浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
浙江海利得新材料股份有限公司
Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd
2017年第一季度报告
股票代码：002206
股票简称：海利得
二O一七年四月
1
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主
管人员)林佩芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 675,379,218.20 568,093,295.18 18.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,214,363.50 68,572,285.23 15.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
57,802,747.13 65,168,200.56 -11.30%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 76,300,155.71 81,779,846.60 -6.70%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67%
加权平均净资产收益率 2.81% 3.19% -0.38%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 4,765,247,803.17 4,196,340,190.31 13.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,859,489,610.21 2,779,952,210.28 2.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
15,228,977.62
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
11,133,455.26
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
1,359,193.45
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,512,126.30
减：所得税影响额 3,756,823.83
少数股东权益影响额（税后） 41,059.83
合计 21,411,616.37 --
3
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 24,810 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
高利民 境内自然人 23.34% 113,700,000 85,275,000 质押 36,000,000
万向创业投资 境内非国有法
14.28% 69,590,000
股份有限公司 人
高王伟 境内自然人 4.30% 20,950,295 15,712,721 质押 5,500,000
高雪坤 境内自然人 2.94% 14,345,250
宋祖英 境内自然人 2.01% 9,787,500
全国社保基金
其他 1.96% 9,535,253
四零六组合
中国人民人寿
保险股份有限
其他 1.50% 7,328,258
公司－传统－
普通保险产品
西藏康盛投资
其他 1.38% 6,727,027
管理有限公司
鹏华资产－浦
发银行－鹏华
资产西藏康盛 其他 1.13% 5,518,936 5,518,936
定增 1 号资产
管理计划
上海浦东发展
银行股份有限
其他 1.03% 5,037,134
公司－嘉实优
质企业股票型
4
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
开放式证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万向创业投资股份有限公司 69,590,000 人民币普通股 69,590,000
高利民 28,425,000 人民币普通股 28,425,000
高雪坤 14,345,250 人民币普通股 14,345,250
宋祖英 9,787,500 人民币普通股 9,787,500
全国社保基金四零六组合 9,535,253 人民币普通股 9,535,253
中国人民人寿保险股份有限公
7,328,258 人民币普通股 7,328,258
司－传统－普通保险产品
西藏康盛投资管理有限公司 6,727,027 人民币普通股 6,727,027
高王伟 5,237,574 人民币普通股 5,237,574
上海浦东发展银行股份有限公
司－嘉实优质企业股票型开放 5,037,134 人民币普通股 5,037,134
式证券投资基金
全国社保基金一一三组合 4,617,510 人民币普通股 4,617,510
前 10 名股东中， 高利民、 宋祖英、 高王伟、 高雪坤之间存在关联关系； 未知
上述股东关联关系或一致行动
前 10 名其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否存在《 上市公司股东持股变
的说明
动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 本期或本期末 年初或上年同期 增幅 说明
主要系公司期末银行存款和定期存款增加
货币资金 728,966,695.03 390,507,741.18 86.67%
所致。
应收利息 17,591,454.89 11,092,370.58 58.59% 主要系公司本期末应收利息增加所致。
主要系公司本期末持有待售资产出售完毕
划分为持有待售的资产 - 4,399,596.04 -100.00%
所致。
在建工程 388,827,746.26 252,315,916.72 54.10% 主要系公司本期在建工程投入增加所致。
短期借款 1,124,817,069.59 732,508,498.48 53.56% 主要系公司本期银行借款增加所致。
应付票据 485,707,620.29 343,310,659.57 41.48% 主要系公司本期应付承兑汇票增加所致。
应交税费 25,309,704.69 41,668,373.13 -39.26% 主要系公司本期末应付税费减少所致。
主要系公司期末应付银行借款利息增加所
应付利息 1,635,277.68 1,181,557.52 38.40%
致。
主要系依据财会[2016]22 号文规定，将房
税金及附加 3,530,188.66 2,256,583.91 56.44% 产税、土地使用税、车船使用税、印花税列
支至“税金及附加”所致；
销售费用 22,206,357.67 16,444,369.79 35.04% 主要系公司本期销售运费增加所致。
财务费用 3,849,742.28 1,545,891.57 149.03% 主要系公司应付银行借款利息费用增加。
资产减值损失 -817,523.49 -3,049,606.43 73.19% 主要系公司本期计提坏帐准备增加所致。
加：公允价值变动收益 主要系公司本期期货损失以及远期外汇交
-5,614,833.93 1,439,635.00 -490.02%
（损失以“－”号填列） 易损失增加所致。
投资收益（损失以“－”
6,974,027.38 12,493.15 55722.81% 主要系公司本期理财收益增加所致。
号填列）
主要系公司本期出售固定资产收益增加所
加：营业外收入 26,672,145.06 2,553,879.59 944.38%
致。
6
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
主要系公司本期因锅炉事故发生停工损失
减：营业外支出 2,821,838.48 545,089.57 417.68%
所致。
投资活动产生的现金流 主要系公司本期购建固定资产投资支出增
-155,226,929.35 -51,770,707.07 199.84%
量净额 加所致
筹资活动产生的现金流 主要系公司本期银行借款较上年增加所
385,546,587.59 -40,426,150.22 1053.71%
量净额 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公开发行可转换公司债券事项：根据2017年3月25日公司第六届董事会第四次会议通过的相关议案， 公司拟采用公开发
行可转换公司债券的方式募集资金。
2、公司与地博矿业新增资本认购纠纷：公司于2014年9月11日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼。请求判决被告支付投资本金、
利息及违约金。该案件一审已判决，详见公司 2015年7月8日的《重大诉讼进展公告》。后公司及广西田阳中金金业有限公
司均提出上诉。 2016年8月25日，公司收到了浙江省高级人民法院送达的（ 2015）浙商终字第149号民事裁定书。裁定本案
发回嘉兴市中级人民法院重审。 具体详见公司2016年8月27日的 《重大诉讼进展公告》（公告编号2016-064）；目前重审尚
未开庭。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券事项 2017 年 03 月 28 日 巨潮资讯网
地博诉讼事项 2016 年 08 月 27 日 巨潮资讯网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
高利民;高 自本公司上
王伟;葛骏 市之日起三
敏;黄立新; 十六个月
首次公开发行或再融资时所作承 股份限售承 2007 年 05 正在严格
吕佩芬;宋 内，不转让 长期
诺 诺 月 28 日 履行中
祖英;万向 或者委托他
创业投资股 人管理其本
份有限公 次发行前已
7
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
司;王国松; 持有的发行
姚桂松;张 人股份，也
悦翔 不由发行人
回购该部分
股份；在本
公司上市三
年后，在担
任本公司董
事、监事、
高级管理人
员期间，每
年转让的股
份不超过所
持本公司股
份的 25%；
在离职后的
半年内，不
转让所持本
公司的股
份。
自本承诺函
出具之日
起，本公司
将继续不从
事与股份公
司有同业竞
争的经营活
动；也不通
过投资、持
股、参股、
关于同业竞
联营、合作、
万向创业投 争、关联交
技术转让或 2007 年 05 正在严格
资股份有限 易、资金占 长期
其他任何方 月 08 日 履行中
公司 用方面的承
式参与与股
诺
份公司相竞
争的业务；
不向业务与
股份公司相
同、类似或
任何方面构
成竞争的公
司、企业或
其他组织提
供专有技
8
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
术、销售渠
道、客户信
息等商业秘
密。本公司
将采取必要
措施确保下
属全资、控
股公司或间
接控股的公
司亦同样履
行本承诺项
下的义务，
并愿意对下
属全资、控
股公司或间
接控股的公
司违反上述
承诺而给股
份公司造成
的经济损失
承担赔偿责
任。
1、除股份公
司外，本人
持有股权的
企业仅海宁
嘉利来新材
料有限公司
一家，该公
司部分资产
在严格履
已由股份公
关于同业竞 行中。海宁
司收购，海
争、关联交 嘉利来新
宁嘉利来新 2007 年 05
高利民 易、资金占 长期 材料有限
材料有限公 月 08 日
用方面的承 公司已于
司股东会已
诺 2007 年 9 月
决定解散公
30 日注销。
司。2、本人
及本人关系
密切的亲属
（包括配
偶、父母、
年满 18 周
岁的子女及
其配偶、兄
9
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
弟姐妹及其
配偶，配偶
的父母、兄
弟姐妹，子
女配偶的父
母）及本人
和本人关系
密切的亲属
投资的公司
均没有直接
或通过其他
公司间接从
事构成与股
份公司业务
有同业竞争
的经营活
动。3、自本
承诺函出具
之日起，本
人及本人关
系密切的亲
属将继续不
从事与股份
公司有同业
竞争的经营
活动；也不
通过投资、
持股、参股、
联营、合作、
技术转让或
其他任何方
式参与与股
份公司相竞
争的业务；
不向业务与
股份公司相
同、类似或
任何方面构
成竞争的公
司、企业或
其他组织提
供专有技
术、销售渠
道、客户信
10
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
息等商业秘
密。
1、除股份公
司外，本人
持有股权的
企业仅海宁
嘉利来新材
料有限公司
一家，该公
司部分资产
已由股份公
司收购，海
宁嘉利来新
材料有限公
司股东会已
决定解散公
司。2、本人
及本人关系
密切的亲属
（包括配
偶、父母、
关于同业竞
年满 18 周
争、关联交
岁的子女及 2007 年 05 正在严格
高利民 易、资金占 长期
其配偶、兄 月 08 日 履行中
用方面的承
弟姐妹及其
诺
配偶，配偶
的父母、兄
弟姐妹，子
女配偶的父
母）及本人
和本人关系
密切的亲属
投资的公司
均没有直接
或通过其他
公司间接从
事构成与股
份公司业务
有同业竞争
的经营活
动。3、自本
承诺函出具
之日起，本
人及本人关
11
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
系密切的亲
属将继续不
从事与股份
公司有同业
竞争的经营
活动；也不
通过投资、
持股、参股、
联营、合作、
技术转让或
其他任何方
式参与股份
公司相竞争
的业务；不
向业务与股
份公司相
同、类似或
任何方面构
成竞争的公
司、企业或
其他组织提
供专有技
术、销售渠
道、客户信
息等商业秘
密。如本人
违反上述承
诺，股份公
司有权要求
本人对股份
公司因此遭
受的损失承
担赔偿责
任，本人违
反上述承诺
所取得的收
益归股份公
司所有。
高王伟先生
认购之海利
股份限售承 得非公开发 2016 年 06 正在履行
高王伟 2019-07-18
诺 行股份，自 月 28 日 过程中
海利得本次
非公开发行
12
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
股份上市之
日起三十六
个月内不进
行转让，同
意中国证券
登记结算有
限责任公司
予以限售期
锁定。
激励对象参
与本次股票
期权与股票
增值权激励
计划的行权
资金以自筹
方式解决，
公司不为激
励对象依据
浙江海利得
本次股票期 2014 年 01 正在严格
股权激励承诺 新材料股份 其他承诺 长期
权与股票增 月 17 日 履行中
有限公司
值权激励计
划所获得的
有关权益提
供贷款以及
其他任何形
式的财务资
助，包括不
为其贷款提
供担保。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 不适用
下一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
10.00% 至 30.00%
变动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 16,105.56 至 19,033.85
13
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
变动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
14,641.42
（万元）
1、涤纶工业丝中的车用丝比例提高，产品盈利能力增强。2、帘子布项
业绩变动的原因说明 目产能逐步释放，产品销量逐步增加。3、石塑地板产能释放，增加盈利
能力。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
8,756,18 -2,261,373. 6,494,814
金融衍生工具 自有资金
8.80 88 .92
8,756,18 -2,261,373. 6,494,814
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 --
8.80 88 .92
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司基本情况、主营业务发展情况、
2017 年 01 月 04 日 实地调研 机构
未来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、
2017 年 02 月 07 日 实地调研 机构
未来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、
2017 年 02 月 09 日 实地调研 机构
未来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、
2017 年 02 月 13 日 实地调研 机构
未来的发展规划等。未提供资料
14
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司基本情况、主营业务发展情况、
2017 年 02 月 15 日 实地调研 机构
未来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、
2017 年 03 月 29 日 实地调研 机构
未来的发展规划等。未提供资料
2017 年 02 月 21 日 电话沟通 个人 地博矿业案件情况。未提供资料
2017 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 公司股东情况。未提供资料
2017 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 欧盟反倾销复审情况。未提供资料
2017 年 03 月 20 日 电话沟通 个人 公司经营情况。未提供资料
15
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 728,966,695.03 390,507,741.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
6,494,814.92 8,756,188.85
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,497,364.94 31,723,161.37
应收账款 461,267,036.75 387,407,290.85
预付款项 119,407,317.04 103,437,560.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,591,454.89 11,092,370.58
应收股利
其他应收款 42,544,817.70 48,628,223.70
买入返售金融资产
存货 481,907,325.72 415,005,953.29
划分为持有待售的资产 4,399,596.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 630,000,000.00 611,294,067.61
流动资产合计 2,520,676,826.99 2,012,252,153.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
16
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 40,778,551.26 41,121,577.53
固定资产 1,616,668,376.28 1,699,359,761.00
在建工程 388,827,746.26 252,315,916.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 184,985,331.98 177,768,363.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,310,970.40 13,522,418.03
其他非流动资产
非流动资产合计 2,244,570,976.18 2,184,088,036.72
资产总计 4,765,247,803.17 4,196,340,190.31
流动负债：
短期借款 1,124,817,069.59 732,508,498.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 485,707,620.29 343,310,659.57
应付账款 119,760,965.05 122,934,691.13
预收款项 24,291,347.27 19,292,045.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,873,273.93 46,321,890.50
应交税费 25,309,704.69 41,668,373.13
17
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 1,635,277.68 1,181,557.52
应付股利
其他应付款 40,002,234.23 48,959,204.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,845,397,492.73 1,356,176,920.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 46,350,210.95 47,183,366.21
递延所得税负债 1,160,020.33 1,160,020.33
其他非流动负债
非流动负债合计 47,510,231.28 48,343,386.54
负债合计 1,892,907,724.01 1,404,520,307.24
所有者权益：
股本 487,229,458.00 487,229,458.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,604,137,461.76 1,603,632,861.76
减：库存股
其他综合收益 853,786.29 1,035,349.86
专项储备
18
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 167,763,832.97 167,763,832.97
一般风险准备
未分配利润 599,505,071.19 520,290,707.69
归属于母公司所有者权益合计 2,859,489,610.21 2,779,952,210.28
少数股东权益 12,850,468.95 11,867,672.79
所有者权益合计 2,872,340,079.16 2,791,819,883.07
负债和所有者权益总计 4,765,247,803.17 4,196,340,190.31
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：林佩芬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 663,750,774.05 374,941,064.48
以公允价值计量且其变动计入
6,494,814.92 8,756,188.85
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,119,353.95 31,182,661.20
应收账款 512,723,536.68 406,173,330.56
预付款项 116,852,631.98 102,958,449.00
应收利息 17,591,454.89 11,092,370.58
应收股利
其他应收款 43,294,076.72 48,203,470.49
存货 421,322,067.62 343,377,353.55
划分为持有待售的资产 4,399,596.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 630,000,000.00 609,000,000.00
流动资产合计 2,444,148,710.81 1,940,084,484.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,847,457.80 5,847,457.80
投资性房地产 40,778,551.26 41,121,577.53
19
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 1,616,017,549.26 1,697,055,327.41
在建工程 388,627,446.26 252,315,916.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 184,873,603.41 177,746,680.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,955,255.16 15,955,255.16
其他非流动资产
非流动资产合计 2,252,099,863.15 2,190,042,214.94
资产总计 4,696,248,573.96 4,130,126,699.69
流动负债：
短期借款 1,099,768,082.10 707,207,220.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 485,446,794.25 343,310,659.57
应付账款 118,961,057.14 119,001,435.42
预收款项 26,410,119.85 20,858,589.95
应付职工薪酬 23,856,540.78 43,899,463.79
应交税费 26,062,832.91 41,121,147.10
应付利息 1,635,277.68 1,110,391.88
应付股利
其他应付款 30,193,248.82 46,895,731.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,812,333,953.53 1,323,404,639.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
20
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 46,350,210.95 47,183,366.21
递延所得税负债 1,160,020.33 1,160,020.33
其他非流动负债
非流动负债合计 47,510,231.28 48,343,386.54
负债合计 1,859,844,184.81 1,371,748,025.96
所有者权益：
股本 487,229,458.00 487,229,458.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,604,137,461.76 1,603,632,861.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 167,763,832.97 167,763,832.97
未分配利润 577,273,636.42 499,752,521.00
所有者权益合计 2,836,404,389.15 2,758,378,673.73
负债和所有者权益总计 4,696,248,573.96 4,130,126,699.69
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 675,379,218.20 568,093,295.18
其中：营业收入 675,379,218.20 568,093,295.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 609,241,974.05 493,034,731.63
21
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 530,883,586.64 430,353,641.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,530,188.66 2,256,583.91
销售费用 22,206,357.67 16,444,369.79
管理费用 49,589,622.29 45,483,851.43
财务费用 3,849,742.28 1,545,891.57
资产减值损失 -817,523.49 -3,049,606.43
加：公允价值变动收益（损失以
-5,614,833.93 1,439,635.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,974,027.38 12,493.15
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,496,437.60 76,510,691.70
加：营业外收入 26,672,145.06 2,553,879.59
其中：非流动资产处置利得 15,228,977.62 0.00
减：营业外支出 2,821,838.48 545,089.57
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
91,346,744.18 78,519,481.72
填列）
减：所得税费用 11,001,032.50 9,526,893.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,345,711.68 68,992,588.12
归属于母公司所有者的净利润 79,214,363.50 68,572,285.23
少数股东损益 1,131,348.18 420,302.89
六、其他综合收益的税后净额 -330,115.58 -35,000.16
归属母公司所有者的其他综合收
-181,563.57 -19,250.09
益的税后净额
22
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-181,563.57 -19,250.09
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -181,563.57 -19,250.09
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-148,552.01 -15,750.07
的税后净额
七、综合收益总额 80,015,596.10 68,957,587.96
归属于母公司所有者的综合收
79,032,799.92 68,537,285.07
益总额
归属于少数股东的综合收益总
982,796.18 420,302.89
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.15
（二）稀释每股收益 0.16 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：林佩芬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 648,212,490.52 543,843,612.72
23
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减：营业成本 521,457,324.44 417,384,462.82
税金及附加 3,527,411.25 2,256,583.91
销售费用 14,052,165.00 13,919,357.74
管理费用 44,134,675.11 40,374,230.37
财务费用 3,572,627.50 1,294,247.83
资产减值损失 -1,218,630.31 -2,610,008.32
加：公允价值变动收益（损失
-5,614,833.93 1,439,635.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
6,974,027.38 12,493.15
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
64,046,110.98 72,676,866.52
列）
加：营业外收入 26,526,221.77 2,553,879.59
其中：非流动资产处置利
15,228,977.62 0.00
得
减：营业外支出 2,821,607.03 545,089.57
其中：非流动资产处置损
0.00 0.00
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
87,750,725.72 74,685,656.54
号填列）
减：所得税费用 10,229,610.30 8,740,733.80
四、净利润（净亏损以“－”号填
77,521,115.42 65,944,922.74
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收 0.00 0.00
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
24
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
0.00 0.00
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 77,521,115.42 65,944,922.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.15
（二）稀释每股收益 0.16 0.15
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
635,123,532.65 530,902,216.91
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,959,934.29 35,339,904.07
25
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
102,564,890.41 44,287,882.73
金
经营活动现金流入小计 787,648,357.35 610,530,003.71
购买商品、接受劳务支付的现
464,412,570.58 367,085,988.60
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
82,653,535.64 70,876,857.61
现金
支付的各项税费 45,481,663.97 21,434,638.74
支付其他与经营活动有关的现
118,800,431.45 69,352,672.16
金
经营活动现金流出小计 711,348,201.64 528,750,157.11
经营活动产生的现金流量净额 76,300,155.71 81,779,846.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 119,000,000.00 19,000,000.00
取得投资收益收到的现金 890,739.72 12,493.15
处置固定资产、无形资产和其
7,631,976.25
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 127,522,715.97 19,012,493.15
购建固定资产、无形资产和其
133,749,645.32 51,783,200.22
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 149,000,000.00 19,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
26
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 282,749,645.32 70,783,200.22
投资活动产生的现金流量净额 -155,226,929.35 -51,770,707.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 731,950,548.47 618,144,650.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 731,950,548.47 618,144,650.79
偿还债务支付的现金 339,511,730.90 652,426,880.42
分配股利、利润或偿付利息支
5,887,843.72 6,143,920.59
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 345,399,574.62 658,570,801.01
筹资活动产生的现金流量净额 386,550,973.85 -40,426,150.22
四、汇率变动对现金及现金等价物
1,478,229.76 -963,741.67
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 309,102,429.97 -11,380,752.36
加：期初现金及现金等价物余
197,590,943.93 179,977,146.01
额
六、期末现金及现金等价物余额 506,693,373.90 168,596,393.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
605,838,305.11 527,973,197.09
金
收到的税费返还 49,959,934.29 35,339,904.07
收到其他与经营活动有关的现 516,012,754.89 42,937,691.27
27
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 1,171,810,994.29 606,250,792.43
购买商品、接受劳务支付的现
493,188,857.38 365,351,816.71
金
支付给职工以及为职工支付的
77,865,484.08 70,810,954.91
现金
支付的各项税费 45,506,249.65 20,124,618.94
支付其他与经营活动有关的现
528,541,439.95 61,833,767.43
金
经营活动现金流出小计 1,145,102,031.06 518,121,157.99
经营活动产生的现金流量净额 26,708,963.23 88,129,634.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 119,000,000.00 19,000,000.00
取得投资收益收到的现金 890,739.72 12,493.15
处置固定资产、无形资产和其
7,631,976.25
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 127,522,715.97 19,012,493.15
购建固定资产、无形资产和其
133,426,464.44 51,783,200.22
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 149,000,000.00 19,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 282,426,464.44 70,783,200.22
投资活动产生的现金流量净额 -154,903,748.47 -51,770,707.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 664,988,650.30 575,510,666.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 664,988,650.30 575,510,666.40
28
浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 272,427,788.20 616,520,882.77
分配股利、利润或偿付利息支
5,705,019.02 6,014,899.51
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 278,132,807.22 622,535,782.28
筹资活动产生的现金流量净额 386,855,843.08 -47,025,115.88
四、汇率变动对现金及现金等价物
792,127.85 -963,741.67
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 259,453,185.69 -11,629,930.18
加：期初现金及现金等价物余
182,024,267.23 176,234,338.99
额
六、期末现金及现金等价物余额 441,477,452.92 164,604,408.81
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江海利新材料股份有限公司
法定代表人：
2017 年 4 月 26 日
29