上市公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
2022年半年度往来 2022年半年度
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2022年初往来 2022年半年度往来累计 2022年半年末往
资金往来方名称 资金的利息（如 偿还累计发生 往来形成原因 往来性质
来 司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 来资金余额
有） 额
实际控制人控制
瓦房店轴承集团有限责任公司 应收账款 0.23 0.54 0.72 0.04 销售商品 经营性往来
的法人
实际控制人控制
瓦房店轴承股份有限公司 应收账款 136.44 3.78 106.39 33.84 销售商品 经营性往来
的法人
实际控制人控制
瓦房店轴承股份有限公司 应收票据 28.50 28.49 0.00 销售商品 经营性往来
的法人
瓦房店轴承股份有限公司轴承 实际控制人控制
应收账款 16.56 10.35 6.95 19.96 销售商品 经营性往来
配件制造分公司 的法人
瓦房店轴承集团风电轴承有限 实际控制人控制
应收账款 35.03 12.43 25.35 22.10 销售商品 经营性往来
责任公司 的法人
瓦房店轴承集团风电轴承有限 实际控制人控制
应收票据 12.50 12.50 销售商品 经营性往来
责任公司 的法人
瓦房店轴承集团国家轴承工程 实际控制人控制
应收账款 1.20 0.74 0.64 1.30 销售商品 经营性往来
技术研究中心有限公司 的法人
瓦房店轴承集团精密保持器有 实际控制人控制
应收账款 10.89 3.16 3.26 10.79 销售商品 经营性往来
限公司 的法人
瓦房店轴承集团精密滚动体有 实际控制人控制
应收账款 56.32 136.37 75.61 117.08 销售商品 经营性往来
大股东及其附属 限公司 的法人
企业 瓦房店轴承精密锻压有限责任 实际控制人控制
应收账款 30.84 52.10 16.31 66.63 销售商品 经营性往来
公司 的法人
瓦房店轴承精密钢球制造有限 实际控制人控制
应收账款 4.50 4.50 销售商品 经营性往来
责任公司 的法人
瓦房店轴承集团精密传动轴承 实际控制人控制
应收账款 2.29 1.44 3.73 销售商品 经营性往来
有限公司 的法人
大连瓦轴集团轴承装备制造有 实际控制人控制
应收账款 8.07 2.06 2.33 7.79 销售商品 经营性往来
限公司 的法人
瓦房店轴承集团特种精密轴承 实际控制人控制
应收账款 0.07 0.07 销售商品 经营性往来
有限责任公司 的法人
大连瓦轴集团轴承装备制造有 实际控制人控制
应收票据 销售商品 经营性往来
限公司 的法人
实际控制人控制
大连热电股份有限公司 应收账款 2.92 2,171.91 1,211.54 963.30 销售商品 经营性往来
的法人
实际控制人控制
大连热电股份有限公司 应收票据 销售商品 经营性往来
的法人
实际控制人控制
大连市热电集团有限公司 应收账款 70.20 72.60 142.80 销售商品 经营性往来
的法人
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控股股东控制的
大连橡胶塑料机械有限公司 应收账款 1,461.72 147.95 85.73 1,523.94 销售商品 经营性往来
法人
控股股东控制的
大连橡胶塑料机械有限公司 应收票据 203.95 260.29 203.95 260.29 销售商品 经营性往来
法人
大连大橡机械制造有限责任公 控股股东控制的
应收账款 694.55 377.27 411.27 660.55 销售商品 经营性往来
司 法人
实际控制人控制
大连恒流储能电站有限公司 应收账款 748.73 534.81 213.92 销售商品 经营性往来
的法人
瓦房店轴承集团精密滚动体有 实际控制人控制
合同资产 销售商品 经营性往来
限公司 的法人
控股股东控制的
大连橡胶塑料机械有限公司 合同资产 280.13 3.62 89.34 194.41 销售商品 经营性往来
法人
大连大橡机械制造有限责任公 控股股东控制的
合同资产 12.32 1.00 6.64 6.68 销售商品 经营性往来
司 法人
实际控制人控制
大连市热电集团有限公司 合同资产 11.70 11.70 销售商品 经营性往来
大股东及其附属 的法人
企业 大连市机电设备招标有限责任 控股股东控制的
预付账款 采购商品 经营性往来
公司 法人
大连大橡机械制造有限责任公 控股股东控制的
预付账款 629.63 649.63 276.79 1,002.47 采购商品 经营性往来
司 法人
实际控制人控制
瓦房店轴承股份有限公司 预付账款 98.41 138.74 225.08 12.06 采购商品 经营性往来
的法人
大连锐峰重装机械物资有限公 控股股东控制的
预付账款 6,675.01 9,329.48 11,664.52 4,339.97 采购商品 经营性往来
司 法人
大连锐峰重装机电物资有限公 控股股东控制的
预付账款 采购商品 经营性往来
司 法人
实际控制人控制
瓦房店轴承集团有限责任公司 其他应收款 3.55 0.10 0.10 3.55 保证金 经营性往来
的法人
实际控制人控制
大连市热电集团有限公司 其他应收款 1.12 1.12 保证金 经营性往来
的法人
实际控制人控制
大连热电股份有限公司 其他应收款 11.00 11.00 保证金 经营性往来
的法人
大连华锐重工数控设备有限公 控股子公司及其
其他应收款 403.78 972.14 767.43 608.49 资金往来 非经营性往来
司 控制的法人
控股子公司及其
大连华锐船用曲轴有限公司 其他应收款 62,003.10 10,632.68 7,293.88 65,341.90 资金往来 非经营性往来
控制的法人
上市公司的子公 大连华锐重工特种备件制造有 控股子公司及其
其他应收款 1,783.64 6,884.20 8,444.34 223.50 资金往来 非经营性往来
司及其附属企业 限公司 控制的法人
控股子公司及其
大连华锐重工起重机有限公司 其他应收款 12,074.15 26,068.13 39,618.35 -1,476.07 资金往来 非经营性往来
控制的法人
大连华锐特种传动设备有限公 控股子公司及其
其他应收款 2,704.78 2,583.54 8,937.34 -3,649.02 资金往来 非经营性往来
司 控制的法人
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控股子公司及其
大连华锐重工铸业有限公司 其他应收款 43,343.81 8,589.43 19,186.28 32,746.96 资金往来 非经营性往来
控制的法人
大连大重风电技术服务有限公 控股子公司及其
其他应收款 资金往来 非经营性往来
司 控制的法人
控股子公司及其
华锐重工（湛江）有限公司 其他应收款 3,059.08 741.88 2,088.43 1,712.53 资金往来 非经营性往来
控制的法人
上市公司的子公 控股子公司及其
大连华锐国际工程有限公司 其他应收款 33,373.53 26,837.87 31,947.85 28,263.55 资金往来 非经营性往来
司及其附属企业 控制的法人
大连大重机电安装工程有限公 控股子公司及其
其他应收款 4,813.56 5,426.11 14,680.69 -4,441.01 资金往来 非经营性往来
司 控制的法人
控股子公司及其
大连重工国际工程有限公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
控制的法人
大连大重检测技术服务有限公 控股子公司及其
其他应收款 资金往来 非经营性往来
司 控制的法人
总 计 —— —— —— 174,806.61 102,112.73 147,957.42 128,961.91 —— ——
公司负责人：孟伟 主管会计工作的负责人：陆朝昌 会计机构负责人：张慧
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