证券代码：002178         证券简称：延华智能         公告编号：2022-047


           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
     关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份
                   有限公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延

华智能”或“公司”）控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有

限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要，确保其资金流畅

通，东方延华拟向北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“贷款

方”）申请 1,000 万元最高授信额度，公司提供连带责任保证担保。

    二、担保审议情况

    公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 25 日分别召开公司第五

届董事会第二十七次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于

公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2021 年年

度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供总额不超过 1 亿

元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事

宜，公司授权董事长签署担保等相关文件。具体内容详见 2022 年 4

月 30 日、2022 年 5 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

    本次担保事项在公司第五届董事会第二十七次会议和 2021 年年
度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会或

股东大会审议。

     三、被担保人基本情况

     1、名    称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司

     2、成立日期：2008 年 11 月 06 日

     3、注册地址：上海市闵行区新骏环路 189 号 C122 室

     4、法定代表人：王翔宇

     5、注册资本：3,000 万元

     6、主营业务：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；供电

业务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准）一般项目：从事节能、物联网、信息科技、人工智能科技领

域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件销售；软件

开发；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息

系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询

服务；云计算装备技术服务。

     7、股权结构：公司持有其 93.6%的股份、自然人余裕持有其 3.6%

的股份、上海睿孚投资有限公司持有其 2.8%的股份。

     8、最近一年及一期主要财务数据（2021 年度数据经审计，2022

年第一季度数据未审计）：
                                                           单位：万元
                            2021/12/31         2022/3/31
资产总额                           18,586.92            16,966.15
负债总额                            7,878.28               6,059.33
       其中：银行贷款总额           3,002.35                 2,996.23
             流动负债总额           7,567.23                 5,754.41
所有者权益                         10,708.64               10,906.81
                            2021 年度            2022 年 1-3 月
营业收入                            8,000.71                 2,611.02
利润总额                                233.03                    195.55
净利润                                  238.71                    198.17
     9、根据中国执行信息公开网的查询结果，东方延华不存在失信
被执行的情形，不属于失信被执行人。

     四、公司拟签署保证合同的主要内容

     1、被担保主债权：子公司与贷款方签订的主合同项下的全部债

权，包括主债权本金（最高限额为人民币 1,000 万元）以及利息、罚

息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括

但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、

调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其

任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的贷款方的债权也包括在

上述担保范围中。

     2、债权确定期间：自 2022 年 6 月 29 日起至 2023 年 6 月 28 日

止。

     3、保证方式：连带责任保证。

     4、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届

满以及依照约定或法律法规的规定提前到)之日起三年。如果被担保

债务应当分期履行，则贷款方既有权在每期债务的履行期届满之日起

三年内要求公司就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期

之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求公司就担保范围

内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同
约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求公司就宣

布提前到期的全部债务履行保证责任。

    5、特别约定：主合同下的授信额度最长占用期限为 2022 年 06

月 29 日至 2024 年 06 月 28 日，具体业务期限以具体业务合同为准。

    保证合同尚未签署，具体内容以公司最终签订的保证合同为准。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保前公司对东方延华的担保余额（已提供且尚在担保期限

内的担保余额，下同）为 3,490.10 万元，此次新增 1,000 万元的担

保后，公司对东方延华的担保余额为 4,490.10 万元，可用担保额度

为 5,509.90 万元。

    本年度截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为

13,964.10 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 24.44%；

截至本公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保余额为

12,464.10 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 21.81%。

以上数据包含本次新增对控股子公司的担保金额。

    公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的

担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；东方延华不是失信被

执行人。

    六、其他

    东方延华的其他参股股东未按其出资比例提供同等担保。东方延

华经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，东方延华

为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财
务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不

存在损害公司和中小股东合法利益的情形。



    特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                    2022 年 6 月 30 日