现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
601818185 |
177555232 |
135686631 |
384031771 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8697436314 |
5696890218 |
2649908487 |
11029966551 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1089598306 |
780966692 |
517179715 |
1317375802 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6788332295 |
4529079326 |
1852487110 |
8872776574 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
296808993 |
132104897 |
152097280 |
467657615 |
| 经营活动现金流出小计 |
8570617729 |
5676787672 |
2614500981 |
11187261753 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
126818585 |
20102547 |
35407506 |
-157295201 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2170000000 |
1290000000 |
290000000 |
2141800151 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1464784 |
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52103680 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2189761003 |
1301119960 |
292109000 |
2214348043 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
359221878 |
310901496 |
71331509 |
890299600 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2809221878 |
2010901496 |
551331509 |
3420299600 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-619460875 |
-709781536 |
-259222509 |
-1205951557 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
943400000 |
943400000 |
834400000 |
1184159397 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
943400000 |
943400000 |
834400000 |
1184159397 |
| 偿还债务所支付的现金 |
544309397 |
442809397 |
300000000 |
354300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
84618073 |
84618073 |
-- |
4218444 |
| 筹资活动现金流出小计 |
726642276 |
614653250 |
309210656 |
444500613 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
216757724 |
328746750 |
525189344 |
739658784 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1261864 |
7230635 |
2539868 |
8951376 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-274622702 |
-353701604 |
303914209 |
-614636598 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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274127589 |
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363104520 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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114889356 |
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203268744 |
| 无形资产摊销 |
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7618504 |
-- |
15067379 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-828315 |
-- |
-28891528 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1674284 |
-- |
2814995 |
| 财务费用 |
-- |
30577672 |
-- |
20482712 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12334101 |
-- |
-20537960 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
476091968 |
-- |
265964592 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-876866119 |
-- |
-1294230969 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1662603 |
-- |
224848212 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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20102547 |
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-157295201 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1404117052 |
-- |
1757818657 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1757818657 |
-- |
2372455255 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-353701604 |
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-614636598 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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320039 |
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698359 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7906075594 |
5382387481 |
2452347408 |
10540025624 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
189542534 |
136947505 |
61874448 |
105909157 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2170000000 |
1290000000 |
290000000 |
2141800151 |
