大连华锐重工铸钢股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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大连华锐重工铸钢股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭永胜、主管会计工作负责人姜君东及会计机构负责人(会计主管人员)董玉英声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,155,929,099.26 2,018,366,714.51 6.82%
归属于母公司所有者权益 970,108,025.53 935,002,898.32 3.75%
股本 214,000,000.00 214,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 4.53 4.37 3.66%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 314,193,693.37 201,185,057.81 56.17%
归属于母公司所有者的净利润 35,105,127.21 34,397,012.01 2.06%
经营活动产生的现金流量净额 48,460,065.50 -20,221,797.65 339.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 -0.09 355.56%
基本每股收益 0.16 0.18 -11.11%
稀释每股收益 0.16 0.18 -11.11%
净资产收益率 3.62% 3.94% -0.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.62% 3.94% -0.32%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 0.00
合计 0.00
对重要非经常性损益项目的说明
无。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,382
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类大连华锐重工铸钢股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 3,499,939 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,144,168 人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 2,837,489 人民币普通股
交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金2,624,028 人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金 1,843,075 人民币普通股
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 999,806 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 800,000 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 649,926 人民币普通股
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3 号） 606,445 人民币普通股
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 558,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收账款增加141.12%，为本期销售增长、回款数量减少所致；
预付账款增加308.73%，为本期预付购买国外设备款、预付瓦房店土地出让金所致；
其他应收款减少66.69%，为本期收到年末出口退税款所致；
在建工程减少63.66%，为本期结转固定资产所致；
应付票据增长41.5%，为本期调整支付方式，加大承兑汇票支付比例所致；
应付职工薪酬增加为本期尚未支付工资及福利费；
应交税费增加50.67%，为本期销售增长，期末增值税留抵数额减少所致；
营业收入增长56.17%，为本期风电销售业务增长所致；
营业成本增长52.49%，为本期主营业务收入增长，相应结转成本所致；
营业税金及附加减少，为本期进项税额大于销项税，无需缴纳增值税；
销售费用增长83.31%，为本期自公司正常运营销售费用增加所致；
管理费用增加234.68%，为本期间人员增加，工资、福利费、保险费、办公费、设备修理费用等增加所致；
财务费用增长169.71%，为本期间银行贷款利息支付增加所致；
营业外支出减少99.97%，为上年同期收到增值税返还收入，本期间尚未收到所致；
销售商品、提供劳务收到的现金增长69.36%，为本期间收到收入增长所致；
收到的税费返还减少43.69%，为本期内尚未收到增值税返还收入；
收到其他与经营活动有关的现金增长1458.71%，为本期收到出口退税增加增加；
购买商品、接受劳务支付的现金增长32.23%，为本期支付采购款增长所致；
支付的各项税费减少43.46%，为本期未支付增值税款所致；
支付的其他与经营活动有关的现金增长208.75%，为本期支付往来款项增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长31.8%，为本期支付设备及土地款增加所致；
吸收投资收到的现金减少，为去年同期公司股票发行上市，收到投资款；
偿还债务所支付的现金增加，为本期偿还银行短期借款所致；
汇率变动对现金的影响额减少366.25%，为本期外汇存款增加，汇率变动幅度影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：无。
2. 公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无。
3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：
(1) 2009 年1 月21 日大连重工机电设备成套有限公司与本公司子公司大连华锐重工铸业有限公司共同签订一笔重量211.5 吨，大
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金额13,536 万元的合同，合同内容为轮毂720 台。交货期为2009 年1 月至9 月每月交货80 台，实际交货需求以买方下发的
需求计划为准。合同正在执行中。
(2) 2009 年3 月16 日天津阿尔斯通水电设备有限公司与大连华锐重工铸钢股份有限公司签订一笔为金额5,295.96 万元的合同。
该合同涉及上冠、下环各3 件，交货期为2010 年上冠、下环各2 件，2011 年上冠、下环各1 件。
4. 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况: 无。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 — —
股份限售承诺
大连重工集团有限公司关于持股锁定36 个月
的承诺;大连市国有资产经营有限公司关于持
股锁定36 个月的承诺;大连华成投资发展有限
公司关于持股锁定36 个月的承诺。
履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 — —
重大资产重组时所作承诺 — —
发行时所作承诺
大连重工集团有限公司关于避免同业竞争的
承诺 履行承诺
其他承诺（含追加承诺） — —
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 57,736,594.65
业绩变动的原因说明
1.2009 年上半年公司强化成本控制，增加高附加值产品销售，增加了营业利润。
2.上半年收到增值税35%先征后返退税581.7 万元，增加净利润；国产设备抵免企业所得税款
554.7 万元直接减少所得税款。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 218,483,645.90 208,683,530.81 302,571,958.34 275,980,089.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产大连华锐重工铸钢股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收票据 58,848,600.00 57,048,600.00 51,713,100.00 51,713,100.00
应收账款 302,812,961.03 272,680,071.03 125,587,770.72 125,587,770.72
预付款项 97,555,965.35 92,538,265.35 23,868,303.60 22,556,367.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 460,435.47 341,881,890.62 1,382,418.75 301,585,249.25
买入返售金融资产
存货 321,787,926.60 303,142,770.43 318,471,719.02 309,659,225.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 999,949,534.35 1,275,975,128.24 823,595,270.43 1,087,081,802.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,060,690,380.62 606,170,827.34 1,079,738,438.61 643,798,001.29
在建工程 11,587,281.73 6,242,542.63 31,883,468.89 1,137,175.82
工程物资 528,000.00 528,000.00 528,000.00 528,000.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,879,657.97 81,879,657.97 81,327,291.99 81,327,291.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,294,244.59 1,107,275.17 1,294,244.59 1,107,275.17
其他非流动资产
非流动资产合计 1,155,979,564.91 725,928,303.11 1,194,771,444.08 757,897,744.27
资产总计 2,155,929,099.26 2,001,903,431.35 2,018,366,714.51 1,844,979,547.16
流动负债：
短期借款 118,000,000.00 118,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 283,305,388.18 277,305,388.18 200,209,869.17 194,209,869.17大连华锐重工铸钢股份有限公司2009 年第一季
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应付账款 525,988,476.42 412,807,606.98 494,140,630.54 374,415,874.86
预收款项 41,997,048.40 41,997,048.40 53,821,108.24 53,821,108.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,562,377.75 3,631,854.45
应交税费 -22,339,143.79 320,805.62 -45,285,967.48 -33,536,234.42
应付利息
应付股利
其他应付款 5,306,926.77 5,106,926.77 5,478,175.72 5,278,175.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 958,821,073.73 862,169,630.40 856,363,816.19 742,188,793.57
非流动负债：
长期借款 167,000,000.00 167,000,000.00 167,000,000.00 167,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
非流动负债合计 227,000,000.00 167,000,000.00 227,000,000.00 167,000,000.00
负债合计 1,185,821,073.73 1,029,169,630.40 1,083,363,816.19 909,188,793.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 214,000,000.00 214,000,000.00 214,000,000.00 214,000,000.00
资本公积 536,746,796.06 536,746,796.06 536,746,796.06 536,746,796.06
减：库存股
盈余公积 38,895,702.73 38,895,702.73 38,895,702.73 38,895,702.73
一般风险准备
未分配利润 180,465,526.74 183,091,302.16 145,360,399.53 146,148,254.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计970,108,025.53 972,733,800.95 935,002,898.32 935,790,753.59
少数股东权益
所有者权益合计 970,108,025.53 972,733,800.95 935,002,898.32 935,790,753.59
负债和所有者权益总计 2,155,929,099.26 2,001,903,431.35 2,018,366,714.51 1,844,979,547.16
4.2 利润表
编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额大连华锐重工铸钢股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 314,193,693.37 286,472,427.99 201,185,057.81 201,185,057.81
其中：营业收入 314,193,693.37 286,472,427.99 201,185,057.81 201,185,057.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 272,061,665.25 242,502,479.72 170,789,280.44 170,789,280.44
其中：营业成本 245,111,020.41 219,256,275.87 160,736,710.62 160,736,710.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,206,509.90 1,206,509.90
销售费用 1,406,452.41 1,196,457.77 767,249.40 767,249.40
管理费用 19,342,386.56 17,072,203.25 5,779,409.36 5,779,409.36
财务费用 6,201,805.87 4,977,542.83 2,299,401.16 2,299,401.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
42,132,028.12 43,969,948.27 30,395,777.37 30,395,777.37
加：营业外收入 3,280.00 3,280.00 11,608,473.64 11,608,473.64
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
42,135,308.12 43,973,228.27 42,004,251.01 42,004,251.01
减：所得税费用 7,030,180.91 7,030,180.91 7,607,239.00 7,607,239.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
35,105,127.21 36,943,047.36 34,397,012.01 34,397,012.01
归属于母公司所有者的净
利润
35,105,127.21 36,943,047.36 34,397,012.01 34,397,012.01
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.17 0.16 0.16
（二）稀释每股收益 0.16 0.17 0.16 0.16大连华锐重工铸钢股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
159,755,868.59 158,395,868.59 94,328,998.84 94,328,998.84
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,518,430.73 6,518,430.73 11,575,295.01 11,575,295.01
收到其他与经营活动有关
的现金
47,628,820.11 123,584,953.87 3,055,652.44 3,055,652.44
经营活动现金流入小计213,903,119.43 288,499,253.19 108,959,946.29 108,959,946.29
购买商品、接受劳务支付的
现金
142,028,450.51 130,649,711.16 107,415,282.11 107,415,282.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
7,658,770.90 7,611,744.20 6,941,962.19 6,941,962.19
支付的各项税费 6,727,457.34 6,622,496.06 11,900,319.21 11,900,319.21
支付其他与经营活动有关
的现金
9,028,375.18 144,070,653.73 2,924,180.43 2,924,180.43
经营活动现金流出小计165,443,053.93 288,954,605.15 129,181,743.94 129,181,743.94
经营活动产生的现金
流量净额
48,460,065.50 -455,351.96 -20,221,797.65 -20,221,797.65
二、投资活动产生的现金流量：大连华锐重工铸钢股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
99,664,116.10 33,956,945.09 75,617,644.81 75,617,644.81
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计99,664,116.10 33,956,945.09 75,617,644.81 75,617,644.81
投资活动产生的现金
流量净额
-99,664,116.10 -33,956,945.09 -75,617,644.81 -75,617,644.81
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 564,656,400.00 564,656,400.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 564,656,400.00 564,656,400.00
偿还债务支付的现金 27,000,000.00 27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,189,601.25 4,189,601.25 3,528,000.00 3,528,000.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
4,496,259.80 4,496,259.80
筹资活动现金流出小计31,189,601.25 31,189,601.25 8,024,259.80 8,024,259.80
筹资活动产生的现金
流量净额
-31,189,601.25 -31,189,601.25 556,632,140.20 556,632,140.20
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-1,694,660.59 -1,694,660.59 4,614.42 4,614.42
五、现金及现金等价物净增加额-84,088,312.44 -67,296,558.89 460,797,312.16 460,797,312.16
加：期初现金及现金等价物
余额
302,571,958.34 275,980,089.70 92,590,228.95 92,590,228.95
六、期末现金及现金等价物余额218,483,645.90 208,683,530.81 553,387,541.11 553,387,541.11大连华锐重工铸钢股份有限
公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
