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粤 传 媒:独立董事关于对深圳证券交易所2020年年报问询函回复的独立意见2021-07-13  

                              广东广州日报传媒股份有限公司独立董事
      关于对深圳证券交易所2020年年报问询函
                   回复的独立意见


    广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021年6月4日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东广州
日报传媒股份有限公司2020年年报的问询函》(公司部年报
问询函[2021]第320号)(以下简称“年报问询函”),我们作
为公司的独立董事,根据年报问询函的要求,就相关事项回
复如下:
    1. 问题:年报显示,截至报告期末,你公司货币资金余
额 2.7 亿元,其中,受限的定期存单 8,800 万元;“其他非流
动资产”项下“定期存单本金”余额 12.09 亿元,与此同时,你
公司 2020 年度长期借款余额增加 6,835.19 万元。请你公司:
   (1)说明你公司报告期末定期存单的主要情况,包括但
不限于所有权人、时间、金额、期限、利率、是否受限、是
否存在潜在的合同安排或潜在的限制性用途、是否存在与控
股股东存在共管账户的情形;
   (2)年报显示,你公司本报告期内部分理财本金转为购
买大额 存单等定期存款产 品,导致相关投资 收益减少
1,177.02 万元,结合前述情况说明你公司本年度继续购买大
量定期存单的合理性和必要性,是否存在其他安排或考虑;
    (3)说明报告期末 8,800 万元定期存单受限的原因,并
说明是否存在通过定期存单质押担保等方式为控股股东或
关联方提供资金的情形;
    (4)在公司现金流较为充裕的情况下,你公司长期借
款增加的原因、资金来源及借款期限、借款利率及具体用途;
    (5)你公司独立董事对上述事项进行核查并发表明确
意见。
    独立董事核查意见:
    经核查,公司截止 2020 年 12 月 31 日定期存单金额合
计 129,700 万元,其中一年定期存款金额 8,800 万元,三年
期定期存单金额 120,900 万元,除 8,800 万元为一年期定期
存款,属于三个月以上一年以内到期的定期存单,公司管理
层预计将持有到期,不打算提前支取,故在货币资金中界定
为使用受限外,其余均不存在潜在的合同安排或潜在的限制
性用途、不存在与控股股东存在共管账户的情形。
    公司本报告期内部分理财本金转为购买大额存单等定
期存款产品,是基于未来资管新规过渡期即将到期的影响,
银行发行的理财产品额度紧张,公司较难按计划购买高收益
的理财产品,且大额存单的资金安全性更高。公司继续在报
告年度进行购买大额存单也一并可以锁定较高的中长期收
益。
    公司报告期长期借款增加的原因为粤传媒大厦建设资
金的贷款,资金用途明确。公司在资金充裕的情况下继续贷
款,考虑了公司目前正处于转型发展关键时期,需保留一定
的自有资金,同时更加有利于优化资本结构,保持公司可持
续发展。
    2. 问题:年报显示,截至报告期末你公司受限无形资产
金额 6.70 亿元,你公司披露的受限原因为抵押,请你公司详
细说明无形资产受限的具体原因,是否用于融资事项,并具
体说明无形资产的主要抵押权人、对应的借款金额、利息和
期限,并说明借款的主要用途及信息披露情况,是否存在违
规为关联方提供担保的情形,并请你公司独立董事进行核查
并发表明确意见。
    独立董事核查意见:
    经核查,截至报告期末公司受限无形资产金额 6.70 亿
元,为位于广州市海珠区琶洲互联网创新聚集区面积为
4,432 平方米的 AH040246 地块作为抵押物进行抵押,截至
2020 年 12 月 31 日,上述抵押物的净值为 6.7 亿元,用做抵
押担保向银行申请贷款。
    借款的主要用途用于粤传媒大厦建设,该事项已经公司
第九届董事会第三十次会议审议,并于 2019 年 3 月 12 日披
露《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》
(2019-023),不存在违规为关联方提供担保的情形。


                       独立董事:李俊 陈玉罡 杨彪
                                二〇二一年七月十二日