上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2009-007
上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告。
1.5 公司负责人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士及会计机构负责人孙晓燕女士声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 延华智能
股票代码 002178
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 上海市曹杨路500 号701 室
注册地址的邮政编码 200063
办公地址 上海市西康路1255 号普陀科技大厦六楼
办公地址的邮政编码 200060
公司国际互联网网址 www.chinaforwards.com
电子信箱 yanhua_sh@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨煜霞 王艳
联系地址 上海市西康路1255 号普陀科技大厦六楼 上海市西康路1255 号普陀科技大厦六楼
电话 021-61818686*309 021-61818686*309
传真 021-61818696 021-61818696
电子信箱 yanhua_sh@126.com yanhua_sh@126.com上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 214,619,847.84 204,121,823.03 5.14% 235,716,672.56
利润总额 16,036,790.21 28,816,031.14 -44.35% 30,357,049.73
归属于上市公司股东
的净利润
13,079,241.38 24,786,687.10 -47.23% 23,165,074.92
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
12,337,187.73 15,757,877.42 -21.71% 21,064,933.99
经营活动产生的现金
流量净额
-24,736,079.42 -30,194,362.30 18.08% 4,137,062.49
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 385,318,984.78 400,127,944.70 -3.70% 194,765,977.24
所有者权益（或股东
权益）
277,745,429.65 268,666,188.27 3.38% 109,517,501.17
股本 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00% 60,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.16 0.39 -58.97% 0.45
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.39 -58.97% 0.45
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.15 0.25 -40.00% 0.41
全面摊薄净资产收益率（%） 4.71% 9.23% -4.52% 21.15%
加权平均净资产收益率（%） 4.79% 17.67% -12.88% 31.24%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
4.44% 5.87% -1.43% 19.23%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
4.52% 11.23% -6.71% 28.40%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
-0.31 -0.38 18.42% 0.07
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
3.47 3.36 3.27% 1.83
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合1,134,372.82上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘
要
3
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -250,541.00
所得税影响额 -141,778.17
合计 742,053.65 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 64,000,000 80.00% -21,892,00
0
-21,892,00
0 42,108,000 52.64%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 64,000,000 80.00% -21,892,00
0
-21,892,00
0 42,108,000 52.64%
其中：境内非国有
法人持股
21,054,000 26.32% 21,054,000 26.32%
境内自然人持
股
42,946,000 53.68% -21,892,00
0
-21,892,00
0 21,054,000 26.32%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 16,000,000 20.00% 21,892,000 21,892,000 37,892,000 47.37%
1、人民币普通股 16,000,000 20.00% 21,892,000 21,892,000 37,892,000 47.37%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 80,000,000 100.00% 0 0 80,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
网下配售股份 4,000,000 4,000,000 0 0 网下配售 2008年2 月1 日
胡黎明 21,054,000 0 0 21,054,000 发起人股 2010年11 月1 日上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
上海延华高科技
有限公司
21,054,000 0 0 21,054,000 发起人股 2010年11 月1 日
胡美珍 10,740,000 10,740,000 0 0 发起人股 2008年11 月1 日
缪国庆 3,576,000 3,576,000 0 0 发起人股 2008年11 月1 日
俞惠娟 3,576,000 3,576,000 0 0 发起人股 2008年11 月1 日
合计 64,000,000 21,892,000 0 42,108,000 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,607
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
胡黎明 境内自然人 26.32% 21,054,000 21,054,000 0
上海延华高科技有限公司
境内非国有法
人
26.32% 21,054,000 21,054,000 0
胡美珍 境内自然人 13.43% 10,740,000 0 0
王治 境内自然人 0.36% 284,300 0 0
林关羽 境内自然人 0.33% 266,263 0 0
深圳市荣昌信投资有限公司
境内非国有法
人
0.30% 237,900 0 0
孙宝元 境内自然人 0.28% 224,983 0 0
杨喜宽 境内自然人 0.22% 173,870 0 0
沈明 境内自然人 0.21% 171,300 0 0
谢杏英 境内自然人 0.20% 161,700 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
胡美珍 10,740,000 人民币普通股
王治 284,300 人民币普通股
林关羽 266,263 人民币普通股
深圳市荣昌信投资有限公司 237,900 人民币普通股
孙宝元 224,983 人民币普通股
杨喜宽 173,870 人民币普通股
沈明 171,300 人民币普通股
谢杏英 161,700 人民币普通股
叶蕴瑾 134,100 人民币普通股
彭灏 130,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前10 名股东中，胡黎明先生同时是上海延华高科技有限公司的控股股东和董事长，故两者
间存在关联关系，属于一致行动人。
公司前10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告
摘要
5
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）控股股东情况
控股股东名称：上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）
企业性质：企业法人
法人代表：胡黎明
注册资本：500 万元
成立日期：1997 年12 月8 日
经营范围：计算机系统集成，软硬件，电子产品（销售），楼宇智能化工程，生物、信息、新材料专业四技服务，饲料添加剂，
公共安全防范工程设计、施工、维修，建筑智能化系统集成（设计、施工）；从事货物及技术的进出口业务。目前，延华高科
不从事具体的业务经营。
目前，延华高科持有本公司26.32%的股份，和胡黎明并列为公司的第一大股东。
（2）公司实际控制人情况
公司实际控制人为胡黎明，男， 46 岁，中国国籍，无永久境外居留权，2001 年起担任上海延华智能科技有限公司（以下简
称“延华有限公司”）董事长，现担任公司董事长。中国建筑业协会智能建筑专业委员会副主任，上海工商联执行委员，上海
市科技企业联合会副会长，上海市湖北商会常务副会长等职务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
胡黎明 董事长 男 46 2006 年10 月2009 年10 月21,054,000 21,054,000 无 31.20 否上海延华智能科技股份有限公司2008
年年度报告摘要
6
21 日 21日
顾燕芳
董事、总经
理 女 43 2006 年10 月
21 日
2009 年10 月
21 日
0 0无 25.92 否
胡雪梅
董事、副总
经理 女 39 2006 年10 月
21 日
2009 年10 月
21 日
0 0无 12.00 否
施学群 董事 男 41 2008 年11 月
28 日
2009 年10 月
21 日
0 0无 2.85 否
陈敏恒 独立董事 男 76 2006 年10 月
21 日
2009 年10 月
21 日
0 0无 4.26 否
张爱民 独立董事 男 44 2006 年10 月
21 日
2009 年10 月
21 日
0 0无 4.26 否
杨峰 独立董事 男 37 2006 年10 月
21 日
2009 年10 月
21 日
0 0无 4.26 否
黄复兴 监事 男 50 2006 年10 月
21 日
2009 年10 月
21 日
0 0无 4.26 否
许宇平 监事 男 57 2006 年10 月
21 日
2009 年10 月
21 日
0 0无 3.60 否
王艳 监事 女 30 2006 年10 月
21 日
2009 年10 月
21 日
0 0无 7.45 否
王东伟 副总经理 男 47 2008 年04 月
08 日
2009 年10 月
21 日
0 0无 35.07 否
杨煜霞 董事会秘书 女 35 2006 年12 月
04 日
2009 年10 月
21 日
0 0无 11.21 否
合计 - - - - - 21,054,000 21,054,000 - 146.34 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
胡黎明 董事长 8 7 1 0 0 否
胡美珍 原副董事长 4 3 1 0 0 否
顾燕芳 董事 8 7 1 0 0 否
胡雪梅 董事 8 7 1 0 0 否
陈敏恒 独立董事 8 7 1 0 0 否
张爱民 独立董事 8 6 1 1 0 否
杨峰 独立董事 8 7 1 0 0 否
施学群 董事 0 0 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 7
通讯方式召开会议次数 1上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）_报告期内公司经营状况的回顾
1．_公司总体经营情况概述
回首2008 年，经历了前所未有的雪灾、地震，也经历了前所未有的国际金融风暴，并在国家宏观经济政策调整双重压力下，
对与房地产业紧密相关的智能建筑行业而言，正在经受前所未有的挑战与考验。面临危机的冲击，身历其中的延华公司也出
现了成本上升、利润下滑的情况。面对如此严峻的形势，公司管理层将工作重心确定为深化管理、苦练内功、积蓄实力、立
足长远，以迎接危机之后的挑战。在这一精神指导下，公司积极推基础改革不断取得进步，较大程度的规避了宏观经济困难
带来的冲击，业务保持了平稳发展。
报告期内，公司营业总收入214,619,847.84 元，较上年同期增长5.14 %。报告期内公司实现营业利润1515.29 万元，较上年同
期减少41.30%，归属于母公司股东的净利润1307.92 万元，较上年同期减少47.23 %。
2．_公司主营业务和经营状况
（1）_主营业务的范围：建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、集成调试、项目管理以及运维增值服
务。
（2）_主要会计数据及财务指标变动情况表（金额单位：元）
_2008 年_2007 年_本年比上年增减幅度_2006 年
营业收入_214,619,847.84_204,121,823.03_5.14%_235,716,672.56
营业利润_15,152,958.39_25,812,866.37_-41.30%_28,129,375.19
利润总额_16,036,790.21_28,816,031.14_-44.35%_30,357,115.12
归属于上市公司股东的净利润_13,079,241.38_24,786,687.10_-47.23%_23,165,074.92
经营活动产生的现金流量净额_-24,736,079.42_
-30,194,362.30_
18.08%_4,137,062.49
基本每股收益_0.16_0.39_-58.97%_0.45
全面摊薄净资产收益率_4.71_9.23_减少4.52 个百分点_21.15
_2008 年_2007 年_本年比上年
增减幅度（%）_2006 年
总资产_385,318,984.78_400,127,944.70_-3.70%_194,765,977.24
所有者权益_277,745,429.65_268,666,188.27_3.38%_109,517,501.17
股本_80,000,000.00_80,000,000.00_0_60,000,000.00
变动幅度超过30%的原因如下：
2.1 营业利润比去年同期减少41.3%主要系行业竞争激烈，工程毛利降低；工程材料及工程施工费用等施工成本上涨；销售费
用及管理费用较去年增长22.06%所致。
2.2 利润总额比去年同期减少44.35%主要因为营业利润减少及营业外收支净额减少211.93 万元。
2.3 归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少47.23%主要系公司本年度利润总额比去年同期减少较多所致。
（3）_主要产品、原材料等价格变动情况
公司的主要业务为智能化工程设计、咨询、施工的总承包，原材料和设备采购价格的变动对公司总承包业务的毛利率有一定
影响。
（4）_订单签署和执行情况
单位：万元
_2008 年_2007 年_本年比上年订单增减幅度（%）_增减幅度超过30%的原因_跨期执行情况上海延华智能科技股份有限公司2008 年
年度报告摘要
8
智能工程_29,751_21,217_40.22%_----_45%
电子商品_2,112.08_3,515.92_-39.9%_房地产市场低迷，市场需求减少_----
（5）_毛利变动情况
项目
_2008 年_2007 年_本年比上年增减幅度_2006 年_本年比上年增减幅度超过30%的原因
智能工程_22.33%_28.39%_减少6.06 个百分点_28.56%_----
电子商品_12.72%_16.96%_减少4.24 个百分点_21.20%_----
（6）_主营业务分行业/产品经营情况
单位：（人民币）万元
主营业务分行业/产品经营情况
分行业/产品_营业收入_营业成本_营业利润率（%）_营业收入比上年增减（%）_营业成本比上年增减（%）_营业利润率比上
年增减（%）
智能工程_19,354_15,033_22.33%_16.40%_26.25%_减少6.06 个百分点
电子商品_2,107_1,839_12.72%_-44.33%_-41.49%_减少4.24 个百分点
6.1 电子商品营业收入比去年减少44.33%主要系房地产市场需求骤减，引起公司代理的电子产品销售受到较大影响。
_（7）主营业务分地区经营情况
主营业务分地区经营情况
分地区_营业收入_营业成本_营业利润率（%）_营业收入比上年增减（%）_营业成本比上年增减（%）_营业利润率比上年增
减（%）
上海_9,187_7,278_20.78%_-22.64%_-16.14%_减少6.14 个百分点
华东（上海除外）_4,660_3,735_19.85%_49.02%_54.15%_减少2.64 个百分点
华北_4,814_3,851_20.00%_28.00%_34.18%_减少3.71 个百分点
其他地区_2,800_2,008_28.29%_69.90%_86.27%_减少6.32 个百分点
（8）主要供应商、客户情况
主要供应商
_2008 年度_2007 年度_2006 年度_是否存在关联关系
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例_19.74%_26.06%_24.06%_否
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例_1.15%_2.56%_2.16%_否
主要客户_2008 年度_2007 年度_2006 年度_是否存在关联关系
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例_28.04%_22.71%_25.79%_否
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例_12.22%_20.75%_65.89%_否
报告期内，公司无单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情况，前5 名供应商和客户与公司不存在关联关系。
（9）非经营性损益情况
（单位：元）
项目_本期金额
计入当期损益的政府补助_1,134,372.82
捐赠支出_302,700.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额_-553,241.00
所得税影响数_-141,778.17
合计_742,053.65
“计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外”的1,134,372.82
元主要由上海市普陀区财政局拨入的专项资金补贴及上海市经济委员会拨入的专项资金补贴构成，不存在非经常性损益绝对
值超过净利润10%的项目。上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
（10）主要费用情况
（金额单位：人民币元）
费用项目_2008 年_2007 年_增减比例_2006 年_占2008 年营业收入比例%
销售费用_5,440,486.78_3,323,704.08_63.69%_3,530,224.22_2.53%
管理费用_15,885,360.13_14,147,721.50_12.28%_20,313,090.43_7.40%
财务费用_1,440,653.24_1,937,237.21_-25.63%_1,695,884.99_0.67%
所得税费用_3,025,958.59_3,992,581.56_-24.21%_6,065,411.54_1.41%
变动原因分析：
10.1 销售费用比去年同期增加63.69%主要系公司扩大全国范围的销售规模，人员成本及市场开拓费用增加所致。
10.2 管理费用比上年同期增加12.28%主要由于公司加强区域管理中心的建设、技术中心建设和工程管理带来的人工成本及相
应费用支出上涨，同时增加研发投入所致。
10.3 财务费用比去年同期减少25.63%主要系公司募集资金存放产生的利息收入增加所致。
10.4 所得税费用比去年同期减少24.21%主要系公司本年利润减少所致。
（11）报告期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
______________单位：元
项目_2008 年度_2007 年度_同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额_-24,736,079.42_-30,194,362.30_18.08%
经营活动现金流入_220,124,538.42_181,953,781.95_20.98%
经营活动现金流出_244,860,617.84_212,148,144.25_15.42%
二、投资活动产生的现金流量净额_-20,932,741.09_-6,127,136.29_-241.64%
投资活动现金流入_1,424,814.33_2,235,100.21_-36.25%
投资活动现金流出_22,357,555.42_8,362,236.50_167.36%
三、筹资活动产生的现金流量净额_-14,037,073.77_164,151,750.53_-108.55%
筹资活动现金流入_55,000,000.00_198,710,000.00_-72.32%
筹资活动现金流出_69,037,073.77_34,558,249.47_99.77%
四、现金及现金等价物净增加额_-59,705,894.28_127,830,251.94_-146.71%
变动原因说明：
11.1 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加18.08%主要是因为公司加大工程项目回款力度所收回的现金增加所致。
11.2 投资活动产生的现金流量金额比去年同期减少241.64%主要由于公司购置普陀科技大厦办公楼支付房款增加以及募投项
目建设支付技术中心及区域中心购置的房产费用及设备费用增加所致。
11.3 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少108.55%主要系2007 年公司上市所募集的资金增加筹资活动现金流入所
致。
11.4 现金及现金等价物净增加额比去年同期减少146.71%主要系公司本年募集资金陆续投入使用所致。
（12）国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化、自然灾害、通货膨胀或通货紧缩等对企业
盈利能力的影响。
_对当期业绩的影响_对未来业绩的影响
国内外市场形势变化_国际金融危机和国内宏观调控，对以房地产市场和固定资产投资建设为需求的智能化业务均带来严峻的
影响。由于部分工程周期延长等因素造成工程成本上涨直接影响到当期利润_若金融危机及宏观调控的影响持续，公司业务的
拓展仍可能受到影响
信贷政策调整_宽松的信贷政策有助于公司以较低成本获得流动资金的补充，但对于整体房地产市场的信贷政策亦间接影响到
公司的工程回款
汇率变动_由于公司进出口业务和海外工程业务规模有限，汇率变动对业绩的影响较小_随着进出口业务和海外工程业务规模
增长，汇率变动可能对业绩产生影响。
利率变动_利率持续走低的形势有助于降低公司财务费用
成本要素价格变化_原材料价格的上涨及由于施工周期延长造成施工成本上升，对当期利润影响较大_仍可能成为影响公司未
来业绩及财务状况的风险因素
自然灾害_因地震影响，公司一项工程开工延迟，对业绩影响不大_不可预测
通货膨胀或通货紧缩_通货膨胀影响到公司的采购成本上涨，毛利降低上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
（13）公司董事、监事、高级管理人员薪酬分析情况
姓名_职务_2008 年薪酬_2007 年薪酬_薪酬总额同比增减_公司净利润同比增减_薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
胡黎明_董事长_312,000_312,000_----_
-47.23%
_
顾燕芳_董事、总经理_259,200_252，800_2.5%__
胡雪梅_董事、副总经理_120,000_80,671.5_48.7%__
陈敏恒_独立董事_42,600_42,600_----__
杨峰_独立董事_42,600_42,600_----__
张爱民_独立董事_42,600_21,300_100%__2007 年7 月开始领薪
施学群_董事_28,466_----___2008 年11 月聘为董事
黄复兴_监事会主席_42,600_42,600_----__
许宇平_监事_36,000_34,954.4_3%__
王艳_监事_74,500_57,000_30.7%__职务调整，增加津贴
王东伟_副总经理_350,743_----___2008 年4 月聘为副总经理
杨煜霞_董事会秘书_112,050_133,332_-16%__
（14）本年度经营计划的完成情况
公司2008 年原计划完成营业收入25,525 万元，比上年增长25%；实际完成营业收入21,462 万元。其中，智能工程收入基本
达到预计计划，但电子商品销售由于受到宏观经济形势的影响而销售量下降，影响到公司整体的业务完成。
3、报告期公司资产、负债及重大投资等事项进展情况
(1) 重要资产情况_
公司办公楼、办公设备、运输工具等主要位于上海市西康路1255 号普陀科技大厦6 楼、7 楼，存放正常无风险，使用效率正
常，未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心盈利能力降低的情况发生，亦未发生减值情形。
___ 单位：元
资产构成_2008 年12 月31 日_2007 年12 月31 日_同比增减
_金额_占资产比重_金额_占资产比重_
货币资金_116,770,441.07_30.30%_185,145,927.98_46.27%_-36.93%
应收账款_45,330,078.43_11.76%_46,874,106.32_11.71%_-3.29%
存货_160,490,872.97_41.65%_115,731,857.72_28.92%_38.67%
长期股权投资_6,760,805.81_1.75%_6,235,120.03_1.56%_8.43%
固定资产_34,024,815.89_8.83%_2,340,800.04_0.59%_1353.55%
在建工程_0_0_15,628,189.50_3.91%_-100.00%
变动原因说明：
1.1 货币资金较去年减少36.93%主要系公司募集资金陆续投入使用所致。
1.2 存货较去年增加38.67%主要系公司工程业务量增长，未完工工程成本相应增长所致。
1.3 固定资产较去年增加1353.55%主要系购置普陀科技大厦办公楼及技术中心、区域中心办公楼所致。
1.4 在建工程较去年减少100%主要系购置上述办公楼转结为固定资产。
（2）存货变动情况
项目_2008 年末余额_占2008 年总资产比例_原材料价格变动_产品销售价格变动_存货跌价准备计提情况
原材料_112,990.14_0.03%_正常_销售合同已签订_
库存商品_14,169,537.49_3.68%_正常_销售合同已签订_140,845.92
工程施工_146,208,345.34_37.94%_正常_销售合同已签订_上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
（3）公司报告期内未进行金融资产、委托理财等财务性投资
（4）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
____________单位：万元
公司名称_持股比例_合并报表范围_2008 年净利润_2007 年净利润_同比变动
上海多昂电子科技有限公司_直接持股90%，间接持股10%_是_49.43_264.38_-81.3%
上海业智电子科技有限公司_90%_是_-68.41_36.76_-286%
上海东方延华节能技术服务有限公司_100%_是_-14.29_----_----
上海东方数字社区发展有限公司_35%_否_150.19_252.26_-40.46%
控股子公司---- 上海多昂电子科技有限公司
该公司主要经营业务范围：销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电等。该公司注册资本100 万元，
本公司实际投资额90 万元，持有其90%的股权。截至2008 年12 月31 日，该公司总资产为1456.19 万元，净资产为378.33
万元，2008 年销售收入为2112.08 万元，净利润为49.43 万元。
多昂公司主要以代理智能化工程的对讲设备及其它产品为主，由于受金融危机和房地产市场低迷的影响，销售量萎缩，净利
润下降。
控股子公司---- 上海业智电子科技有限公司
该公司主要经营业务范围：电子、通讯、计算机、机电专业的四技服务；电子产品、通讯设备的销售。该公司注册资本400
万元，本公司实际投资额360 万元，持有其90%的股权。截至2008 年12 月31 日，该公司总资产为582.99 万元，净资产为
567.96 万元，2008 年销售收入为83.27 万元，净利润为-68.41 万元。
业智公司主要业务是加工生产小型住宅类安防产品，由于房地产市场不景气，当年销售业绩下滑。
控股子公司---上海东方延华节能技术服务有限公司
该公司主要经营业务范围：节能管理软件及设备的开发、设计、制作、销售；节能设备研发、销售；技能技术开发；楼
宇智能化工程等
该公司于2008 年 11 月才完成工商注册，注册资本500 万元，本公司实际投资额500 万元，持有其100%的股权。截至2008
年12 月31 日，该公司总资产为500.70 万元，净资产为485.70 万元，2008 年销售收入为0 万元，净利润为-14.29 万元。
参股公司 ---- 上海东方数字社区发展有限公司
该公司主要经营范围：智能化系统的建设、管理、维护，智能化社区的信息服务；展会、会务服务，企业形象策划，经济信
息咨询（除经纪），美术模型设计等。该公司注册资本1000 万元，本公司实际投资额350 万元，持有其35%的股权。截至2008
年12 月31 日，该公司总资产为6487.22 万元，净资产为1931.66 万元，2008 年销售收入为6906.01 万元，净利润为150.19
万元。
（5）报告期内，公司未投资创业企业。
（6）主要债权债务分析
项目_2008 年_2007 年_同比增减_2006 年
短期借款_40,000,000.00_45,000,000.00_-11.11%_20,000,000.00
应收账款_45,330,078.43_46,874,106.32_-3.29%_27,662,982.70
应付账款_57,604,576.46_64,410,009.84_-10.57%_33,414,167.89
（7）偿债能力分析
项目_2008 年_2007 年_同比增减_2006 年
流动比率_3.20_2.86_12.14%_2.10
速动比率_1.62_1.86_-13.03%_1.03
资产负债率_27.77%_32.70%_减少4.93 个百分点_43.46%
利息保障倍数_6.78_12.75_-46.83%_16.75
（8）资产营运能力分析
__________单位：天/次
项目_2008 年_2007 年_同比增减_2006 年上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
应收账款周转率_77.33_65.73_17.65%_45.62
存货周转率_294.67_239.86_22.86%_164.96
流动资产周转率_601.10_486.90_23.45%_245.66
总资产周转率_658.75_524.59_25.57%_263.07
（9）研发成果分析
研发费用情况 单位：万元
项目_2008 年_2007 年_2006 年
研发费用_952_511_406
占营业收入比重_4.7%_3.02%_3.23%
随着技术中心的建设不断深化，公司加大了各项研发费用投入，引进行业优秀人才，促进公司向技术型、专业型转型。为适
应这方面转型，公司一方面建立专门的科研团队，加强了行业解决方案研究与创新。深入研究行业特点，提出行业智能化需
求，针对不同类别的智能建筑，创新行业解决方案，引导和满足不同行业的客户需求。同时，加强了系统集成创新研究。针
对不同项目的实际情况，量身定制，将国内外先进、成熟的技术和产品进行系统集成，以满足不同档次的市场需求。2008 年
有3 项科研课题获上海市政府科研管理部门批准予以立项；有3 项科研项目通过政府部门和专家组验收。获得软件著作权3
项，申请并通过专利1 项，其中，研发项目“大型公共建筑节能监测、分析、控制管理平台”入选“上海市信息委推荐目录”，
“建筑群能效数据采集、分析、控制和管理一体化平台”项目获得上海市经委批准，上述课题作为上海市2008 年引进技术与
创新项目，获得政府专项科研资助。
（二）、对公司未来发展情况的展望
_1、外部环境对公司经营的影响
2009 年国际金融危机对社会实体经济的影响可能还会继续，房地产市场萧条亦未探底，公司必将面临着新一轮的挑战和考验。
尽管面对着严峻局面，但中央刺激经济复苏计划给予市场极大信心，上海世博会建设已经进入高潮，各省市和地区交通、能
源、固定资产投资等重大工程设施建设的拉动效应展开，将极有力的推动智能建筑行业和技术的发展。
由于整体市场环境面临挑战与机遇并存，智能工程的竞争更趋激烈。从行业整体来看，由于行业集中度不高，各公司优势行
业、优势地区相对较分散，因此公司可借助自身资质齐全、案例丰富、业务流程完善、优质客户资源群稳定等诸多优势，在
新地区、新领域拓展业务。公司上下因此保持积极响应的精神，以业务整合、结构调整为首要，力争保持业绩平稳增长，优
化业务结构，突出技术特色优势，努力开拓新的业务领域。
_2、行业发展趋势
我国建筑智能化正由传统工程向专业化方向发展，智能建筑集成行业的动向表现在从集成走向服务、产品与解决方案的融合、
注重自主知识产权产品的研发、借助资本平台加速企业的发展壮大、通过与境外公司的合作提升技术和市场能力。
智能建筑行业经过10 年的发展，从概念到实用，乃至今天已成为建筑的必然需求，正在走向功能需求明确，技术实用、市场
成熟的发展阶段，同时由于政策、市场、新技术和应用需求的推动，国家出台的一系列贯彻和落实科学发展观，加快自主创
新的政策和措施，特别在节能、减排，绿色、生态、数字化等技术的应用需求，促进了行业新技术的发展。
从建筑功能需求看，专业性和功能性建筑、重大工程及其配套设施的建设对智能化需求将会有更高的智能化需求，例如，
上海世博会场馆、高速铁路车站、世博城市实验区，专业金融办公、电力调度、养老公寓、别墅和高级公寓等智能化需求在
应用功能和技术的选用上都将达到一个新高度。
从技术发展趋势看，节能管理、运维增值服务的智能化支撑平台和技术；全网IP 化技术采用和产品的日趋成熟；通过智
能化系统集成与信息化管理系统的融合，将信息化管理和智能化功能相互渗透；基于无线通信系统和产品的应用；信息技术
和通信技术的深度渗透等，将成为技术发展的重点。
3、公司发展战略
_公司力将加快业务结构优化和调整，成为细分市场专业领域的优秀智能化服务公司。巩固2008 年宾馆酒店智能化工程的良
好开端，继续在该领域的培育和扩大，力争在节能技术应用、多媒体会议、医疗卫生、场馆建设等领域有更大突破。
_
4、公司2008 年的经营计划和主要目标
根据行业发展趋势及市场情况，结合公司2008 年销售及工程完工量，公司2009 年计划完成营业收入25000 万元。
具体措施：
4.1 全力推进募集资金投资项目的建设，尽早竣工投产以产生效益；
4.2 强化绩效管理，以目标责任制为手段，用制度和流程体系创新保障技术支持目标的实现和项目工程管理的精细化，突显过
程控制；
4.3 加强新技术投入，研发行业集成平台，扎实推进行业解决方案和系统集成研究工作
4.4 人才培养和人才储备采用“以老带新”新模式，引进竞争机制，建立公司技术（项目管理）技术职称与职务的竞聘机制，上海延
华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
构建人尽其才，人尽其用，人才辈出的队伍建设和管理体制新模式。
_5、风险因素
_5.1 经济周期的风险
公司所处工程建设行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，所以国家宏观调控政策
的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司业绩和公司客户。
对策与措施：公司为减少因行业集中形成的风险，更积极筛选优质客户，增加公共建筑领域投入，力求提高公共建筑智能工
程的业务比例。选择资信良好的开发商共同合作，规避客户风险。
5.2 工程毛利降低的风险
智能化工程项目由于市场竞争激烈，工程毛利率呈下降趋势。此外公司智能工程总承包业务中包含工程原材料、工程设备的
采购，项目施工进行过程中原材料及设备价格的波动可能影响工程毛利和公司的业绩。
对策与措施：公司提高项目预核算的精准度，加强工程管理的考核，尽量控制工程施工费用的上涨趋势。鼓励项目经理精准
原材料和设备购置，纳入项目经理绩效考核范畴。采购部门加强工程材料和设备的价格走向的检测，提高采购预见性。生产
资料价格下调的趋势将有利于公司保障毛利率。
5.3 应收账款金额增加的风险
由于受到宏观环境和信贷政策的制约，部分客户的资金保障发生困难，造成公司工程施工完工后应收账款无法按期回收的风
险。若无法及时收回工程款，公司可能面临流动资金的缺口，对后续的总承包业务开展造成影响，也可能影响公司未来年度
的业绩利润水平。
对策与措施：公司工程管理以项目回款作为项目经理业绩表现的首要，在工程管理过程中关注客户的付款进程，提早向公司
发出预警，努力规避资金风险。
5.4 人力资源竞争的风险
随着公司业务拓展需求及市场知名度提高，智能工程所需各类技术支持人才、有资质的项目管理人才的需求相应不断提高。
由于行业内对上述人才均处于高度需求，因此公司的人才团队面临竞争。
对策与措施：人才的竞争是业内竞争的重要因素之一，公司目前已拥有一支业内素质较高的成熟专业团队，是公司的宝贵资
源之一。鼓励经理人员在公司提供的“平台”上“建功立业”，把落实目标责任制和激发经理人员与公司共创事业的内在动力
结合起来，通过抓管理规范和责任制。加大对优秀人才的引进和培养力度，为公司可持续发展提供充足的人力资源保障。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
智能建筑 19,354.00 15,033.00 22.33% 16.40% 26.25% -21.36%
电子商品 2,107.00 1,839.00 12.72% -44.33% -41.49% -25.00%
主营业务分产品情况
智能建筑 19,354.00 15,033.00 22.33% 16.40% 26.25% -21.36%
电子商品 2,107.00 1,839.00 12.72% -44.33% -41.49% -25.00%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
上海 9,187.00 -22.64%
华东（上海除外） 4,660.00 49.02%
华北 4,814.00 28.00%
其它地区 2,800.00 69.90%上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 14,036.20 本年度投入募集资金总额 8,690.61
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 9,939.04
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
补充运营资金扩大公
司总承包业务 否 7,000.0
0 0.00 7,000.0
0
5,589.6
1
6,838.0
4 -161.96 97.69
%
2008 年12 月
31 日
417.33 否 否
公司技术中心建设项
目 否 2,515.0
0 0.00 2,515.0
0 869.12 869.12 -1,645.8
8
34.56
%
2008 年04 月
30 日
96.00 否 否
信息管理中心和区域
中心一体化建设项目 否 2,621.0
0 0.00 2,621.0
0 331.68 331.68 -2,289.3
2
12.65
%
2008 年07 月
31 日
243.67 否 否
合计 - 12,136.
00 0.00 12,136.
00
6,790.4
1
8,038.8
4
-4,097.1
6 - - 757.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
补充运营资金扩大公司总承包业务：2008 年度受金融危机影响，房地产业市场受到冲击，与之配套的
楼宇智能工程业务受到不同程度的影响，使该项目2008 年度未能达到预计收益。
技术中心建设项目：2008 年度受金融危机影响，经济形势下滑，公司拟分阶段实施项目建设，使该项
目未能达到计划进度，2008 年4 月已完成技术中心办公用房项目建设并投入使用，硬件平台设备和软
件装备待购置；未达到预计收益，主要系该项目分阶段实施，尚未全部建成所致。
信息管理中心和区域中心一体化建设项目： 2008 年度受金融危机影响，经济形势下滑，公司拟分阶
段实施项目建设，使该项目未能达到计划进度，2008 年7 月已完成北京区域项目建设并投入使用，南
京、杭州及武汉区域项目待建；未达到预计收益主要系该项目分阶段实施，尚未全部建成所致。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况
根据公司2008 年1 月5 日第一届董事会第八次会议决议，审议批准了《关于变更募集资金投资项目实
施地点的议案》，将募集资金投资项目"公司技术中心建设项目"和"信息管理中心和区域中心一体化建
设项目"中的信息管理中心部分实施地点由上海市武宁南路488 号智慧广场变更为上海市西康路1255
号普陀科技大厦。
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向 存放于募集资金专户。上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
鉴于2009 年度经济形势的影响，公司为保持经营的持续稳定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，公司
未分配利润暂用于公司补充流动资金。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 4,000,000.00 24,786,687.10 16.14%
2006 年 6,000,000.00 23,165,074.92 25.90%
2005 年 0.00 16,913,905.31 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于2009 年度经济形势的影响，公司为保持经营的持续稳定. 公司未分配利润暂用于公司补充流动资金.
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
上海东方数字社区发展有限公司 547.05 2.55% 319.44 2.08%
合计 547.05 2.55% 319.44 2.08%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司第一大股东上海延华高科技有限公司及实际控制人胡黎明承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，
不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。其他发起人股东胡美珍、缪国庆、俞惠
娟均承诺：其所持有的公司股份自公司股票上市交易日起一年内不进行转让。报告期内，上述股东严格履行承诺。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内公司监事会的工作情况
公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督职能，并参加了2008 年召开的股东
大会，列席了公司董事会会议及出席了公司有关会议；审核了公司资产负债表、损益表和董事会递交股东大会审议的利润分
配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、经理执行公司职务的行为进行监督，有利地促进了公司健康、
稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。在报告期内，公司监事会工作情况如下：
第一届监事会第四次会议于2008 年4 月8 日召开，审议《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度利润分配的预案》、《2007
年
年度报告正文及其摘要》、
《2007 年度财务决算报告》、《关于2007 年度内部控制自我评价报告的议案》。
第一届监事会第五次会议于2008 年4 月23 日召开，审议《2008 年第一季度报告》。
第一届监事会第六次会议于2008 年8 月16 日召开，审议《2008 年半年度报告及摘要》。
第一届监事会第七次会议于2008 年10 月24 日召开，审议《2008 年第三季度报告》。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议关于公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行
监督，监事会认为2008 年度公司能严格有关法律、法规以及《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学
合理，公司的内部控制制度进一步补充和完善。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵
守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况_
报告期内，公司财务状况和经营情况良好，相关的内部控制制度不断完善、不断健全。通过对2008 年度报告的审议、审核，
公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的审计意
见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为：
（1）公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，无变更募集资金用途的情形。
（2）公司变更了募集资金投资项目中技术中心建设项目、信息管理中心和区域中心一体化建设项目的信息管理中心的实施地
点，已履行了必要的法律程序，遵循公开和诚信原则，合规合法。
（3）在募集资金使用和管理上，能严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金专项存储与使用管
理办法》的规定执行。
4、收购、出售资产情况
公司报告期内无重大收购、出售资产情况。
5、关联交易情况
对公司2008 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易符合公司业务和经营项目的实际需要，
关联交易遵循了市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，对全体股东（包括关联股东及中小股
东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
6、对外担保及关联方占用资金情况上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
公司报告期内未发生对外担保及关联方占用资金情况。
7、公司内部控制评价意见
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财
务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的的贯彻执行提供保证。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
会审字[2009]3460 号
上海延华智能科技股份有限公司
审 计 报 告
上海延华智能科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海延华智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表
和合并资产负债表，2008 年度利润表和合并利润表，现金流量表和合并现金流量表，股东权益变动表和合并股东权益变动表
以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会
计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008 年12 月31 日的财务
状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
华商天健高商会计师事务所 中国注册会计师：李友菊
（北京）有限公司 中国注册会计师：张全心上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
中国?北京 中国注册会计师：张建波
二〇〇九年四月八日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：上海延华智能科技股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 116,770,441.07 105,291,470.94 185,145,927.98 182,967,113.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 500,000.00 500,000.00
应收账款 45,330,078.43 49,206,822.39 46,874,106.32 45,021,665.61
预付款项 9,538,546.99 9,483,967.77 15,091,749.98 11,139,620.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,253,929.06 12,314,782.45 10,987,228.04 16,465,180.60
买入返售金融资产
存货 160,490,872.97 153,149,793.37 115,731,857.72 109,721,293.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 342,883,868.52 329,946,836.92 373,830,870.04 365,314,874.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,760,805.81 18,126,139.66 6,235,120.03 12,600,453.88
投资性房地产
固定资产 34,024,815.89 33,721,583.29 2,340,800.04 2,303,042.88
在建工程 15,628,189.50 15,628,189.50
工程物资
固定资产清理上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,649,494.56 1,713,844.47 2,092,965.09 2,088,832.32
其他非流动资产
非流动资产合计 42,435,116.26 53,561,567.42 26,297,074.66 32,620,518.58
资产总计 385,318,984.78 383,508,404.34 400,127,944.70 397,935,392.79
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,604,576.46 57,511,513.55 64,410,009.84 64,838,634.08
预收款项 1,180,687.43 728,253.47 7,616,615.78 5,724,803.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 558,625.24 549,394.29 549,429.47 533,268.23
应交税费 5,097,992.23 5,075,776.80 3,853,120.94 2,970,431.25
应付利息
应付股利 3,894,600.00 3,894,600.00
其他应付款 2,563,713.63 5,913,399.32 5,501,610.50 9,379,237.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 107,005,594.99 109,778,337.43 130,825,386.53 132,340,974.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
负债合计 107,005,594.99 109,778,337.43 130,825,386.53 132,340,974.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 156,291,543.80 156,291,543.80 156,291,543.80 156,291,543.80
减：库存股
盈余公积 7,982,083.61 7,982,083.61 6,768,518.76 6,768,518.76
一般风险准备
未分配利润 33,471,802.24 29,456,439.50 25,606,125.71 22,534,355.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计277,745,429.65 273,730,066.91 268,666,188.27 265,594,418.40
少数股东权益 567,960.14 636,369.90
所有者权益合计 278,313,389.79 273,730,066.91 269,302,558.17 265,594,418.40
负债和所有者权益总计 385,318,984.78 383,508,404.34 400,127,944.70 397,935,392.79
9.2.2 利润表
编制单位：上海延华智能科技股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 214,619,847.84 202,509,187.55 204,121,823.03 169,004,358.20
其中：营业收入 214,619,847.84 202,509,187.55 204,121,823.03 169,004,358.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,992,575.23 188,906,110.62 179,191,865.85 148,941,223.37
其中：营业成本 168,728,970.00 158,873,526.70 150,503,541.57 121,631,721.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,322,944.40 6,318,301.75 5,494,315.64 5,473,390.22
销售费用 5,440,486.78 4,392,495.56 3,323,704.08 2,938,451.73
管理费用 15,885,360.13 15,070,283.18 14,147,721.50 13,251,357.62
财务费用 1,440,653.24 1,459,986.80 1,937,237.21 1,940,145.88
资产减值损失 2,174,160.68 2,791,516.63 3,785,345.85 3,706,156.74
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
525,685.78 525,685.78 882,909.19 882,909.19
其中：对联营企业和合525,685.78 525,685.78 882,909.19 882,909.19上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
15,152,958.39 14,128,762.71 25,812,866.37 20,946,044.02
加：营业外收入 1,186,531.82 1,094,497.82 3,124,849.57 3,119,743.63
减：营业外支出 302,700.00 302,700.00 121,684.80 121,302.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
16,036,790.21 14,920,560.53 28,816,031.14 23,944,485.44
减：所得税费用 3,025,958.59 2,784,912.02 3,992,581.56 2,285,073.06
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
13,010,831.62 12,135,648.51 24,823,449.58 21,659,412.38
归属于母公司所有者的净
利润
13,079,241.38 12,135,648.51 24,786,687.10 21,659,412.38
少数股东损益 -68,409.76 36,762.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.39
（二）稀释每股收益 0.16 0.39
9.2.3 现金流量表
编制单位：上海延华智能科技股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
212,857,746.38 200,956,516.18 178,938,321.94 138,068,004.63
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关7,266,792.04 6,534,150.08 3,015,460.01 5,556,421.67上海延华智能科技股份有限公司2008 年年
度报告摘要
23
的现金
经营活动现金流入小计220,124,538.42 207,490,666.26 181,953,781.95 143,624,426.30
购买商品、接受劳务支付的
现金
211,908,904.77 206,494,878.32 157,974,614.37 118,398,693.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
15,226,874.43 14,109,139.77 13,629,171.45 12,914,133.70
支付的各项税费 7,029,153.62 6,043,983.06 18,869,628.89 17,071,521.05
支付其他与经营活动有关
的现金
10,695,685.02 10,161,170.55 21,674,729.54 21,292,257.57
经营活动现金流出小计244,860,617.84 236,809,171.70 212,148,144.25 169,676,605.59
经营活动产生的现金
流量净额
-24,736,079.42 -29,318,505.44 -30,194,362.30 -26,052,179.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,439,425.18
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
227,000.00 227,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
1,424,814.33 1,402,825.38 568,675.03 537,738.44
投资活动现金流入小计1,424,814.33 1,402,825.38 2,235,100.21 764,738.44
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
17,357,555.42 17,053,296.42 8,362,236.50 8,362,236.50
投资支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计22,357,555.42 22,053,296.42 8,362,236.50 8,362,236.50
投资活动产生的现金
流量净额
-20,932,741.09 -20,650,471.04 -6,127,136.29 -7,597,498.06
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00 143,710,000.00 143,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00上海延华智能科技股份有限公司2008 年年
度报告摘要
24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计55,000,000.00 50,000,000.00 198,710,000.00 198,710,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
10,689,073.77 10,689,073.77 4,558,249.47 4,558,249.47
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
3,348,000.00 3,348,000.00
筹资活动现金流出小计69,037,073.77 69,037,073.77 34,558,249.47 34,558,249.47
筹资活动产生的现金
流量净额
-14,037,073.77 -19,037,073.77 164,151,750.53 164,151,750.53
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-59,705,894.28 -69,006,050.25 127,830,251.94 130,502,073.18
加：期初现金及现金等价物
余额
173,603,845.13 171,425,030.97 45,773,593.19 40,922,957.79
六、期末现金及现金等价物余额113,897,950.85 102,418,980.72 173,603,845.13 171,425,030.97上海延华智能科技股份有限
公司2008 年年度报告摘要
25
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：上海延华智能科技股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
80,000,0
00.00
156,291,
543.80
6,768,51
8.76
25,606,1
25.71
636,369.
90
269,302,
558.17
60,000,0
00.00
35,929,5
43.80
4,602,57
7.52
8,985,37
9.85
599,607.
42
110,117,
108.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
80,000,0
00.00
156,291,
543.80
6,768,51
8.76
25,606,1
25.71
636,369.
90
269,302,
558.17
60,000,0
00.00
35,929,5
43.80
4,602,57
7.52
8,985,37
9.85
599,607.
42
110,117,
108.59
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
1,213,56
4.85
7,865,67
6.53
-68,409.
76
9,010,83
1.62
20,000,0
00.00
120,362,
000.00
2,165,94
1.24
16,620,7
45.86
36,762.4
8
159,185,
449.58
（一）净利润
13,079,2
41.38
-68,409.
76
13,010,8
31.62
24,786,6
87.10
36,762.4
8
24,823,4
49.58
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
26
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
13,079,2
41.38
-68,409.
76
13,010,8
31.62
24,786,6
87.10
36,762.4
8
24,823,4
49.58
（三）所有者投入和减少
资本
20,000,0
00.00
120,362,
000.00
140,362,
000.00
1．所有者投入资本
20,000,0
00.00
120,362,
000.00
140,362,
000.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1,213,56
4.85
-5,213,5
64.85
-4,000,0
00.00
2,165,94
1.24
-8,165,9
41.24
-6,000,0
00.00
1．提取盈余公积
1,213,56
4.85
-1,213,5
64.85
2,165,94
1.24
-2,165,9
41.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-4,000,0
00.00
-4,000,0
00.00
-6,000,0
00.00
-6,000,0
00.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
27
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
80,000,0
00.00
156,291,
543.80
7,982,08
3.61
33,471,8
02.24
567,960.
14
278,313,
389.79
80,000,0
00.00
156,291,
543.80
6,768,51
8.76
25,606,1
25.71
636,369.
90
269,302,
558.17上海延华智能科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
28
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2007 年度纳入合并范围的子公司为上海业智电子科技有限公司和上海多昂电子科技有限公司。2008 年度纳入合并范围
的子公司为上海业智电子科技有限公司、上海多昂电子科技有限公司和上海东方延华节能技术服务有限公司。上海东方延华
节能技术服务有限公司于2008 年11 月6 日经上海市工商行政管理局浦东新区分局注册登记成立，注册资本500 万元，本公
司以货币资金出资500 万元，持股比例100%，2008 年度财务报表纳入合并范围。
