浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江海利得新材料股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主
管人员)林佩芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,431,027,586.50 3,637,949,944.22 21.80%
归属于上市公司股东的净资产
2,756,361,323.40 2,115,288,225.75 30.31%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 672,414,238.28 22.33% 1,879,599,314.70 18.66%
归属于上市公司股东的净利润
85,431,835.87 57.66% 231,846,020.26 36.52%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
77,250,426.27 54.56% 215,991,896.71 38.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 251,383,466.41 18.15%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 50.00% 0.50 31.58%
稀释每股收益（元/股） 0.18 50.00% 0.50 31.58%
加权平均净资产收益率 3.17% 0.54% 10.79% 2.47%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,008,900.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,401,672.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
5,292,521.09
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 940,874.44
减：所得税影响额 2,789,845.45
合计 15,854,123.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,318 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高利民 境内自然人 23.34% 113,700,000 85,275,000 质押 36,000,000
万向创业投资股
境内非国有法人 15.27% 74,413,729
份有限公司
高王伟 境内自然人 4.30% 20,950,295 16,600,295 质押 5,500,000
高雪坤 境内自然人 2.94% 14,345,250
宋祖英 境内自然人 2.01% 9,787,500
鹏华资产－浦发
银行－鹏华资产
其他 1.13% 5,518,936 5,518,936
西藏康盛定增 1
号资产管理计划
中国人民人寿保
险股份有限公司
其他 1.01% 4,912,464
－传统－普通保
险产品
黄立新 境内自然人 0.88% 4,275,000 4,275,000
天风证券－光大
银行－天风证券
其他 0.75% 3,671,005 3,671,005
天旭 1 号集合资
产管理计划
西藏康盛投资管
其他 0.74% 3,594,791
理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
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万向创业投资股份有限公司 74,413,729 人民币普通股 74,413,729
高利民 28,425,000 人民币普通股 28,425,000
高雪坤 14,345,250 人民币普通股 14,345,250
宋祖英 9,787,500 人民币普通股 9,787,500
中国人民人寿保险股份有限公司
4,912,464 人民币普通股 4,912,464
－传统－普通保险产品
高王伟 4,350,000 人民币普通股 4,350,000
西藏康盛投资管理有限公司 3,594,791 人民币普通股 3,594,791
中国建设银行股份有限公司－长
3,589,283 人民币普通股 3,589,283
城品牌优选混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实研
3,025,600 人民币普通股 3,025,600
究精选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中
2,949,261 人民币普通股 2,949,261
欧价值发现股票型证券投资基金
前 10 名股东中，高利民、宋祖英、高王伟、高雪坤之间存在关联关系；未知前 10 名
上述股东关联关系或一致行动的
其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变
说明
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
年初或上年同期
项 目 本期或本期末(元) 增幅 说明
(元)
以公允价值计量且其变动 主要系公司期末期货持仓
2,876,100.00 1,689,280.00 70.26%
计入当期损益的金融资产 金额增加所致。
主要系公司本期末应收货
应收账款 434,695,943.91 333,409,008.40 30.38%
款增加所致。
主要系公司本期末预付货
预付款项 66,583,607.30 45,330,946.32 46.88%
款增加所致。
主要系公司本期末应收利
应收利息 5,844,988.95 1,283,896.00 355.25%
息增加所致。
主要系公司本期购买理财
其他流动资产 652,271,135.48 2,271,128.69 28620.13%
产品增加所致。
主要系公司本期结转固定
固定资产 1,618,121,301.28 1,191,262,086.96 35.83%
资产增加所致。
主要系公司本期在建工程结
在建工程 400,484,433.90 715,967,342.18 -44.06%
转固定资产所致。
主要系公司本期末应付货
应付账款 131,355,475.51 100,472,279.28 30.74%
款增加所致。
主要系公司本期末预收货
预收款项 20,863,262.93 11,021,292.62 89.30%
款增加所致。
主要系公司期末应交税费
应交税费 19,605,837.10 41,863,349.45 -53.17%
减少所致。
主要系公司期末应付银行
应付利息 3,122,933.41 1,577,771.22 97.93%
借款利息增加所致。
主要系公司报告期非公开
资本公积 1,603,914,671.42 1,043,440,207.72 53.71%
发行股本溢价增加所致。
主要系公司销售增加，相应
营业税金及附加 5,760,829.03 4,093,960.94 40.72%
的税费增加所致。
主要系公司本期汇兑收益较
财务费用 -2,548,522.15 -14,299,556.21 82.18%
上期减少所致。
主要系公司本期计提坏帐
准备减少，以及大宗原材料
资产减值损失 646,627.84 1,394,803.67 -53.64%
价格回升，相应的存货跌价
转回所致。
加：公允价值变动收益（损 -986,260.00 -2,038,490.00 -51.62% 主要系公司本期期货及远
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失以“－”号填列） 期结售汇损失减少相应所
致。
主要系公司本期盈利增加，
减：所得税费用 32,006,365.33 32.21%
24,208,065.39 相应的所得税费用增加。
筹资活动产生的现金流量 主要系公司本期完成非公
451,400,909.62 122.76%
净额 202,636,455.26 开发行，收到募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目：公司于2016年7月4日
召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性
能轮胎帘子布技改项目的议案》，目前已支付部分设备定金；
2、公司董事会和监事会完成换届选举：因公司董事会第五届董事会任期已于2016年6月3
日届满，公司于2016年8月9日完成董事会和监事会的换届选举工作；
3、公司与地博矿业新增资本认购纠纷：公司于2014年9月11日向嘉兴市中级人民法院提起
诉讼。请求判决被告支付投资本金、利息及违约金。该案件一审已判决，详见公司2015年7
月8日的《重大诉讼进展公告》。后公司及广西田阳中金金业有限公司均提出上诉。2016年8
月25日，公司收到了浙江省高级人民法院送达的（2015）浙商终字第149号民事裁定书。裁定
本案发回嘉兴市中级人民法院重审。具体详见公司2016年8月27日的《重大诉讼进展公告》（公
告编号2016-064）；
4、非公开发行情况：2016年3月2日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请
进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。2016年6月15日，
公司收到中国证监会《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可［2016］989号），核准公司非公开发行不超过4,261万股新股。2016年6月24日，公司
向7名投资者非公开发行人民币普通股（A股）35,502,958股，每股面值人民币1元，发行价格
为16.90元/股，募集资金总额为人民币599,999,990.20元，扣除相关发行费用后，实际募集资
金净额为人民币585,316,681.70元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于2016年7月1日出具了天健验（2016）253号验资报告。2016年8月22日，公司完成
办理工商变更手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
年产 40000 吨车用工业丝和 30000 吨高
2016 年 07 月 05 日 巨潮资讯网
性能轮胎帘子布技改项目事项
换届选举事项 2016 年 08 月 09 日 巨潮资讯网
地博诉讼事项 2016 年 08 月 27 日 巨潮资讯网
非公开发行事项 2016 年 07 月 15 日 巨潮资讯网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自本公司上
市之日起三
十六个月内，
不转让或者
委托他人管
理其本次发
行前已持有
的发行人股
份，也不由发
行人回购该
高利民;高王
部分股份；在
伟;葛骏敏;黄
本公司上市
立新;吕佩芬; 股份限售承 2007 年 05 月 正在严格履
三年后，在担 长期
马鹏程;宋祖 诺 28 日 行中
任本公司董
英;王国松;姚
事、监事、高
桂松;张悦翔
级管理人员
期间，每年转
让的股份不
超过所持本
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司股份的
25%；在离职
后的半年内，
不转让所持
本公司的股
份。
1、除股份公
司外，本人持
有股权的企
业仅海宁嘉
在严格履行
利来新材料
关于同业竞 中。海宁嘉利
有限公司一
争、关联交 2007 年 05 月 来新材料有
高利民 家，该公司部 长期
易、资金占用 08 日 限公司已于
分资产已由
方面的承诺 2007 年 9 月
股份公司收
30 日注销。
购，海宁嘉利
来新材料有
限公司股东
会已决定解
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散公司。2、
本人及本人
关系密切的
亲属（包括配
偶、父母、年
满 18 周岁的
子女及其配
偶、兄弟姐妹
及其配偶，配
偶的父母、兄
弟姐妹，子女
配偶的父母）
及本人和本
人关系密切
的亲属投资
的公司均没
有直接或通
过其他公司
间接从事构
成与股份公
司业务有同
业竞争的经
营活动。3、
自本承诺函
出具之日起，
本人及本人
关系密切的
亲属将继续
不从事与股
份公司有同
业竞争的经
营活动；也不
通过投资、持
股、参股、联
营、合作、技
术转让或其
他任何方式
参与与股份
公司相竞争
的业务；不向
业务与股份
公司相同、类
似或任何方
面构成竞争
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
的公司、企业
或其他组织
提供专有技
术、销售渠
道、客户信息
等商业秘密。
自本承诺函
出具之日起，
本公司将继
续不从事与
股份公司有
同业竞争的
经营活动；也
不通过投资、
持股、参股、
联营、合作、
技术转让或
其他任何方
式参与与股
份公司相竞
争的业务；不
向业务与股
份公司相同、
关于同业竞 类似或任何
万向创业投
争、关联交 方面构成竞 2007 年 05 月 正在严格履
资股份有限 长期
易、资金占用 争的公司、企 08 日 行中
公司
方面的承诺 业或其他组
织提供专有
技术、销售渠
道、客户信息
等商业秘密。
本公司将采
取必要措施
确保下属全
资、控股公司
或间接控股
的公司亦同
样履行本承
诺项下的义
务，并愿意对
下属全资、控
股公司或间
接控股的公
司违反上述
10
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承诺而给股
份公司造成
的经济损失
承担赔偿责
任。
激励对象参
与本次股票
期权与股票
增值权激励
计划的行权
资金以自筹
方式解决，公
司不为激励
对象依据本
浙江海利得
次股票期权 2014 年 01 月 正在严格履
股权激励承诺 新材料股份 其他承诺 长期
与股票增值 17 日 行中
有限公司
权激励计划
所获得的有
关权益提供
贷款以及其
他任何形式
的财务资助，
包括不为其
贷款提供担
保。
高王伟先生
认购之海利
得非公开发
行股份，自海
利得本次非
公开发行股
股份限售承 份上市之日 2016 年 06 月 正在履行过
其他对公司中小股东所作承诺 高王伟 2019-07-18
诺 起三十六个 28 日 程中
月内不进行
转让，同意中
国证券登记
结算有限责
任公司予以
限售期锁定。
承诺是否按时履行 是
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四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30.00% 至 60.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
25,410.68 至 31,274.69
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 19,546.68
1、涤纶工业丝中的车用丝比例提高，产品盈利能力增强。2、帘子布项目
业绩变动的原因说明 产能逐步释放，客户结构进一步优化，产品销量逐步增加。3、石塑地板产
能释放，提升公司盈力能力。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
1,682,760. 1,086,540.0 2,876,100.0
期货 106,800.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
00 0 0
金融衍生工具 6,520.00 -6,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
1,689,280. 1,086,540.0 2,876,100.0
合计 100,280.00 0.00 0.00 0.00 --
00 0 0
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 07 日 实地调研 机构 公司基本情况、主营业务发展情况、未
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来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 01 月 14 日 实地调研 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 02 月 18 日 实地调研 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 03 月 03 日 实地调研 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 04 月 20 日 电话沟通 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 04 月 20 日 实地调研 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 04 月 28 日 实地调研 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 05 月 06 日 实地调研 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 05 月 13 日 实地调研 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 06 月 08 日 其他 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 06 月 21 日 实地调研 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 06 月 30 日 实地调研 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 07 月 05 日 实地调研 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 07 月 21 日 实地调研 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 08 月 24 日 实地调研 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 09 月 07 日 实地调研 机构
来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、未
2016 年 09 月 20 日 实地调研 机构
来的发展规划等。未提供资料
2016 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 公司股东情况。未提供资料
2016 年 01 月 08 日 电话沟通 个人 公司增发情况、经营情况。未提供资料
2016 年 01 月 13 日 电话沟通 个人 公司经营情况。未提供资料
2016 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 公司员工情况、经营情况。未提供资料
2016 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 公司增发情况、经营情况。未提供资料
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2016 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 公司增发情况、经营情况。未提供资料
2016 年 04 月 06 日 电话沟通 个人 公司地博二审情况
2016 年 04 月 08 日 电话沟通 个人 公司增发批文情况
2016 年 04 月 21 日 电话沟通 个人 公司经营情况。未提供资料
2016 年 04 月 22 日 电话沟通 个人 公司经营情况。未提供资料
2016 年 04 月 22 日 电话沟通 个人 公司经营情况。未提供资料
2016 年 04 月 27 日 电话沟通 个人 公司定增批文情况。未提供资料
2016 年 05 月 23 日 电话沟通 个人 公司定增批文情况。未提供资料
公司定增批文情况，公司经营情况。未
2016 年 06 月 14 日 电话沟通 个人
提供资料
公司定增情况、股东大会报名手续。未
2016 年 07 月 11 日 电话沟通 个人
提供资料
2016 年 08 月 18 日 电话沟通 个人 公司经营情况。未提供资料
2016 年 09 月 19 日 电话沟通 个人 公司经营情况。未提供资料
2016 年 09 月 20 日 电话沟通 个人 公司经营情况。未提供资料
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 532,537,512.20 692,261,717.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
2,876,100.00 1,689,280.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,380,830.31 18,906,427.42
应收账款 434,695,943.91 333,409,008.40
预付款项 66,583,607.30 45,330,946.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,844,988.95 1,283,896.00
应收股利
其他应收款 20,552,079.82 21,581,545.64
买入返售金融资产
存货 422,058,175.82 359,228,774.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 652,271,135.48 2,271,128.69
流动资产合计 2,153,800,373.79 1,475,962,724.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 45,764,200.00 45,764,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 41,632,664.98 35,061,547.07
固定资产 1,618,121,301.28 1,191,262,086.96
在建工程 400,484,433.90 715,967,342.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,446,238.85 161,471,017.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,778,373.70 12,461,026.45
其他非流动资产
非流动资产合计 2,277,227,212.71 2,161,987,219.83
资产总计 4,431,027,586.50 3,637,949,944.22
流动负债：
短期借款 1,013,717,478.95 950,153,208.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 350,184,828.93 275,405,544.72
应付账款 131,355,475.51 100,472,279.28
预收款项 20,863,262.93 11,021,292.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,243,310.75 44,684,634.42
应交税费 19,605,837.10 41,863,349.45
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 3,122,933.41 1,577,771.22
应付股利
其他应付款 39,305,279.31 39,200,128.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,617,398,406.89 1,464,378,208.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 45,110,499.18 48,170,921.88
递延所得税负债 225,701.22 123,678.00
其他非流动负债
非流动负债合计 45,336,200.40 48,294,599.88
负债合计 1,662,734,607.29 1,512,672,808.71
所有者权益：
股本 487,229,458.00 449,770,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,603,914,671.42 1,043,440,207.72
减：库存股
其他综合收益 426,183.88 228,918.19
专项储备
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 143,828,344.49 143,828,344.49
一般风险准备
未分配利润 520,962,665.61 478,020,255.35
归属于母公司所有者权益合计 2,756,361,323.40 2,115,288,225.75
少数股东权益 11,931,655.81 9,988,909.76
所有者权益合计 2,768,292,979.21 2,125,277,135.51
负债和所有者权益总计 4,431,027,586.50 3,637,949,944.22
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：林佩芬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 527,964,839.29 688,518,910.28
以公允价值计量且其变动计入当期损
2,876,100.00 1,689,280.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,707,248.84 17,811,897.37
应收账款 441,422,719.22 331,177,745.49
预付款项 64,323,795.24 44,874,955.67
应收利息 5,844,988.95 1,283,896.00
应收股利
其他应收款 22,502,342.85 23,724,004.16
存货 361,994,804.43 319,863,714.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 650,000,000.00
流动资产合计 2,092,636,838.82 1,428,944,403.34
非流动资产：
可供出售金融资产 45,764,200.00 45,764,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,847,457.80 20,847,457.80
投资性房地产 41,632,664.98 35,061,547.07
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 1,611,046,701.97 1,183,206,868.48
在建工程 400,484,433.90 715,967,342.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,418,440.57 161,423,783.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,510,369.12 12,444,649.52
其他非流动资产
非流动资产合计 2,290,704,268.34 2,174,715,848.16
资产总计 4,383,341,107.16 3,603,660,251.50
流动负债：
短期借款 990,744,084.08 933,633,992.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 349,859,130.79 275,405,544.72
应付账款 129,790,966.04 100,937,492.73
预收款项 25,103,795.07 15,109,387.96
应付职工薪酬 39,226,577.60 42,705,262.24
应交税费 18,938,068.17 40,528,807.45
应付利息 3,122,933.41 1,577,771.22
应付股利
其他应付款 31,928,711.20 35,191,605.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,588,714,266.36 1,445,089,864.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 45,110,499.18 48,170,921.88
递延所得税负债 225,701.22 123,678.00
其他非流动负债
非流动负债合计 45,336,200.40 48,294,599.88
负债合计 1,634,050,466.76 1,493,384,464.64
所有者权益：
股本 487,229,458.00 449,770,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,603,914,671.42 1,043,440,207.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 143,828,344.49 143,828,344.49
未分配利润 514,318,166.49 473,236,734.65
所有者权益合计 2,749,290,640.40 2,110,275,786.86
负债和所有者权益总计 4,383,341,107.16 3,603,660,251.50
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 672,414,238.28 549,666,100.09
其中：营业收入 672,414,238.28 549,666,100.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 584,981,326.19 490,148,554.54
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 506,252,901.56 429,604,466.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,550,103.58 1,342,788.50
销售费用 15,055,655.90 15,492,674.76
管理费用 63,410,884.14 49,141,897.95
财务费用 1,872,660.82 -5,119,234.00
资产减值损失 -4,160,879.81 -314,039.14
加：公允价值变动收益（损失以
-2,091,740.00 -3,526,675.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,266,287.94 2,853,416.44
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,607,460.03 58,844,286.99
加：营业外收入 6,239,741.00 5,625,618.42
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 503,392.55 527,104.05
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
97,343,808.48 63,942,801.36
列）
减：所得税费用 11,282,548.78 8,748,234.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,061,259.70 55,194,567.13
归属于母公司所有者的净利润 85,431,835.87 54,188,834.46
少数股东损益 629,423.83 1,005,732.67
六、其他综合收益的税后净额 698,868.84 -198,836.32
归属母公司所有者的其他综合收益
384,377.86 -109,359.98
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
384,377.86 -109,359.98
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 384,377.86 -109,359.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
314,490.98 -89,476.34
税后净额
七、综合收益总额 86,760,128.54 54,995,730.81
归属于母公司所有者的综合收益
85,816,213.73 54,079,474.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额 943,914.81 916,256.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.12
（二）稀释每股收益 0.18 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：林佩芬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 641,312,777.88 525,688,579.29
减：营业成本 490,341,545.83 413,445,339.33
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 2,550,103.58 1,342,788.50
销售费用 8,124,758.40 13,806,239.07
管理费用 57,967,467.17 45,206,727.90
财务费用 1,713,858.65 -4,846,704.19
资产减值损失 -6,318,975.01 -300,391.80
加：公允价值变动收益（损失以
-2,091,740.00 -3,526,675.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,266,287.94 2,853,416.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,108,567.20 56,361,321.92
加：营业外收入 6,194,741.00 5,625,618.42
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 503,391.88 527,104.05
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
96,799,916.32 61,459,836.29
列）
减：所得税费用 10,098,560.15 7,942,958.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,701,356.17 53,516,877.46
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 86,701,356.17 53,516,877.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.11
（二）稀释每股收益 0.18 0.11
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,879,599,314.70 1,583,986,963.09
其中：营业收入 1,879,599,314.70 1,583,986,963.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,631,174,812.90 1,403,154,149.20
其中：营业成本 1,421,287,197.12 1,237,545,221.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,760,829.03 4,093,960.94
销售费用 47,155,198.59 44,383,505.67
管理费用 158,873,482.47 130,036,213.30
财务费用 -2,548,522.15 -14,299,556.21
资产减值损失 646,627.84 1,394,803.67
加：公允价值变动收益（损失以
-986,260.00 -2,038,490.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,278,781.09 6,753,964.38
列）
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 253,717,022.89 185,548,288.27
加：营业外收入 13,759,319.97 11,880,503.23
其中：非流动资产处置利得 0.00 5,126.50
减：营业外支出 1,842,610.43 1,657,825.07
其中：非流动资产处置损失 0.00 48,025.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
265,633,732.43 195,770,966.43
列）
减：所得税费用 32,006,365.33 24,208,065.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 233,627,367.10 171,562,901.04
归属于母公司所有者的净利润 231,846,020.26 169,831,442.75
少数股东损益 1,781,346.84 1,731,458.29
六、其他综合收益的税后净额 358,664.89 4,547.95
归属母公司所有者的其他综合收益
197,265.69 2,501.37
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
197,265.69 2,501.37
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 197,265.69 2,501.37
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
161,399.20 2,046.58
税后净额
七、综合收益总额 233,986,031.99 171,567,448.99
归属于母公司所有者的综合收益
232,043,285.94 169,833,944.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,942,746.05 1,733,504.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.50 0.38
（二）稀释每股收益 0.50 0.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,815,264,697.77 1,512,994,091.66
减：营业成本 1,393,126,777.93 1,192,132,853.80
营业税金及附加 5,760,829.03 4,093,960.94
销售费用 32,657,232.77 37,380,895.59
管理费用 143,372,952.67 117,376,457.58
财务费用 -2,879,395.99 -14,409,752.11
资产减值损失 1,223,630.32 481,795.40
加：公允价值变动收益（损失以
-986,260.00 -2,038,490.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,278,781.09 6,753,964.38
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 247,295,192.13 180,653,354.84
加：营业外收入 13,714,319.97 11,880,503.23
其中：非流动资产处置利得 0.00 5,126.50
减：营业外支出 1,842,609.76 1,657,825.07
其中：非流动资产处置损失 0.00 48,025.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
259,166,902.34 190,876,033.00
列）
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 29,181,860.50 22,596,666.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 229,985,041.84 168,279,366.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 229,985,041.84 168,279,366.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.50 0.37
（二）稀释每股收益 0.50 0.37
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,885,223,340.90 1,739,210,927.26
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 154,758,885.08 132,337,055.22
收到其他与经营活动有关的现金 267,151,051.24 268,992,018.58
经营活动现金流入小计 2,307,133,277.22 2,140,540,001.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,460,087,604.03 1,487,912,125.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
169,648,363.89 140,356,387.67
金
支付的各项税费 72,741,758.69 31,803,935.76
支付其他与经营活动有关的现金 353,272,084.20 267,704,363.57
经营活动现金流出小计 2,055,749,810.81 1,927,776,812.35
经营活动产生的现金流量净额 251,383,466.41 212,763,188.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 236,426,400.00 361,000,000.00
取得投资收益收到的现金 30,871.23 5,321,923.22
处置固定资产、无形资产和其他
126,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 236,457,271.23 366,448,323.22
购建固定资产、无形资产和其他 167,829,764.60 331,580,715.50
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 662,000,000.00 524,275,480.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 829,829,764.60 855,856,195.50
投资活动产生的现金流量净额 -593,372,493.37 -489,407,872.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 598,830,001.70 11,300,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,789,579,815.85 2,243,016,197.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,388,409,817.55 2,254,316,597.22
偿还债务支付的现金 1,730,768,977.83 1,907,468,112.12
分配股利、利润或偿付利息支付
206,239,930.10 144,212,029.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,937,008,907.93 2,051,680,141.96
筹资活动产生的现金流量净额 451,400,909.62 202,636,455.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,418,400.16 13,708,326.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 110,830,282.82 -60,299,902.10
加：期初现金及现金等价物余额 179,977,146.01 491,991,915.59
六、期末现金及现金等价物余额 290,807,428.83 431,692,013.49
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,872,748,700.86 1,664,101,604.36
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 154,758,885.08 132,337,055.22
收到其他与经营活动有关的现金 263,128,946.36 268,690,598.33
经营活动现金流入小计 2,290,636,532.30 2,065,129,257.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,466,680,681.84 1,433,663,048.80
支付给职工以及为职工支付的现
169,387,255.02 131,013,798.21
金
支付的各项税费 68,814,663.44 29,471,142.22
支付其他与经营活动有关的现金 329,123,138.02 256,796,157.91
经营活动现金流出小计 2,034,005,738.32 1,850,944,147.14
经营活动产生的现金流量净额 256,630,793.98 214,185,110.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 236,426,400.00 361,000,000.00
取得投资收益收到的现金 30,871.23 5,321,923.22
处置固定资产、无形资产和其他
126,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 236,457,271.23 366,448,323.22
购建固定资产、无形资产和其他
167,793,120.32 331,466,973.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 662,000,000.00 524,275,480.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 829,793,120.32 855,742,453.14
投资活动产生的现金流量净额 -593,335,849.09 -489,294,129.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 598,830,001.70 11,300,400.00
取得借款收到的现金 1,656,954,038.68 2,139,749,746.76
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,255,784,040.38 2,151,050,146.76
偿还债务支付的现金 1,603,948,924.75 1,805,864,481.26
分配股利、利润或偿付利息支付
205,783,997.48 143,820,424.64
的现金
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浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,809,732,922.23 1,949,684,905.90
筹资活动产生的现金流量净额 446,051,118.15 201,365,240.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
654,353.89 13,660,512.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 110,000,416.93 -60,083,265.65
加：期初现金及现金等价物余额 176,234,338.99 491,284,263.75
六、期末现金及现金等价物余额 286,234,755.92 431,200,998.10
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江海利得新材料股份有限公司
法定代表人：
2016 年 10 月 27 日
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