利达光电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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利达光电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张守启、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人杨小科声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 656,825,429.73 645,771,509.48 1.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 461,554,765.71 465,154,474.41 -0.77%
股本（股） 199,240,000.00 199,240,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.32 2.33 -0.43%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 83,285,738.96 57,239,013.49 45.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,599,708.70 -9,898,105.03 63.63%
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,425,809.15 191,877.10 11,587.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.113 0.001 11,200.00%
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.05 60.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.05 60.00%
加权平均净资产收益率（%） -0.78% -2.14% 1.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-0.78% -2.47% 1.69%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -2,660.00
合计 -2,660.00
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,224利达光电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
日本清水（香港）有限公司 11,467,549 人民币普通股
南阳市金坤光电仪器有限责任公司 3,760,848 人民币普通股
圣美伦（南京）香水有限公司 1,001,600 人民币普通股
南京欧亚香精香料有限公司 893,599 人民币普通股
何建英 714,939 人民币普通股
张立言 495,000 人民币普通股
东方汇理银行 488,800 人民币普通股
孙建华 438,800 人民币普通股
杨李蓉 370,000 人民币普通股
黄志成 348,430 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过30%情况及其主要原因如下：
一、合并资产负债表
1、应收票据比年初增长376.94%，主要是报告期内公司正常生产经营产生的应收票据增加所致；
2、预付款项比年初增长254.19%，主要是报告期内公司正常生产经营按照付款协议产生的预付货款增加所致；
3、其他应收款比年初增长29.69%，主要是报告期内公司员工差旅费借款增加所致；
4、存货比年初增长35.59%，主要是报告期内公司生产经营所需的存货增加所致；
5、预收款项比年初增长420.36%，主要是报告期内公司正常生产经营产生的预收款项增加所致；
6、应付职工薪酬比年初增长32.24%，主要是报告期内公司应付社会保险费增加所致。
二、合并利润表
1、营业总收入比上年同期增加45.51%，主要是报告期内公司订单有所增加，主营收入增长所致；
2、销售费用比上年同期增加42.93%，主要是报告期内公司营业收入增加造成运费、销售服务费相应增加所致；
3、管理费用比上年同期增加33.18%，主要是报告期内公司研发费用和工资薪酬增加以及子公司新增管理费用所致（上年同
期子公司未成立）；
4、财务费用比上年同期减少31.1%，主要是报告期内公司贷款利率同比有所下降造成利息支出下降所致；
5、营业利润比上年同期增加66.13%，主要是报告期内公司营业收入同比上升，产能发挥提升，毛利率提高所致；
6、营业外收入本期金额为0，上年同期1,501,000 元，主要是公司上年同期收到政府补贴150 万元所致。
三、合并现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加11587.59%，主要是报告期内公司加强货款回收力度，同比收款较多所致；
2、投资活动现金流出比上年同期增加37.2%，主要是生产经营支付设备款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况利达光电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
中国南方工业集
团公司、南方工
业资产管理有限
责任公司、日本
清水（香港）有
限公司
1、避免同业竞争的承诺：2007 年1 月15 日，公司控股股东中
国南方工业集团公司及主要股东南方工业资产管理有限责任公司向
本公司出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容为：本公司以及本公
司除贵公司以外的其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的
业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与贵公司生产、经营
相竞争的任何活动；本公司将不利用对贵公司的持股关系进行损害
贵公司及贵公司其他股东利益的经营活动；本公司将赔偿贵公司因
本公司违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支；本公司确认
并向贵公司声明，本公司在签署本承诺函时，是代表本公司和控股
下属企业签署的。2006 年12 月29 日，公司股东日本清水（香港）
有限公司向本公司出具《不竞争承诺函》，具体内容为：本公司未（香
港、澳门、台湾地区除外）以任何形式从事与利达光电股份有限公
司存在同业竞争的业务，今后本公司亦将不会在中华人民共和国境
内从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务；本公司若违
反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归利达光电股份有限
公司所有，若给利达光电股份有限公司造成损失，将给予足额赔偿。
2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承
诺：中国南方工业集团公司和南方工业资产管理有限责任公司承诺
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。中国南方
工业集团公司承诺在利达光电发行上市后，若南阳南方智能光电有
限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学引擎项
目发展成熟，且利达光电提出要求，南方工业集团公司将择机通过
合适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有
限公司股权（或相关资产）注入利达光电，以促进利达光电进一步
发展。
恪守承诺
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业与上年同期相比扭亏为盈
绩 公司预计2010 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润为0-300 万元。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： -9,735,450.09
业绩变动的原因说明 预计2010 年1-6 月公司营业收入同比增幅较大，相对毛利率有所提高。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：利达光电股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
项目 期末余额 年初余额利达光电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 232,834,719.89 221,921,529.54 217,882,529.65 209,643,802.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 578,050.00 578,050.00 121,200.00 121,200.00
应收账款 107,115,463.91 107,043,303.91 124,242,095.07 121,591,746.21
预付款项 12,321,948.85 12,321,948.85 3,478,901.08 3,478,901.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 793,992.79 1,424,392.53 612,222.57 1,236,821.31
买入返售金融资产
存货 36,640,482.85 33,234,821.30 27,023,187.04 26,283,026.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 390,284,658.29 376,524,046.13 373,360,135.41 362,355,497.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,500,000.00 5,500,000.00
投资性房地产
固定资产 200,684,534.60 199,262,726.83 209,380,853.90 207,915,767.50
在建工程 50,352,345.15 50,352,345.15 47,192,554.48 47,192,554.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,134,693.00 12,134,693.00 12,218,768.00 12,218,768.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,000,001.00 1,250,000.00
递延所得税资产 2,369,197.69 2,369,197.69 2,369,197.69 2,369,197.69
其他非流动资产
非流动资产合计 266,540,771.44 269,618,962.67 272,411,374.07 275,196,287.67
资产总计 656,825,429.73 646,143,008.80 645,771,509.48 637,551,784.80
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00利达光电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 77,012,119.60 72,757,438.56 64,514,299.91 61,895,055.09
预收款项 2,002,885.72 184,956.87 384,907.01 384,907.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,027,999.33 5,824,443.26 4,558,243.69 4,422,585.46
应交税费 -49,177.65 275,684.67 741,240.96 584,440.71
应付利息
应付股利
其他应付款 5,673,421.13 5,672,116.93 5,555,005.81 5,554,401.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 190,667,248.13 184,714,640.29 175,753,697.38 172,841,389.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 190,667,248.13 184,714,640.29 175,753,697.38 172,841,389.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,240,000.00 199,240,000.00 199,240,000.00 199,240,000.00
资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95 185,145,221.95 185,145,221.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,897,558.74 10,897,558.74 10,897,558.74 10,897,558.74
一般风险准备
未分配利润 66,271,985.02 66,145,587.82 69,871,693.72 69,427,614.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计461,554,765.71 461,428,368.51 465,154,474.41 464,710,395.02
少数股东权益 4,603,415.89 4,863,337.69
所有者权益合计 466,158,181.60 461,428,368.51 470,017,812.10 464,710,395.02利达光电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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负债和所有者权益总计 656,825,429.73 646,143,008.80 645,771,509.48 637,551,784.80
4.2 利润表
编制单位：利达光电股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 83,285,738.96 81,187,380.59 57,239,013.49 57,239,013.49
其中：营业收入 83,285,738.96 81,187,380.59 57,239,013.49 57,239,013.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 87,142,709.46 84,466,747.10 68,625,046.70 68,625,046.70
其中：营业成本 72,850,424.94 70,633,024.13 57,495,446.09 57,495,446.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 2,983,843.12 2,938,989.22 2,087,670.13 2,087,670.13
管理费用 10,522,292.11 10,109,013.69 7,900,878.58 7,900,878.58
财务费用 786,149.29 785,720.06 1,141,051.90 1,141,051.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,856,970.50 -3,279,366.51 -11,386,033.21 -11,386,033.21
加：营业外收入 1,501,000.00 1,501,000.00
减：营业外支出 2,660.00 2,660.00 13,071.82 13,071.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,859,630.50 -3,282,026.51 -9,898,105.03 -9,898,105.03
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,859,630.50 -3,282,026.51 -9,898,105.03 -9,898,105.03
归属于母公司所有者的净利润 -3,599,708.70 -3,282,026.51 -9,898,105.03 -9,898,105.03
少数股东损益 -259,921.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.02 -0.05 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.02 -0.05 -0.05利达光电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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七、其他综合收益
八、综合收益总额 -3,859,630.50 -3,282,026.51 -9,898,105.03 -9,898,105.03
归属于母公司所有者的综合收益总
额
-3,599,708.70 -3,282,026.51 -9,898,105.03 -9,898,105.03
归属于少数股东的综合收益总额 -259,921.80
4.3 现金流量表
编制单位：利达光电股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,478,341.31 97,159,807.51 56,580,264.29 56,580,264.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 726,374.44 726,374.44
收到其他与经营活动有关的现金 918,180.08 916,607.08 1,609,739.12 1,609,739.12
经营活动现金流入小计 110,122,895.83 98,802,789.03 58,190,003.41 58,190,003.41
购买商品、接受劳务支付的现金 60,382,880.37 52,398,241.27 41,052,503.68 41,052,503.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,679,205.64 21,436,137.65 11,502,888.36 11,502,888.36
支付的各项税费 958,673.60 564,445.80 1,455,440.47 1,455,440.47
支付其他与经营活动有关的现金 4,676,327.07 4,652,618.34 3,987,293.80 3,987,293.80
经营活动现金流出小计 87,697,086.68 79,051,443.06 57,998,126.31 57,998,126.31
经营活动产生的现金流量净额 22,425,809.15 19,751,345.97 191,877.10 191,877.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
85,000.00 85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额利达光电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,000.00 85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
6,673,641.53 6,673,641.53 4,864,123.06 4,864,123.06
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,673,641.53 6,673,641.53 4,864,123.06 4,864,123.06
投资活动产生的现金流量净额 -6,673,641.53 -6,673,641.53 -4,779,123.06 -4,779,123.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 506,225.00 506,225.00 502,368.91 502,368.91
筹资活动现金流入小计 506,225.00 506,225.00 502,368.91 502,368.91
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
1,102,500.00 1,102,500.00 1,327,500.00 1,327,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,102,500.00 1,102,500.00 1,327,500.00 1,327,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -596,275.00 -596,275.00 -825,131.09 -825,131.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -203,702.38 -203,702.38 -194,176.14 -194,176.14
五、现金及现金等价物净增加额 14,952,190.24 12,277,727.06 -5,606,553.19 -5,606,553.19
加：期初现金及现金等价物余额 217,882,529.65 209,643,802.48 258,664,851.45 258,664,851.45
六、期末现金及现金等价物余额 232,834,719.89 221,921,529.54 253,058,298.26 253,058,298.26
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
利达光电股份有限公司
董事长：张守启
2010 年4 月23 日
