现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24144010 |
217573645 |
187322123 |
147076375 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
148271968 |
767263480 |
665028533 |
472204125 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76627018 |
199913742 |
156237557 |
115017591 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
80833002 |
246442535 |
215781642 |
136205568 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15197529 |
69873975 |
190940470 |
35184355 |
| 经营活动现金流出小计 |
154068792 |
276365459 |
392282397 |
193969899 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5796824 |
490898021 |
272746136 |
278234227 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9166626 |
162911001 |
151342525 |
144595395 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1133656 |
2164252 |
1975316 |
1469535 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1665234999 |
3332145505 |
2516241688 |
1560118760 |
| 投资活动现金流入小计 |
1686619372 |
4232749185 |
3398301717 |
1746591470 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9137193 |
62426186 |
43391931 |
12911680 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
741836699 |
4568101026 |
2021819884 |
1575436254 |
| 投资活动现金流出小计 |
750973892 |
5073727131 |
2110711814 |
1611847934 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
935645480 |
-840977946 |
1287589903 |
134743536 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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46655464 |
46655464 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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143235464 |
46955464 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
47000000 |
121200000 |
161200000 |
151300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
745798 |
15368148 |
6651433 |
5193383 |
| 筹资活动现金流出小计 |
47745798 |
251415509 |
280716807 |
269358757 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-47745798 |
-108180045 |
-233761343 |
-269358757 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
106727 |
22439725 |
23121307 |
27885488 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
882209585 |
-435820246 |
1349696002 |
171504494 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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331682907 |
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259560290 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10512599 |
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5800623 |
| 无形资产摊销 |
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598612 |
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301050 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1322394 |
-- |
-970990 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
73323 |
-- |
41474 |
| 财务费用 |
-- |
-17809972 |
-- |
-27550746 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-188890219 |
-- |
-58228103 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7778484 |
-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1901100320 |
-- |
108410776 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1591202901 |
-- |
30781784 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
490898021 |
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278234227 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2011506391 |
-- |
2583250299 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2447326637 |
-- |
2447326637 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
35580832 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-435820246 |
-- |
171504494 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3116861 |
-- |
687110 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
115373761 |
487376269 |
426084915 |
292287965 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9166626 |
162911001 |
151342525 |
144595395 |
