现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
16266766 |
82972517 |
59210439 |
27457394 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
488285156 |
2886066776 |
2124498872 |
1638120314 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
122355997 |
466020268 |
350072078 |
248830687 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
412362872 |
2377483341 |
1787063951 |
1274782572 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
20778046 |
87771993 |
73127156 |
50218953 |
经营活动现金流出小计 |
563149785 |
2981345753 |
2259147141 |
1616502605 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-74864629 |
-95278976 |
-134648268 |
21617708 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
78412 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11268 |
130690 |
65698 |
9110 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
541768 |
397490 |
332498 |
275910 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34722576 |
164059046 |
118476657 |
80264384 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
34722576 |
174059046 |
118476657 |
80264384 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-34180808 |
-173661557 |
-118144159 |
-79988474 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
20000000 |
750000000 |
450000000 |
150000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
20000000 |
765200000 |
453200000 |
153200000 |
偿还债务所支付的现金 |
0 |
726704713 |
321000000 |
286000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
522612 |
13378900 |
4067018 |
2648761 |
筹资活动现金流出小计 |
6444687 |
759431347 |
337272796 |
296356831 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
13555313 |
5768653 |
115927204 |
-143156831 |
五、汇率变动对现金的影响 |
613919 |
-286623 |
-229650 |
407719 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-94876204 |
-263458503 |
-137094873 |
-201119877 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-289206439 |
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-91426430 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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73854155 |
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34157118 |
无形资产摊销 |
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3486454 |
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1731534 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
78309 |
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固定资产报废损失 |
-- |
135608 |
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财务费用 |
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20645825 |
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-3489243 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
投资损失(减收益) |
-- |
-27020289 |
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9376215 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
48982753 |
-- |
-22407127 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
270998538 |
-- |
351227433 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-298153682 |
-- |
-270966899 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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-6180141 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-95278976 |
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21617708 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
384229894 |
-- |
446568520 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
647688397 |
-- |
647688397 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-263458503 |
-- |
-201119877 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1999052 |
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521160 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
469723095 |
2797533664 |
2057052435 |
1606816110 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2295295 |
5560595 |
8235999 |
3846810 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
78412 |
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