现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62505606 |
43134268 |
24144010 |
217573645 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
486561489 |
307405537 |
148271968 |
767263480 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
242775578 |
163291315 |
76627018 |
199913742 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
266610069 |
163299265 |
80833002 |
246442535 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62601654 |
35291006 |
15197529 |
69873975 |
| 经营活动现金流出小计 |
555118296 |
340487211 |
154068792 |
276365459 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-68556807 |
-33081674 |
-5796824 |
490898021 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
33217037 |
12924411 |
9166626 |
162911001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1596744 |
1593666 |
1133656 |
2164252 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3299407565 |
2616597903 |
1665234999 |
3332145505 |
| 投资活动现金流入小计 |
3348634632 |
2644197182 |
1686619372 |
4232749185 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
126671779 |
110687872 |
9137193 |
62426186 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3751876153 |
3111913483 |
741836699 |
4568101026 |
| 投资活动现金流出小计 |
4085503743 |
3222601355 |
750973892 |
5073727131 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-736869110 |
-578404173 |
935645480 |
-840977946 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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46655464 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
94969097 |
94969097 |
-- |
143235464 |
| 偿还债务所支付的现金 |
47000000 |
47000000 |
47000000 |
121200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
178113948 |
175479411 |
745798 |
15368148 |
| 筹资活动现金流出小计 |
282362424 |
279727887 |
47745798 |
251415509 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-187393327 |
-184758790 |
-47745798 |
-108180045 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6820578 |
-2450493 |
106727 |
22439725 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-999639823 |
-798695131 |
882209585 |
-435820246 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10064542 |
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331682907 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9132371 |
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10512599 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4468015 |
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598612 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-236938 |
-- |
-1322394 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
73323 |
| 财务费用 |
-- |
4610865 |
-- |
-17809972 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-60975720 |
-- |
-188890219 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
31839844 |
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-7778484 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
233032 |
-- |
1901100320 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-51337447 |
-- |
-1591202901 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-33081674 |
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490898021 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1212811260 |
-- |
2011506391 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2011506391 |
-- |
2447326637 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-798695131 |
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-435820246 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2601320 |
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3116861 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
404318353 |
248877740 |
115373761 |
487376269 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
33217037 |
12924411 |
9166626 |
162911001 |
