证券代码：002178         证券简称：延华智能          公告编号：2017-064


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
     关于授权公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买
                      理财产品额度的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2017 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了

《关于授权公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度

的议案》， 同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金

购买一年及一年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使

用，期限为公司股东大会审议通过之日起一年内。具体情况公告如下：

     一、投资概述

     （一）投资目的

     为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常

经营和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用暂时闲置自有资金购

买保本收益型或低风险类短期理财产品，以增加公司收益，为公司和

股东谋取较好的投资回报。

     （二）投资额度

     拟使用的自有资金额度为不超过人民币 30,000 万元。在上述额

度内，资金在有效期内进行滚动使用。
    （三）投资品种

    为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性

好、期限在一年及一年以内的保本型或低风险类短期理财产品，包括：

银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划，资产管理计划，

固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。

    上述资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》的规

定，不会投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，或

向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的

的理财产品。

    （四）决议有效期

    自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

    （五）决策及实施方式

    该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第

十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项尚须要提交

公司 2017 年第四次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权公

司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责人负责组

织实施。

    （六）信息披露

    公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告

期内理财产品的购买及损益情况。

    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险

    公司拟投资对象均为保本型或低风险类短期理财产品，主要受货

币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变

化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等

可能引致相关风险。

    （二）拟采取的风险控制措施

    针对可能发生的投资风险，公司具体风险控制措施如下：

    1、资金投向的确定

    公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、资产规模大、有能力保

障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

    2、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度

内签署相关合同文件，公司财务部负责人负责组织实施。公司财务部

相关人员将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应

措施，控制投资风险。

    3、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露

报告期内理财产品的购买及损益情况。

    三、对公司的影响

    公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，是在确保满足公司
日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业

务的正常开展。通过购买保本型或低风险类短期理财产品，可以提高

资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，

为公司股东获取更多的投资回报。

    四、监事会、独立董事的意见

    （一）监事会意见

    经认真审核，监事会认为：公司在保证资金流动性和资金安全的

前提下，使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买一年及

一年以内的短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不

会影响公司主营业务的正常开展。事项的决策和审议程序合法有效，

不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司制定

了严格的风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，

我们同意《关于授予公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产

品额度的议案》。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，

使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买一年及一年以内

的短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公

司主营业务的正常开展。事项的决策和审议程序合法有效，不存在损

害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司制定了严格的

风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们同意

董事会《关于授予公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品
额度的议案》。

    五、备查文件

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二

十五会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第十

七次会议决议》

    3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第二十五次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。




                         上海延华智能科技(集团)股份有限公司

                                       董事会

                                  2017 年 8 月 29 日