现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34287413 |
25129525 |
16266766 |
82972517 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1426364101 |
958849495 |
488285156 |
2886066776 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
340693668 |
234673426 |
122355997 |
466020268 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1322839738 |
996728537 |
412362872 |
2377483341 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
79232645 |
52627280 |
20778046 |
87771993 |
| 经营活动现金流出小计 |
1771797889 |
1300925720 |
563149785 |
2981345753 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-345433788 |
-342076225 |
-74864629 |
-95278976 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
78412 |
78412 |
78412 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11268 |
11268 |
11268 |
130690 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
888568 |
541768 |
541768 |
397490 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63860592 |
46528898 |
34722576 |
164059046 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
63860592 |
46528898 |
34722576 |
174059046 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62972024 |
-45987130 |
-34180808 |
-173661557 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
668114919 |
426087800 |
20000000 |
750000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
668114919 |
426087800 |
20000000 |
765200000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
340000000 |
40000000 |
0 |
726704713 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5645275 |
2967850 |
522612 |
13378900 |
| 筹资活动现金流出小计 |
366047303 |
55951680 |
6444687 |
759431347 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
302067616 |
370136119 |
13555313 |
5768653 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1535693 |
1369955 |
613919 |
-286623 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-104802502 |
-16557281 |
-94876204 |
-263458503 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11024502 |
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-289206439 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
43067378 |
-- |
73854155 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1845032 |
-- |
3486454 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
78309 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
135608 |
| 财务费用 |
-- |
10802465 |
-- |
20645825 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2455803 |
-- |
-27020289 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23423594 |
-- |
48982753 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-199163367 |
-- |
270998538 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-195732005 |
-- |
-298153682 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-6180141 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-342076225 |
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-95278976 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
367672613 |
-- |
384229894 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
384229894 |
-- |
647688397 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-16557281 |
-- |
-263458503 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1026428 |
-- |
1999052 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1389185646 |
931424675 |
469723095 |
2797533664 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2891043 |
2295295 |
2295295 |
5560595 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
78412 |
78412 |
78412 |
-- |
