利达光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利达光电股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
利达光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李智超、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主
管人员)杨小科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 194,068,683.66 186,792,687.01 3.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） -273,778.50 -918,461.64 70.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-723,778.50 -901,243.54 19.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,274,559.65 14,223,372.53 56.61%
基本每股收益（元/股） -0.001 -0.005 80.00%
稀释每股收益（元/股） -0.001 -0.005 80.00%
加权平均净资产收益率 -0.05% -0.18% 0.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 848,898,544.93 850,913,437.24 -0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 522,723,328.91 522,997,107.41 -0.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
450,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
合计 450,000.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,148 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国南方工业集
国有法人 38.99% 77,690,015
团公司
南方工业资产管
国有法人 3.84% 7,644,351
理有限责任公司
中央汇金资产管
国有法人 2.74% 5,457,900
理有限责任公司
日本清水（香港）
境外法人 2.19% 4,365,700
有限公司
南阳市金坤光电
仪器有限责任公 境内非国有法人 1.89% 3,760,848
司
全国社保基金四
其他 1.76% 3,499,831
一三组合
中国银行－嘉实
主题精选混合型 其他 0.83% 1,659,100
证券投资基金
交通银行股份有
限公司－浦银安
盛战略新兴产业 其他 0.80% 1,594,005
混合型证券投资
基金
王武 境内自然人 0.51% 1,021,450
中海信托股份有
限公司－中海聚
其他 0.51% 1,007,318
发－新股约定申
购 3 资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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中国南方工业集团公司 77,690,015 人民币普通股 77,690,015
南方工业资产管理有限责任公司 7,644,351 人民币普通股 7,644,351
中央汇金资产管理有限责任公司 5,457,900 人民币普通股 5,457,900
日本清水（香港）有限公司 4,365,700 人民币普通股 4,365,700
南阳市金坤光电仪器有限责任公
3,760,848 人民币普通股 3,760,848
司
全国社保基金四一三组合 3,499,831 人民币普通股 3,499,831
中国银行－嘉实主题精选混合型
1,659,100 人民币普通股 1,659,100
证券投资基金
交通银行股份有限公司－浦银安
盛战略新兴产业混合型证券投资 1,594,005 人民币普通股 1,594,005
基金
王武 1,021,450 人民币普通股 1,021,450
中海信托股份有限公司－中海聚
1,007,318 人民币普通股 1,007,318
发－新股约定申购 3 资金信托
公司发起人股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
系，属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、预付账款期末数较年初数增加45,412,827.32元，主要是本期预付设备款增加所致。
2、其他流动资产期末数较年初数增加6,880,171.10元，增加107.69%,主要是本期留抵增值税款增加所致。
3、在建工程期末数较年初数增加15,519,115.14元，主要是本期新增固定资产投资所致。
4、其他非流动资产期末数较年初数减少22,791,892.50元，减少100%,主要是本期1年以上的预付款项减少所致。
5、应付职工薪酬期末数较年初数减少4,037,415.86元，减少38%,主要是本期应付工资减少所致。
6、其他应付款期末数较年初数增加4,215,168.54元，增加51.19%，主要是本期往来款项增加所致。
（二）利润表项目
1、管理费用同比减少8,619,794.01元，减少53.01%,主要是本期职工薪酬及研发支出同比减少所致。
2、财务费用同比增加1,207,181.62元，主要是本期汇兑损失增加所致。
3、营业外收入同比增加450,000.00元，增加100%,主要是本期补贴收入增加所致。
4、归属于母公司所有者的净利润同比增加644,683.14元,主要是本期补贴收入增加所致。
5、少数股东损益期末数-602,160,81元，主要是本期子公司产生的亏损。
（三）现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加787,855.64元，增加84.4%,主要是本期收到的其他与经营活动有关的现金增加
所致。
2、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少3,720,949.26元，减少53.05%,主要是本期支付的其他往来款项减少所致。
3、经营活动产生的现金流量净额同比增加8,051,187.12元，增加56.61%,主要是本期销售商品收到的现金同比增加所致。
4、投资活动产生的现金流量净额同比减少31,044,633.22元，主要是本期固定资产投资支付的现金同比增加30,958,633.22元所
致。
5、筹资活动现金流入同比减少50,121,711.07元，减少100%,主要是上期收到成立子公司投资款和募集资金利息收入所致。
6、筹资活动现金流出同比减少1,169,079.46元，减少56.22%,主要是本期利息支出同比减少所致。
7、汇率变动对现金的影响同比减少1,369,942.47元，主要是本期外币结汇收益同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
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承诺
资产重组时所作承
诺
1、避免同业竞争的承诺：2007 年 1 月 15 日，
公司控股股东中国南方工业集团公司及主要
股东南方工业资产管理有限责任公司向本公
司出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容为：
本公司以及本公司除贵公司以外的其他子公
司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业
务，并保证不直接或间接从事、参与或进行
与贵公司生产、经营相竞争的任何活动；本
公司将不利用对贵公司的持股关系进行损害
中国南方 贵公司及贵公司其他股东利益的经营活动；
工业集团 本公司将赔偿贵公司因本公司违反本承诺函
公司、南 避免同业竞 而遭受或产生的任何损失或开支；本公司确
2007 年 01
方工业资 争及其他特 认并向贵公司声明，本公司在签署本承诺函 长期有效 严格履行
月 15 日
产管理有 殊承诺 时，是代表本公司和控股下属企业签署的。
限责任公 报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与
司 公司同业竞争的行为。 2、公司持股
5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊
首次公开发行或再 承诺及履行情况：在利达光电发行上市后，
融资时所作承诺 若南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉
煌图像技术有限公司两家合资公司光学引擎
项目发展成熟，且利达光电提出要求，南方
工业集团公司将择机通过合适方式将南阳南
方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技
术有限公司股权（或相关资产）注入利达光
电，以促进利达光电进一步发展。
避免同业竞争的承诺：2006 年 12 月 29 日，
公司股东日本清水（香港）有限公司向本公
司出具《不竞争承诺函》，具体内容为：本公
司未（香港、澳门、台湾地区除外）以任何
日本清水 形式从事与利达光电股份有限公司存在同业
避免同业竞 2006 年 12
（香港） 竞争的业务，今后本公司亦将不会在中华人 长期有效 严格履行
争的承诺 月 29 日
有限公司 民共和国境内从事与利达光电股份有限公司
存在同业竞争的业务；本公司若违反上述承
诺，则因此而取得的相关收益将全部归利达
光电股份有限公司所有，若给利达光电股份
有限公司造成损失，将给予足额赔偿。
股权激励承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
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承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-24.60% 至 22.53%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
400 至 650
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
530.47
元）
面对经济增速放缓和行业竞争压力加大的外部环境，公司开展质量提升和
业绩变动的原因说明
降本增效活动，生产经营保持稳定，预计经营业绩同比变化不大。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 1 月上半月，A 股大幅下跌，
询问公司是否有稳定股价的措施。答复
2016 年 01 月 13 日 电话沟通 个人
称控股股东已公开作出关于支持资本
市场持续健康发展的声明，公司生产经
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营一切正常，看好国家及公司未来的发
展，提醒投资者理性对待市场波动。
询问公司年报披露时间，答复年报披露
2016 年 02 月 16 日 电话沟通 个人
时间为 3 月 24 日。
2016 年 02 月 24 日 电话沟通 个人 询问公司主营业务及产品应用领域。
询问公司利润分配方案，答复请关注届
2016 年 03 月 15 日 电话沟通 个人
时公司发布的年报。
询问公司今年是否会推出高送转方案，
2016 年 03 月 17 日 电话沟通 个人 答复利润分配方案请关注届时公司发
布的年报。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利达光电股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 129,369,980.71 153,985,758.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 56,580,659.20 72,116,905.99
应收账款 217,146,087.51 205,980,765.87
预付款项 53,098,895.41 7,686,068.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,123,720.87 1,322,966.61
买入返售金融资产
存货 68,973,267.44 75,616,775.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,269,143.42 6,388,972.32
流动资产合计 539,561,754.56 523,098,212.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 272,236,829.04 283,191,181.04
在建工程 15,814,156.03 295,040.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,199,569.92 16,450,874.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,086,235.38 5,086,235.38
其他非流动资产 22,791,892.50
非流动资产合计 309,336,790.37 327,815,224.51
资产总计 848,898,544.93 850,913,437.24
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 136,991,395.41 136,722,901.65
预收款项 3,428,817.33 2,872,157.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,587,762.16 10,625,178.02
应交税费 1,508,029.07 1,511,376.85
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应付利息
应付股利
其他应付款 12,448,984.91 8,233,816.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 51,221,218.64
其他流动负债
流动负债合计 260,964,988.88 261,186,648.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,754,049.15 8,221,342.08
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,550,000.00 3,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,304,049.15 11,221,342.08
负债合计 271,269,038.03 272,407,991.03
所有者权益：
股本 199,240,000.00 199,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 19,852,810.07 19,852,810.07
一般风险准备
未分配利润 118,485,296.89 118,759,075.39
归属于母公司所有者权益合计 522,723,328.91 522,997,107.41
少数股东权益 54,906,177.99 55,508,338.80
所有者权益合计 577,629,506.90 578,505,446.21
负债和所有者权益总计 848,898,544.93 850,913,437.24
法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 103,764,950.64 90,896,288.64
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 56,580,659.20 72,116,905.99
应收账款 216,547,882.46 204,266,330.64
预付款项 11,596,256.41 7,229,148.09
应收利息
应收股利
其他应收款 1,016,175.37 4,357,379.46
存货 68,271,092.29 75,025,081.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,104,258.37 2,745,392.75
流动资产合计 459,881,274.74 456,636,526.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,750,000.00 68,750,000.00
投资性房地产
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固定资产 260,044,567.91 260,819,764.15
在建工程 5,088,279.78 44,029.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,421,268.00 10,495,686.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,086,235.38 5,086,235.38
其他非流动资产 10,258,665.30
非流动资产合计 349,390,351.07 355,454,380.57
资产总计 809,271,625.81 812,090,907.26
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 136,741,582.02 134,657,524.65
预收款项 3,395,858.83 2,871,427.42
应付职工薪酬 6,545,852.92 10,611,143.29
应交税费 1,507,181.64 1,510,973.05
应付利息
应付股利
其他应付款 9,076,417.53 8,228,129.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 51,221,218.64
其他流动负债
流动负债合计 257,266,892.94 259,100,416.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 7,754,049.15 8,221,342.08
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,550,000.00 3,000,000.00
递延所得税负债 2,250,000.00 2,250,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 12,554,049.15 13,471,342.08
负债合计 269,820,942.09 272,571,758.99
所有者权益：
股本 199,240,000.00 199,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,852,810.07 19,852,810.07
未分配利润 135,212,651.70 135,281,116.25
所有者权益合计 539,450,683.72 539,519,148.27
负债和所有者权益总计 809,271,625.81 812,090,907.26
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 194,068,683.66 186,792,687.01
其中：营业收入 194,068,683.66 186,792,687.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 195,394,622.97 187,693,930.55
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其中：营业成本 180,454,259.79 164,635,751.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 896,478.48 932,233.09
销售费用 5,053,487.56 5,722,936.01
管理费用 7,640,724.83 16,260,518.84
财务费用 1,349,672.31 142,490.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,325,939.31 -901,243.54
加：营业外收入 450,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 17,218.10
其中：非流动资产处置损失 17,218.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -875,939.31 -918,461.64
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -875,939.31 -918,461.64
归属于母公司所有者的净利润 -273,778.50 -918,461.64
少数股东损益 -602,160.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -875,939.31 -918,461.64
归属于母公司所有者的综合收益
-273,778.50 -918,461.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -602,160.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.001 -0.005
（二）稀释每股收益 -0.001 -0.005
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 191,852,108.23 186,792,687.01
减：营业成本 178,072,248.23 164,635,751.92
营业税金及附加 896,478.48 932,233.09
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利达光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 4,945,304.48 5,722,936.01
管理费用 6,921,978.36 16,260,518.84
财务费用 1,534,563.23 142,490.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -518,464.55 -901,243.54
加：营业外收入 450,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 17,218.10
其中：非流动资产处置损失 17,218.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-68,464.55 -918,461.64
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -68,464.55 -918,461.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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利达光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -68,464.55 -918,461.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 216,921,512.60 176,626,898.51
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,079,021.29 5,862,538.55
收到其他与经营活动有关的现
1,721,284.27 933,428.63
金
经营活动现金流入小计 224,721,818.16 183,422,865.69
购买商品、接受劳务支付的现金 149,278,069.69 115,243,421.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
48,265,992.65 45,673,464.85
现金
支付的各项税费 1,609,721.63 1,268,182.77
支付其他与经营活动有关的现
3,293,474.54 7,014,423.80
金
经营活动现金流出小计 202,447,258.51 169,199,493.16
经营活动产生的现金流量净额 22,274,559.65 14,223,372.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
86,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 86,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
45,779,375.27 14,820,742.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 45,779,375.27 14,820,742.05
投资活动产生的现金流量净额 -45,779,375.27 -14,734,742.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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利达光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
121,711.07
金
筹资活动现金流入小计 50,121,711.07
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
910,277.78 1,536,805.56
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
542,551.68
金
筹资活动现金流出小计 910,277.78 2,079,357.24
筹资活动产生的现金流量净额 -910,277.78 48,042,353.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
55,848.91 1,425,791.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,359,244.49 48,956,775.69
加：期初现金及现金等价物余额 153,458,830.04 140,076,920.30
六、期末现金及现金等价物余额 129,099,585.55 189,033,695.99
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 216,358,939.62 176,626,898.51
收到的税费返还 6,079,021.29 5,862,538.55
收到其他与经营活动有关的现
1,533,649.35 933,428.63
金
经营活动现金流入小计 223,971,610.26 183,422,865.69
购买商品、接受劳务支付的现金 148,508,485.61 115,243,421.74
支付给职工以及为职工支付的
47,324,903.93 45,673,464.85
现金
支付的各项税费 1,600,372.32 1,268,182.77
支付其他与经营活动有关的现
3,103,816.36 7,014,423.80
金
经营活动现金流出小计 200,537,578.22 169,199,493.16
经营活动产生的现金流量净额 23,434,032.04 14,223,372.53
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
86,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 86,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,460,941.17 14,820,742.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 9,460,941.17 64,820,742.05
投资活动产生的现金流量净额 -9,460,941.17 -64,734,742.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
121,711.07
金
筹资活动现金流入小计 121,711.07
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
910,277.78 1,536,805.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
542,551.68
金
筹资活动现金流出小计 910,277.78 2,079,357.24
筹资活动产生的现金流量净额 -910,277.78 -1,957,646.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
55,848.91 1,425,791.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,118,662.00 -51,043,224.31
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加：期初现金及现金等价物余额 90,376,288.64 140,076,920.30
六、期末现金及现金等价物余额 103,494,950.64 89,033,695.99
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
利达光电股份有限公司
董事长：李智超
2016 年 4 月 29 日
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