大连华锐重工铸钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002204 证券简称:华锐铸钢 公告编号:2010-032 大连华锐重工铸钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人郭永胜、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管人员)董玉英声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,798,519,963.82 2,362,852,287.86 18.44% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,115,264,178.89 1,053,762,451.45 5.84% 股本(股) 214,000,000.00 214,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 5.21 4.92 5.89% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 328,278,730.20 -4.34% 932,697,248.14 -10.26% 归属于上市公司股东的净利润(元) 23,315,911.82 -31.55% 85,573,905.58 -21.75% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -198,881,320.40 -279.25% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - -0.93 -276.92% 基本每股收益(元/股) 0.11 -31.25% 0.40 -21.57% 稀释每股收益(元/股) 0.11 -31.25% 0.40 -21.57% 加权平均净资产收益率(%) 2.09% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 2.08% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,811,737.90 非流动资产处置损益 -2,867,213.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -318,423.72 合计 626,101.06 -大连华锐重工铸钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,269 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投 资基金 2,078,905 人民币普通股 迁西县秋实商贸有限责任公司 1,469,629 人民币普通股 北京崇景物业管理有限公司 1,318,399 人民币普通股 北京瑞鑫网科技发展有限公司 1,243,900 人民币普通股 中信银行-招商优质成长股票型证券投资基 金 853,900 人民币普通股 中国工商银行-招商中小盘精选股票型证券 投资基金 719,488 人民币普通股 上海薇庭房地产营销策划有限公司 645,100 人民币普通股 侯丽秋 571,810 人民币普通股 关嘉艺 558,800 人民币普通股 鲍薇 471,700 人民币普通股 张晓寅 469,298 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 货币资金比期初减少55%,主要原因是本期经营活动支出较大以及本年度公司启动的大型球墨铸铁件扩能改造项目和大型推 进器扩能改造项目于三季度支出较大。 应收票据比期初增加147%,主要原因是本期公司回收货款中,客户以银行承兑汇票方式支付的比例增加。 应收账款比期初增加33%,主要原因是受客户资金紧张影响,本报告期销货合同中约定的付款周期延长,导致应收账款增加。 预付账款比期初增加584%,主要原因是本报告期工程设备预付款增加。 其他应收款比期初增加176%,主要原因是备用金金额增加和支付投标保证金。 存货比期初增加43%,主要原因是铸业公司批量化生产的部分产成品尚未交货。 在建工程增加649%,主要原因是大型球墨铸铁件扩能改造项目和大型推进器扩能改造项目投资增加。 无形资产增加42%,主要原因是公司为建设大型球墨铸铁件扩能改造项目取得瓦房店西郊工业园土地使用权。 递延所得税资产增加60%,主要原因是计提资产减值损失相应增加递延所得税资产。 短期借款增加195%,主要原因是为降低财务费用,将长期贷款8000 万元调整为短期贷款。 应交税费减少64%,主要原因是本期增值税进项税额留抵数增加、铸业公司缴纳了上年年末计提的企业所得税。 长期借款减少51%,主要原因是为降低财务费用,将长期贷款8000 万元调整为短期贷款。 其他应付款增加296%,主要原因是期末应付能源费用增加、收到投标保证金增加。 应付股利减少100%,主要原因是本期支付应付股利。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用大连华锐重工铸钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 不适用 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 发行时所作承诺 大连重工集团有 限公司、大连市 国有资产经营有 限公司、大连华 成投资发展有限 公司 持股锁定36 个月 遵守承诺 其他承诺(含追加承诺) 大连重工集团有 限公司 避免同业竞争 遵守承诺 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% 2010 年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 为: 0.00% ~~ 15.00% 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 154,707,553.13 业绩变动的原因说明 2009 年年度报告中,公司预计2010 年度将实现利润总额1.9 亿元,根据初步测算,预计公司2010 年度将实现利润总额约1.75 亿元,预计净利润将同比下降不超过15%。 内部原因主要为:公司新产业(球墨铸铁、锻造)的发展情况低于预期;外部原因主要为:火电市 场仍处于低迷状态,风电产品价格下滑,主要原材料及能源价格上涨。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用