2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：广东广州日报传媒股份有限公司 单位：万元
2022 年度 1-6
2022 年度 1-6 2022 年度 1-6 2022 年 6
占用方与上市 上市公司核算的 2022 年期初 月占用累计 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 月占用资金的 月偿还累计 月期末占用 占用性质
公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 发生金额 原因
（不含利息） 利息（如有） 发生金额 资金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
— 1 —
2022 年度 1-6 往来性质
2022 年度 1-6 2022 年度 1-6 2022 年 6
往来方与上市公司 上市公司核算的 2022 年期初 月往来累计发 往来形成 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 月往来资金的 月偿还累计发 月期末往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 生金额（不含 原因 来、非经营性
利息（如有） 生金额 资金余额
利息） 往来）
印刷、发
广州日报社 控股股东 应收账款 27.43 71.52 0.00 30.96 67.99 行、广告、 经营性往来
服务
广州广报文化发展
控股股东附属企业 应收账款 98.28 209.96 0.00 267.78 40.45 印刷、广告 经营性往来
有限公司
广州看世界传媒有
控股股东附属企业 应收账款 112.76 51.57 0.00 41.22 123.11 印刷 经营性往来
限责任公司
广州南风窗传媒有
控股股东、实际控制 限公司 控股股东附属企业 应收账款 23.48 52.16 0.00 75.64 0.00 印刷、服务 经营性往来
人及其附属企业
印刷、广
南风窗杂志社 控股股东附属企业 应收账款 7.61 121.08 0.00 65.61 63.07 经营性往来
告、服务
印刷、广
信息时报社 控股股东附属企业 应收账款 1,147.44 243.68 0.00 81.01 1,310.10 告、服务 经营性往来
广州市时报微信息
控股股东附属企业 应收账款 89.71 23.00 0.00 75.56 37.15 广告 经营性往来
科技有限公司
押金、服务
广州日报社 控股股东 其他应收款 486.14 22.96 0.00 7.11 501.99 费、商铺保 经营性往来
证金
— 2 —
广州广报电子商务
有限公司 控股子公司 其他应收款 2,394.99 0.00 0.00 0.00 2,394.99 往来款 非经营性往来
广州市广报新闻培
训有限公司 控股子公司 其他应收款 1,636.00 0.00 0.00 0.00 1,636.00 往来款 非经营性往来
广东广报传媒印务 租金、资产
全资子公司 其他应收款 4,062.04 0.00 0.00 100.00 3,962.04 非经营性往来
有限公司 调出
上市公司的子公司及 广州劲彩信息科技 马赛运营借
其附属企业 全资子公司 其他应收款 110.00 0.00 0.00 110.00 0.00 非经营性往来
有限公司 款
广州劲彩信息科技
全资子公司 其他应收款 9.26 0.00 0.00 9.26 0.00 借款利息 非经营性往来
有限公司
广报文化产业控股 往来款、马
全资子公司 其他应收款 0.00 111.44 0.00 1.44 110.00 非经营性往来
（广州）有限公司 赛运营借款
广报文化产业控股
全资子公司 其他应收款 0.00 11.89 0.00 0.00 11.89 借款利息 非经营性往来
（广州）有限公司
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - 10,205.13 919.25 - 865.59 10,258.79 -
企业负责人：张强 主管会计工作负责人：刘晓梅 会计机构负责人：舒淼
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