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公司公告

中光学:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021-08-26  

                        证券代码:002189       证券简称:中光学          公告编号:2021-055

                 中光学集团股份有限公司董事会

    关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向

中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》证监[2018]2049 号文核准,公司通过非公开发行人民币普通
股(A 股)22,842,345 股,发行价格为每股人民币 15.35 元,募集资
金总额 350,629,995.75 元,扣除承销费用 14,025,199.83(含税)
后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 336,604,795.92 元 。 该 募 集 资 金 净 额
336,604,795.92 元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019

年 3 月 21 日划转至公司指定的募集资金专用账户,且已经立信会计
师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具了《验资报告》(信会
师报字[2019]第 ZG10768 号)。

    (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
    2019年,公司募集资金支出总额为2,170.76万元,其中支付承销
费1,402.52万元,用于募集资金投资项目建设支出768.17万元,支付
银行账户维护费0.07万元;年度内收到利息收入净额406.61万元。截
止2019年12月31日,募集资金专用账户资金余额为33,298.85万元。
    2020 年度,公司募集资金支出金额为 1,898.67 万元,其中:用
                                   1
于募集资金投资项目建设支出 1,898.53 万元,支付银行账户维护费
等 0.14 万元;年度内收到利息收入净额 519.68 万元。截止 2020 年

12 月 31 日,募集资金专用账户资金余额为 31,919.86 万元。
    2021 年上半年,公司募集资金支出金额为 8,527.94 万元,其中:
用于募集资金投资项目建设支出 8,527.65 万元,支付银行账户维护

费等 0.29 万元;上半年收到利息收入净额 198.48 万元。截止 2021
年 6 月 30 日,募集资金专用账户资金余额为 23,590.40 万元。
    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况
    本公司制定了《募集资金管理制度》,按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集
资金实行专户存储制度。因募集资金投资项目的实施主体为全资子公
司河南中光学集团有限公司,公司及全资子公司河南中光学集团有限
公司与华泰联合证券有限责任公司分别和交通银行股份有限公司南
阳分行、中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金三方监管
协议》,开立了4个募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与三方
监管协议范本不存在重大差异,截至本报告期末,本公司一直严格履
行该协议。
    (二)募集资金专户存储情况
    公司及全资子公司河南中光学集团有限公司对募集资金的存放
和使用实行专户管理。截至2021年6月30日止,公司募集资金具体存
放情况如下:

                               2
                                                                       单位:人民币万元
序
       开户主体          开户行                账号                 账户类别     金额
号
     中光学集团股   交通银行南阳中州                           募集资金专用
1                                      412899991010003182715                   11,803.13
     份有限公司     路支行                                     户
     中光学集团股   中国银行南阳分行                           募集资金专用
2                                      248165321976                            4,966.49
     份有限公司     营业部                                     户
     河南中光学集   交通银行南阳中州                           募集资金专用
3                                      412899991010003186632                   3,964.34
     团有限公司     路支行                                     户
     河南中光学集   中国银行南阳分行                           募集资金专用
4                                      249465608009                            2,856.44
     团有限公司     营业部                                     户


     三、本年度募集资金的实际使用情况

     (一)募集资金使用情况对照表
     募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
     (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
     本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
     (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
     本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。
     (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     本年度未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
     (五)节余募集资金使用情况
     本公司募集资金尚在投入过程中,尚不存在募集资金节余的情况。
     (六)超募资金使用情况
     本公司不存在超募资金。

     (七)尚未使用的募集资金用途、去向
     目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为
23,590.40 万元(含利息收入)。
     (八)募集资金使用的其他情况

                                           3
   本年度未有募集资金其他使用情况发生。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

   不适用。本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及

时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金存放、使用、
管理及披露违规的情形。




                                 中光学集团股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 26 日




                             4
 附表 1:

                                                                                 募集资金使用情况对照表

                                                                                          2021年1-6月

编制单位:中光学集团股份有限公司                                                                                                                   单位:人民币万元

                       募集资金总额                                     35,063
                                                                                                          本年度投入募集资金总额                              8,527.65
             报告期内变更用途的募集资金总额
               累计变更用途的募集资金总额
                                                                                                          已累计投入募集资金总额                          12,596.87
             累计变更用途的募集资金总额比例
                                      是否已变
                                                  募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
     承诺投资项目和超募资金投向       更项目(含
                                                  诺投资总额   总额(1)           金额       投入金额(2)     (%)(3)=(2)/(1)   使用状态日期   的效益    预计效益      发生重大变化
                                      部分变更)
            承诺投资项目
  智能化光电侦察及要地防御系统生产
                                         否         20,092     20,092        4,355.30         4,992.08         24.85%         2021 年 9 月   不适用     不适用            否
             线建设项目

  军民两用光电技术创新平台建设项目       否         7,997       7,997        4,057.45         5,169.41         64.64%         2021 年 9 月   不适用     不适用            否

    投影显示系统配套能力建设项目         否         4,974       4,974            114.90       1,032.86         20.77%         2021 年 9 月   不适用     不适用            否

          支付中介机构费用               否         2,000       2,000                         1,402.52         70.13%              不适用    不适用     不适用            否


          承诺投资项目小计                -         35,063     35,063        8,527.65        12,596.87             -                         不适用     不适用            -

            超募资金投向
        归还银行贷款(如有)              -                                                                                          -         -          -               -
        补充流动资金(如有)              -                                                                                          -         -          -               -
          超募资金投向小计                -                                                                                                               -               -

                合计                      -         35,063     35,063        8,527.65        12,596.87                                                    -               -


                                                                                               5
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                     不适用
         项目可行性发生重大变化的情况说明                              不适用
        超募资金的金额、用途及使用进展情况                             不适用

         募集资金投资项目实施地点变更情况                              不适用

         募集资金投资项目实施方式调整情况                              不适用
        募集资金投资项目先期投入及置换情况                             不适用

        用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                             不适用

       项目实施出现募集资金结余的金额及原因                            不适用
           尚未使用的募集资金用途及去向                  尚未使用的募集资金仍存放在收款银行
     募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                  报告期内不存在此情况




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