证券代码：002178        证券简称：延华智能         公告编号：2023-008


           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
  关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司
                         提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述

     为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延

华智能”或“公司”）控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公

司（以下简称“成电医星”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，成

电医星拟向中国银行股份有限公司四川省分行（以下简称“贷款方”）

申请 500 万元贷款，委托成都小企业融资担保有限责任公司（以下简

称“小担公司”）提供连带责任保证担保，并由延华智能提供反担保。

     二、担保审议情况

     公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 25 日分别召开公司第五

届董事会第二十七次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于公

司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2021 年年度

股东大会通过之日起十二个月内对成电医星提供总额不超过 6,000

万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关

事宜，公司授权董事长签署担保等相关文件。具体内容详见 2022 年

4 月 30 日、2022 年 5 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn) 的公告。
    本次担保事项在公司第五届董事会第二十七次会议和 2021 年年

度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会或

股东大会审议。

    三、被担保人基本情况

    1、名称：成都成电医星数字健康软件有限公司

    2、成立日期：2006 年 7 月 13 日

    3、注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路 11 号 5

栋4号

    4、法定代表人：龚保国

    5、注册资本：10,000 万元

    6、主营业务：计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术

咨询、计算机网络系统集成；批发、零售计算机软硬件及其配件、网

络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三

类医疗器械、电子产品、五金交电。

    7、股权结构：公司持有其 75.24%的股份、四川省国投资产托管

有限责任公司持有其 24.76%。

    8、最近一年及一期主要财务数据（2021 年度数据经审计，2022

年度数据未审计）：
                                                            单位：万元
                              2021/12/31               2022/12/31
资产总额                              34,883.72                  37,576.43
负债总额                              18,448.16                  22,357.39
      其中：银行贷款总额                   3,453.71               3,003.99
             流动负债总额             18,338.81                  22,351.49
所有者权益                            16,435.56                  15,219.04
                               2021 年度              2022 年 1-12 月
营业收入                           15,623.08             13,611.57
利润总额                             -539.56             -1,509.39
净利润                                10.77              -1,216.53

    9、根据中国执行信息公开网的查询结果，成电医星不存在失信

被执行的情形，不属于失信被执行人。

    四、公司拟签署反担保保证合同的主要内容

    1、反担保合同当事人

    甲方：成都小企业融资担保有限责任公司

    乙方：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

    2、反担保合同被保证的主债权:本合同担保的主债权为甲方承担

的保证责任、甲方因承担保证责任所产生的费用、甲方承担保证责任

所产生的其他损失及甲方代偿支付资金而产生的利息、债务人应付担

保费和违约金、甲方的其他损失等。

    3、保证方式：不可撤销的连带责任保证。

    4、反担保的保证范围：（1）甲方代偿金额和自代偿之日起的相

应利息，利率按代偿当月公布的一年期 LPR 的 2 倍为固定利率计算，

利率后续不随 LPR 调整而调整；（2）甲方因承担保证责任而产生的其

他费用包括但不限于诉讼费（仲裁费）、财产保全费、律师费、案件

调查费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、公证费等及损失；（3）

甲方因向乙方追偿而产生的实现债权的费用（包括但不限于诉讼费

（仲裁费）、财产保全费、律师费、案件调查费、公告费、执行费、评

估费、拍卖费、公证费等）及其他费用；（4）甲方与债务人签署的《委

托担保协议》约定的担保费、违约金;（5）甲方的其他损失。
    5、保证期间：保证期间为三年，自甲方实际承担保证责任之日

起算。若分次承担保证责任的，反担保保证期间以每次承担保证责任

之日起算。

    截至本公告披露日，公司尚未与成都小企业融资担保有限责任公

司签订反担保保证合同，子公司成电医星尚未与贷款方、小担公司签

署相关合同，具体内容以最终签订的合同为准。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司自 2021 年年度股东大会通过之日起十二个月内对成电医星

提供不超过 6,000 万元的担保；本次担保前公司对成电医星的担保余

额（已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同）为 3,300 万元，此

次对成电医星新增 500 万元担保后，公司对成电医星的可用担保额度

为 2,200 万元。

    本年度截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为

14,478.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 25.34%；

截至本公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保余额为

10,904.49 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 19.08%。

以上数据包含本次新增对控股子公司的担保金额。

    公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的

担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；成电医星不是失信被

执行人。

    六、其他

    成电医星的其他参股股东未按其出资比例提供同等担保。成电医
星经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，成电医星

为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财

务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不

存在损害公司和中小股东合法利益的情形。



    特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                    2023 年 3 月 30 日