证券代码：002178         证券简称：延华智能          公告编号：2023-009


          上海延华智能科技（集团）股份有限公司
    关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份
                   有限公司提供担保的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延

华智能”或“公司”）控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有

限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要，确保其资金流畅

通，东方延华此前向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“贷

款方”）申请 1,000 万元最高债权额（以下简称“原贷款”），公司提

供连带责任保证担保。现原贷款已到期并还清，东方延华向贷款方申

请续贷，公司将继续提供连带责任保证担保。

    二、担保审议情况

    公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 25 日分别召开公司第五

届董事会第二十七次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于公

司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2021 年年度

股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供总额不超过 1 亿元

的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，

公司授权董事长签署担保等相关文件。具体内容详见 2022 年 4 月 30

日 、 2022 年 5 月 26 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

    本次担保事项在公司第五届董事会第二十七次会议和 2021 年年

度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会或

股东大会审议。

    三、被担保人基本情况

    1、名    称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司

    2、成立日期：2008 年 11 月 06 日

    3、注册地址：上海市闵行区新骏环路 189 号 C122 室

    4、法定代表人：王翔宇

    5、注册资本：3,000 万元

    6、主营业务：许可项目：建设工程施工；供电业务；建筑智能化

系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；软件开发；软件销售；工程管理服务；电子、机械设

备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；

人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；合同能

源管理；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    7、股权结构：公司持有其 93.6%的股份、自然人余裕持有其 3.6%

的股份、上海睿孚投资有限公司持有其 2.8%的股份。

    8、最近一年及一期主要财务数据（2022 年度数据及 2023 年第
一季度数据均尚未审计）：
                                                             单位：万元
                              2022/12/31            2023/3/31
资产总额                             21,013.51             17,836.24
负债总额                             10,130.15               6,928.52
       其中：银行贷款总额             4,811.05               3,804.93
             流动负债总额            10,010.40               6,814.90
所有者权益                           10,883.36              10,907.71
                              2022 年度           2023 年 1-3 月
营业收入                             8,170.01                 1,921.14
利润总额                                158.34                   24.77
净利润                                  174.72                   24.35
       9、根据中国执行信息公开网的查询结果，东方延华不存在失信
被执行的情形，不属于失信被执行人。

       四、公司拟签署保证合同的主要内容

       1、被担保主债权：在人民币 1,000 万元的最高债权本金余额内，

南京银行股份有限公司上海分行依据其与东方延华签订的借款合同

为东方延华办理的具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承

兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、

保函、透支、拆借、担保等表内外业务）所形成的债权。

       2、债权确定期间：自 2023 年 3 月 24 日起至 2024 年 3 月 23 日

止。

       3、保证方式：连带责任保证。

       4、保证范围：被担保主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、

损害赔偿金、借款合同项下债务人应付的其他款项以及贷款方为实现

债权而发生的费用。

       5、保证期间：借款合同项下东方延华每次使用授信额度而发生

的债务履行期限届满之日起三年。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司自 2021 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华

提供不超过 10,000 万元的担保；本次担保前公司对东方延华提供担

保的金额为 4,098.00 万元，对东方延华的担保余额（已提供且尚在

担保期限内的担保余额，下同）为 3,804.925 万元，此次对东方延华

新增 1,000 万元担保后，公司对东方延华的担保金额为 5,098.00 万

元，公司对东方延华的可用担保额度为 4,902.00 万元。

    本年度截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为

15,478.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 27.09%；

截 至 本 公 告 披 露 日 ， 上 市 公 司 对控 股 子 公司 提 供 担保余额为

11,904.49 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 20.83%。

以上数据包含本次新增对控股子公司的担保金额。

    公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的

担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；东方延华不是失信被

执行人。

    六、其他

    东方延华的其他参股股东未按其出资比例提供同等担保。东方延

华经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，东方延华

为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财

务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不

存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
特此公告。




             上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                             董事会

                         2023 年 4 月 8 日