现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
373621127 |
256277971 |
244384247 |
445070066 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4797201089 |
3071305930 |
1689470189 |
6012526758 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
411864442 |
306648017 |
172118999 |
500655063 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3420669202 |
2252935737 |
1099861008 |
4150141705 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
393848529 |
291658409 |
262712418 |
482130332 |
| 经营活动现金流出小计 |
4292991615 |
2903791825 |
1560504269 |
5204775971 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
504209475 |
167514104 |
128965920 |
807750787 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
566873 |
500960 |
0 |
3956660 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1614005325 |
1153293872 |
179855153 |
1079800328 |
| 投资活动现金流入小计 |
1617901823 |
1156917651 |
180150769 |
1085381147 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
144610731 |
87396312 |
58198122 |
188237503 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1204203695 |
758640099 |
3287173 |
1515130242 |
| 投资活动现金流出小计 |
1363814426 |
861036411 |
61485295 |
1723367727 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
254087398 |
295881240 |
118665474 |
-637986580 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
3106282472 |
2003450444 |
1295966473 |
3596928397 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
346248638 |
184280000 |
132300000 |
264400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3452531110 |
2187730444 |
1428266473 |
3861328397 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3535013330 |
2184670550 |
938181854 |
4106899861 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
286628472 |
227820922 |
114300000 |
270682648 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4028524315 |
2603414419 |
1063490496 |
4604449813 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-575993205 |
-415683975 |
364775978 |
-743121417 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19813507 |
-431488 |
6237559 |
21955853 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
202117175 |
47279881 |
618644931 |
-551401356 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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190365971 |
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351099623 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
178008731 |
-- |
368708213 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4097085 |
-- |
8370615 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-72994 |
-- |
-289803 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
68807 |
-- |
406448 |
| 财务费用 |
-- |
26681436 |
-- |
47075426 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
5224660 |
-- |
13497960 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-121131757 |
-- |
22249556 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-190157129 |
-- |
-452512641 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
64211558 |
-- |
395446526 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
167514104 |
-- |
807750787 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
530748501 |
-- |
483468620 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
483468620 |
-- |
1034869976 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
47279881 |
-- |
-551401356 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
316418 |
-- |
928207 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4205557441 |
2666865465 |
1392042816 |
5342744812 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
218022521 |
148162494 |
53043126 |
224711880 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
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