关 于 上 海 延 华 智 能 科 技（ 集 团 ）股 份 有 限 公 司
2017 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情
况的专项说明
天 职 业 字 [2018]8110-1 号
目 录
2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]8110-1 号
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会：
我们审计了上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2017
年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金
流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月28日签署了标准无
保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知（2017修订）》的要求,贵公司编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是
对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已
审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报
表一并阅读。
中国注册会计师：
中国北京
二〇一八年三月二十八日
中国注册会计师：
1
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司 单位：人民币元
2017 年度占用
占用方与上市公 上市公司核算的 2017 年期初占 2017 年度占用资金 2017 年度偿还 2017 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用性质
司的关联关系 会计科目 用资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额 原因
（不含利息）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2017 年度占用
往来方与上市公 上市公司核算的 2017 年期初占 2017 年度占用资金 2017 年度偿还 2017 年期末占 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来性质
司的关联关系 会计科目 用资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额 原因
（不含利息）
大股东及其附属企业
武汉智城科技有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 31,596,726.09 720,925.99 32,317,652.08 0.00 暂借款 非经营性往来
武汉智城科技有限公司 上市公司的子公司 其他非流动资产 31,000,000.00 1,618,200.00 31,000,000.00 借款 非经营性往来
上海多昂电子科技有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 2,948,781.18 9,471,027.14 5,005,729.70 7,414,078.62 暂借款 非经营性往来
荆州市智慧城市科技股份有限公
上市公司的子公司 其他应收款 5,520,000.00 12,000.00 5,508,000.00 暂借款 非经营性往来
司
上市公司的子公司及其附 湖北省延华高投智慧城市投资管
上市公司的子公司 其他非流动资产 22,000,000.00 1,277,222.20 22,000,000.00 借款 非经营性往来
属企业 理有限公司
北京美迪希兰数据有限公司 上市公司的子公司 其他非流动资产 3,500,000.00 82,468.75 3,500,000.00 借款 非经营性往来
湖北鄂东智城科技有限公司 上市公司的联营企业 其他应收款 118,623.19 118,623.19 暂借款 非经营性往来
吉林长发延华智能科技有限公司 上市公司的联营企业 应收账款 355,333.31 355,333.31 房屋租赁款 经营性往来
上海延华大数据科技有限公司 上市公司的联营企业 应收账款 333,083.00 333,083.00 项目款 经营性往来
关联自然人
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其他关联方及其附属企业
总计 34,545,507.27 73,018,992.63 2,977,890.95 37,335,381.78 70,229,118.12
法定代表人：顾燕芳 主管会计工作的负责人：王菁 会计机构负责人：黄慧玲
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