上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主
管人员)黄国敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,302,896,769.13 439,153,825.31 196.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 441,343,686.17 216,632,380.85 103.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
435,102,149.01 210,117,435.71 107.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,168,335,138.91 -331,524,832.49 452.41%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.05 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.05 100.00%
加权平均净资产收益率 4.63% 2.80% 1.83%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,029,776,374.18 11,775,752,877.27 2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,766,057,562.01 9,315,673,779.13 4.83%
注：经营活动产生的现金流量净额与归属于上市公司股东的净利润存在一定差异，主要系报告期内公司互联网金融业务的客
户贷款及垫款净增加额为-500,153,407.84 元所致。剔除上述影响后，公司经营活动产生的现金流量净额与本报告期净利润不
存在重大差异。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,776,123.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 2,490,836.72
少数股东权益影响额（税后） 2,043,750.00
合计 6,241,537.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 232,944 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙富控股集团股
境内非国有法人 14.28% 634,331,539 0 质押 275,600,000
份有限公司
韩猛 境内自然人 6.81% 302,710,720 0
张淑霞 境内自然人 3.78% 167,723,460 0 质押 115,700,000
陈于冰 境内自然人 3.55% 157,936,953 118,452,715 质押 71,500,000
庞升东 境内自然人 1.34% 59,705,956 0 质押 56,122,590
曲水信佳科技有
境内非国有法人 1.24% 54,957,139 0
限公司
尹俊涛 境内自然人 1.05% 46,583,786 0
包叔平 境内自然人 0.99% 43,808,430 0
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 其他 0.71% 31,635,213 0
放式指数证券投
资基金
香港中央结算有
境外法人 0.59% 26,288,693 0
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙富控股集团股份有限公司 634,331,539 人民币普通股 634,331,539
韩猛 302,710,720 人民币普通股 302,710,720
张淑霞 167,723,460 人民币普通股 167,723,460
庞升东 59,705,956 人民币普通股 59,705,956
曲水信佳科技有限公司 54,957,139 人民币普通股 54,957,139
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尹俊涛 46,583,786 人民币普通股 46,583,786
包叔平 43,808,430 人民币普通股 43,808,430
陈于冰 39,484,238 人民币普通股 39,484,238
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 31,635,213 人民币普通股 31,635,213
基金
香港中央结算有限公司 26,288,693 人民币普通股 26,288,693
前 10 名普通股股东中，曲水信佳科技有限公司为包叔平先生控制的企业（包叔平先生
持有 51%的股份），韩猛先生与张淑霞女士为一致行动人。庞升东、张淑霞承诺：“不会
上述股东关联关系或一致行动的 基于其所持有的公司股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系”。报告期内，
说明 以上承诺均得到严格执行。
除以上股东外，公司未知前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中的其余股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动情况及原因：
1、其他应收款较期初减少44.94%，主要系报告期末公司存放在第三方账户的款项减少所致；
2、预收款项较期初减少36.11%，主要系报告期内公司部分业务结算模式改变所致；
3、应交税费较期初增加46.01%，主要系公司报告期内业务规模扩大，相应的流转税以及企业所得税增加所致；
4、其他应付款较期初减少37.35%，主要系报告期内偿还了部分借款所致；
5、应付利息较期初增加38.64%，主要系报告期内计提短期借款、公司债券及ABS专项计划利息所致；
6、其他流动负债较期初减少100.00%，主要系报告期内无暂估的销项税额所致；
7、少数股东权益较期初增加453.11%，主要系报告期内将宁波盛盈信息服务有限公司纳入合并报表范围导致少数股东权益
增加所致；
（二）合并利润表项目变动情况及原因
1、营业收入较去年同期增加196.68%，主要系公司报告期内业务发展迅速所致；
2、营业成本较去年同期增加64.88%，主要系公司报告期内业务发展迅速导致营业成本增加所致；
3、税金及附加较去年同期增加194.43%，主要系公司报告期内业务发展迅速导致税金及附加相应增加所致；
4、销售费用较去年同期增加175.38%，主要系公司报告期内业务发展迅速导致推广费增加所致；
5、研发费用较去年同期增加44.80%，主要系公司报告期内持续加大研发投入所致；
6、财务费用较去年同期增加135.65%，主要系公司报告期内发行公司债券及ABS专项计划导致利息费用增加所致；
7、资产减值损失较去年同期增加4,009.20%，主要系报告期内互联网金融业务规模较上年同期增加导致减值损失相应增加；
8、资产处置收益较去年同期减少100%，主要系公司去年同期未发生资产处置损失所致；
9、其他收益较去年同期增加47.03%，主要系报告期内公司收到政府补助增加所致；
10、营业利润较去年同期增加142.54%，主要系公司报告期内业务发展迅速所致；
11、营业外收入较去年同期减少100%，主要系报告期内未产生营业外收入所致；
12、营业外支出较去年同期减少100%，主要系报告期内未产生营业外支出所致；
13、利润总额较去年同期增加142.63%，主要系公司报告期内业务发展迅速所致；
14、所得税费用较去年同期增加353.66%，主要系报告期内公司利润增加所致；
15、净利润较去年同期增加123.69%，主要系公司报告期内业务发展迅速所致；
16、少数股东损益较去年同期增加16,298.88%，主要系报告期内将宁波盛盈信息服务有限公司纳入合并报表范围导致少数股
东损益增加所致；
17、外币财务报表折算差额较去年同期减少100%，主要系公司去年同期无外币财务报表折算差额所致；
（三）合并现金流量表变动情况及原因
1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加133.33%，主要系报告期内公司业务规模扩大所致；
2、收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期增加403.98%，主要系公司报告期内互联网金融业务较去年同期增长所致；
3、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少60.81%，主要系报告期内收到的利息收入减少所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加98.98%，主要系报告期内公司业务规模扩大所致；
5、客户贷款及垫款净增加额较去年同期减少192.89%，主要系报告期内公司与金融机构合作开展互联网金融业务，导致由
公司自有资金发放的贷款有所减少所致；
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6、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加43.52%，主要系公司业务规模扩大，职工薪酬增加所致；
7、支付的各项税费较去年同期增加82.28%，主要系公司报告期内公司业务快速发展所致；
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少100.00%，主要系报告期内公司未发生处置固
定资产、无形资产和其他长期资产事项所致；
9、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少97.45%，主要系报告期内公司赎回的理财产品减少所致；
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加166.26%，主要系报告期内公司购入固定资产、无
形资产和其他长期资产增加所致；
11、投资支付的现金较去年同期减少98.36%，主要系报告期内公司对外投资较去年同期减少所致；
12、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少100%，主要系报告期内将宁波盛盈信息服务有限公司纳入
合并报表范围所致；
13、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增加52.75%，主要系报告期内公司购买的理财产品增加所致；
14、吸收投资收到的现金较去年同期增加400.00%，主要系公司报告期内增设非全资子公司所致；
15、取得借款收到的现金较去年同期减少100%，主要系报告期内公司未取得短期借款所致；
16、偿还债务支付的现金较去年同期减少70.45%，主要系报告期内公司偿还的短期借款较去年同期减少所致；
17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加306.79%，主要系报告期内非全资子公司分配股利增加以及公司
支付短期借款、公司债券和ABS专项计划的利息所致；
18、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100%，主要系报告期内未发生相关事项所致；
19、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少增加100%，主要系报告期内公司境外子公司外币汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,897,120,861.17 3,482,843,345.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 536,329,190.00 620,552,755.95
其中：应收票据
应收账款 536,329,190.00 620,552,755.95
预付款项 59,694,858.76 72,496,312.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 50,291,253.36 91,333,486.67
其中：应收利息 7,523,295.20 6,602,091.07
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 483,975,099.77 661,299,806.95
其他流动资产 2,816,646,942.52 2,802,310,074.38
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流动资产合计 7,844,058,205.58 7,730,835,781.92
非流动资产：
发放贷款和垫款 176,507,690.98 198,921,338.75
债权投资
可供出售金融资产 107,653,850.00 100,153,850.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 946,762,251.68 741,734,448.95
长期股权投资 249,317,986.24 293,150,213.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 69,727,730.43 71,811,802.47
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,910,165.31 2,350,607.36
开发支出
商誉 2,408,185,626.08 2,408,185,626.08
长期待摊费用 33,103,185.04 35,360,220.37
递延所得税资产 92,549,682.84 93,248,987.84
其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
非流动资产合计 4,185,718,168.60 4,044,917,095.35
资产总计 12,029,776,374.18 11,775,752,877.27
流动负债：
短期借款 496,800,000.00 516,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 276,978,742.81 317,862,623.47
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预收款项 60,550,913.01 94,772,922.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 65,679,624.14 89,817,190.49
应交税费 170,223,975.43 116,584,866.35
其他应付款 124,157,513.89 198,181,883.66
其中：应付利息 28,097,271.07 20,266,058.32
应付股利 2,555,430.00 2,555,430.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 378,792,320.00 476,977,620.00
其他流动负债 24,259,043.99
流动负债合计 1,573,183,089.28 1,835,256,150.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 108,242,300.00 108,242,300.00
长期应付职工薪酬
预计负债 2,077,997.32 2,077,997.32
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 610,320,297.32 610,320,297.32
负债合计 2,183,503,386.60 2,445,576,447.32
所有者权益：
股本 4,442,964,822.00 4,442,964,822.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,793,464,152.13 1,784,399,149.32
减：库存股 318,332,502.59 318,332,502.59
其他综合收益 65,598.17 90,504.27
专项储备
盈余公积 130,641,715.90 130,641,715.90
一般风险准备
未分配利润 3,717,253,776.40 3,275,910,090.23
归属于母公司所有者权益合计 9,766,057,562.01 9,315,673,779.13
少数股东权益 80,215,425.57 14,502,650.82
所有者权益合计 9,846,272,987.58 9,330,176,429.95
负债和所有者权益总计 12,029,776,374.18 11,775,752,877.27
法定代表人：陈于冰 主管会计工作负责人：陈于冰 会计机构负责人：黄国敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 321,797,770.01 364,293,103.00
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 8,254,716.78 4,960,018.01
其中：应收票据
应收账款 8,254,716.78 4,960,018.01
预付款项 5,426,226.44 6,149,644.56
其他应收款 258,066,323.32 20,238,524.36
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 556,214,854.35 357,834,745.10
流动资产合计 1,149,759,890.90 753,476,035.03
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 95,000,000.00 87,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,791,449,558.67 6,783,633,036.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,355,137.73 9,449,225.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,103,185.04 35,360,220.37
递延所得税资产 8,341,466.60 8,341,466.60
其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
非流动资产合计 7,036,249,348.04 7,024,283,948.87
资产总计 8,186,009,238.94 7,777,759,983.90
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 10,126,595.59 10,685,014.71
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预收款项 2,050,919.81
合同负债
应付职工薪酬 1,209,574.35 1,493,080.79
应交税费 679,085.90 284,967.16
其他应付款 53,291,053.89 147,009,405.15
其中：应付利息 26,250,000.00 18,750,000.00
应付股利 2,555,430.00 2,555,430.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 209,977,620.00 209,977,620.00
其他流动负债 1,262,631.41
流动负债合计 275,283,929.73 372,763,639.03
非流动负债：
长期借款
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 108,242,300.00 108,242,300.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 608,242,300.00 608,242,300.00
负债合计 883,526,229.73 981,005,939.03
所有者权益：
股本 4,442,964,822.00 4,442,964,822.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,810,190,391.68 1,801,136,030.35
减：库存股 318,332,502.59 318,332,502.59
其他综合收益
专项储备
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上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 130,641,715.90 130,641,715.90
未分配利润 1,237,018,582.22 740,343,979.21
所有者权益合计 7,302,483,009.21 6,796,754,044.87
负债和所有者权益总计 8,186,009,238.94 7,777,759,983.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,302,896,769.13 439,153,825.31
其中：营业收入 1,302,896,769.13 439,153,825.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 757,300,825.32 227,611,172.64
其中：营业成本 87,827,261.54 53,265,990.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,209,175.69 1,769,244.86
销售费用 283,097,985.55 102,804,300.38
管理费用 41,849,545.74 49,776,979.67
研发费用 72,110,520.77 49,798,439.97
财务费用 8,263,427.52 -23,179,845.64
其中：利息费用 19,768,578.49 5,724,715.49
利息收入 16,183,713.53 29,079,944.62
资产减值损失 258,942,908.51 -6,623,936.95
信用减值损失
加：其他收益 10,776,123.88 7,329,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 19,147,628.45 17,588,486.26
其中：对联营企业和合营企业的投资
15
上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,006,726.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 573,512,969.48 236,460,138.93
加：营业外收入 33,103.93
减：营业外支出 123,276.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 573,512,969.48 236,369,966.86
减：所得税费用 88,328,735.84 19,470,247.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 485,184,233.64 216,899,719.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 485,184,233.64 216,899,719.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 441,343,686.17 216,632,380.85
2.少数股东损益 43,840,547.47 267,338.61
六、其他综合收益的税后净额 -24,906.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-24,906.10
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -24,906.10
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
16
上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -24,906.10
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 485,159,327.54 216,899,719.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 441,318,780.07 216,632,380.85
归属于少数股东的综合收益总额 43,840,547.47 267,338.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.05
（二）稀释每股收益 0.10 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈于冰 主管会计工作负责人：陈于冰 会计机构负责人：黄国敏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 13,365,847.32 10,925,221.21
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 6,000.00
销售费用
管理费用 15,287,650.77 14,965,654.16
研发费用
财务费用 8,802,087.03 4,152,714.10
其中：利息费用 9,053,500.02 4,717,105.19
利息收入 256,554.77 591,856.27
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 9,724.08
投资收益（损失以“－”号填 507,394,769.41
17
上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 496,674,603.01 -8,193,147.05
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
496,674,603.01 -8,193,147.05
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 496,674,603.01 -8,193,147.05
（一）持续经营净利润（净亏损
496,674,603.01 -8,193,147.05
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 496,674,603.01 -8,193,147.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1139 -0.0015
（二）稀释每股收益 0.1145 -0.0015
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,218,767,209.99 522,338,595.46
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 121,264,976.73 24,061,292.04
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
19
上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
25,850,478.19 65,970,082.59
金
经营活动现金流入小计 1,365,882,664.91 612,369,970.09
购买商品、接受劳务支付的现金 386,543,976.22 194,260,310.17
客户贷款及垫款净增加额 -500,153,407.84 538,436,144.85
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
119,393,322.64 83,189,099.08
现金
支付的各项税费 162,356,608.39 89,067,689.54
支付其他与经营活动有关的现
29,407,026.59 38,941,558.94
金
经营活动现金流出小计 197,547,526.00 943,894,802.58
经营活动产生的现金流量净额 1,168,335,138.91 -331,524,832.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
99,561.62
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
18,975,431.34 743,187,128.68
金
投资活动现金流入小计 18,975,431.34 743,286,690.30
购建固定资产、无形资产和其他
5,653,445.83 2,123,306.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,500,000.00 457,500,000.00
质押贷款净增加额
20
上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
-29,787,967.76
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
679,638,081.22 444,937,189.26
金
投资活动现金流出小计 663,003,559.29 904,560,495.41
投资活动产生的现金流量净额 -644,028,127.95 -161,273,805.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
10,000,000.00 2,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 620,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 622,000,000.00
偿还债务支付的现金 118,185,300.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
37,104,764.33 9,121,250.63
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
25,960,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,474,750.00
金
筹资活动现金流出小计 155,290,064.33 410,596,000.63
筹资活动产生的现金流量净额 -145,290,064.33 211,403,999.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,146,079.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 375,870,867.18 -281,394,638.23
加：期初现金及现金等价物余额 3,456,946,685.86 3,383,752,332.87
六、期末现金及现金等价物余额 3,832,817,553.04 3,102,357,694.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,451,795.22 12,585,296.76
收到的税费返还
21
上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
356,901.58 620,683,904.29
金
经营活动现金流入小计 10,808,696.80 633,269,201.05
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
2,903,488.26 2,056,364.81
现金
支付的各项税费 6,000.00 664,906.37
支付其他与经营活动有关的现
349,301,884.92 7,603,515.83
金
经营活动现金流出小计 352,211,373.18 10,324,787.01
经营活动产生的现金流量净额 -341,402,676.38 622,944,414.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 500,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
7,635,176.75
金
投资活动现金流入小计 507,635,176.75
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,500,000.00 457,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
200,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 207,500,000.00 457,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额 300,135,176.75 -457,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 600,000,000.00
偿还债务支付的现金 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,227,833.36 4,233,381.95
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,474,750.00
金
筹资活动现金流出小计 2,227,833.36 405,708,131.95
筹资活动产生的现金流量净额 -2,227,833.36 194,291,868.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,495,332.99 359,736,282.09
加：期初现金及现金等价物余额 364,293,103.00 53,866,427.68
六、期末现金及现金等价物余额 320,797,770.01 413,602,709.77
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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