广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人荀振英先生、主管会计工作负责人吴纪元先生及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨
月女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,972,610,345.80 4,335,654,631.29 -8.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,024,772,764.59 1,964,376,061.93 3.07%
总股本（股） 285,352,140.00 285,352,140.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.10 6.88 3.20%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,907,767,124.97 1,902,449,623.82 0.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 60,396,702.66 65,797,097.56 -8.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） -69,227,248.71 3,003,450.46 -2,404.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.24 0.01 -2,500.00%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.26 -19.23%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.26 -19.23%
加权平均净资产收益率（%） 3.03% 4.99% -1.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.22% 5.00% -1.78%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -293,081.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
753,611.10
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -5,549,143.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,652.84
1
广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
所得税影响额 1,258,490.16
少数股东权益影响额 -20.07
合计 -3,775,490.55 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,610
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
领先控股有限公司 11,250,129 人民币普通股
广州市汽车贸易有限公司 9,000,000 人民币普通股
广州市东方宾馆股份有限公司 6,794,999 人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司 6,000,000 人民币普通股
广州化工集团有限公司 6,000,000 人民币普通股
方正证券股份有限公司 3,723,500 人民币普通股
上海景贤投资有限公司 3,562,500 人民币普通股
济南北安投资有限公司 2,927,204 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
1,500,000 人民币普通股
投资基金
广州轻出集团有限公司 1,212,687 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、应收票据较上年末减少了 34.40%，主要原因是本期应收票据到期收回减少账面余额。
2、应收账款较上年末减少了 61.38%，主要原因是本期收回代垫家电下乡、电器以旧换新政府补贴款减少账面余额。
3、应缴税费较上年末减少了 2150.79%，主要原因是本期进项税增加。
二、利润表
1、资产减值损失较上年同期增加了 100%，主要原因是本期不存在资产减值准备因素。
2、公允价值变动收益较上年同期减少了 4533.83%，主要原因是本期持有的交易性金融资产市值下降。
3、投资收益较上年同期增加了 5896.38%，主要原因是本期处置交易性金融资产投资收益增加。
4、营业外收入较上年同期增加了 3864.27%，主要原因是本期政府补助较同期增加。
5、营业外支出较上年同期增加了 21208.03%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。
6、非流动资产处置损失较上年同期增加了 21793.33%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。
三、现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 2404.92%，主要原因是同比增加门店增加了支付员工薪酬和各项费用，
各项税费跨期支付同比增加，共同影响经营活动产生的现金流量净额同比减少。
2、收回投资收到的现金较上年同期增加了 12415.83%，主要原因是收回理财产品资金较同期增加。
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 235,939.98 元，主要原因是本期处置固定资产收
回现金。
4、投资活动现金流入小计较上年同期增加了 12422.00%，主要原因是收回理财产品资金较同期增加。
2
广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了 92.55%，主要原因是本期不存在支付购置经营场
地及仓库款项的因素。
6、投资支付的现金较上年同期增加了 573.53%，主要原因是支付理财产品资金较同期增加。
7、投资活动现金流出小计较上年同期增加了 134.34%，主要原因是支付理财产品资金较同期增加。
8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 50.09%，主要原因是本期不存在支付购置经营场地及仓库款项的因素。
9、吸收投资收到的现金较上年同期减少了 100%，主要原因是本期不存在收到再融资资金因素。
10、筹资活动现金流入小计较上年同期减少了 100%，主要原因是本期不存在收到再融资资金的因素。
11、偿还债务支付的现金较上年同期减少了 100%，主要原因是本期不需偿还短期借款。
12、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少了 100%，主要原因是本期没有再融资费用。
13、筹资活动现金流出小计较上年同期减少了 94.86%，主要原因是本期不需偿还短期借款。
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 100.03%，主要原因是本期不存在收到再融资资金的因素。
15、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了 178.19%，主要原因是本期不存在收到再融资资金的因素。
16、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加了 93.59%，主要原因是 2011 年较 2010 年盈利增加、预收款项增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
除非国家法律法规允许
的原因或经中国证券监
督管理委员会豁免，广
百集团持有的全部广百
广州百货企业集 股份股票（包括本次发
重大资产重组时所作承诺 承诺人遵守了所作的承诺。
团有限公司 行股份购买资产所认购
的股票）在本次发行结
束之日起的 36 个月内不
转让或者委托他人管
理，也不由广百股份回
3
广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
购。
发行时所作承诺 无 无 无
为避免同业竞争，广百
集团出具了《避免同业
竞争承诺函》，承诺广百
集团及其所控制的关联
广州百货企业集 企业不会从事与股份公
其他承诺（含追加承诺） 承诺人遵守了所作的承诺。
团有限公司 司构成实质性竞争的业
务，并保证不直接或间
接从事、参与或进行与
股份公司生产、经营相
竞争的任何活动。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
-20.00% ～～ 10.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 110,646,908.50
业绩变动的原因说明 预计营业收入增长放缓，成本费用增加，二季度市场形势不确定性加大。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金额 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（元） 量（股）
（%）
1 基金 150019 银华锐进 16,080,473.83 16,255,994 13,768,826.92 26.19% -2,311,646.91
2 基金 150023 申万进取 13,601,727.45 21,294,600 11,818,503.00 22.48% -1,783,224.45
3 基金 150029 信诚 500B 14,122,324.28 19,643,742 12,277,338.75 23.35% -1,844,985.53
4 基金 150031 银华鑫利 9,795,604.10 14,612,599 8,080,767.25 15.37% -1,714,836.85
5 基金 150060 银华鑫瑞 7,672,589.93 6,256,765 6,632,170.90 12.61% -1,040,419.03
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 80,944.24
合计 61,272,719.59 - 52,577,606.82 100% -8,614,168.53
证券投资情况说明
经公司第三届董事会第十五次会议及公司 2008 年度股东大会审议通过，同意公司利用不超过 8000 万元自有资金在国内证券
市场进行证券投资。此外，公司制定了《证券投资内控制度》并获公司 2008 年度股东大会审议通过。报告期内，公司严格执
行上述内控制度，以自有资金进行了二级市场证券投资，实现投资收益 80,944.24 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 宏利资产管理 公司基本面等情况
4
广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
2012 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 惠里基金管理公司 公司基本面等情况
DORIC CAPITAL
2012 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 公司基本面等情况
CORPORATION
国信证券（香港）
2012 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 公司基本面等情况
资产管理有限公司
交银国际控股有限
2012 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 公司基本面等情况
公司
2012 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 嘉实国际资产管理 公司基本面等情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州市广百股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,140,561,182.47 706,290,591.62 1,346,614,233.80 878,917,018.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 52,577,606.82 52,577,606.82 43,331,400.00 43,331,400.00
应收票据 33,472,009.98 19,400,000.00 51,021,811.97 40,000,000.00
应收账款 48,474,843.75 23,979,172.09 125,529,619.03 67,005,930.03
预付款项 248,620,231.96 20,212,086.25 295,110,166.87 72,178,541.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 287,424,619.14 679,051,787.54 271,006,879.44 627,464,323.04
买入返售金融资产
存货 191,536,390.10 39,459,492.16 212,971,560.01 54,866,801.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,002,666,884.22 1,540,970,736.48 2,345,585,671.12 1,783,764,014.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
5
广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000.00 920,493,253.16 50,000.00 920,493,253.16
投资性房地产 389,907,163.19 91,871,325.69 392,830,855.31 92,616,712.86
固定资产 1,201,822,125.05 672,971,308.98 1,214,146,061.81 679,773,992.98
在建工程 465,154.31 465,154.31 437,050.51 437,050.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,153,803.52 56,277,457.49 57,360,186.94 56,438,267.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 248,364,457.08 109,490,102.45 258,703,047.07 111,532,364.61
递延所得税资产 72,180,758.43 6,217,569.63 66,541,758.53 6,018,570.95
其他非流动资产
非流动资产合计 1,969,943,461.58 1,857,786,171.71 1,990,068,960.17 1,867,310,212.74
资产总计 3,972,610,345.80 3,398,756,908.19 4,335,654,631.29 3,651,074,227.05
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 77,734,331.59 126,535,899.00
应付账款 1,645,797,391.16 1,366,930,608.56 1,924,650,975.72 1,564,233,713.71
预收款项 64,517,886.81 76,525,225.51 15,380,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 148,226.47 153,940.11
应交税费 -97,181,794.43 -60,109,627.28 -4,317,678.14 30,909,413.36
应付利息
应付股利
其他应付款 181,792,641.70 80,169,203.00 166,368,909.58 72,224,726.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,882,808,683.30 1,386,990,184.28 2,299,917,271.78 1,682,747,853.77
非流动负债：
6
广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 29,071,811.26 1,497,016.10 28,964,379.91 1,516,871.12
其他非流动负债 23,027,200.00 15,947,127.17 30,606,499.00 22,539,833.21
非流动负债合计 52,099,011.26 17,444,143.27 59,570,878.91 24,056,704.33
负债合计 1,934,907,694.56 1,404,434,327.55 2,359,488,150.69 1,706,804,558.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 285,352,140.00 285,352,140.00 285,352,140.00 285,352,140.00
资本公积 987,952,862.73 978,841,029.47 987,952,862.73 978,841,029.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 127,465,863.80 121,599,453.57 122,460,572.63 116,594,162.40
一般风险准备
未分配利润 624,001,898.06 608,529,957.60 568,610,486.57 563,482,337.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,024,772,764.59 1,994,322,580.64 1,964,376,061.93 1,944,269,668.95
少数股东权益 12,929,886.65 11,790,418.67
所有者权益合计 2,037,702,651.24 1,994,322,580.64 1,976,166,480.60 1,944,269,668.95
负债和所有者权益总计 3,972,610,345.80 3,398,756,908.19 4,335,654,631.29 3,651,074,227.05
4.2 利润表
编制单位：广州市广百股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,907,767,124.97 1,220,684,108.92 1,902,449,623.82 1,167,196,203.76
其中：营业收入 1,907,767,124.97 1,220,684,108.92 1,902,449,623.82 1,167,196,203.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,820,684,936.88 1,148,909,941.31 1,812,936,317.59 1,089,212,722.26
其中：营业成本 1,511,815,749.36 975,572,259.06 1,533,275,338.02 934,175,146.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
7
广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
营业税金及附加 26,184,991.42 15,885,380.39 23,463,378.90 15,424,557.16
销售费用 233,184,644.28 113,275,607.38 205,723,807.14 94,780,050.28
管理费用 41,648,735.28 38,981,676.12 42,918,880.44 40,076,693.13
财务费用 7,850,816.54 5,195,018.36 7,566,913.09 4,756,275.32
资产减值损失 0.00 -12,000.00
加：公允价值变动收益（损失
-7,388,700.75 -7,388,700.75 -159,451.25 -159,451.25
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
1,839,557.75 1,839,557.75 -31,736.32 -31,736.32
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
81,533,045.09 66,225,024.61 89,322,118.66 77,792,293.93
列）
加：营业外收入 808,561.94 773,777.90 20,396.24 18,336.00
减：营业外支出 293,379.58 261,586.93 1,376.85
其中：非流动资产处置损失 293,081.58 261,288.93 1,338.68
四、利润总额（亏损总额以“-”
82,048,227.45 66,737,215.58 89,341,138.05 77,810,629.93
号填列）
减：所得税费用 20,512,056.81 16,684,303.89 22,335,284.52 19,452,657.48
五、净利润（净亏损以“-”号填
61,536,170.64 50,052,911.69 67,005,853.53 58,357,972.45
列）
归属于母公司所有者的净
60,396,702.66 50,052,911.69 65,797,097.56 58,357,972.45
利润
少数股东损益 1,139,467.98 1,208,755.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.26
（二）稀释每股收益 0.21 0.26
七、其他综合收益
八、综合收益总额 61,536,170.64 50,052,911.69 67,005,853.53 58,357,972.45
归属于母公司所有者的综
60,396,702.66 50,052,911.69 65,797,097.56 58,357,972.45
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,139,467.98 1,208,755.97
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广州市广百股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,237,709,050.79 1,503,058,721.49 2,287,963,073.92 1,477,878,523.22
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
8
广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
27,089,532.90 29,387,165.43 29,944,601.85 26,373,480.83
的现金
经营活动现金流入小计 2,264,798,583.69 1,532,445,886.92 2,317,907,675.77 1,504,252,004.05
购买商品、接受劳务支付的
1,862,943,833.94 1,282,340,259.80 1,906,403,330.75 1,164,093,604.61
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
77,926,736.71 43,587,026.98 62,061,748.31 34,385,599.94
付的现金
支付的各项税费 225,340,952.52 171,815,881.79 187,885,852.52 147,078,916.19
支付其他与经营活动有关
167,814,309.23 86,020,763.27 158,553,293.73 76,559,843.15
的现金
经营活动现金流出小计 2,334,025,832.40 1,583,763,931.84 2,314,904,225.31 1,422,117,963.89
经营活动产生的现金
-69,227,248.71 -51,318,044.92 3,003,450.46 82,134,040.16
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 479,057,175.03 479,057,175.03 3,827,609.67 3,827,609.67
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
235,939.98 178,450.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 479,293,115.01 479,235,625.03 3,827,609.67 3,827,609.67
购建固定资产、无形资产和 12,712,122.71 6,691,481.96 170,665,565.74 24,640,474.41
9
广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 593,852,524.85 593,852,524.85 88,170,797.24 514,839,797.24
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 606,564,647.56 600,544,006.81 258,836,362.98 539,480,271.65
投资活动产生的现金
-127,271,532.55 -121,308,381.78 -255,008,753.31 -535,652,661.98
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 506,910,990.50 506,910,990.50
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 506,910,990.50 506,910,990.50
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
174,113.33 166,335.75
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
221,351.47 221,351.47
的现金
筹资活动现金流出小计 174,113.33 3,387,687.22 221,351.47
筹资活动产生的现金
-174,113.33 503,523,303.28 506,689,639.03
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -196,672,894.59 -172,626,426.70 251,518,000.43 53,171,017.21
加：期初现金及现金等价物
1,288,960,643.90 878,917,018.32 665,814,675.95 491,053,377.59
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,092,287,749.31 706,290,591.62 917,332,676.38 544,224,394.80
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广州市广百股份有限公司
董事长：荀振英
二〇一二年四月二十日
10