证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2023-012 大连华锐重工集团股份有限公司 关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信及提供担保情况概述 1.根据大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”) 生产经营需要及银行授信要求,公司需为 16 家下属公司申请的 30.13 亿元人民币和 1,200 万美元的银行综合授信额度提供担 保,期限 1 年,担保方式为连带责任保证。具体如下: 拟申请人民 拟申请美元 序 注册资本 公司持 资产负 授信额度 公司名称 币授信额度 担保方式 号 (万元) 股比例 债率 (万美元) (万元) 母公司 1 大连华锐重工集团股份有限公司 193,137.0032 — 69.11% 1,299,000 无 16 家下属子公司 连带责任 1 大连华锐国际工程有限公司 20,000 100% 84.19% 205,000 $1,200 担保 连带责任 2 大连重工机电设备成套有限公司 5,000 100% 95.41% 13,000 担保 连带责任 3 大连华锐船用曲轴有限公司 68,000 100% 173.30% 14,000 担保 连带责任 4 大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司 10,000 100% 94.29% 30,000 担保 连带责任 5 大连华锐重工起重机有限公司 10,000 100% 81.97% 5,000 担保 连带责任 6 大连华锐重工冶金设备制造有限公司 7,000 100% 78.76% 3,000 担保 连带责任 7 大连华锐重工铸业有限公司 55,000 100% 62.82% 16,000 担保 连带责任 8 大连华锐重工特种备件制造有限公司 5,395 100% 106.82% 3,500 担保 连带责任 9 大连华锐特种传动设备有限公司 10,000 100% 114.28% 3,000 担保 第 1 页 共 19 页 拟申请人民 拟申请美元 序 注册资本 公司持 资产负 授信额度 公司名称 币授信额度 担保方式 号 (万元) 股比例 债率 (万美元) (万元) 连带责任 10 大连大重机电安装工程有限公司 11,200 100% 59.12% 2,500 担保 连带责任 11 华锐重工(湛江)有限公司 2,000 100% 52.25% 300 担保 连带责任 12 大连重工环保工程有限公司 10,000 100% 89.84% 4,000 担保 连带责任 13 大连重工国际工程有限公司 10,000 100% 93.85% 担保 连带责任 14 大连大重检测技术服务有限公司 1,500 100% 22.20% 200 担保 连带责任 15 大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司 65,500 100% 56.12% 1,500 担保 连带责任 16 大连华锐智能化科技有限公司 3,000 100% 48.48% 300 担保 下属公司小计 301,300 $1,200 *注:资产负债率按照2022年9月30日未经会计师事务所审计数据计算。 2.公司第五届董事会第三十九次会议以同意8票,反对0票,弃 权0票审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保 的议案》。 3.本议案尚需提交股东大会审议,担保协议将在股东大会批准 后,根据业务办理需要签署。董事会提请股东大会授权董事长全权 代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于 授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。 二、被担保人基本情况 被担保人均系公司下属全资子公司,具体情况为: 1.大连华锐国际工程有限公司(以下简称“华锐国际公司”) (1)基本情况 公司名称:大连华锐国际工程有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号 法定代表人:曲宏 第 2 页 共 19 页 成立日期:1992年7月4日 注册资本:20,000万人民币 统一社会信用代码:91210200118310450R 经营范围:许可项目:建设工程设计,各类工程建设活动,特 种设备制造,特种设备安装改造修理,货物进出口,技术进出口, 进出口代理,食品经营,黄金及其制品进出口(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结 果为准) 一般项目:对外承包工程,工程管理服务,机械设备研 发,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),机械设 备销售,机械零件、零部件销售,普通机械设备安装服务,机械设 备租赁,特种设备销售,物料搬运装备制造,物料搬运装备销售, 智能物料搬运装备销售,智能港口装卸设备销售,专用设备制造(不 含许可类专业设备制造),冶金专用设备销售,环境保护专用设备 销售,矿山机械销售,船用配套设备制造,金属结构制造,金属结 构销售,通用设备制造(不含特种设备制造),通用设备修理,专 用设备修理,电气设备修理,金属矿石销售,产业用纺织制成品销 售,高性能有色金属及合金材料销售,有色金属合金销售,谷物销 售,豆及薯类销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件 及辅助设备零售,第二类医疗器械销售,再生资源销售,国内贸易 代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)。 股东情况:华锐国际公司为公司全资子公司。 经查询,华锐国际公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 截至2021年12月31日,华锐国际公司总资产22.34亿元,负债 总额19.92亿元,净资产2.42亿元;2021年实现营业收入14.63亿元, 利润总额4,368.15万元,净利润846.76万元(经审计)。 第 3 页 共 19 页 截至2022年9月30日,华锐国际公司总资产20.81亿元,负债总 额17.52亿元,净资产3.29亿元;2022年1-9月实现营业收入8.83 亿元,利润总额1.05亿元,净利润8,830.08万元(未经审计)。 2.大连重工机电设备成套有限公司(以下简称“成套公司”) (1)基本情况 公司名称:大连重工机电设备成套有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号 法定代表人:孟祥树 成立日期:2001年4月25日 注册资本:5,000万人民币 统一社会信用代码:91210200726042816N 经营范围:机电设备的成套设计、制造(限大连市甘井子区海 茂村中华东路3号)、安装、调试及销售;机电设备的维修、技术咨 询;机电设备零配件销售;冶炼工程施工总承包、化工石油工程施 工总承包、环保工程承包、炉窑工程承包及房屋建筑工程承包;普 通货运;货物、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后,方可开展经营活动)。 股东情况:成套公司为公司全资子公司。 经查询,成套公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 截至2021年12月31日,成套公司总资产13.94亿元,负债总额 13.54亿元,净资产3,994.02万元;2021年实现营业收入6.08亿元, 利润总额1,828.54万元,净利润1,723.31万元(经审计)。 截至2022年9月30日,成套公司总资产15.92亿元,负债总额 15.19亿元,净资产7,305.83万元;2021年1-9月实现营业收入4.23 亿元,利润总额3,689.27万元,净利润3,311.81万元(未经审计)。 第 4 页 共 19 页 3.大连华锐船用曲轴有限公司(以下简称“曲轴公司”) (1)基本情况 公司名称:大连华锐船用曲轴有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号102室 法定代表人:聂爱松 成立日期:2006年8月28日 注册资本:68,000万人民币 统一社会信用代码:912102007920068131 经营范围:船用低速柴油机曲轴的制造、销售以及技术开发; 船用设备备品备件销售;以及提供产品的售后服务;(以上涉及行 政许可经营的凭许可证经营)货物进出口、技术进出口;机械设备 维修。(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得 许可证后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)。 股东情况:曲轴公司为公司全资子公司。 经查询,曲轴公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 截至2021年12月31日,曲轴公司总资产4.48亿元,负债总额 7.42亿元,净资产-2.94亿元;2021年实现营业收入1.95亿元,利 润总额-5,807.75万元,净利润-5,807.75万元(经审计)。 截至2022年9月30日,曲轴公司总资产4.42亿元,负债总额7.66 亿元,净资产-3.24亿元;2022年1-9月实现营业收入2.67亿元,利 润总额-3,040.59万元,净利润-3,040.59万元(未经审计)。 4.大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司(以下简称“焦炉车辆公司”) (1)基本情况 公司名称:大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司 第 5 页 共 19 页 公司类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连旅顺经济开发区顺达路29-7号 法定代表人:秦旭日 成立日期:2008年1月25日 注册资本:10,000万人民币 统一社会信用代码:912102126692201957 经营范围:许可项目:特种设备制造,特种设备设计,货物进 出口,技术进出口,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以 审批结果为准) 一般项目:冶金专用设备制造,烘炉、熔炉及电 炉制造,金属结构制造,机械电气设备制造,机械零件、零部件加 工,软件开发,冶金专用设备销售,烘炉、熔炉及电炉销售,特种 设备销售,金属结构销售,机械零件、零部件销售,软件销售,工 业设计服务,普通机械设备安装服务,技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 股东情况:焦炉车辆公司为公司全资子公司。 经查询,焦炉车辆公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 截至2021年12月31日,焦炉车辆公司总资产37.62亿元,负债 总额35.80亿元,净资产1.82亿元;2021年实现营业收入10.16亿元, 利润总额2,830.57万元,净利润2,598.31万元(经审计)。 截至2022年9月30日,焦炉车辆公司总资产39.57亿元,负债总 额37.31亿元,净资产2.26亿元;2022年1-9月实现营业收入10.08 亿元,利润总额5,724.84万元,净利润4,547.36万元(未经审计)。 5.大连华锐重工起重机有限公司(以下简称“起重机公司”) (1)基本情况 第 6 页 共 19 页 公司名称:大连华锐重工起重机有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连旅顺经济开发区顺达路29号 法定代表人:孟庆龙 成立日期:2006年12月27日 注册资本:10,000万人民币 统一社会信用代码:912102127969045659 经营范围:起重运输、起重机械设备设计、制造、销售、安装、 改造、维修(凭资质证经营);机械设备、金属构件设计、制造、 销售、安装;机电设备零部件制造、销售;货物、技术进出口,国 内一般贸易(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限 制的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)。 股东情况:起重机公司为公司全资子公司。 经查询,起重机公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 截至2021年12月31日,起重机公司总资产11.81亿元,负债总 额9.98亿元,净资产1.83亿元;2021年实现营业收入8.85亿元,利 润总额3,430.01万元,净利润3,168.23万元(经审计)。 截至2022年9月30日,起重机公司总资产12.53亿元,负债总额 10.27亿元,净资产2.26亿元;2022年1-9月实现营业收入7.11亿元, 利润总额4,717.19万元,净利润4,274.57万元(未经审计)。 6.大连华锐重工冶金设备制造有限公司(以下简称“冶金设备公司”) (1)基本情况 公司名称:大连华锐重工冶金设备制造有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连市旅顺口区开发区顺达路29-7号 第 7 页 共 19 页 法定代表人:秦旭日 成立日期:2005年8月8日 注册资本:7,000万人民币 统一社会信用代码:91210212777263141B 经营范围:冶金设备、生产专用车辆、金属结构设计、制造、 销售及组装、安装和维修;技术咨询、技术服务;备品备件销售; 应用软件开发及销售;货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止 的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 股东情况:冶金设备公司为公司全资子公司。 经查询,冶金设备公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 截至2021年12月31日,冶金设备公司总资产5.48亿元,负债总 额4.45亿元,净资产1.03亿元;2021年实现营业收入3.25亿元,利 润总额657.41万元,净利润639.64万元(经审计)。 截至2022年9月30日,冶金设备公司总资产5.04亿元,负债总 额3.97亿元,净资产1.07亿元;2022年1-9月实现营业收入2.21亿 元,利润总额317.76万元,净利润317.66万元(未经审计)。 7.大连华锐重工铸业有限公司(以下简称“铸业公司”) (1)基本情况 公司名称:大连华锐重工铸业有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:辽宁省瓦房店市西郊工业园区华锐路1号 法定代表人:孙福俊 成立日期:2008年4月23日 注册资本:55,000万人民币 统一社会信用代码:9121028167405569X5 第 8 页 共 19 页 经营范围:铸钢、铸铁、铸铜件加工制造;钢锭铸坯、钢材轧 制;铸造工艺及材料技术开发;造型材料制造;模型模具设计制造; 金属制品、通用机械设备及备件制造;货物及技术进出口(法律、 行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后 方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)。 股东情况:铸业公司为公司全资子公司。 经查询,铸业公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 截至2021年12月31日,铸业公司总资产14.73亿元,负债总额 8.9亿元,净资产5.83亿元;2021年实现营业收入9.30亿元,利润 总额6,294.82万元,净利润4,552.63万元(经审计)。 截至2022年9月30日,铸业公司总资产16.92亿元,负债总额 10.63亿元,净资产6.29亿元;2022年1-9月实现营业收入8.39亿元, 利润总额4,514.80万元,净利润4,341.65万元(未经审计)。 8.大连华锐重工特种备件制造有限公司(以下简称“特种备件公司”) (1)基本情况 公司名称:大连华锐重工特种备件制造有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连市旅顺口区开发区顺达路29-7号 法定代表人:秦旭日 成立日期:2006年7月25日 注册资本:5,395万元人民币 统一社会信用代码:91210212787346610C 经营范围:冶金设备及配件、机械设备、连续搬运设备的制造、 设计、销售、安装、维修;金属表面处理及热处理加工;焊接技术、 新材料的研发及相关的技术咨询服务;货物、技术进出口;国内一 第 9 页 共 19 页 般贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 股东情况:特种备件公司为公司全资子公司。 经查询,特种备件公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 截至2021年12月31日,特种备件公司总资产2.19亿元,负债总 额2.32亿元,净资产-1,246.38万元;2021年实现营业收入8,626.74 万元,利润总额122.81万元,净利润146.54万元(经审计)。 截至2022年9月30日,特种备件公司总资产2.28亿元,负债总 额2.43亿元,净资产-1,553.54亿元;2022年1-9月实现营业收入 0.49亿元,利润总额-399.39万元,净利润-343.52万元(未经审计)。 9.大连华锐特种传动设备有限公司(以下简称“特种传动公司”) (1)基本情况 公司名称:大连华锐特种传动设备有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路92号 法定代表人:马宝利 成立日期:2008年4月22日 注册资本:10,000万元人民币 统一社会信用代码:912102136740543399 经营范围:风力发电驱动部件、汽车传动部件的技术开发、技 术咨询、设计、制造、安装、销售;机械零部件的加工、销售;货 物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、 行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 股东情况:特种传动公司为公司全资子公司。 经查询,特种传动公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 第 10 页 共 19 页 截至2021年12月31日,特种传动公司总资产2.02亿元,负债总 额2.56亿元,净资产-0.54亿元;2021年实现营业收入2.23亿元, 利润总额-3,992.37万元,净利润-4,061.26万元(经审计)。 截至2022年9月30日,特种传动公司总资产1.44亿元,负债总 额1.64亿元,净资产-0.2亿元;2022年1-9月实现营业收入1.56亿 元,利润总额3,442.63万元,净利润3,301.11万元(未经审计)。 10.大连大重机电安装工程有限公司(以下简称“安装公司”) (1)基本情况 公司名称:大连大重机电安装工程有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号801、802室 法定代表人:任延清 成立日期:1993年1月06日 注册资本:11,200万人民币 统一社会信用代码:91210200241114949Y 经营范围:建设工程施工,电气安装服务,道路货物运输(不 含危险货物),特种设备安装改造修理,输电、供电、受电电力设 施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:普 通机械设备安装服务,通用设备修理,专用设备修理,电气设备修 理,电子、机械设备维护(不含特种设备),技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械电气设备制造, 通用设备制造(不含特种设备制造),轴承、齿轮和传动部件制造, 物料搬运装备制造,冶金专用设备制造,通用零部件制造,金属结 构制造,环境保护专用设备制造,工业工程设计服务,工程技术服 务(规划管理、勘察、设计、监理除外),软件开发,机械设备租 赁,金属材料销售,金属制品销售,机械电气设备销售,液压动力 第 11 页 共 19 页 机械及元件销售,气压动力机械及元件销售,机械设备销售,冶金 专用设备销售,电气设备销售,机械零件、零部件销售,轴承、齿 轮和传动部件销售,轴承销售,环境保护专用设备销售,软件销售, 国内货物运输代理,国内船舶代理(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动)。 股东情况:安装公司为公司全资子公司。 经查询,安装公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 截至2021年12月31日,安装公司总资产3.65亿元,负债总额 2.21亿元,净资产1.44亿元;2021年实现营业收入4.13亿元,利润 总额1,140.80万元,净利润969.57万元(经审计)。 截至2022年9月30日,安装公司总资产3.85亿元,负债总额2.27 亿元,净资产1.58亿元;2022年1-9月实现营业收入3.79亿元,利 润总额1,282.94万元,净利润788.22万元(未经审计)。 11.华锐重工(湛江)有限公司(以下简称“湛江公司”) (1)基本情况 公司名称:华锐重工(湛江)有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:湛江经济技术开发区东简街道宝钢湛江钢铁厂区纬三支 路东翻车机办公楼 法定代表人:孙佳龙 成立日期:2017年3月29日 注册资本:2,000万人民币 统一社会信用代码:91440800MA4WCFEGXF 经营范围:机械设备租赁;机械设备销售;机械设备研发;电 子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;装 卸搬运;物料搬运装备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备 第 12 页 共 19 页 制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动)。 股东情况:湛江公司为公司全资子公司。 经查询,湛江公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 截至2021年12月31日,湛江公司总资产0.54亿元,负债总额 0.32亿元,净资产0.22亿元;2021年实现营业收入0.12亿元,利润 总额163万元,净利润116.33万元(经审计)。 截至2022年9月30日,湛江公司总资产0.48亿元,负债总额0.25 亿元,净资产0.23亿元;2022年1-9月实现营业收入0.09亿元,利 润总额105.56元,净利润76万元(未经审计)。 12.大连重工环保工程有限公司(以下简称“环保公司”) (1)基本情况 公司名称:大连重工环保工程有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连市甘井子区金新路1号6层 法定代表人:张文瑞 成立日期:2017年8月7日 注册资本:10,000万人民币 统一社会信用代码:91210211MA0UD1C208 经营范围:环保工程咨询、设计、施工、运营;工矿粉尘污染 治理服务;噪音污染治理服务;污水治理工程设计、施工;城市生 活垃圾收集、运输处理;合同能源管理机械设备及配件的销售;信 息系统软件开发及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)。 股东情况:环保公司为公司全资子公司。 经查询,环保公司不属于失信被执行人。 第 13 页 共 19 页 (2)财务情况 截至2021年12月31日,环保公司总资产3.12亿元,负债总额 2.74亿元,净资产0.38元;2021年实现营业收入2.08亿元,利润总 额-316.55万元,净利润-295.08万元(经审计)。 截至2022年9月30日,环保公司总资产4.08亿元,负债总额3.66 亿元,净资产0.42亿元;2022年1-9月实现营业收入1.56亿元,利 润总额650.59万元,净利润353.49万元(未经审计)。 13.大连重工国际工程有限公司(以下简称“国际工程公司”) (1)基本情况 公司名称:大连重工国际工程有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连保税区洞庭路1号自贸大厦7层3623室 法定代表人:曲宏 成立日期:2017年7月19日 注册资本:10,000万元人民币 统一社会信用代码:91210213MA0UBLCLXB 经营范围:承包各类境外工程;机电设备安装工程设计、施工; 货物、技术进出口;国内一般贸易;汽车、电子设备、预包装食品 (食品经营)批发;无人机技术开发;新能源设备技术开发及批发 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 股东情况:国际工程公司为公司全资子公司。 经查询,国际工程公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 截至2021年12月31日,国际工程公司总资产0.13亿元,负债总 额0.2亿元,净资产-0.07亿元;2021年实现营业收入379.84万元, 利润总额33.31万元,净利润33.31万元(经审计)。 截至2022年9月30日,国际工程公司总资产0.1亿元,负债总额 第 14 页 共 19 页 941.35万元,净资产61.69万元;2022年1-9月实现营业收入849.97 万元,利润总额746.75万元,净利润746.75万元(未经审计)。 14.大连大重检测技术服务有限公司(以下简称“检测公司”) (1)基本情况 公司名称:大连大重检测技术服务有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连市甘井子区新水泥路78-2号 法定代表人:赵燚 成立日期:2018年3月26日 注册资本:1,500万人民币 统一社会信用代码:91210211MA0XMBBM77 经营范围:许可项目:检验检测服务,认证服务,测绘服务, 各类工程建设活动,建设工程质量检测,消防技术服务,特种设备 检验检测服务,出入境检疫处理,农产品质量安全检测,安全生产 检验检测,安全评价业务,辐射监测,放射性污染监测(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 以审批结果为准) 一般项目:计量服务,普通机械设备安装服务, 金属制品修理,专用设备修理,仪器仪表修理,智能控制系统集成, 智能物料搬运装备销售,核电设备成套及工程技术研发,太阳能热 利用装备销售,新能源原动设备销售,新材料技术研发,新材料技 术推广服务,工业自动控制系统装置销售,工业控制计算机及系统 销售,工业工程设计服务,工程和技术研究和试验发展,技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械设备 租赁,环境保护监测,节能管理服务,在线能源监测技术研发,国 内贸易代理,安全系统监控服务,安全咨询服务,病媒生物防治服 务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)。 第 15 页 共 19 页 股东情况:检测公司为公司全资子公司。 经查询,检测公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 截至2021年12月31日,检测公司总资产0.24亿元,负债总额 0.08亿元,净资产0.16亿元;2021年实现营业收入0.21亿元,利润 总额101.05万元,净利润99.12万元(经审计)。 截至2022年9月30日,检测公司总资产0.22亿元,负债总额0.04 亿元,净资产0.18亿元;2022年1-9月实现营业收入0.18亿元,利 润总额97.59万元,净利润95.04万元(未经审计)。 15.大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司(以下简称“盐城公司”) (1)基本情况 公司名称:大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:射阳县射阳港经济开发区磐石路12号 法定代表人:王成 成立日期:2010年2月25日 注册资本:65,500万人民币 统一社会信用代码:91320924551178606P 经营范围:许可项目:港口经营;特种设备制造;特种设备安 装改造修理;水路普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一 般项目:海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;金属结构制造; 金属结构销售;金属材料制造;金属材料销售;金属链条及其他金 属制品制造;金属制品销售;金属制品修理;机械电气设备制造; 特种设备销售;海上风电相关装备销售;通用设备制造(不含特种 设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械设 第 16 页 共 19 页 备销售;电气机械设备销售;机械设备租赁;土地使用权租赁;电 子、机械设备维护(不含特种设备);智能机器人销售;人工智能 硬件销售;智能基础制造装备销售;智能物料搬运装备销售;智能 仓储装备销售;智能港口装卸设备销售;智能物料搬运装备销售; 智能仓储装备销售;智能港口装卸设备销售;轨道交通工程机械及 部件销售;风电场相关装备销售;矿山机械销售;物料搬运装备销 售;装卸搬运;运输设备租赁服务;非居住房地产租赁;对外承包 工程;工程管理服务;国内贸易代理;工业设计服务(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 股东情况:盐城公司为公司全资子公司。 经查询,盐城公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 截至2021年12月31日,盐城公司总资产2.62亿元,负债总额 0.89亿元,净资产1.73亿元;2021年实现营业收入0.56亿元,利润 总额220.46万元,净利润220.46万元(经审计)。 截至2022年9月30日,盐城公司总资产3.96亿元,负债总额2.22 亿元,净资产1.74亿元;2022年1-9月实现营业收入0.89亿元,利 润总额73.05万元,净利润73.05万元(未经审计)。 16.大连华锐智能化科技有限公司(以下简称“智能化公司”) (1)基本情况 公司名称:大连华锐智能化科技有限公司 公司类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连市西岗区华春街4号 法定代表人:马洪斌 成立日期:2021年10月12日 注册资本:3,000万人民币 统一社会信用代码:91210203MA11F2A6X2 第 17 页 共 19 页 经营范围:电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项 目:智能控制系统集成,工业互联网数据服务,人工智能硬件销售, 信息系统集成服务,信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务, 软件开发,工业控制计算机及系统销售,工业控制计算机及系统制 造,人工智能应用软件开发,人工智能理论与算法软件开发,人工 智能基础软件开发,网络技术服务,大数据服务,智能机器人的研 发,人工智能行业应用系统集成服务,物联网技术服务,数据处理 服务,计算机系统服务,数据处理和存储支持服务,普通机械设备 安装服务,工业机器人安装、维修(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动)。 股东情况:智能化公司为公司全资子公司。 经查询,智能化公司不属于失信被执行人。 (2)财务情况 截至2021年12月31日,智能化公司总资产22.43万元,负债总 额22.45万元,净资产-0.02万元;2021年实现利润总额-0.01万元, 净利润-0.01万元(经审计)。 截至2022年9月30日,智能化公司总资产0.45亿元,负债总额 0.22亿元,净资产0.23亿元;2022年1-9月实现营业收入0.24亿元, 利润总额-695.98万元,净利润-695.98万元(未经审计)。 三、董事会意见 公司16家下属公司根据生产经营需要申请银行综合授信额 度,是公司的常规融资业务,有利于公司的持续、稳健发展。因 此,公司董事会同意公司为下属16家公司在各合作银行申请30.13 亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度提供担保,并提交股东 大会审议。 公司独立董事就本次担保事项发表独立意见如下: 第 18 页 共 19 页 被担保方是公司的16家下属全资公司,公司为其提供担保的财 务风险在可控范围内,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》《公司章程》等相关规定。董事会关于本次担保的表决程序符 合有关法律、法规规定,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。 因此,同意进行此项担保,并同意提请公司股东大会审议。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司2022年度审批的对下属子公司担保额度为34.60亿元人民币 和1,200万美元,截至目前,实际担保余额为8.5亿元人民币和300万美 元。本次担保议案所通过的担保额度待上述银行授信担保到期后陆续 启用,届时累计担保额度为30.13亿元人民币和1200万美元,约占公司 2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产65.61亿元的 47.16%(美元兑人民币汇率按6.7752计算)。公司授权董事长全权代表 公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、 借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。 公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的 担保。公司发生的担保行为均为公司为下属全资子公司提供的担保。 除本次担保及上述担保事项外,公司及子公司无其他对外担保。 五、备查文件 1.公司第五届董事会第三十九次会议决议; 2.独立董事意见。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2023年2月9日 第 19 页 共 19 页