广州市广百股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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广州市广百股份有限公司2010 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人荀振英先生、主管会计工作负责人吴纪元先生及会计机构负责人卢杨月女士声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,788,228,270.50 2,637,025,222.92 5.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,229,993,590.20 1,172,552,695.19 4.90%
股本（股） 168,883,291.00 168,883,291.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.28 6.94 4.90%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,537,353,301.55 1,225,147,150.66 25.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,440,895.01 55,849,404.84 2.85%
经营活动产生的现金流量净额（元） 96,003,190.46 86,589,495.86 10.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.57 0.51 11.76%
基本每股收益（元/股） 0.34 0.33 3.03%
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.33 3.03%
加权平均净资产收益率（%） 4.78% 5.95% -1.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
4.66% 5.95% -1.29%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,400,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
645,568.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,552.53
少数股东权益影响额 -30,000.00
所得税影响额 -499,957.34
合计 1,469,058.50广州市广百股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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对重要非经常性损益项目的说明
报告期内收到商业网点建设扶持资金140 万元，股票交易收益64.56 万元，向定点扶贫地区支出社会公共设施建设捐赠款8
万元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,005
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
领先控股有限公司 7,961,700 人民币普通股
广州市东方宾馆股份有限公司 4,529,999 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投
资基金
3,618,404 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券
投资基金
2,985,916 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券
投资基金
1,585,765 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型
证券投资基金
1,426,341 人民币普通股
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3 号） 1,002,633 人民币普通股
广州轻出集团有限公司 855,000 人民币普通股
中信证券股份有限公司 785,509 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券
投资基金
716,197 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、应收票据较上年末增加了530.29%，主要原因是公司属下电器批发企业扩大销售规模相应增加应收票据。
2、长期股权投资较上年末增加了168.28%，主要原因是增加对广州市广百房产有限公司的投资。
3、短期借款较上年末减少了33.79%，主要原因是本期归还了部分短期筹资款。
4、预收款项较上年末增加了209.86%，主要原因是公司属下电器批发企业扩大销售增加预收货款。
5、应付职工薪酬较上年末增加了102.81%，主要原因是本期增加了新开门店相应计提工会经费增加。
6、应交税费较上年末减少了261.74%，主要原因是本期进项税增加。
二、利润表
1、销售费用较上年同期增加了36.74%，主要原因是随销售收入增长而上升，以及去年下半年新设四门店，本期存在新增四
门店的费用。
2、资产减值损失转回94,000 元，主要原因是本期存在资产减值损失转回，去年同期无此因素。
3、投资收益较上年同期增加了110.16%，主要原因是本期增加股票投资收益。
4、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少了71.85%，主要原因是广州百信广场物业经营管理有限公司盈利减少
影响投资收益减少。
5、营业外收入较上年同期增加了50423.32%，主要原因是本期收到的政府补贴。
6、营业外支出较上年同期增加了114496.61%，主要原因是本期增加了捐赠支出。广州市广百股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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7、少数股东损益较上年同期减少了49.78%，主要原因是本期控股子公司同比盈利减少。
三、现金流量表
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了37.28%，主要原因是增加营业网点及原有门店销售大幅上升。
2、收到的税费返还较上年同期减少了100.00%，主要原因是去年同期广州市广百电器有限公司收到税局返还的堤围费，本期
无此因素。
3、经营活动现金流入小计较上年同期增加了36.84%，主要原因是增加营业网点及原有门店销售大幅上升。
4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了41.60%，主要原因是随销售大幅上升而增加支付购货款，以及公司属
下电器批发企业扩大销售增加存货而增加支付货款。
5、收回投资收到的现金较上年同期减少了63.25%，主要原因是去年同期收到转让广州市家广超市有限公司股权款，而本期
只是收回申购新股投资款。
6、取得投资收益收到的现金较上年同期减少了100.00%，主要原因是本期暂未收到广州百信广场物业经营管理有限公司分红。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了67.34%，主要原因是本期增加对准备开业门店的
投入。
8、投资支付的现金较上年同期减少了53.22%，主要原因是本期只是支付申购新股投资款，而去年同期支付购买广州市广百
电器有限公司的49％股权款，及收购广州市华宇声电器有限公司和广州市华宇力五金交电有限公司两家公司的款项。
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了116.81%，主要原因是去年同期收到转让广州市家广超市有限公司股权款，
本期无此因素。
10、取得借款收到的现金较上年同期减少了33.33%，主要原因是本期短期筹资减少。
11、筹资活动现金流入小计较上年同期减少了33.33%，主要原因是本期短期筹资减少。
12、偿还债务支付的现金较上年同期增加了37,858,221.53，主要原因是本期偿还了借款37,858,221.53 元，去年同期无此因素。
13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少了98.44%，主要原因是去年同期广州市新大新有限公司支付股利，
本期无此因素。
14、筹资活动现金流出小计较上年同期增加了172.33%，主要原因是本期偿还了部分借款。
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了212.85%，主要原因是本期偿还了部分借款。
16、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了41.81%，主要原因是去年同期收到转让广州市家广超市有限公司股权款，
而本期不存在这种非经常性的收益。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.2010 年1 月25 日，公司与湖北恒信德龙实业有限公司签订租赁合同，公司拟增加租赁湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特6 号
武汉摩尔城A 栋第六层物业，用于增加公司武汉门店经营面积，年均租金（含物业管理费）约760 万元。上述事项已通过公
司第三届董事会第三十次会议审议通过；
3.2010 年3 月31 日，公司与广州市盛铠物业发展有限公司签订租赁合同，公司拟增加租赁广州市番禺区市桥街禺山大道42
号易发东宝商业楼首至四层商场、易发商业街商业中心第四层部分商场及东宝商业楼与商业中心首至四层的连廊部分物业，
用于增加新大新番禺店经营面积，年均租金（含物业综合服务费）约3370 万元。上述事项已通过公司第三届董事会第三十二
次会议审议通过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
广州百货企业集
团有限公司、广
州市汽车贸易有
限公司
自发行人股票上市之日
起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其
持有的广百股份股份，
也不由广百股份回购其
持有的股份。
承诺人遵守了所作的承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
广州百货企业集
团有限公司
除非国家法律法规允许
的原因或经中国证券监
承诺人遵守了所作的承诺。广州市广百股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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督管理委员会豁免，广
百集团持有的全部广百
股份股票（包括本次发
行股份购买资产所认购
的股票）在本次发行结
束之日起的36 个月内不
转让或者委托他人管
理，也不由广百股份回
购。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
广州百货企业集
团有限公司、广
州市汽车贸易有
限公司
自发行人股票上市之日
起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其
持有的广百股份股份，
也不由广百股份回购其
持有的股份。
承诺人遵守了所作的承诺。
其他承诺（含追加承诺）
广州百货企业集
团有限公司
为避免同业竞争，广百
集团出具了《避免同业
竞争承诺函》，承诺广百
集团及其所控制的关联
企业不会从事与股份公
司构成实质性竞争的业
务，并保证不直接或间
接从事、参与或进行与
股份公司生产、经营相
竞争的任何活动。
承诺人遵守了所作的承诺。
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 90,727,586.01
业绩变动的原因说明 预计公司2010 年上半年营业收入同比增长。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 637,105.71
合计 0.00 - 0.00 100% 637,105.71
证券投资情况说明
经公司第三届董事会第十五次会议及公司2008 年度股东大会审议通过，同意公司利用不超过8000 万元自有资金在国内证券
市场进行证券投资。此外，公司制定了《证券投资内控制度》并获公司2008 年度股东大会审议通过。报告期内，公司严格执
行上述内控制度，以自有资金进行了新股申购证券投资，实现投资收益637,105.71 元。广州市广百股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州市广百股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 626,322,188.58 415,013,438.35 552,478,998.28 276,714,445.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,664,435.00 10,106,670.00
应收票据 49,321,421.57 34,450,738.26 7,825,140.38
应收账款 125,285,645.02 48,592,709.43 144,776,321.15 17,188,120.07
预付款项 168,125,136.23 63,660,465.10 144,076,602.04 48,040,902.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 215,372,940.32 264,541,196.25 183,657,255.29 320,960,704.99
买入返售金融资产
存货 157,250,969.16 30,452,114.31 142,653,910.51 31,840,001.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,341,678,300.88 856,710,661.70 1,186,132,662.65 704,850,844.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,753,393.58 487,677,646.74 653,566.54 486,577,819.70
投资性房地产 114,485,269.62 108,303,395.51 114,448,316.88 107,387,710.63
固定资产 1,133,373,749.12 641,155,422.67 1,142,647,574.87 649,486,069.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,170,038.69 61,119,361.60 62,942,592.21 61,847,434.24
开发支出
商誉广州市广百股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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长期待摊费用 116,366,192.98 19,901,593.56 115,193,176.29 23,196,025.86
递延所得税资产 18,401,325.63 3,679,036.98 15,007,333.48 3,679,036.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,446,549,969.62 1,321,836,457.06 1,450,892,560.27 1,332,174,096.98
资产总计 2,788,228,270.50 2,178,547,118.76 2,637,025,222.92 2,037,024,941.52
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 52,858,221.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 136,870,093.00 168,540,000.00 34,740,494.76
应付账款 1,248,186,430.74 976,667,415.59 1,113,898,455.04 832,765,168.24
预收款项 29,832,265.49 9,627,809.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 487,357.12 240,299.17
应交税费 -64,024,279.18 -30,969,398.72 -39,585,684.93 -4,577,996.31
应付利息
应付股利
其他应付款 122,190,400.95 56,271,222.72 110,085,935.45 47,877,132.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,508,542,268.12 1,001,969,239.59 1,415,665,035.37 910,804,798.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,234,069.45 1,648,878.75 28,140,020.97 1,667,773.35
其他非流动负债 16,274,600.00 12,423,924.38 16,176,699.00 12,423,924.38
非流动负债合计 44,508,669.45 14,072,803.13 44,316,719.97 14,091,697.73
负债合计 1,553,050,937.57 1,016,042,042.72 1,459,981,755.34 924,896,496.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,883,291.00 168,883,291.00 168,883,291.00 168,883,291.00
资本公积 601,240,789.02 592,128,955.76 601,240,789.02 592,128,955.76
减：库存股广州市广百股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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专项储备
盈余公积 84,717,711.94 78,851,301.71 79,680,048.82 73,813,638.59
一般风险准备
未分配利润 375,151,798.24 322,641,527.57 322,748,566.35 277,302,559.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,229,993,590.20 1,162,505,076.04 1,172,552,695.19 1,112,128,444.89
少数股东权益 5,183,742.73 4,490,772.39
所有者权益合计 1,235,177,332.93 1,162,505,076.04 1,177,043,467.58 1,112,128,444.89
负债和所有者权益总计 2,788,228,270.50 2,178,547,118.76 2,637,025,222.92 2,037,024,941.52
4.2 利润表
编制单位：广州市广百股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,537,353,301.55 996,252,962.28 1,225,147,150.66 781,032,717.27
其中：营业收入 1,537,353,301.55 1,225,147,150.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,461,983,832.78 929,179,656.92 1,149,186,704.11 730,782,478.62
其中：营业成本 1,231,433,514.81 796,694,457.59 961,946,643.39 611,555,775.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,346,097.13 11,495,150.01 15,231,027.30 10,083,239.15
销售费用 178,854,273.32 90,680,415.89 130,795,284.58 81,442,453.58
管理费用 29,637,051.54 27,436,014.92 36,096,013.19 24,646,665.33
财务费用 4,806,895.98 2,873,618.51 5,117,735.65 3,054,344.92
资产减值损失 -94,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
745,395.41 164,562.71 354,687.02 354,687.02
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
99,827.04 99,827.04 354,687.02 354,687.02
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填76,114,864.18 67,237,868.07 76,315,133.57 50,604,925.67广州市广百股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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列）
加：营业外收入 1,434,261.00 11,761.00 2,838.81 1,432.10
减：营业外支出 80,813.53 80,787.53 70.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
77,468,311.65 67,168,841.54 76,317,901.86 50,606,357.77
减：所得税费用 19,334,446.30 16,792,210.39 19,088,693.99 12,651,589.44
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
58,133,865.35 50,376,631.15 57,229,207.87 37,954,768.33
归属于母公司所有者的净
利润
57,440,895.01 50,376,631.15 55,849,404.84 37,954,768.33
少数股东损益 692,970.34 1,379,803.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 0.33
（二）稀释每股收益 0.34 0.33
七、其他综合收益
八、综合收益总额 58,133,865.35 50,376,631.15 57,229,207.87 37,954,768.33
归属于母公司所有者的综
合收益总额
57,440,895.01 50,376,631.15 55,849,404.84 37,954,768.33
归属于少数股东的综合收
益总额
692,970.34 1,379,803.03
4.3 现金流量表
编制单位：广州市广百股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,997,250,794.46 1,305,857,097.49 1,454,910,069.79 915,737,898.79
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额广州市广百股份有限公司2010 年第一季度报告全文
9
收到的税费返还 0.00 0.00 122,960.35 0.00
收到其他与经营活动有关
的现金
26,886,836.14 63,465,929.29 24,198,825.60 113,754,468.34
经营活动现金流入小计2,024,137,630.60 1,369,323,026.78 1,479,231,855.74 1,029,492,367.13
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,576,555,109.53 1,003,592,519.44 1,113,384,305.49 741,206,906.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
55,515,087.30 31,263,286.56 44,305,854.37 25,115,403.80
支付的各项税费 147,365,256.99 118,025,175.54 118,420,028.26 88,401,756.84
支付其他与经营活动有关
的现金
148,698,986.32 86,458,800.29 116,532,171.76 54,434,516.01
经营活动现金流出小计1,928,134,440.14 1,239,339,781.83 1,392,642,359.88 909,158,582.93
经营活动产生的现金
流量净额
96,003,190.46 129,983,244.95 86,589,495.86 120,333,784.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,699,942.71 10,482,115.67 40,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金0.00 0.00 2,283,400.00 2,283,400.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计14,699,942.71 10,482,115.67 42,283,400.00 42,283,400.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
14,393,761.49 855,657.61 8,601,685.48 7,305,219.60
投资支付的现金 4,389,939.34 1,310,710.00 9,385,000.00 8,370,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计18,783,700.83 2,166,367.61 17,986,685.48 15,675,219.60
投资活动产生的现金
流量净额
-4,083,758.12 8,315,748.06 24,296,714.52 26,608,180.40
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东广州市广百股份有限公司2010 年第一季度报告全文
10
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 37,858,221.53 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
218,020.51 0.00 13,981,620.19 0.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计38,076,242.04 0.00 13,981,620.19
筹资活动产生的现金
流量净额
-18,076,242.04 0.00 16,018,379.81 30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额73,843,190.30 138,298,993.01 126,904,590.19 176,941,964.60
加：期初现金及现金等价物
余额
552,478,998.28 276,714,445.34 462,874,436.47 245,269,407.08
六、期末现金及现金等价物余额626,322,188.58 415,013,438.35 589,779,026.66 422,211,371.68
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广州市广百股份有限公司
董事长：荀振英
2010 年4 月21 日
