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公司公告

延华智能:2020年度财务决算报告2021-04-22  

                                                   2020 年度财务决算报告




上海延华智能科技(集团)股份有限公司

       2020 年度财务决算报告




            2021 年 4 月
                                             2020 年度财务决算报告




                            目录


一、合并报表范围和财务报表审计情况 ....................... 1

   (一)2020 年度公司合并报表范围 ........................ 1

   (二)2020 年度公司财务报表审计情况 .................... 1

   (三)主要财务数据和指标 .............................. 2

二、财务状况、经营成果和现金流情况分析 ................... 3

   (一)财务状况分析 .................................... 3

      1、资产结构 ........................................ 3

      2、负债结构 ........................................ 5

      3、股东权益 ........................................ 5

   (二)经营成果分析 .................................... 6

      1、利润完成情况 .................................... 7

      2、主营业务收入产品细分 ............................ 8

   (三)现金流量分析 .................................... 8

三、主要财务指标分析 .................................... 10

四、结论 ................................................ 10
                                                           2020 年度财务决算报告




       概述:2020 年,公司的经营情况较上年出现大幅下滑,实现营业

总 收 入 660,052,734.08 元 , 同 比 下 降 28.18% ; 营 业 利 润

-315,075,914.53 元,同比下降 2043.53%;实现归属于上市公司股东

的净利润-271,756,428.45 元,同比下降 1276.73%。现将公司 2020

年度财务决算具体情况汇报如下。


一、合并报表范围和财务报表审计情况


(一)2020 年度公司合并报表范围

序号                           子公司名称                      持股比例(%)
 1      上海东方延华节能技术服务股份有限公司                              93.60%
 2      上海多昂电子科技有限公司                                         100.00%
 3      上海业智电子科技有限公司                                         100.00%
 4      琦昌建筑工程(上海)有限公司                                     100.00%
 5      遵义智城科技有限公司                                              55.00%
 6      贵州贵安智城科技有限公司                                          51.00%
 7      上海长风延华智慧环保科技有限公司                                  70.00%
 8      武汉智城科技有限公司                                              90.72%
 9      湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司                            60.00%
 10     武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司                      60.00%
 11     成都成电医星数字健康软件有限公司                                 75.238%
 12     上海普陀延华小额贷款股份有限公司                                  52.00%
 13     海南智城科技发展股份有限公司                                      88.00%
 14     河北延华智城信息科技有限公司                                      51.00%
 15     咸丰智城网络科技有限公司                                          90.00%
 16     武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙)              53.60%
 17 成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司                            45.00%
      注:以上为所有一级子公司,不含二级及二级以下子公司。


(二)2020 年度公司财务报表审计情况


      公司 2020 年财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审
                                            1
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  计,出具了标准无保留意见(大信审字[2021]第 17-00078 号)审计

  报告。会计师的审计意见是:公司财务报表已经按照企业会计准则规

  定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务

  状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。


  (三)主要财务数据和指标


                                                                            单位:元
                                                                             本年比上年
             项目                      2020 年             2019 年
                                                                                 增减
营业收入(元)                      659,852,734.08      918,153,080.23          -28.13%

归属于上市公司股东的净利润(元)    -271,756,428.45      23,094,179.69         -1276.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    -274,862,200.98     -26,097,149.50          -953.23%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)     31,049,348.91       12,172,307.82          155.08%

基本每股收益(元/股)                         -0.38                  0.03      -1366.67%

稀释每股收益(元/股)                         -0.38                  0.03      -1366.67%

加权平均净资产收益率                         -37.35%             2.71%          -40.06%
                                                                             本年末比上
             项目                     2020 年末           2019 年末
                                                                             年末增减

总资产                             1,725,408,180.29    2,038,834,530.86         -15.37%

股本                                712,153,001.00      712,153,001.00             0.00%

归属于上市公司股东的净资产          565,578,861.52      863,536,114.98          -34.50%


  二、财务状况、经营成果和现金流情况分析

  (一)财务状况分析

  1、资产结构

                                                                            单位:元


                                         2
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                                                                               比期初变
         项目          2020 年期末        2020 年期初         比期初变动额
                                                                                 动比例
货币资金               378,568,258.45     415,501,037.20      -36,932,778.75     -8.89%

交易性金融资产          33,000,000.00                          33,000,000.00    100.00%

应收票据                   640,000.00        22,019,648.00    -21,379,648.00    -97.09%

应收账款               358,044,221.98     421,646,464.73      -63,602,242.75    -15.08%

应收款项融资             3,001,674.22                           3,001,674.22    100.00%

预付款项                 7,426,690.40         8,251,696.83       -825,006.43    -10.00%

其他应收款              84,646,835.74     113,582,105.68      -28,935,269.94    -25.48%

存货                    45,234,409.68        30,609,031.57     14,625,378.11     47.78%

合同资产               310,858,636.37     410,756,401.37      -99,897,765.00    -24.32%
一年内到期的非流动
                        23,230,187.80        38,540,372.71    -15,310,184.91    -39.73%
资产
其他流动资产            24,010,243.10        20,472,086.27      3,538,156.83     17.28%

流动资产合计         1,268,661,157.74   1,481,378,844.36     -212,717,686.62    -14.36%

发放贷款及垫款                                5,940,000.00     -5,940,000.00   -100.00%

长期应收款                                      269,734.46       -269,734.46   -100.00%

长期股权投资           146,435,585.35     189,269,485.70      -42,833,900.35    -22.63%

投资性房地产            27,921,130.67        36,031,014.48     -8,109,883.81    -22.51%

固定资产               113,858,611.31        98,758,914.00     15,099,697.31     15.29%

在建工程                13,410,199.67        22,793,994.33     -9,383,794.66    -41.17%

无形资产                49,417,176.75        49,427,642.53        -10,465.78     -0.02%

开发支出                24,058,034.37        13,593,617.08     10,464,417.29     76.98%

商誉                                         80,814,698.49    -80,814,698.49   -100.00%

长期待摊费用             3,044,978.45         3,507,241.87       -462,263.42    -13.18%

递延所得税资产          64,081,155.21        38,297,437.08     25,783,718.13     67.32%

其他非流动资产          14,520,150.77        18,751,906.48     -4,231,755.71    -22.57%

非流动资产合计        456,747,022.55     557,455,686.50      -100,708,663.95    -18.07%

资产总计             1,725,408,180.29   2,038,834,530.86     -313,426,350.57    -15.37%

           (1)报告期内,交易性金融资产较期初增加100%,主要原因是

       本期银行理财产品余额增加。
                                         3
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    (2)报告期内, 应收票据较期初减少97.09%,主要原因是期末

持有的应收票据较期初减少,部分应收票据期末重分类至应收款项融

资。

    (3)报告期内,应收款项融资较期初增加100%,主要原因是期

末部分应收票据重分类至该项目。

    (4)报告期内, 存货较期初增加47.78%,主要原因是公司本期

合同履约成本增加。

    (5)报告期内, 一年内到期的非流动资产较期初减少39.73%,

主要原因是公司本期一年内到期的应收质保金减少。

    (6)报告期内, 发放贷款及垫款较期初减少100%,主要原因是

本期子公司延华小贷收回发放贷款。

    (7)报告期内, 长期应收款较期初减少100%,主要原因是本期

长期应收款将在一年内到期,转入一年内到期的非流动资产。

    (8)报告期内, 在建工程较期初减少41.17%,主要原因是本期

部分在建工程项目结算完成,转固定资产。

    (9)报告期内, 开发支出较期初增加76.98%,主要原因是公司

本期发生智慧医疗相关软件开发投入。

    (10)报告期内, 商誉较期初减少100.00%,主要原因是本期对

子公司成电医星商誉计提减值准备。

    (11)报告期内, 递延所得税资产较期初增加67.32%,主要原

因是资产减值准备增加,相应的递延所得税资产增加。



                             4
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     2、负债结构


                                                                       单位:元
                                                                              比期初变
       项目            2020 年期末      2020 年期初          比期初变动额
                                                                              动比例

短期借款                97,211,923.94        61,145,092.99    36,066,830.95      58.99%

应付票据                 6,692,829.92        10,834,784.50    -4,141,954.58     -38.23%

应付账款               587,375,194.57       626,848,642.90   -39,473,448.33      -6.30%

合同负债                75,446,330.07        44,229,619.72    31,216,710.35      70.58%

应付职工薪酬            28,224,696.49        23,890,424.02     4,334,272.47      18.14%

应交税费                 7,920,893.72        16,272,875.15    -8,351,981.43     -51.32%

其他应付款             112,986,068.74       129,150,474.20   -16,164,405.46     -12.52%

其他流动负债            27,534,999.52        26,985,982.84       549,016.68          2.03%
一年内到期的非流动
                        10,763,437.18            67,936.10    10,695,501.08   15743.47%
负债
流动负债合计           954,156,374.15       939,425,832.42    14,730,541.73          1.57%

长期借款                37,487,500.00        54,400,000.00   -16,912,500.00     -31.09%

递延收益                 1,884,980.15         2,822,310.12      -937,329.97     -33.21%

递延所得税负债                   0.00           950,782.95      -950,782.95    -100.00%

非流动负债合计          39,372,480.15       58,173,093.07    -18,800,612.92     -32.32%

负 债 合 计            993,528,854.30       997,598,925.49    -4,070,071.19      -0.41%

             (1)报告期内, 短期借款较期初增加58.99%,主要原因是本期

     公司银行融资增加。

             (2)报告期内, 应付票据较期初减少38.23%,主要原因是前期

     开具的应付票据本期内到期兑付。

             (3)报告期内, 合同负债较期初增加70.58%,主要原因是工程

     项目因新冠疫情的影响,施工进度延缓,合同履约义务增加。

             (4)报告期内, 应交税费较期初减少51.32%,主要原因是本期

                                        5
                                                                 2020 年度财务决算报告


       应交企业所得税减少所致。

               (5)报告期内, 一年内到期的非流动负债较期初增加

       15743.47%,主要原因是本期子公司一年内到期的长期借款本息增加。

               (6)报告期内, 长期借款较期初减少31.09%,主要原因是本期

       子公司归还了部分长期借款本金。

               (7)报告期内, 递延收益较期初减少33.21%,主要原因是公司

       本期递延收益结转至其他收益。

               (8)报告期内, 递延所得税负债较期初减少100%,主要原因是

       形成递延所得税负债的暂时性差异在本期内减少。




       3、股东权益

                                                                           单位:元


                                                                                     比期初变
             项目            2020 年期末        2020 年期初        比期初变动额
                                                                                     动比例

股本                         712,153,001.00     712,153,001.00                0.00         0.00%

资本公积                     233,273,313.60     259,474,138.61      -26,200,825.01       -10.10%

盈余公积                      29,604,517.13      29,604,517.13                0.00         0.00%

未分配利润                  -409,451,970.21    -137,695,541.76     -271,756,428.45   -197.36%

归属于母公司股东权益合计     565,578,861.52    863,536,114.98     -297,957,253.46        -34.50%

少数股东权益                 166,300,464.47     177,699,490.39      -11,399,025.92        -6.41%

股东权益合计                 731,879,325.99 1,041,235,605.37      -309,356,279.38        -29.71%




                                           6
                                                          2020 年度财务决算报告


      (二)经营成果分析


      1、利润完成情况


                                                                    单位:元


     项目            2020 年          2019 年              变动额         变动比例

营业总收入          660,052,734.08   919,075,721.71    -259,022,987.63       -28.18%

营业成本            560,222,101.07   748,546,559.74    -188,324,458.67       -25.16%

税金及附加            3,742,790.33     5,345,225.28      -1,602,434.95       -29.98%

销售费用             14,759,094.41    17,396,920.03      -2,637,825.62       -15.16%

管理费用             83,533,299.72    93,329,165.66      -9,795,865.94       -10.50%

研发费用             61,091,692.00    61,123,797.53         -32,105.53        -0.05%

财务费用              4,999,130.87     4,174,070.90         825,059.97        19.77%

信用减值损失        -73,246,480.19   -53,332,126.94     -19,914,353.25        37.34%

资产减值损失       -198,457,355.14   -10,874,806.34    -187,582,548.80      1724.93%

投资收益             10,892,787.02    69,651,782.24     -58,758,995.22       -84.36%

资产处置收益           -245,303.72     3,180,616.96      -3,425,920.68      -107.71%

其他收益             14,275,811.82    18,426,083.92      -4,150,272.10       -22.52%

营业利润           -315,075,914.53    16,211,532.41    -331,287,446.94     -2043.53%

营业外收支净额         -483,018.91         54,846.36       -537,865.27      -980.68%
归属于上市公司
                   -271,756,428.45   23,094,179.69     -294,850,608.14     -1276.73%
股东的净利润

             报告期内,公司实现营业总收入660,052,734.08元,实现营业利

      润 -315,075,914.53 元 , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润

      -271,756,428.45元,主要变动原因如下:

             (1)报告期内, 投资收益较上期减少84.36%,主要原因是上年

      处置长期股权投资产生的收益较高。

                                       7
                                                               2020 年度财务决算报告


         (2)报告期内, 信用减值损失较上期增加37.34%,主要原因是

   本期对应收账款、其他应收款等款项的预期信用损失增加。

         (3)报告期内, 资产减值损失较上期增加1724.93%,主要原因

   是控股子公司成电医星及参股公司北京泰和康2020年度业绩完成情

   况未达预期,经过审计和评估,公司计提商誉减值准备、长期股权投

   资减值准备等资产减值准备增加。

         (4)报告期内, 资产处置收益较上期减少107.71%,主要原因

   是公司本期处置非流动资产较上期少。

         (5)报告期内, 营业外收入较上期增加184.35%,主要原因是

   本期收到政府补助增加。营业外支出较上期增加598.22%,主要原因

   是本期对外捐赠、资产处置损失增加。


   2、主营业务收入产品细分


                                                                           单位:元

       产品名称             2020 年             2019 年           变动额        变动比例

   智慧医疗与大健康      150,728,212.90   256,164,010.06      -105,435,797.16    -41.16%

   智慧节能与环保         49,699,061.27       67,142,007.65    -17,442,946.38    -25.98%

智慧城市顶层设计与咨询    43,269,069.42       58,415,535.78    -15,146,466.36    -25.93%

 其他综合智慧城市服务    403,090,812.09   481,454,726.75       -78,363,914.66    -16.28%

    智能产品销售          10,981,470.29       44,576,673.80    -33,595,203.51    -75.36%


   (三)现金流量分析


                                                                           单位:元

       产品名称           2020 年              2019 年           变动额         变动比例

                                          8
                                                            2020 年度财务决算报告


一、经营活动产生的现
                         31,049,348.91    12,172,307.82     18,877,041.09    155.08%
金流量净额

经营活动现金流入       825,850,286.87    999,308,968.97   -173,458,682.10    -17.36%

经营活动现金流出       794,800,937.96    987,136,661.15   -192,335,723.19    -19.48%

二、投资活动产生的现
                       -111,749,281.53   -66,512,576.82    -45,236,704.71    -68.01%
金流量净额

投资活动现金流入         12,449,149.29    44,796,274.82    -32,347,125.53    -72.21%

投资活动现金流出       124,198,430.82    111,308,851.64     12,889,579.18     11.58%

三、筹资活动产生的现
                         19,501,270.84    13,213,147.27      6,288,123.57     47.59%
金流量净额

筹资活动现金流入        104,651,896.77   137,879,256.64    -33,227,359.87    -24.10%

筹资活动现金流出        85,150,625.93    124,666,109.37    -39,515,483.44    -31.70%

四、现金及现金等价物
                       -61,250,517.90    -41,111,540.31    -20,138,977.59    -48.99%
净增加额

       报告期内,现金及现金等价物净增加额同比减少了 48.99%,主

  要原因如下:

     (1)报 告 期 内 , 经 营活 动 产 生 的现 金流 量 净 额 较上 期增 加

  155.08%,主要原因是公司加强回款管理和经营成本控制。

     (2)报 告 期 内 , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 减 少

  68.01%,主要原因是公司本期收回投资收到现金及处置固定资产收回

  现金较上期减少。

     (3)报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加

  47.59%,主要原因是本期到期偿还的银行借款减少。




                                         9
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三、主要财务指标分析


     项目                   指标         2020 年           2019 年
             流动比率                          1.33               1.59
  偿债能力
             资产负债率                      57.58%             48.93%
             加权平均净资产收益率           -37.35%              2.71%
             全面摊薄净资产收益率           -37.35%              2.71%
  盈利能力   基本每股收益                     -0.38               0.03
             毛利率                          15.10%             18.47%
             净利率                         -41.18%              2.52%
             营业收入增长率                 -28.13%            -19.17%
  增长能力
             净利润增长率                 -2619.23%            103.81%

     公司的偿债能力处于健康、良好的区间。

四、结论

     报告期内,受新冠疫情影响,部分工程项目施工进度延缓,软件

实施项目验收和结算推迟,2020 年公司实现营业收入 65,985.27 万

元,较去年同期下降 28.13%,归属于上市公司股东的净利润为

-27,175.64 万元, 同比下降 1276.73%。公司本年度净利润出现亏损,

主要受报告期内计提资产减值损失 19,845.74 万元影响。

     1、稳步经营,持续优化业务与收入结构,提升公司整体盈利指

标

     应对多变的市场形势,公司稳步经营,并逐步试点业务合伙人模

式,推动核心管理团队发挥经营能动性,保障公司长期竞争优势。报

告期内,一方面,公司加强售前管理,聚焦于毛利率较高的优质项目,

另一方面,公司加强成本费用管控和运营管理,有效减少期间费用。

同时,公司持续优化业务与收入结构,逐步增加软件、云平台、信息


                                    10
                                             2020 年度财务决算报告


服务的收入占比。2020 年,公司软件、云平台与信息服务类收入为

21,983.98 万元,占营业收入 33.32%;物联网系统技术服务类收入为

11,045.15 万元,占营业收入 16.74%;智慧城市基础设施服务类收入

为 32,747.74 万元,占营业收入 49.63%。

    2、持续加大研发投入,深耕核心主业,巩固竞争优势

    为适应智慧城市业务、技术的快速发展,公司在维持现有客户群

的基础上,进一步拓展客户数量,夯实客户粘性,公司持续加大研发

投入,紧跟业务发展和前沿科技融合,对已拥有的核心软件产品及行

业应用解决方案进行深度开发和优化,报告期内,公司研发投入共计

7,977 万元。公司参与国家及行业标准编制 4 项,发表核心期刊论文

8 篇,智慧医疗与大健康业务板块已取得医院信息集成平台、医共体、

远程医疗等相关产品软件著作权 76 项,申请发明专利 2 项;绿色节

能智慧城市业务板块申请并取得软件著作权 33 项,取得专利授权 1

项,申请发明和实用新型专利 3 项。

    3、疫情期间,发挥业务优势,组建团队,参与疫情防控工作

    为满足突发的疫情防控需求,公司子公司成电医星、延华医疗研

究院快速响应,迅速组建开发团队,依托已有的互联网医院平台产品

基础,专项开发远程在线问诊系统、方舱医院远程发药系统、发热智

能辅助问诊系统、隔离病房查房系统、传染病电子病历、重大传染病

应急医疗信息管理系统等软件产品。对于专项开发的疫情防控系列软

件产品,在湖北、四川等多省的 25 家医院先后上线运行。同时,在

疫情防控的关键时刻,公司响应国家(四川)紧急医学救援队的需求,

                              11
                                              2020 年度财务决算报告


开发完成了方舱医院云 HIS 平台,同样以捐赠的形式提供给武汉汉阳

方舱医院(武汉国际博览中心)使用,全力保障了该方舱医院的抗疫

工作。

    子公司东方延华团队,在医院、工业和建筑等相关领域权威专家

的指导下,作为专家组成员之一完成了《工业建筑改造为方舱医院的

建设运营技术指南(试行)》,并印发各有关单位。东方延华基于医

疗信息化、建筑智能化、节能与运营管理领域的技术积淀和案例基础,

应对新冠疫情以及今后可能出现的相关传染病防治工作,围绕工业建

筑改造为方舱医院的场地选择、建设、运营卫生与安全等方面提出建

设性的意见,助力实现方舱医院的合理布局、高效运营的有效推进。

    4、资产减值致使本年度净利润亏损

    2020 年,公司控股子公司成电医星及参股公司北京泰和康 2020

年度业绩完成情况未达预期,经过审计和评估,公司计提商誉减值准

备 8,081.47 万元、计提长期股权投资减值准备 5,991.25 万元,同时,

因公司部分业务存在仲裁或诉讼,个别项目因甲方原因施工暂停,对

相关合同资产计提资产减值损失 4,998.76 万元等相关资产减值情

况,导致 2020 年度归属于上市公司股东的净利润减少 19,845.74 万

元。剔除计提的资产减值的影响,公司经营情况正常,2020 年度母

公司单体报表及合并报表的经营活动产生的现金流量净额分别为

3,904.87 万元和 3,104.93 万元。

    以上为公司财务决算报告,经董事会审议通过后尚须提交公司

2020 年年度股东大会审议。

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                     2020 年度财务决算报告




上海延华智能科技(集团)股份有限公司
               董事会
           2021 年 4 月 21 日




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