广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2012-018 广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人荀振英先生、主管会计工作负责人吴纪元先生及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨 月女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 3,972,610,345.80 4,335,654,631.29 -8.37% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,024,772,764.59 1,964,376,061.93 3.07% 总股本(股) 285,352,140.00 285,352,140.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.10 6.88 3.20% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,907,767,124.97 1,902,449,623.82 0.28% 归属于上市公司股东的净利润(元) 60,396,702.66 65,797,097.56 -8.21% 经营活动产生的现金流量净额(元) -69,227,248.71 3,003,450.46 -2,404.92% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.24 0.01 -2,500.00% 基本每股收益(元/股) 0.21 0.26 -19.23% 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.26 -19.23% 加权平均净资产收益率(%) 3.03% 4.99% -1.96% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.22% 5.00% -1.78% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -293,081.58 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 753,611.10 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 -5,549,143.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1 广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,652.84 所得税影响额 1,258,490.16 少数股东权益影响额 -20.07 合计 -3,775,490.55 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,610 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 领先控股有限公司 11,250,129 人民币普通股 广州市汽车贸易有限公司 9,000,000 人民币普通股 广州市东方宾馆股份有限公司 6,794,999 人民币普通股 雅戈尔集团股份有限公司 6,000,000 人民币普通股 广州化工集团有限公司 6,000,000 人民币普通股 方正证券股份有限公司 3,723,500 人民币普通股 上海景贤投资有限公司 3,562,500 人民币普通股 济南北安投资有限公司 2,927,204 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 1,500,000 人民币普通股 投资基金 广州轻出集团有限公司 1,212,687 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表 1、应收票据较上年末减少了 34.40%,主要原因是本期应收票据到期收回减少账面余额。 2、应收账款较上年末减少了 61.38%,主要原因是本期收回代垫家电下乡、电器以旧换新政府补贴款减少账面余额。 3、应缴税费较上年末减少了 2150.79%,主要原因是本期进项税增加。 二、利润表 1、资产减值损失较上年同期增加了 100%,主要原因是本期不存在资产减值准备因素。 2、公允价值变动收益较上年同期减少了 4533.83%,主要原因是本期持有的交易性金融资产市值下降。 3、投资收益较上年同期增加了 5896.38%,主要原因是本期处置交易性金融资产投资收益增加。 4、营业外收入较上年同期增加了 3864.27%,主要原因是本期政府补助较同期增加。 5、营业外支出较上年同期增加了 21208.03%,主要原因是本期处置固定资产损失增加。 6、非流动资产处置损失较上年同期增加了 21793.33%,主要原因是本期处置固定资产损失增加。 三、现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 2404.92%,主要原因是同比增加门店增加了支付员工薪酬和各项费用, 各项税费跨期支付同比增加,共同影响经营活动产生的现金流量净额同比减少。 2、收回投资收到的现金较上年同期增加了 12415.83%,主要原因是收回理财产品资金较同期增加。 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 235,939.98 元,主要原因是本期处置固定资产收 回现金。 2 广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4、投资活动现金流入小计较上年同期增加了 12422.00%,主要原因是收回理财产品资金较同期增加。 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了 92.55%,主要原因是本期不存在支付购置经营场 地及仓库款项的因素。 6、投资支付的现金较上年同期增加了 573.53%,主要原因是支付理财产品资金较同期增加。 7、投资活动现金流出小计较上年同期增加了 134.34%,主要原因是支付理财产品资金较同期增加。 8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 50.09%,主要原因是本期不存在支付购置经营场地及仓库款项的因素。 9、吸收投资收到的现金较上年同期减少了 100%,主要原因是本期不存在收到再融资资金因素。 10、筹资活动现金流入小计较上年同期减少了 100%,主要原因是本期不存在收到再融资资金的因素。 11、偿还债务支付的现金较上年同期减少了 100%,主要原因是本期不需偿还短期借款。 12、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少了 100%,主要原因是本期没有再融资费用。 13、筹资活动现金流出小计较上年同期减少了 94.86%,主要原因是本期不需偿还短期借款。 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 100.03%,主要原因是本期不存在收到再融资资金的因素。 15、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了 178.19%,主要原因是本期不存在收到再融资资金的因素。 16、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加了 93.59%,主要原因是 2011 年较 2010 年盈利增加、预收款项增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 除非国家法律法规允许 的原因或经中国证券监 督管理委员会豁免,广 百集团持有的全部广百 广州百货企业集 重大资产重组时所作承诺 股份股票(包括本次发 承诺人遵守了所作的承诺。 团有限公司 行股份购买资产所认购 的股票)在本次发行结 束之日起的 36 个月内不 转让或者委托他人管 3 广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 理,也不由广百股份回 购。 发行时所作承诺 无 无 无 为避免同业竞争,广百 集团出具了《避免同业 竞争承诺函》,承诺广百 集团及其所控制的关联 广州百货企业集 企业不会从事与股份公 其他承诺(含追加承诺) 承诺人遵守了所作的承诺。 团有限公司 司构成实质性竞争的业 务,并保证不直接或间 接从事、参与或进行与 股份公司生产、经营相 竞争的任何活动。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 -20.00% ~~ 10.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 110,646,908.50 业绩变动的原因说明 预计营业收入增长放缓,成本费用增加,二季度市场形势不确定性加大。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 占期末证券 初始投资金额 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 (元) 量(股) (%) 1 基金 150019 银华锐进 16,080,473.83 16,255,994 13,768,826.92 26.19% -2,311,646.91 2 基金 150023 申万进取 13,601,727.45 21,294,600 11,818,503.00 22.48% -1,783,224.45 3 基金 150029 信诚 500B 14,122,324.28 19,643,742 12,277,338.75 23.35% -1,844,985.53 4 基金 150031 银华鑫利 9,795,604.10 14,612,599 8,080,767.25 15.37% -1,714,836.85 5 基金 150060 银华鑫瑞 7,672,589.93 6,256,765 6,632,170.90 12.61% -1,040,419.03 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 80,944.24 合计 61,272,719.59 - 52,577,606.82 100% -8,614,168.53 证券投资情况说明 经公司第三届董事会第十五次会议及公司 2008 年度股东大会审议通过,同意公司利用不超过 8000 万元自有资金在国内证券 市场进行证券投资。此外,公司制定了《证券投资内控制度》并获公司 2008 年度股东大会审议通过。报告期内,公司严格执 行上述内控制度,以自有资金进行了二级市场证券投资,实现投资收益 80,944.24 元。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 宏利资产管理 公司基本面等情况 4 广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2012 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 惠里基金管理公司 公司基本面等情况 DORIC CAPITAL 2012 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 公司基本面等情况 CORPORATION 国信证券(香港) 2012 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 公司基本面等情况 资产管理有限公司 交银国际控股有限 2012 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 公司基本面等情况 公司 2012 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 嘉实国际资产管理 公司基本面等情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 广州市广百股份有限公司 董事长:荀振英 二〇一二年四月二十日 5