现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
117443925 |
108256916 |
34309445 |
91846666 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6781810858 |
5069772584 |
2529571407 |
9843036322 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
281576244 |
192634883 |
94346539 |
421248979 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5813842835 |
4411281772 |
2262306922 |
8272435421 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
264509206 |
225500261 |
89169961 |
451852549 |
| 经营活动现金流出小计 |
6479155684 |
4916209043 |
2497898001 |
9366866068 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
302655173 |
153563541 |
31673406 |
476170254 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
514790487 |
214790487 |
214231341 |
524990897 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
176516 |
93219 |
40659 |
242790 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
535070632 |
230188680 |
227163845 |
584146282 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
146490657 |
75030730 |
18545422 |
923028506 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
813375315 |
491716727 |
233649314 |
2636884806 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-278304682 |
-261528048 |
-6485469 |
-2052738524 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
651797050 |
605000000 |
2500000 |
1340000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
651797050 |
605000000 |
2500000 |
1340000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
419210000 |
419210000 |
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500000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
441201156 |
375598667 |
157863548 |
510079514 |
| 筹资活动现金流出小计 |
914309635 |
836508942 |
167725439 |
1028526088 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-262512585 |
-231508942 |
-165225439 |
311473912 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-238162094 |
-339473449 |
-140037502 |
-1265094358 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20249906 |
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36974289 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
56741037 |
-- |
88855614 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2608393 |
-- |
5353547 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-110379 |
-- |
-15958571 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
82838 |
-- |
475076 |
| 财务费用 |
-- |
26691823 |
-- |
49795860 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
14028005 |
-- |
-23754411 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4873281 |
-- |
33590410 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-65400083 |
-- |
30878701 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-132845707 |
-- |
-164039702 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
153563541 |
-- |
476170254 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
486413399 |
-- |
825886848 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
825886848 |
-- |
2090981206 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-339473449 |
-- |
-1265094358 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
18016792 |
-- |
29939701 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6664366933 |
4961515669 |
2495261963 |
9751146534 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
-- |
43123 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
514790487 |
214790487 |
214231341 |
524990897 |
