年同期减少159.44%，主要原因是本期收回部分应收账款，转回上期确认的资产减值
损失。
15、报告期内，投资收益较上年同期减少331.49%，主要原因是第一季度公司投资的部分联营企业暂时出现亏损。
16、报告期内，营业外收入较上年同期增加138.06%，主要原因是本期收到的政府补助增加。
17、报告期内，营业外支出较上年同期减少99.49%，主要原因是上年同期公司对外有1万元捐赠。
18、报告期内，营业利润较上年同期降低597.65%、归属于上市公司股东净利润较上年同期降低360.24%，主要原因是
受宏观经济增速放缓、政府采购项目招投标延迟、工程进度放缓等因素影响，同时公司大股东、实际控制人胡黎明先生受到
刑事处罚的事件对公司经营造成了一定的影响。
19、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.95%，主要原因是公司紧抓工程进度，工程回款增加。
20、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少120.40%，主要原因是公司的控股子公司投资设立了鄂东
智城科技有限公司。
21、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加302.93%，主要原因是公司增加短期借款收到的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年1月，公司收到吉林市公安局发出的《中标通知书》，确定公司为吉林市公安局公安专用技术业务用房弱电设
备集成系统采购项目的中标单位，中标金额 41,822,478 元。具体内容详见2017年1月21日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2017年2月6日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任王翔宇先生为公司总裁助理
的议案》，具体内容详见2017年2月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、2017年2月24日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了
《关于终止公司非公开发行股票并撤回申请文件的公告》，董事会同意终止公司本次非公开发行股票事项，并向股东大会提
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请授权董事会办理向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件等的有关后续工作。2017年3月15日，公司召开2017
年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。具体内容详见2017年2月
25日、2017年3月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、2017年3月27日，公司召开第四届董事会第二十次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了
关于修订及制定二十一项公司内控制度的议案，其中部分内控制度于2017年4月13日经公司第二次临时股东大会表决通过。
修订及制定的二十一项公司内控制度全文和相关公告刊登于2017年3月28日、2017年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中标吉林市公安局公安专用技术业务用房
2017 年 01 月 21 日 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-002
弱电设备集成系统采购项目
聘任王翔宇先生为公司总裁助理 2017 年 02 月 07 日 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-005
2017 年 02 月 25 日 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-007
2017 年 02 月 25 日 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-008
终止公司非公开发行股票并撤回申请文件 2017 年 02 月 25 日 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-009
2017 年 02 月 25 日 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-010
2017 年 03 月 16 日 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-012
2017 年 03 月 28 日 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-013
2017 年 03 月 28 日 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-014
修订及制定二十一项公司内控制度
2017 年 03 月 28 日 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-015
2017 年 04 月 14 日 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-017
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2017 年 1-6 月净利润（万元） -3,500 至 -3,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,860.76
自 2016 年下半年开始，受国家宏观经济增速放缓、行业竞争加剧、政
府采购项目招投标延迟等因素影响，以及公司大股东、实际控制人胡
黎明先生受刑事处罚事件的后续冲击，一方面公司项目的投标中签率
业绩变动的原因说明
下降，不少项目未能达到预期中标目的；另一方面公司的外部竞争加
剧、工程施工成本增加，最终导致公司的营业成本增加、项目毛利率
下降，造成了业绩亏损。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 422,956,344.33 471,658,300.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,174,925.20 315,983.99
应收账款 357,877,296.84 386,142,187.83
预付款项 49,944,169.08 13,579,591.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 100,185,382.73 95,318,491.79
买入返售金融资产
存货 676,487,643.66 714,855,783.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,371,045.99 1,266,890.95
流动资产合计 1,611,996,807.83 1,683,137,229.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 3,745,172.56 2,317,135.21
长期股权投资 112,233,133.12 104,809,075.54
投资性房地产 37,154,443.36 37,588,690.72
固定资产 110,665,946.55 118,313,751.04
在建工程 3,049,219.55 2,601,503.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,293,130.70 15,768,995.74
开发支出 1,301,959.15 170,622.73
商誉 305,451,120.70 305,451,120.70
长期待摊费用 1,668,457.11 1,732,622.76
递延所得税资产 12,479,871.80 14,052,900.69
其他非流动资产 12,874,251.69 12,874,251.69
非流动资产合计 614,916,706.29 615,680,670.19
资产总计 2,226,913,514.12 2,298,817,899.91
流动负债：
短期借款 186,315,279.95 148,395,013.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,362,058.43 30,084,375.29
应付账款 490,362,066.06 611,222,893.81
预收款项 179,531,059.23 111,979,906.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,866,410.46 3,371,828.41
应交税费 8,923,574.72 18,177,973.48
应付利息 205,253.88 179,308.41
应付股利
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其他应付款 82,476,739.19 80,121,496.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 171,266.90 1,497,312.98
流动负债合计 963,213,708.82 1,005,030,108.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,970,250.00 11,377,750.00
递延所得税负债 1,764,696.91 1,928,128.65
其他非流动负债
非流动负债合计 10,734,946.91 13,305,878.65
负债合计 973,948,655.73 1,018,335,986.96
所有者权益：
股本 727,395,957.00 727,395,957.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 312,487,942.05 312,487,942.05
减：库存股 19,089,430.92 19,089,430.92
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,258,046.19 29,258,046.19
一般风险准备
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未分配利润 87,793,054.90 111,694,333.69
归属于母公司所有者权益合计 1,137,845,569.22 1,161,746,848.01
少数股东权益 115,119,289.17 118,735,064.94
所有者权益合计 1,252,964,858.39 1,280,481,912.95
负债和所有者权益总计 2,226,913,514.12 2,298,817,899.91
法定代表人：顾燕芳 主管会计工作负责人：王菁 会计机构负责人：黄慧玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 235,737,964.15 310,765,898.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 674,925.20 315,983.99
应收账款 152,151,761.23 163,844,693.39
预付款项 49,231,611.82 11,984,129.24
应收利息
应收股利
其他应收款 157,928,472.90 114,042,055.00
存货 603,406,639.05 629,388,650.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,268,399.36
流动资产合计 1,200,399,773.71 1,230,341,410.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 626,260,821.17 627,774,049.65
投资性房地产 37,154,443.36 37,588,690.72
固定资产 31,067,572.92 31,828,702.94
在建工程 2,821,521.17 2,612,612.61
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,675,638.81 2,892,568.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,315,575.05 1,304,727.97
递延所得税资产 3,400,693.83 3,536,210.70
其他非流动资产 12,874,251.69 12,874,251.69
非流动资产合计 717,570,518.00 720,411,814.85
资产总计 1,917,970,291.71 1,950,753,225.09
流动负债：
短期借款 168,295,013.24 128,195,013.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,689,104.43 27,089,689.69
应付账款 458,608,400.11 549,226,585.59
预收款项 143,510,181.36 86,616,097.42
应付职工薪酬
应交税费 -5,912,697.00 -4,635,102.38
应付利息 175,746.38 149,800.91
应付股利
其他应付款 86,366,159.95 84,908,532.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 861,731,908.47 871,550,616.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 2,070,000.00 4,140,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,070,000.00 4,140,000.00
负债合计 863,801,908.47 875,690,616.47
所有者权益：
股本 727,395,957.00 727,395,957.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 317,413,066.34 317,413,066.34
减：库存股 19,089,430.92 19,089,430.92
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,258,046.19 29,258,046.19
未分配利润 -809,255.37 20,084,970.01
所有者权益合计 1,054,168,383.24 1,075,062,608.62
负债和所有者权益总计 1,917,970,291.71 1,950,753,225.09
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 282,218,815.46 241,259,282.82
其中：营业收入 282,218,815.46 241,259,282.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 314,496,204.02 235,137,364.56
其中：营业成本 273,206,558.17 193,585,130.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 765,630.31 2,310,520.82
销售费用 4,563,098.91 3,574,938.04
管理费用 40,159,896.30 37,428,219.02
财务费用 633,335.38 101,130.96
资产减值损失 -4,832,315.05 -1,862,574.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,575,942.42 680,776.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,575,942.42 680,776.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,853,330.98 6,802,694.36
加：营业外收入 7,797,003.33 3,274,979.64
其中：非流动资产处置利得 1,173,926.95
减：营业外支出 50.63 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,056,378.28 10,067,674.00
减：所得税费用 1,460,676.28 1,641,241.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,517,054.56 8,426,432.31
归属于母公司所有者的净利润 -23,901,278.79 9,184,399.72
少数股东损益 -3,615,775.77 -757,967.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -27,517,054.56 8,426,432.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 -23,901,278.79 9,184,399.72
归属于少数股东的综合收益总额 -3,615,775.77 -757,967.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.01
（二）稀释每股收益 -0.03 0.01
法定代表人：顾燕芳 主管会计工作负责人：王菁 会计机构负责人：黄慧玲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 260,446,350.52 206,495,072.28
减：营业成本 259,815,700.94 175,753,108.32
税金及附加 361,475.43 1,889,435.73
销售费用 1,889,952.89 1,618,683.53
管理费用 19,960,209.23 22,158,057.63
财务费用 637,937.86 -154,396.54
资产减值损失 -903,445.80 -2,163,528.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,513,228.48 868,316.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,513,228.48 886,314.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,828,708.51 8,262,028.77
加：营业外收入 2,070,000.00 587,500.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20,758,708.51 8,839,528.77
减：所得税费用 135,516.87 598,825.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,894,225.38 8,240,702.83
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -20,894,225.38 8,240,702.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 453,409,581.76 237,472,869.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,502,937.04 74,452.11
收到其他与经营活动有关的现金 101,941,944.92 35,378,116.70
经营活动现金流入小计 561,854,463.72 272,925,438.44
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购买商品、接受劳务支付的现金 469,776,426.54 329,256,039.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,941,914.67 29,898,529.81
支付的各项税费 14,684,336.56 12,356,152.53
支付其他与经营活动有关的现金 125,124,354.19 71,996,764.71
经营活动现金流出小计 645,527,031.96 443,507,486.95
经营活动产生的现金流量净额 -83,672,568.24 -170,582,048.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,900,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,355,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,255,000.00 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 996,060.00 1,934,555.94
投资支付的现金 8,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,000.00
投资活动现金流出小计 9,900,060.00 1,934,555.94
投资活动产生的现金流量净额 -1,645,060.00 8,065,444.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,800,000.00
取得借款收到的现金 93,370,266.71 9,316,777.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,815,722.50
筹资活动现金流入小计 95,185,989.21 11,116,777.25
偿还债务支付的现金 55,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,454,594.39 1,600,216.11
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 85,975.64
筹资活动现金流出小计 56,840,570.03 1,600,216.11
筹资活动产生的现金流量净额 38,345,419.18 9,516,561.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -993.52
五、现金及现金等价物净增加额 -46,972,209.06 -153,001,036.83
加：期初现金及现金等价物余额 466,078,131.25 492,375,449.47
六、期末现金及现金等价物余额 419,105,922.19 339,374,412.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 379,845,965.73 200,114,645.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,457,892.45 25,226,271.10
经营活动现金流入小计 449,303,858.18 225,340,916.72
购买商品、接受劳务支付的现金 426,387,975.50 297,610,431.66
支付给职工以及为职工支付的现金 16,001,011.25 15,403,157.16
支付的各项税费 2,526,431.91 3,723,728.97
支付其他与经营活动有关的现金 118,130,270.27 60,274,943.18
经营活动现金流出小计 563,045,688.93 377,012,260.97
经营活动产生的现金流量净额 -113,741,830.75 -151,671,344.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,900,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,592,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,900,000.00 19,592,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143,092.32 7,551.13
投资支付的现金 4,900,000.00 4,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,000.00
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 5,047,092.32 4,207,551.13
投资活动产生的现金流量净额 -147,092.32 15,384,448.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 877,962.50
筹资活动现金流入小计 90,977,962.50
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,239,011.25 876,633.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,239,011.25 876,633.33
筹资活动产生的现金流量净额 39,738,951.25 -876,633.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,149,971.82 -137,163,528.71
加：期初现金及现金等价物余额 307,060,809.23 334,584,918.73
六、期末现金及现金等价物余额 232,910,837.41 197,421,390.02
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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