证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-009
中光学集团股份有限公司董事会关于
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公
司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可［2018］2049 号）核准，公司通过非公
开发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人
民币 15.35 元，募集资金总额 350,629,995.75 元，扣除承销费
用 14,025,199.83 （ 含 税 ） 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额
336,604,795.92 元。该募集资金净额 336,604,795.92 元已由主
承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 3 月 21 日划转至公
司指定的募集资金专用账户，且已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（信会师报字［2019］
第 ZG10768 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额情况
2019 年度，公司募集资金支出金额为 2,170.69 万元。其中：
支付承销费 1,402.52 万元，用于募集资金投资项目建设支出
768.17 万元；年度内收到利息收入净额 406.54 万元。截止 2019
年 12 月 31 日，募集资金专用账户资金余额为 33,298.85 万元。
2020 年度，公司募集资金支出金额为 1,898.53 万元。其中：
用于募集资金投资项目建设支出 1,898.53 万元；年度内收到利
息收入净额 519.54 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专
用账户资金余额为 31,919.86 万元。
2021 年度，公司募集资金支出金额为 12,853.25 万元。其
中：用于募集资金投资项目建设支出 12,853.25 万元；年度内收
到利息收入净额 375.47 万元。截止 2021 年 12 月 31 日募集资金
专用账户资金余额为 19,442.08 万元。
2022 年度，公司募集资金支出金额为 8,178.71 万元，其中：
用于募集资金投资项目建设支出 8,178.71 万元；年度内收到利
息收入净额 193.53 万元。截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专用
账户资金余额为 11,456.90 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司制定了《募集资金管理制度》，按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储制
度。
因募集资金投资项目的实施主体为全资子公司河南中光学
集团有限公司，公司及全资子公司河南中光学集团有限公司与华
泰联合证券有限责任公司分别和交通银行股份有限公司南阳分
行、中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金三方监管
协议》，开立了 4 个募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与
三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告期末，本公司一
直严格履行该协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 账户名称 开户行 账号 金额（元）
中光学集团股份有限 交通银行南阳中 41289999101000318
1 8,460.85
公司 州路支行 2715
中光学集团股份有限 中国银行南阳分
2 248165321976 7,680.24
公司 行营业部
河南中光学集团有限 交通银行南阳中 41289999101000318
3 75,954,753.39
公司 州路支行 6632
河南中光学集团有限 中国银行南阳分
4 249465608009 38,598,143.5
公司 行营业部
合计 114,569,037.98
（三）募集资金投资项目延期情况
募集资金投资项目系于 2017 年进行的可行性研究及立项，
2019 年募集资金到位后，公司基于谨慎性原则对募投项目进一
步细化论证后开始投入实施。实施过程中由于受外部特定因素的
影响，项目建设进度低于预期。公司于 2020 年 8 月 24 日召开第
五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通
过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投
资项目的完成时间由 2020 年 9 月延期至 2021 年 9 月。
在延长期限内，受项目拟建地土地规划调整的影响，导致项
目建设主体工程施工进度未能达到预期。公司于 2021 年 10 月
22 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五
次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，
同意募集资金投资项目的完成时间由 2021 年 9 月延期至 2022 年
6 月。
受外部特定因素的持续影响，虽然公司募投项目建设主体工
程已经完工，但部分光学专用设备采购、运输、安装、组织等受
到一定限制，导致固定资产及设备交期周期拉长，各项工程验收
工作也相应延期，项目的整体进度放缓。为了保证募投项目实施
质量，维护公司及全体股东的利益，公司于 2022 年 8 月 24 日召
开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，
分别审议通过了《关于募集资金投资项目进展情况及部分项目延
期的议案》，同意将“智能化光电侦察及要地防御系统生产线建
设项目”由 2022 年 6 月延期至 2023 年 6 月，将“军民两用光电
技术创新平台建设项目”“投影显示系统配套能力建设项目”由
2022 年 6 月延期至 2022 年 12 月。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本
报告附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余情况。
（六）超募集资金使用情况
公司不存在超募集资金。
（七）尚未使用的募集资金用途、去向
目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额为
11,456.90 万元（含利息收入）。
（八）募集资金其他使用情况
本年度未有募集资金其他使用情况发生。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
募集资金使用情况对照表
2022年1-12月
编制单位：中光学集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,063
本年度投入募集资金总额 8,178.71
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 25,101.17
累计变更用途的募集资金总额比例 -
募集资 截至期末投 项目可行
是否已变 调整后 截至期末 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资 金承诺 本年度投 资进度 性是否发
更项目(含 投资总 累计投入 定可使用状 实现的 到预计
金投向 投资总 入金额 (%)(3)＝ 生重大变
部分变更) 额(1) 金额(2) 态日期 效益 效益
额 (2)/(1) 化
承诺投资项目
智能化光电侦察及要地
防御系统生产线建设项 否 20,092 20,092 5,717.11 13,404.8 66.72% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
目
军民两用光电技术创新
否 7,997 7,997 1,534.45 8,291.79 103.69% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
平台建设项目
投影显示系统配套能力
否 4,974 4,974 927.15 2,002.06 40.25% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
支付中介机构费用 否 2,000 2,000 1,402.52 70.13% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 35,063 35,063 8,178.71 25,101.17 - 不适用 不适用 -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - - -
合计 - 35,063 35,063 8,178.71 25,101.17 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金仍存放在收款
尚未使用的募集资金用途及去向
银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内不存在此情况
