广东广州日报传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项报告
关于广东广州日报传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
本所函件编号：信会师报字[2023]第 ZC10153 号
广东广州日报传媒股份有限公司全体股东：
我们审计了广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“贵公
司”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023 年 4 月 6 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZC10129 号的
【无保留意见】审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告
〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第2页
广东广州日报传媒股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年度 2022 年
2022 年 往来性质
其它关 上市公司核 2022 年期 往来累计 度往来 2022 年度
往来方与上市公司 期末往 （经营性往
联资金 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 发生金额 资金的 偿还累计 往来形成原因
的关联关系 来资金 来、 非经营性
往来 目 金余额 （不含利 利息 发生金额
余额 往来）
息） (如有)
广州日报社 控股股东 应收账款 27.43 186.80 0.00 177.64 36.59 印刷、发行、广告、服务 经营性往来
广州广报文化发展有限公司 控股股东附属企业 应收账款 98.28 833.79 0.00 675.79 256.28 印刷、广告 经营性往来
广州看世界传媒有限责任公司 控股股东附属企业 应收账款 112.76 102.76 0.00 192.06 23.46 印刷 经营性往来
23.48 52.16 0.00 75.64 0.00 印刷费
控股股 广州南风窗传媒有限公司 控股股东附属企业 应收账款 经营性往来
东、实 南风窗杂志社 控股股东附属企业 应收账款 7.61 284.11 0.00 241.31 50.41 印刷、广告、服务 经营性往来
际控制 信息时报社 控股股东附属企业 应收账款 1,147.44 459.30 0.00 247.88 1,358.86 印刷、广告、服务 经营性往来
人及其 广州传媒控股有限公司 控股股东附属企业 应收账款 0.00 0.42 0.00 0.42 0.00 印刷费 经营性往来
附属企 广州市时报微信息科技有限公司 控股股东附属企业 应收账款 89.71 77.71 0.00 156.19 11.23 广告 经营性往来
业 广州市广报实业发展有限公司 控股股东附属企业 应收账款 0.00 0.77 0.00 0.77 0.00 广告 经营性往来
广州日报社 控股股东 预付账款 0.00 952.39 - 677.05 275.34 租金 经营性往来
广州日报社 控股股东 其他应收款 486.14 30.79 0.00 29.73 487.21 押金、服务费、商铺保证金 经营性往来
广州市广报美园投资有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 租金 经营性往来
广州广报电子商务有限公司 控股子公司 其他应收款 2,394.99 0.00 0.00 2,394.99 0.00 往来款 非经营性往来
广州市广报新闻培训有限公司 控股子公司 其他应收款 1,636.00 0.00 0.00 0.00 1,636.00 往来款 非经营性往来
上市公 广东广报传媒印务有限公司 全资子公司 其他应收款 4,062.04 0.00 0.00 300.00 3,762.04 租金、资产调出 非经营性往来
司的子 广州日报报业经营有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 2,984.08 0.00 2,984.08 0.00 往来款 非经营性往来
公司及 广州日报报业经营有限公司销售
全资子公司 其他应收款 0.00 3.45 0.00 3.45 0.00 往来款 非经营性往来
其附属 分公司
企业 广州市交互式信息网络有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 1.05 0.00 1.05 0.00 往来款 非经营性往来
广州劲彩信息科技有限公司 全资子公司 其他应收款 110.00 0.00 0.00 110.00 0.00 马赛运营借款 非经营性往来
广州劲彩信息科技有限公司 全资子公司 其他应收款 9.26 0.00 0.00 9.26 0.00 借款利息 非经营性往来
汇总表第1页
2022 年度 2022 年
2022 年 往来性质
其它关 上市公司核 2022 年期 往来累计 度往来 2022 年度
往来方与上市公司 期末往 （经营性往
联资金 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 发生金额 资金的 偿还累计 往来形成原因
的关联关系 来资金 来、 非经营性
往来 目 金余额 （不含利 利息 发生金额
余额 往来）
息） (如有)
广报文化产业控股（广州）有限
全资子公司 其他应收款 0.00 111.44 0.00 111.44 0.00 往来款 非经营性往来
公司
广报文化产业控股（广州）有限
全资子公司 其他应收款 0.00 0.00 14.06 14.06 0.00 借款利息 非经营性往来
公司
总计 10,205.13 6,081.12 14.06 8,402.90 7,897.41
本表已于 2023 年 4 月 6 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
汇总表第2页