广东广州日报传媒股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
关于广东广州日报传媒股份有限公司2020年度募集资金
存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2021]第ZC10151号
广东广州日报传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东广州日报传媒股份有限公司（以下
简称“粤传媒公司”） 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以
下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
粤传媒公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南
第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集
资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告
编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证
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关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广东广州日报传媒股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公
告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下
专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007）361 号文批准，本
公司于 2007 年 11 月 5 日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配
售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股
7,000 万股，每股发行价为 7.49 元，共募集资金 52,430.00 万元，扣除承销费等发行所需费
用计 3,350.00 万元后实际募集资金净额为 49,080.00 万元。
该募集资金已于 2007 年 11 月 9 日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证
并出具（2007）羊验字 11854 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 26,630.97 万元，剩余募集资金 33,743.27
万元（含利息收入），其中：33,600.00 万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品及结构性
存款，143.27 万元存放于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上
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关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规
定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募
集资金管理制度》”），经 2008 年第三次临时股东大会审议通过。2018 年 10 月 29 日公司第
九届董事会第二十四次会议审议修订了《募集资金管理制度》，经 2018 年年度股东大会审议
通过。2020 年 12 月 28 日公司第十届董事会第十五次会议审议修订了《募集资金管理制度》，
经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行
（账号为 441162375018010044323、441162375608510001680）、中国工商银行广州大德路支
行（账号为 3602003829200120860）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格
的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、保荐机构
（东方证券承销保荐有限公司（原“东方花旗证券有限公司”））签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，《募集资金专用账户三方监管协议》
均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下表：
存储 截至 2020 年 12 月 截至 2019 年 12 月
户名 开户行 账号 备注
方式 31 日余额（元） 31 日余额（元）
广东广州日报传 交通银行广
441162375018010044323 活期 875,287.12 85,143.99
媒股份有限公司 州海珠支行
广东广州日报传 交通银行广
441162375608510001680 定期 0.00 0.00
媒股份有限公司 州海珠支行
中国工商银 原户名为“广州
广州广报电子商
行广州大德 3602003829200120860 活期 557,375.38 671,050.72 大洋文化连锁
务有限公司
路支行 店有限公司”
合计 1,432,662.50 756,194.71
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关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司承诺使用募集资金投资建设 3 个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业
印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2020 年度募集资金使用情况
对照表详见本报告附表。
1.印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自
动化印刷线。项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000
万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111000781。
印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从 2008 年 9 月开
始投入生产，总产能比项目实施前提升 30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。
但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至 2013 年 12 月 31 日，印报
厂扩建技术改造项目累计投入募集资金 15,000.00 万元。
2.商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总
投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在
广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111001002。该项目尚未开始投入。
近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以
及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增
长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2020 年度对商业印刷扩建
技术改造项目未进行投入。
3.增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲
地区开设 100 间面积约 50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。
项 目总投资 7,500 万元。 该项目已 在广东省 经济 贸易委员 会备案， 备案 项目编号 为
06010465441000979。
公司在 2008 年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了
扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分
销售网点的经营。2020 年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。截止至 2020 年
12 月 31 日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金 50.97 万元。
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关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资金
9,021.96 万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。
本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东
九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审
核。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议决议通过使用不超过 4,500 万元的闲
置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31
日止。本公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。
（五）节余募集资金使用情况
按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于 2008 年 9 月完工投产运行，
截至 2020 年 12 月 31 日该项目募集资金账户已无结余金额；商业印刷扩建技术改造项目和
增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成，因此不存在节余募集
资金的情况。
（六）超募资金使用情况
根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民
币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008
年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2020 年 8 月 25 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广
州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管
理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，
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关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
1.2020 年 11 月 19 日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金
22,600.00 万元购买期限结构型的结构性存款：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 187 天。
该结构性存款期限为 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 5 月 26 日，共 187 天，预期年化收益率
为 1.65%-2.82%。
2.2020 年 12 月 22 日，公司控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化
连锁店有限公司”）与工商银行广州大德支行签订协议，使用闲置募集资金 11,000.00 万元购
买保本浮动收益型理财产品：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期。该理财产
品期限为 2020 年 12 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日，共 90 天，预期年化收益率为 2.55%。
（八）募集资金使用的其他情况
2019 年 9 月 23 日，公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议分别审议
通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底
价，对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无
轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。
公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为上述转让事项的实施，已履行了必要的审批
程序，符合《上市规则》、《中小板规范运作指引》等相关法规的要求。本次转让是根据公司
现阶段对印刷业务资源进行整合优化而做出的决策，不存在损害股东利益的情况，同意本次
募集资金投资项目机器设备转让事项。该事项已于 2019 年 9 月 26 日公告，并经公司 2019
年 10 月 11 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。2019 年 11 月 26 日，上述机器
设备在南方联合产权交易中心公开挂牌。2020 年 11 月 26 日挂牌到期，无人竞拍。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度募集资金投资项目没有发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相
关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年度募集资金的存放与使用情况。
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关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表：2020 年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二Ｏ二一年三月二十九日
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广东广州日报传媒股份有限公司 关于 2020 年度募集资金使用情况的专项报告
附表：2020 年度募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 49,080.00 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.0 已累计投入募集资金总额 26,630.97
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金 截至期末累 项目达到预 本报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 调整后投资 本报告期投入 截至期末投资进 是否达到
项目(含部 承诺投资 计投入金额 定可使用状 实现的效 是否发生重
向 总额(1) 金额 度(3)＝(2)/(1) 预计效益
分变更) 总额 (2) 态日期 益 大变化
2008 年 09 月
印报厂扩建技术改造项目 否 15,000 15,000 0 15,000 100.00% 0否 否
01 日
商业印刷扩建技术改造项目 否 15,000 15,000 0 0 0.00% 0 不适用 否
增加连锁经营网点技术改造
否 7,500 7,500 0 50.97 0.68% 0 不适用 否
项目
超募资金补充流动资金 否 11,580 11,580 0 11,580 100.00% -- -- -- --
合计 -- 49,080 49,080 0 26,630.97 -- -- 0 -- --
1.商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷
未达到计划进度或预计收益 业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战
的情况和原因（分具体项目）略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2.增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是书报刊网点经营效果
不理想，公司暂停了对该项目的投入。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
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广东广州日报传媒股份有限公司 关于 2020 年度募集资金使用情况的专项报告
超募资金的金额、用途及使用 根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要
进展情况 的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金 90,219,635.49 元置换自筹资金预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入
金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有
及置换情况
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
用闲置募集资金暂时补充流 根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超
动资金情况 过 6 个月,从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
2020 年 8 月 25 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司
及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进
尚未使用的募集资金用途及
行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权
去向
管理层具体办理。截至 2020 年 12 月 31 日，除尚未到期的期限结构型的结构性存款 22,600.00 万元、保本浮动收益型理财产品 11,000.00
万元外，剩余资金全部存放于募集资金专用账户。
2019 年 9 月 23 日，公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项
目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价
募集资金使用及披露中存在
值为底价，对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久
的问题或其他情况
补充流动资金。该事项已于 2019 年 9 月 26 日公告，并经公司 2019 年 10 月 11 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。2019
年 11 月 26 日，上述机器设备在南方联合产权交易中心公开挂牌。2020 年 11 月 26 日挂牌到期，无人竞拍。
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