现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36754132 |
28015606 |
15268211 |
36060529 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
429779449 |
271076878 |
138940383 |
622121686 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
166693298 |
120994257 |
72690942 |
239409471 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
235965304 |
149820904 |
80689112 |
293529024 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67923198 |
47979962 |
26878147 |
65481415 |
| 经营活动现金流出小计 |
496259443 |
336804384 |
190175380 |
628013478 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66479994 |
-65727506 |
-51234997 |
-5891792 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
727000000 |
100000000 |
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1163000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12804300 |
11684345 |
284969 |
8724484 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
804139804 |
155426534 |
18736487 |
1284023112 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28626946 |
22013673 |
9391911 |
80992093 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1071152502 |
574539229 |
414391911 |
794492093 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-267012698 |
-419112695 |
-395655424 |
489531019 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
446000000 |
446000000 |
446000000 |
15774968 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
470500000 |
470500000 |
470500000 |
15774968 |
| 偿还债务所支付的现金 |
449115497 |
449015497 |
446564797 |
100000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12058437 |
5470348 |
2557644 |
12592479 |
| 筹资活动现金流出小计 |
534014413 |
461706160 |
450768956 |
161485518 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-63514413 |
8793840 |
19731044 |
-145710549 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-397007104 |
-476046361 |
-427159376 |
337928678 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-47504063 |
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8293786 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20433502 |
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31068678 |
| 无形资产摊销 |
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6656841 |
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12319118 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5503549 |
-- |
-2750000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-25336 |
-- |
472105 |
| 财务费用 |
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10104276 |
-- |
14996786 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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16964602 |
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-102757369 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14609033 |
-- |
3319249 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-23918388 |
-- |
-18704584 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-43265493 |
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7595493 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-65727506 |
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-5891792 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
107876570 |
-- |
583922931 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
583922931 |
-- |
245994254 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-476046361 |
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337928678 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4927307 |
-- |
8143378 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
393025317 |
243061272 |
123661691 |
586061157 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
10481 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
727000000 |
100000000 |
-- |
1163000000 |
