利达光电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
利达光电股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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利达光电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
姜会林 独立董事 工作原因 王腾蛟
公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主
管人员)刘静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 539,611,513.89 230,108,859.71 437,369,147.06 23.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,574,591.13 6,759,524.14 7,550,297.41 198.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,493,047.52 6,450,687.25 7,549,597.41 197.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 262,274,666.68 13,133,285.65 -8,701,529.15 3,114.12%
基本每股收益（元/股） 0.086 0.034 0.038 126.32%
稀释每股收益（元/股） 0.086 0.034 0.038 126.32%
加权平均净资产收益率 2.00% 1.21% 0.86% 1.14%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,182,128,577.87 2,598,826,206.75 2,598,826,206.75 22.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,283,729,973.28 923,756,706.99 923,756,706.99 38.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
78,000.00 见习就业补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,543.61
合计 81,543.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 26,375 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国兵器装备集
国有法人 48.88% 116,212,503 38,522,488
团有限公司
南方工业资产管
国有法人 2.88% 6,844,351
理有限责任公司
中央汇金资产管
国有法人 2.30% 5,457,900
理有限责任公司
中信建投证券股
国有法人 1.82% 4,335,210
份有限公司
南阳市金坤光电
仪器有限责任公 境内非国有法人 1.58% 3,760,848
司
肖连丰 境内自然人 1.12% 2,671,579 2,542,920
中国工商银行股
份有限公司－南
方新优享灵活配 其他 0.72% 1,715,001
置混合型证券投
资基金
付卫平 境内自然人 0.57% 1,344,100
中国工商银行－
华安中小盘成长
其他 0.47% 1,112,425
混合型证券投资
基金
上海超影资产管
理有限公司－超
其他 0.39% 924,200
影进取一号投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国兵器装备集团有限公司 77,690,015 人民币普通股 77,690,015
南方工业资产管理有限责任公司 6,844,351 人民币普通股 6,844,351
中央汇金资产管理有限责任公司 5,457,900 人民币普通股 5,457,900
中信建投证券股份有限公司 4,335,210 人民币普通股 4,335,210
南阳市金坤光电仪器有限责任公
3,760,848 人民币普通股 3,760,848
司
中国工商银行股份有限公司－南
方新优享灵活配置混合型证券投 1,715,001 人民币普通股 1,715,001
资基金
付卫平 1,344,100 人民币普通股 1,344,100
中国工商银行－华安中小盘成长
1,112,425 人民币普通股 1,112,425
混合型证券投资基金
上海超影资产管理有限公司－超
924,200 人民币普通股 924,200
影进取一号投资基金
全国社保基金四零七组合 916,600 人民币普通股 916,600
上述股东关联关系或一致行动的 中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致
说明 行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.货币资金期末数较年初数增加540,133,510.77元，主要是本期应收账款回收以及收到配套融资募集资金款。
2.预付账款期末数较年初增加35,133,490.78元，增加53.48%，主要是本期采购增大，预付供应商货款增多所致。
3.其他流动资产期末数较年初数减少5,386,436.60元，减少31.46%，主要是本期增值税待抵扣金额减少所致。
4.长期待摊费用期末数较年初数减少166,666.65元，减少45.45%，主要是当期费用摊销所致。
5.应付利息期末数较年初数减少578,133.93元，减少100%，主要是本期偿还预提短期借款利息。
6.一年内到期非流动负债期末数较年初数减少51,505,963.69元，减少100%，主要是本期归还一年内到期长期借款。
7.资本公积期末数较年初数增加322,772,880.16元，增加97.64%，主要是配套融资募集资金产生资本溢价。
（二）利润表项目
1.研发费用同比增加6,550,145.96元，增加34.15%，主要是本期研发项目增多所致。
2.财务费用同比减少4,489,067.38元，减少51.22%，主要是本期汇兑损失减少所致。
3.其他收益同比减少1,118,486.80元，减少93.48%，主要是上期收到政府补贴所致。
4.本期营业利润同比增加17,384,883.34元，增长216.55%，主要是本期市场情况好于上年同期，收入同比增加，固定成本摊
薄，营业利润增加所致。
5.本期所得税费用同比增加2,384,735.47元，增长387.6%，主要是本期计提所得税费用所致。
6.归属于母公司所有者的净利润同比增加15,024,293.72元,增长198.99%，主要是因为本期营业利润增加所致。
7.少数股东损失同比增加21,302.24元，增加15.58%，主要是本期子公司亏损所致。
（三）现金流量表项目
1.销售商品、提供劳务收到的现金同比增加339,822,332.18元，增加74.24%，主要是本期应收账款回收所致。
2.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加118,301,437.98元，增加36.32%，主要是本期现金支付货款增加所致。
3.支付的其他与经营活动有关的现金同比减少53,910,954.64元，主要是本期支付的其他往来款项减少及承兑保证金变动所致。
5.收到其他与投资活动有关的现金减少11,909,656.29元，主要是上期子公司收到项目款所致。
6.支付的其他与投资活动有关的现金同比减少1,350,597.71元，主要是上期支付回购职工少数股权款所致。
7.吸收投资所收到的现金同比增加346,588,345.92元，主要是本期收到配套融资募集资金款。
8.偿还债务所支付的现金同比增加20,000,000.00元，增加33.33%，主要是本期偿还金融机构借款所致。
9.汇率变动对现金的影响同比增加3,985,284.95元，主要是本期外币汇兑损失同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 08 日 电话沟通 个人 询问公司新增股份上市情况
2019 年 01 月 10 日 电话沟通 个人 询问公司配套募集资金是否已经开展
询问公司股权激励计划授予情况及业
2019 年 02 月 21 日 电话沟通 个人
绩考核条件
询问公司业绩快报发布时间，回复请关
2019 年 02 月 26 日 实地调研 个人
注公司公告
2019 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司董事会候选人基本情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利达光电股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 952,797,108.69 412,663,597.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 732,500,013.77 999,671,699.86
其中：应收票据 56,211,316.75 142,991,789.76
应收账款 676,288,697.02 856,679,910.10
预付款项 100,828,870.44 65,695,379.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 66,923,556.91 62,288,569.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 255,733,392.32 219,174,354.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,735,033.83 17,121,470.43
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流动资产合计 2,120,517,975.96 1,776,615,071.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 6,535,218.61 6,535,218.61
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 214,011,418.59 214,011,418.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 307,636,786.69 301,152,025.66
在建工程 76,231,714.96 83,670,162.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 60,485,010.67 60,826,437.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 200,000.18 366,666.83
递延所得税资产 44,433,790.18 44,433,790.18
其他非流动资产 102,124,771.97 111,215,415.02
非流动资产合计 811,658,711.85 822,211,134.99
资产总计 2,932,176,687.81 2,598,826,206.75
流动负债：
短期借款 210,000,000.00 190,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,003,023,474.20 958,839,028.80
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预收款项 114,602,104.56 128,336,066.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 42,536,075.05 54,232,684.08
应交税费 37,052,215.59 35,796,522.44
其他应付款 135,596,359.62 155,575,453.49
其中：应付利息 578,133.93
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 51,505,963.69
其他流动负债
流动负债合计 1,542,810,229.02 1,574,285,718.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 69,341,538.99 64,820,814.70
预计负债
递延收益 13,579,902.80 13,089,902.80
递延所得税负债 562,500.00 562,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 83,483,941.79 78,473,217.50
负债合计 1,626,294,170.81 1,652,758,936.00
所有者权益：
股本 262,371,833.00 237,762,488.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 653,336,711.39 330,563,831.23
减：库存股 9,983,550.00
其他综合收益
盈余公积 29,113,551.23 29,113,551.23
一般风险准备
未分配利润 348,891,427.66 326,316,836.53
归属于母公司所有者权益合计 1,283,729,973.28 923,756,706.99
少数股东权益 22,152,543.72 22,310,563.76
所有者权益合计 1,305,882,517.00 946,067,270.75
负债和所有者权益总计 2,932,176,687.81 2,598,826,206.75
法定代表人：王志亮 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘静
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 489,230,907.41 78,940,445.42
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 316,487,378.64 350,319,946.05
其中：应收票据 81,458,327.93 102,318,920.76
应收账款 235,029,050.71 248,001,025.29
预付款项 4,864,476.03 993,968.14
其他应收款 554,849.22 290,485.76
其中：应收利息
应收股利
存货 45,493,676.04 43,732,425.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 1,348,491.70 613,473.89
流动资产合计 857,979,779.04 474,890,744.98
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 472,418,036.12 472,418,036.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 246,815,983.79 239,806,790.57
在建工程 15,144.31 12,290,162.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,528,252.00 9,602,670.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,968,363.37 8,968,363.37
其他非流动资产 3,855,340.79
非流动资产合计 737,745,779.59 746,941,363.15
资产总计 1,595,725,558.63 1,221,832,108.13
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 214,973,274.88 178,074,431.81
预收款项 2,519,324.29 3,608,298.91
合同负债
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应付职工薪酬 21,305,475.56 25,787,298.51
应交税费 4,269,123.94 4,345,111.50
其他应付款 46,237,171.46 49,737,033.07
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 51,505,963.69
其他流动负债
流动负债合计 344,304,370.13 318,058,137.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,733,576.23 4,001,446.90
预计负债
递延收益
递延所得税负债 562,500.00 562,500.00
其他非流动负债 13,579,902.80 13,089,902.80
非流动负债合计 17,875,979.03 17,653,849.70
负债合计 362,180,349.16 335,711,987.19
所有者权益：
股本 262,371,833.00 237,762,488.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 740,191,355.96 417,418,475.80
减：库存股 9,983,550.00
其他综合收益
盈余公积 29,113,551.23 29,113,551.23
未分配利润 211,852,019.28 201,825,605.91
所有者权益合计 1,233,545,209.47 886,120,120.94
负债和所有者权益总计 1,595,725,558.63 1,221,832,108.13
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 539,611,513.89 437,369,147.06
其中：营业收入 539,611,513.89 437,369,147.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 514,276,486.41 430,537,489.72
其中：营业成本 445,923,144.90 360,339,857.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,546,812.25 2,655,104.69
销售费用 15,757,594.92 17,151,613.88
管理费用 20,081,413.58 22,484,471.53
研发费用 25,729,351.26 19,179,205.30
财务费用 4,238,169.50 8,727,236.88
其中：利息费用 3,338,202.90 2,675,254.59
利息收入 2,200,738.44 1,836,985.56
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 78,000.00 1,196,486.80
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
14
利达光电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,413,027.48 8,028,144.14
加：营业外收入 3,557.30 2,000.00
减：营业外支出 13.69 1,300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,416,571.09 8,028,844.14
减：所得税费用 3,000,000.00 615,264.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,416,571.09 7,413,579.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 22,416,571.09 7,413,579.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 22,574,591.13 7,550,297.41
2.少数股东损益 -158,020.04 -136,717.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
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利达光电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 22,416,571.09 7,413,579.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 22,574,591.13 7,550,297.41
归属于少数股东的综合收益总额 -158,020.04 -136,717.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.086 0.038
（二）稀释每股收益 0.086 0.038
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王志亮 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘静
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 212,785,568.03 223,678,049.51
减：营业成本 181,422,024.41 191,594,025.96
税金及附加 1,609,413.12 1,738,219.00
销售费用 4,377,908.57 4,370,945.67
管理费用 6,527,220.71 11,783,238.75
研发费用 5,825,425.86 155,727.71
财务费用 3,078,719.29 7,381,418.59
其中：利息费用 628,357.66 465,004.48
利息收入 422,331.11 -171,532.09
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 78,000.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
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利达光电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,022,856.07 6,654,473.83
加：营业外收入 3,557.30
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,026,413.37 6,654,473.83
列）
减：所得税费用 598,902.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,026,413.37 6,055,571.19
（一）持续经营净利润（净亏损
10,026,413.37 6,055,571.19
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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利达光电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 10,026,413.37 6,055,571.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0382 0.0304
（二）稀释每股收益 0.0382 0.0304
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 797,530,613.19 457,708,281.01
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,423,392.77 6,638,155.61
收到其他与经营活动有关的现
21,584,575.80 23,988,023.61
金
经营活动现金流入小计 825,538,581.76 488,334,460.23
购买商品、接受劳务支付的现金 444,063,295.23 325,761,857.25
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利达光电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
104,110,398.64 100,777,593.03
现金
支付的各项税费 8,904,546.01 10,399,909.26
支付其他与经营活动有关的现
6,185,675.20 60,096,629.84
金
经营活动现金流出小计 563,263,915.08 497,035,989.38
经营活动产生的现金流量净额 262,274,666.68 -8,701,529.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
7,311.63 11,916,967.92
金
投资活动现金流入小计 7,311.63 11,916,967.92
购建固定资产、无形资产和其他
12,227,605.97 14,071,690.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,350,597.71
金
投资活动现金流出小计 12,227,605.97 15,422,288.44
投资活动产生的现金流量净额 -12,220,294.34 -3,505,320.52
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利达光电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 346,588,345.92
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 396,588,345.92 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,790,951.40 3,194,966.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,048,752.58 3,542,551.68
金
筹资活动现金流出小计 85,839,703.98 66,737,518.53
筹资活动产生的现金流量净额 310,748,641.94 -6,737,518.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,385,433.04 -5,370,717.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 559,417,581.24 -24,315,086.19
加：期初现金及现金等价物余额 324,709,402.17 320,260,339.45
六、期末现金及现金等价物余额 884,126,983.41 295,945,253.26
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,039,712.12 234,812,124.33
收到的税费返还 2,498,347.09 3,238,740.30
收到其他与经营活动有关的现
1,545,575.98 3,411,357.99
金
经营活动现金流入小计 265,083,635.19 241,462,222.62
购买商品、接受劳务支付的现金 130,946,656.67 163,207,793.66
支付给职工以及为职工支付的
57,152,806.01 55,021,351.77
现金
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利达光电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付的各项税费 1,653,612.00 1,810,227.93
支付其他与经营活动有关的现
4,550,582.80 4,483,750.75
金
经营活动现金流出小计 194,303,657.48 224,523,124.11
经营活动产生的现金流量净额 70,779,977.71 16,939,098.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,205,036.96 1,288,522.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,205,036.96 1,288,522.43
投资活动产生的现金流量净额 -5,205,036.96 -1,288,522.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 346,588,345.92
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 396,588,345.92
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
502,972.23 331,250.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
48,752.58 542,551.68
金
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利达光电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 50,551,724.81 873,801.68
筹资活动产生的现金流量净额 346,036,621.11 -873,801.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,321,099.87 -5,190,846.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 410,290,461.99 9,585,927.72
加：期初现金及现金等价物余额 78,940,445.42 142,839,179.51
六、期末现金及现金等价物余额 489,230,907.41 152,425,107.23
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
利达光电股份有限公司
董事长 王志亮
2019 年 4 月 13 日
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