广东广州日报传媒股份有限公司2017年控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
截止日期：2017年12月31日 单位：人民币元
占用性 占用方与上市公司 上市公司核 2017年期初占用资 2017年1月至12月 2017年1月至12月 2017年年度末占用资金
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
质 的关联关系 算的会计科 金余额 占用累计发生金额 偿还累计发生额 余额
印刷、发行、
广州日报社 控股股东 应收账款 8,732,014.05 18,038,930.84 16,193,592.92 10,577,351.97 经营性占用
广告、服务
广东美食导报社 控股股东附属企业 应收账款 15,700.00 - - 15,700.00 服务费 经营性占用
广州广报文化发展有限公司 控股股东附属企业 应收账款 39,408.00 9,400.00 44,808.00 4,000.00 印刷、广告 经营性占用
广州看世界杂志社 控股股东附属企业 应收账款 917,814.52 1,222,119.36 1,280,195.88 859,738.00 印刷 经营性占用
广州市大洋房地产开发公司 控股股东附属企业 应收账款 15,479,243.00 - 15,479,243.00 - 印刷、广告 经营性占用
广州文摘报社 控股股东附属企业 应收账款 23,724.00 - - 23,724.00 印刷、服务 经营性占用
印刷、广告、
南风窗杂志社 控股股东附属企业 应收账款 337,652.00 391,133.06 652,735.06 76,050.00 经营性占用
服务
印刷、广告、
信息时报社 控股股东附属企业 应收账款 14,078,801.18 14,488,684.42 4,052,310.71 24,515,174.89 经营性占用
控股股 服务
东方及 羊城地铁报社 控股股东附属企业 应收账款 - - - - 服务费 经营性占用
其附属 广州赢周刊传媒有限公司 控股股东附属企业 应收账款 3,630,879.58 - - 3,630,879.58 印刷费 经营性占用
企业 广州日报社 押金、服务费
控股股东 其他应收款 212,238.40 979,808.21 345,877.65 846,168.96 经营性占用
、商铺保证金
广州市大洋房地产开发公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 8,850.00 8,850.00 - 服务费 经营性占用
信息时报社 控股股东附属企业 其他应收款 7,000.00 - - 7,000.00 印刷费 经营性占用
足球报社 控股股东附属企业 其他应收款 3,912.00 - - 3,912.00 押金 经营性占用
广州同乐投资有限责任公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 1.00 1.00 - 股权转让款 经营性占用
上海香榭丽广告传媒有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 48,351,614.86 - 48,351,614.86 往来款 非经营性占用
小计 43,478,386.73 83,490,541.75 38,057,614.22 88,911,314.26 - -
注：香榭丽原来是本公司的全资子公司，往来款形成于2014年12月至2017年6月，款项用途为偿还私募债券和银行借款、缴纳税款和支付职工薪酬等，去年资金占用方类别在“上市公司的子
公司及其附属企业”列示。本年10月本公司转让香榭丽98.61%股权给控股股东附属企业广州同乐投资有限责任公司，转让股权后不再拥有对香榭丽的控制权，本年资金占用方类别在“控股股
东方及其附属企业”列示。
资金占 上市公司核
占用方与上市公司 2017年期初占用资 2017年1月至12月 2017年1月至12月 2017年年度末占用资金
用方类 资金占用方名称 算的会计科 占用形成原因 占用性质
的关联关系 金余额 占用累计发生金额 偿还累计发生额 余额
别 目
上海第一财经报业有限公司 联营企业 应收账款 686,636.53 2,230,751.48 2,622,789.05 294,598.96 印刷费、广告 经营性占用
联营企业 应收账款 147,022.00 - - 147,022.00 经营性占用
其他关 重庆恒渲实业有限公司 印刷费
重庆恒渲实业有限公司 联营企业 其他应收款 471,039.50 - - 471,039.50 往来款 非经营性占用
联人及
华美洁具有限公司 联营企业 其他应收款 630,960.88 915,273.85 1,052,770.79 493,463.94 服务费 经营性占用
其附属
广州德同广报投资管理有限公司 联营企业 应收账款 - - - - 印刷费 经营性占用
企业
广州德同广报投资管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 520,000.00 520,000.00 - 往来款 非经营性占用
小计 1,935,658.91 3,666,025.33 4,195,559.84 1,406,124.40
广东广州日报传媒股份有限公司2017年控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
截止日期：2017年12月31日 单位：人民币元
资金占 上市公司核
占用方与上市公司 2017年期初占用资 2017年1月至12月 2017年1月至12月 2017年年度末占用资金
用方类 资金占用方名称 算的会计科 占用形成原因 占用性质
的关联关系 金余额 占用累计发生金额 偿还累计发生额 余额
别 目
广州日报报业经营有限公司 全资子公司 应收账款 1,610,552.00 1,914,980.00 2,873,700.00 651,832.00 印刷费 经营性占用
广州日报报业经营有限公司-销售分 全资子公司 应收账款 8,400.00 25,500.00 27,900.00 6,000.00 印刷费 经营性占用
广州大洋传媒有限公司 全资子公司 应收账款 9,640,958.60 4,370,796.09 12,182,975.22 1,828,779.47 印刷费 经营性占用
广州先锋报业有限公司 全资子公司 应收账款 195,205.95 132,255.00 264,554.95 62,906.00 印刷费 经营性占用
广州羊城地铁报报业有限责任公司 控股子公司 应收账款 - 47,050.00 47,050.00 - 印刷费 经营性占用
广州广报社区报有限公司 全资子公司 应收账款 3,118,019.70 49,500.00 2,366,608.70 800,911.00 印刷费 经营性占用
广州粤商会传媒有限公司 全资子公司 应收账款 14,847.00 14,847.00 - 印刷费 经营性占用
广州广报社区报有限公司 全资子公司 其他应收款 81,760.00 - - 81,760.00 委付印刷费 非经营性占用
广州日报报业经营有限公司销售分公 全资子公司 其他应收款 3,000.00 - - 3,000.00 押金 非经营性占用
广州粤商会传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 382,255.10 5,643,008.94 1,217,674.75 4,807,589.29 调整装修款 非经营性占用
广州广报电子商务有限公司 控股子公司 其他应收款 23,149,909.92 1,000,000.00 24,149,909.92 往来款 非经营性占用
上海广娱网络科技有限公司 全资子公司 其他应收款 123,361.84 123,361.84 装修款 非经营性占用
广州市广报新闻培训有限公司 控股子公司 其他应收款 8,400,000.00 5,700,000.00 2,740,000.00 11,360,000.00 往来款 非经营性占用
上市公 广东广报投资有限公司 全资子公司 其他应收款 - 38,216.80 - 38,216.80 往来款 非经营性占用
司的子 广东广报传媒印务有限公司 全资子公司 其他应收款 61,722,062.00 1,477,928.45 2,500.00 63,197,490.45 租金、资产调 非经营性占用
公司及 广州日报报业经营有限公司 全资子公司 其他应收款 92,000,000.00 147,598,628.02 143,832,708.33 95,765,919.69 往来款 非经营性占用
其附属 广州日报报业经营有限公司-销售分 全资子公司 其他应收款 - 48,162.58 48,162.58 - 往来款 非经营性占用
企业 广州大洋传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 30,757.00 390,634.00 421,391.00 - 租金、装修费 非经营性占用
广州先锋报业有限公司 全资子公司 其他应收款 3,000,000.00 1,725.00 1,725.00 3,000,000.00 往来款 非经营性占用
广州劲彩信息科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 52,688.74 52,688.74 - 往来款 非经营性占用
广州羊城地铁报报业有限责任公司 控股子公司 其他应收款 - - - - 装修款 非经营性占用
广州广报社区报有限公司 全资子公司 其他应收款 - 787.00 787.00 - 往来款 非经营性占用
广州日报新媒体有限公司 全资子公司 其他应收款 49,346,109.79 3,600,000.00 45,746,109.79 往来款 非经营性占用
广州市交互式信息网络有限公司 全资子公司 其他应收款 12,395.84 12,395.84 - 往来款 非经营性占用
广州广报数据科技有限责任公司 全资子公司 其他应收款 1,326,620.17 120,000.00 1,206,620.17 装修款 非经营性占用
上海香榭丽广告传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 44,810,014.12 3,541,600.74 48,351,614.86 - 往来款 非经营性占用
小计 298,963,833.19 172,045,857.20 218,179,283.97 252,830,406.42
合计 344,377,878.83 259,202,424.28 260,432,458.03 343,147,845.08
注：香榭丽原来是本公司的全资子公司，往来款形成于2014年12月至2017年6月，款项用途为偿还私募债券和银行借款、缴纳税款和支付职工薪酬等，去年资金占用方类别在“上市公司的子
公司及其附属企业”列示。本年10月本公司转让香榭丽98.61%股权给控股股东附属企业广州同乐投资有限责任公司，转让股权后不再拥有对香榭丽的控制权，本年资金占用方类别在“控股股
东方及其附属企业”列示。