浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
浙江海利得新材料股份有限公司
Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd
2019年第一季度报告
股票代码：002206
股票简称：海利得
二 O 一九年四月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主
管人员)林佩芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 948,833,709.55 853,967,972.12 11.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,509,766.85 82,122,564.19 5.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
81,495,623.27 81,066,270.52 0.53%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 78,773,131.97 91,573,892.05 -13.98%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率 2.96% 2.83% 0.13%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 5,238,152,344.21 4,809,587,884.69 8.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,922,367,674.03 2,915,181,719.13 0.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
91,420.98
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
5,593,400.19
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 349,564.12
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,392.84
减：所得税影响额 884,848.87
合计 5,014,143.58 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 26,669 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
高利民 境内自然人 17.43% 213,187,500 159,890,625 质押 90,000,000
高王伟 境内自然人 9.70% 118,628,495 88,971,371 质押 45,500,000
高宇 境内自然人 5.87% 71,787,500 0
万向创业投资 境内非国有法
5.00% 61,151,384 0
股份有限公司 人
中国人民人寿
保险股份有限
其他 2.83% 34,656,110 0
公司－传统－
普通保险产品
浙江海利得新
材料股份有限
其他 2.69% 32,881,571 0
公司回购专用
证券账户
上海高毅资产
管理合伙企业
（有限合伙） 其他 2.04% 25,000,000 0
－高毅邻山 1
号远望基金
中信证券股份
有限公司－社
其他 1.31% 16,057,128 0
保基金 1106 组
合
基本养老保险 其他 1.25% 15,288,452 0
4
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基金一零零三
组合
西藏山南硅谷
天堂昌吉投资
管理有限公司 其他 1.24% 15,190,000 0
－硅谷天堂恒
昌私募基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高宇 71,787,500 人民币普通股 71,787,500
万向创业投资股份有限公司 61,151,384 人民币普通股 61,151,384
高利民 53,296,875 人民币普通股 53,296,875
中国人民人寿保险股份有限公
34,656,110 人民币普通股 34,656,110
司－传统－普通保险产品
浙江海利得新材料股份有限公
32,881,571 人民币普通股 32,881,571
司回购专用证券账户
高王伟 29,657,124 人民币普通股 29,657,124
上海高毅资产管理合伙企业（有
限合伙）－高毅邻山 1 号远望基 25,000,000 人民币普通股 25,000,000
金
中信证券股份有限公司－社保
16,057,128 人民币普通股 16,057,128
基金 1106 组合
基本养老保险基金一零零三组
15,288,452 人民币普通股 15,288,452
合
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管
理有限公司－硅谷天堂恒昌私 15,190,000 人民币普通股 15,190,000
募基金
前 10 名股东中，高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知前 10 名其他股东
上述股东关联关系或一致行动
之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
的说明
中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 本期或本期末（元） 年初或上年同期（元） 增幅 说明
资产负债表项目：
主要系公司本期末应收银行承兑汇票增加所
应收票据 102,996,721.35 60,476,130.62 70.31%
致。
预付款项 95,355,650.23 48,844,386.59 95.22% 主要系公司本期末预付货款增加所致。
应收利息 952,067.06 100,568.55 846.68% 主要系公司本期末应收银行利息增加所致。
短期借款 1,277,582,491.22 823,308,750.79 55.18% 主要系公司本期末银行借款增加所致。
预收款项 27,826,731.82 12,781,470.51 117.71% 主要系公司本期末预收货款增加所致。
应付职工薪酬 30,454,647.40 56,073,880.49 -45.69% 主要系公司支付上年年终奖金所致。
应交税费 28,790,060.26 65,282,754.81 -55.90% 主要系公司本期末应交企业所得税减少所致。
库存股 137,431,763.58 56,989,004.35 141.15% 主要系公司本期末回购股份增加所致。
利润表项目：
税金及附加 7,885,828.02 4,415,352.60 78.60% 主要系公司本期应交税金及附加增加所致。
主要系公司本期银行借款利息费用和汇兑损
财务费用 5,440,331.03 3,039,166.55 79.01%
失增加所致。
其中：利息费用 3,950,700.49 1,609,391.05 145.48% 主要系公司本期银行借款利息费用增加所致。
利息收入 3,758,526.85 2,280,306.07 64.83% 主要系公司本期银行存款利息收入增加所致。
主要系公司本期计提应收帐款坏帐准备增加
资产减值损失 1,449,365.45 -1,174,250.54 223.43%
所致。
其他收益 5,593,400.19 3,339,257.23 67.50% 主要系公司本期递延收益摊销增加所致。
投资收益（损失以“－”
7,564.12 1,738,356.16 -99.56% 主要系公司本期银行理财收益减少所致。
号填列）
公允价值变动收益（损失
342,000.00 -497,900.00 -168.69% 主要系公司期货收益增加所致。
以“－”号填列）
现金流量表项目：
支付的各项税费 54,854,422.62 29,193,181.86 87.90% 主要系公司本期支付税款支出增加所致。
取得借款收到的现金 900,732,028.47 515,398,302.84 74.76% 主要系公司本期取得银行借款增加所致。
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分配股利、利润或偿付利
8,281,405.71 3,752,427.34 120.69% 主要系公司本期支付银行借款利息增加所致。
息支付的现金
筹资活动产生的现金流量
366,784,148.69 102,181,756.31 258.95% 主要系公司本期取得银行借款增加所致。
净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、2017年股权激励计划事项
2017年6月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草
案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律
师出具相应法律意见书。同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期
权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关
于核查公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单的议案》。
2017年7月3日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计
划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》，律师出具相应法律意见书。
2017年7月11日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2017
年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》。向263名激励对象授予2347万份股票期权。
2017年7月28日,公司完成了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》所
涉股票期权的首次授予登记工作，期权简称：海利JLC3，期权代码：037740。公司发布《关于2017年股票
期权激励计划首次授予登记完成的公告》，详见2017年7月29日巨潮资讯网及证券时报。
2018年6月13日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公
司2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权以及取消部分预留股票期权的议案》。公司独立
董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。
2018年6月27日，完成了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股
票期权的预留授予登记工作。
2018年9月10日，公司分别召开第六届董事会第二十次会议和公司第六届监事会第十七次会议审议通
过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》，
因公司进行了2018年半年度利润分配，本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由7.16元调整
为6.96元，预留授予股票期权的行权价格由5.29元调整为5.09元。因部分激励对象离职公司本次股票期权
首次授予激励对象人数由263名调整至230名，首次股票期权数量由2,347万份调整至2,048万份；预留授予
激励对象人数由76名调整至75名，预留股票期权数量由303.80万份调整至300.30万份。公司独立董事对此
发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。并于2018年9月15日，公司完成并公告部分期权完成办理注
销。
2019年4月3日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于调
整公司2017年股票期权激励计划激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司2017年股票期权
激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》、《关于2017年股票期权激励计划首次授予第二个行权期和
预留授予第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予
激励对象人数由230名调整至221名，首次授予股票期权数量由2,048万份调整至1,925万份，预留授予激励
对象人数由75名调整至70名，预留股票期权数量由300.30万份调整至264.60万份；公司2017年股票期权激
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励计划首次授予调整后的221名激励对象在第一个行权期内可行权股票期权总数量为577.50万份；因公司
2018年度财务业绩未达到考核指标不满足业绩考核行权条件，首次授予股票期权第二个行权期 221名激励
对象所获授的577.50万份股票期权与预留授予股票期权第一个行权期70名激励对象所获授的132.30万份
股票期权由公司注销。公司独立董事已就前述事项发表了独立意见。2019年4月19日，公司完成并公告部
分期权完成办理注销。
二、股东股票质押事项
2019年3月18日，公司股东高王伟以其持有3,175万股公司股票质押给湖州银行嘉兴海宁支行并签订了
《质押合同》，用以保证海宁汇利贸易有限公司(高利民实际控制之企业)与湖州银行嘉兴海宁支行合同的
履行，公司股东高王伟已于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记
手续，质押期限自2019年3月18日起至2024年3月5日。
2019年4月22日，高王伟质押给湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行的1,375万股公司无限售流通股已
经解除质押，此次股权质押开始日为2016年3月28日，至本报告披露日，高王伟共持有本公司股份
118,628,495股，占公司总股本的9.70%；本次股权质押解除后，高王伟累计质押公司股份3,175万股，占
其所持股份总数的26.76%，占公司总股本的2.60%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年股权激励计划事项 2019 年 04 月 19 日 巨潮资讯网
2019 年 03 月 22 日 巨潮资讯网
股东股票质押事项
2019 年 04 月 26 日 巨潮资讯网
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份预案的议案》。该议案已经公司2018年9月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意
公司自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购资金总额不超过人民币30,000万
元（含30,000万元），不低于人民币10,000万元，回购价格为不超过人民币6元/股，回购股份的实施期限
为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月，公司已于2018年10月30日披露了《回购报
告书》。
截至2019年3月31日，公司通过集中竞价交易方式，累计回购股份数量为32,881,571股，占目前公司
总股本的2.6885%，最高成交价为4.74元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为137,416,096.81元
（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
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自本公司上
市之日起三
十六个月
内，不转让
或者委托他
人管理其本
次发行前已
持有的发行
高利民;高 人股份，也
王伟;葛骏 不由发行人
敏;黄立新; 回购该部分
吕佩芬;马 股份；在本
鹏程;宋祖 公司上市三
股份限售承 2007 年 05 正在严格
英;万向创 年后，在担 长期有效
诺 月 28 日 履行中
业投资股份 任本公司董
有限公司; 事、监事、
王国松;姚 高级管理人
桂松;张悦 员期间，每
翔 年转让的股
份不超过所
持本公司股
首次公开发行或再融资时所作承 份的 25%；
诺 在离职后的
半年内，不
转让所持本
公司的股
份。
1、除股份公
司外，本人
持有股权的
企业仅海宁
嘉利来新材
正在严格
料有限公司
履行中，海
关于同业竞 一家，该公
宁嘉利来
争、关联交 司部分资产
2007 年 05 新材料有
高利民 易、资金占 已由股份公 长期有效
月 08 日 限公司已
用方面的承 司收购，海
于 2007 年 9
诺 宁嘉利来新
月 30 日注
材料有限公
销。
司股东会已
决定解散公
司。2、本人
及本人关系
密切的亲属
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（包括配
偶、父母、
年满 18 周
岁的子女及
其配偶、兄
弟姐妹及其
配偶，配偶
的父母、兄
弟姐妹，子
女配偶的父
母）及本人
和本人关系
密切的亲属
投资的公司
均没有直接
或通过其他
公司间接从
事构成与股
份公司业务
有同业竞争
的经营活
动。3、自本
承诺函出具
之日起，本
人及本人关
系密切的亲
属将继续不
从事与股份
公司有同业
竞争的经营
活动；也不
通过投资、
持股、参股、
联营、合作、
技术转让或
其他任何方
式参与与股
份公司相竞
争的业务；
不向业务与
股份公司相
同、类似或
任何方面构
成竞争的公
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司、企业或
其他组织提
供专有技
术、销售渠
道、客户信
息等商业秘
密。
公司承诺不
为激励对象
依本计划获
取有关股票
浙江海利得 期权提供贷
2017 年 06 至 2021 年 7 正在严格
股权激励承诺 新材料股份 其他承诺 款以及其他
月 17 日 月 28 日 履行中
有限公司 任何形式的
财务资助，
包括为其贷
款提供担
保。
高王伟先生
认购之海利
得非公开发
行股份，自
海利得本次
非公开发行 自本次非公
股份上市之 开发行股份
股份限售承 2016 年 06 正在严格
其他对公司中小股东所作承诺 高王伟 日起三十六 上市之日起
诺 月 28 日 履行中
个月内不进 三十六个月
行转让，同 内。
意中国证券
登记结算有
限责任公司
予以限售期
锁定。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 不适用
下一步的工作计划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
667,200. 1,009,200
期货 342,000.00 自有资金
00 .00
667,200. 1,009,200
合计 342,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
00 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司基本情况、主营业务发展情况、
2019 年 02 月 15 日 实地调研 机构
未来的发展规划等。未提供资料
公司基本情况、主营业务发展情况、
2019 年 03 月 07 日 实地调研 机构
未来的发展规划等。未提供资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,000,588,834.00 604,027,041.80
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 1,009,200.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 667,200.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据及应收账款 630,663,536.86 588,001,382.93
其中：应收票据 102,996,721.35 60,476,130.62
应收账款 527,666,815.51 527,525,252.31
预付款项 95,355,650.23 48,844,386.59
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 19,565,775.17 22,631,534.54
其中：应收利息 952,067.06 100,568.55
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 652,102,771.34 691,453,370.60
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 978,351.11 1,291,224.89
14
浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 2,400,264,118.71 1,956,916,141.35
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 7,822,643.77 8,005,777.72
固定资产 1,906,038,479.36 1,656,930,179.91
在建工程 647,126,610.60 895,529,614.83
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 260,930,045.19 273,504,359.83
开发支出 2,000,000.00 2,000,000.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 13,970,446.58 16,701,811.05
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 2,837,888,225.50 2,852,671,743.34
资产总计 5,238,152,344.21 4,809,587,884.69
流动负债：
短期借款 1,277,582,491.22 823,308,750.79
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据及应付账款 846,118,574.78 813,834,207.44
15
浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 27,826,731.82 12,781,470.51
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 30,454,647.40 56,073,880.49
应交税费 28,790,060.26 65,282,754.81
其他应付款 40,800,208.43 55,313,538.41
其中：应付利息 3,058,342.17 3,622,076.45
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 3,161,064.80 2,895,345.16
流动负债合计 2,254,733,778.71 1,829,489,947.61
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 41,444,473.14 45,576,301.94
递延所得税负债 112,080.00 60,780.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 41,556,553.14 45,637,081.94
负债合计 2,296,290,331.85 1,875,127,029.55
所有者权益：
股本 1,223,028,645.00 1,223,028,645.00
16
浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 885,361,450.97 883,491,550.97
减：库存股 137,431,763.58 56,989,004.35
其他综合收益 77,650.74 828,603.46
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 237,552,374.52 237,552,374.52
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 713,779,316.38 627,269,549.53
归属于母公司所有者权益合计 2,922,367,674.03 2,915,181,719.13
少数股东权益 19,494,338.33 19,279,136.01
所有者权益合计 2,941,862,012.36 2,934,460,855.14
负债和所有者权益总计 5,238,152,344.21 4,809,587,884.69
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：林佩芬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 868,577,706.24 575,719,631.52
交易性金融资产 1,009,200.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 667,200.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据及应收账款 660,664,997.47 688,826,062.94
其中：应收票据 102,996,721.35 60,476,130.62
应收账款 557,668,276.12 628,349,932.32
预付款项 50,768,867.68 47,716,823.32
其他应收款 12,416,895.16 21,558,833.68
其中：应收利息 952,067.06 100,568.55
应收股利 0.00 0.00
存货 468,648,633.45 521,624,541.11
合同资产 0.00 0.00
17
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持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 978,351.11 1,274,219.51
流动资产合计 2,063,064,651.11 1,857,387,312.08
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 233,241,985.90 107,239,785.90
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 80,774,664.16 8,005,777.72
固定资产 1,831,085,992.63 1,655,051,780.11
在建工程 556,671,233.62 830,129,185.07
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 190,198,999.48 202,326,642.26
开发支出 2,000,000.00 2,000,000.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 15,122,163.37 15,369,071.66
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 2,909,095,039.16 2,820,122,242.72
资产总计 4,972,159,690.27 4,677,509,554.80
流动负债：
短期借款 1,243,067,170.75 784,148,894.55
交易性金融负债 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据及应付账款 651,299,356.97 750,715,169.73
18
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预收款项 25,217,874.36 12,288,875.83
合同负债 0.00 0.00
应付职工薪酬 29,237,818.62 53,358,417.70
应交税费 32,186,523.01 63,724,831.42
其他应付款 27,798,598.34 40,923,780.49
其中：应付利息 3,058,342.17 3,483,556.76
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 2,008,807,342.05 1,705,159,969.72
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 41,444,473.14 45,576,301.94
递延所得税负债 112,080.00 60,780.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 41,556,553.14 45,637,081.94
负债合计 2,050,363,895.19 1,750,797,051.66
所有者权益：
股本 1,223,028,645.00 1,223,028,645.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 885,361,450.97 883,491,550.97
减：库存股 137,431,763.58 56,989,004.35
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
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盈余公积 237,552,374.52 237,552,374.52
未分配利润 713,285,088.17 639,628,937.00
所有者权益合计 2,921,795,795.08 2,926,712,503.14
负债和所有者权益总计 4,972,159,690.27 4,677,509,554.80
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 948,833,709.55 853,967,972.12
其中：营业收入 948,833,709.55 853,967,972.12
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 854,426,393.50 764,445,020.16
其中：营业成本 754,930,291.51 672,312,720.54
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 7,885,828.02 4,415,352.60
销售费用 24,696,330.51 27,806,622.33
管理费用 29,283,694.60 27,963,003.71
研发费用 30,740,552.38 30,082,404.97
财务费用 5,440,331.03 3,039,166.55
其中：利息费用 3,950,700.49 1,609,391.05
利息收入 3,758,526.85 2,280,306.07
资产减值损失 1,449,365.45 -1,174,250.54
信用减值损失 0.00 0.00
加：其他收益 5,593,400.19 3,339,257.23
投资收益（损失以“－”号填列） 7,564.12 1,738,356.16
其中：对联营企业和合营企业的投 0.00 0.00
20
浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
342,000.00 -497,900.00
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 91,420.98 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,441,701.34 94,102,665.35
加：营业外收入 5,233.01 33,000.00
减：营业外支出 140,625.85 30,757.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,306,308.50 94,104,907.62
减：所得税费用 12,310,113.38 10,560,106.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,996,195.12 83,544,801.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
0.00 0.00
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
0.00 0.00
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 86,509,766.85 82,122,564.19
2.少数股东损益 1,486,428.27 1,422,237.41
六、其他综合收益的税后净额 -2,022,178.67 -1,351,240.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-1,191,013.84 -751,496.21
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
0.00 0.00
益
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综
0.00 0.00
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
0.00 0.00
动
4.企业自身信用风险公允价值变
0.00 0.00
动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,191,013.84 -751,496.21
1.权益法下可转损益的其他综合
0.00 0.00
收益
21
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2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
3.可供出售金融资产公允价值变
0.00 0.00
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
0.00 0.00
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
0.00 0.00
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
7.现金流量套期储备 0.00 0.00
8.外币财务报表折算差额 -1,191,013.84 -751,496.21
9.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后
-831,164.83 -599,744.61
净额
七、综合收益总额 85,974,016.45 82,193,560.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 85,318,753.01 81,371,067.98
归属于少数股东的综合收益总额 655,263.44 822,492.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：林佩芬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 800,923,901.16 801,932,115.61
减：营业成本 643,764,796.09 634,102,014.26
税金及附加 7,837,420.50 4,413,868.10
销售费用 17,085,493.89 20,034,100.21
管理费用 21,859,798.91 22,487,466.92
研发费用 30,740,552.38 30,082,404.97
财务费用 4,641,435.38 2,554,401.42
其中：利息费用 3,004,778.54 988,371.87
利息收入 3,741,050.55 2,277,213.53
资产减值损失 -2,502,603.20 38,481.82
22
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信用减值损失 0.00 0.00
加：其他收益 5,593,400.19 3,339,257.23
投资收益（损失以“－”
7,564.12 1,738,356.16
号填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
342,000.00 -497,900.00
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
91,420.98 0.00
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
83,531,392.50 92,799,091.30
列）
加：营业外收入 5,233.01 33,000.00
减：营业外支出 140,625.85 30,757.73
三、利润总额（亏损总额以“－”
83,395,999.66 92,801,333.57
号填列）
减：所得税费用 9,739,848.49 11,271,200.07
四、净利润（净亏损以“－”号填
73,656,151.17 81,530,133.50
列）
（一）持续经营净利润（净亏
73,656,151.17 81,530,133.50
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
0.00 0.00
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计
0.00 0.00
划变动额
2.权益法下不能转损益
0.00 0.00
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
0.00 0.00
允价值变动
4.企业自身信用风险公
0.00 0.00
允价值变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他 0.00 0.00
23
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综合收益
1.权益法下可转损益的
0.00 0.00
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
0.00 0.00
值变动
3.可供出售金融资产公
0.00 0.00
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
0.00 0.00
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
0.00 0.00
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
0.00 0.00
值准备
7.现金流量套期储备 0.00 0.00
8.外币财务报表折算差
0.00 0.00
额
9.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 73,656,151.17 81,530,133.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.07
（二）稀释每股收益 0.06 0.07
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,074,684,114.06 932,023,669.52
金
客户存款和同业存放款项净增
0.00 0.00
加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增
0.00 0.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
0.00 0.00
金
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
24
浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动
0.00 0.00
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
0.00 0.00
金
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 58,393,369.22 77,079,831.37
收到其他与经营活动有关的现
118,026,710.52 147,830,245.12
金
经营活动现金流入小计 1,251,104,193.80 1,156,933,746.01
购买商品、接受劳务支付的现
846,622,597.12 807,132,228.81
金
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增
0.00 0.00
加额
支付原保险合同赔付款项的现
0.00 0.00
金
为交易目的而持有的金融资产
0.00 0.00
净增加额
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现
0.00 0.00
金
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的
102,957,187.61 97,633,557.21
现金
支付的各项税费 54,854,422.62 29,193,181.86
支付其他与经营活动有关的现
167,896,854.48 131,400,886.08
金
经营活动现金流出小计 1,172,331,061.83 1,065,359,853.96
经营活动产生的现金流量净额 78,773,131.97 91,573,892.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 7,437.06 0.00
处置固定资产、无形资产和其
0.00 0.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 0.00 0.00
25
浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 7,437.06 0.00
购建固定资产、无形资产和其
105,984,760.71 140,847,278.08
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,639.80 0.00
金
投资活动现金流出小计 106,005,400.51 140,847,278.08
投资活动产生的现金流量净额 -105,997,963.45 -140,847,278.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投
0.00 0.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 900,732,028.47 515,398,302.84
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 900,732,028.47 515,398,302.84
偿还债务支付的现金 445,223,714.84 409,464,119.19
分配股利、利润或偿付利息支
8,281,405.71 3,752,427.34
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
0.00 0.00
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
80,442,759.23 0.00
金
筹资活动现金流出小计 533,947,879.78 413,216,546.53
筹资活动产生的现金流量净额 366,784,148.69 102,181,756.31
四、汇率变动对现金及现金等价物
-5,293,415.86 -3,678,004.16
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 334,265,901.35 49,230,366.12
加：期初现金及现金等价物余
377,344,828.11 297,122,015.64
额
26
浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 711,610,729.46 346,352,381.76
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
915,814,669.14 862,539,714.90
金
收到的税费返还 58,298,438.02 77,046,775.61
收到其他与经营活动有关的现
116,289,268.09 148,434,195.76
金
经营活动现金流入小计 1,090,402,375.25 1,088,020,686.27
购买商品、接受劳务支付的现
715,179,481.42 745,819,332.31
金
支付给职工以及为职工支付的
95,562,625.78 92,600,991.65
现金
支付的各项税费 54,080,330.89 28,066,221.88
支付其他与经营活动有关的现
154,210,385.71 125,965,210.90
金
经营活动现金流出小计 1,019,032,823.80 992,451,756.74
经营活动产生的现金流量净额 71,369,551.45 95,568,929.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 7,437.06 0.00
处置固定资产、无形资产和其
0.00 0.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 7,437.06 0.00
购建固定资产、无形资产和其
80,626,963.73 140,798,709.62
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 126,002,200.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
27
浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
20,639.80 0.00
金
投资活动现金流出小计 206,649,803.53 140,798,709.62
投资活动产生的现金流量净额 -206,642,366.47 -140,798,709.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 825,399,175.97 440,268,946.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 825,399,175.97 440,268,946.36
偿还债务支付的现金 366,480,899.77 338,294,200.67
分配股利、利润或偿付利息支
7,833,896.98 3,531,864.14
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
80,442,759.23 0.00
金
筹资活动现金流出小计 454,757,555.98 341,826,064.81
筹资活动产生的现金流量净额 370,641,619.99 98,442,881.55
四、汇率变动对现金及现金等价物
-4,806,621.10 -3,314,628.75
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 230,562,183.87 49,898,472.71
加：期初现金及现金等价物余
349,037,417.83 267,645,663.70
额
六、期末现金及现金等价物余额 579,599,601.70 317,544,136.41
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 604,027,041.80 604,027,041.80
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
28
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交易性金融资产 不适用 667,200.00 667,200.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 667,200.00 不适用 -667,200.00
资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据及应收账款 588,001,382.93 588,001,382.93
其中：应收票据 60,476,130.62 60,476,130.62
应收账款 527,525,252.31 527,525,252.31
预付款项 48,844,386.59 48,844,386.59
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 22,631,534.54 22,631,534.54
其中：应收利息 100,568.55 100,568.55
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 691,453,370.60 691,453,370.60
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动
0.00 0.00
资产
其他流动资产 1,291,224.89 1,291,224.89
流动资产合计 1,956,916,141.35 1,956,916,141.35
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 不适用 0.00
可供出售金融资产 0.00 不适用
其他债权投资 不适用 0.00
持有至到期投资 0.00 不适用
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
其他权益工具投资 不适用 0.00
其他非流动金融资产 不适用 0.00
投资性房地产 8,005,777.72 8,005,777.72
固定资产 1,656,930,179.91 1,656,930,179.91
在建工程 895,529,614.83 895,529,614.83
29
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生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 不适用 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 2,000,000.00 2,000,000.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 16,701,811.05 16,701,811.05
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 2,852,671,743.34 2,852,671,743.34
资产总计 4,809,587,884.69 4,809,587,884.69
流动负债：
短期借款 823,308,750.79 823,308,750.79
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 不适用 0.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 0.00 不适用
负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据及应付账款 813,834,207.44 813,834,207.44
预收款项 12,781,470.51 12,781,470.51
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 56,073,880.49 56,073,880.49
应交税费 65,282,754.81 65,282,754.81
其他应付款 55,313,538.41 55,313,538.41
其中：应付利息 3,622,076.45 3,622,076.45
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
合同负债 不适用 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
30
浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动
0.00 0.00
负债
其他流动负债 2,895,345.16 2,895,345.16
流动负债合计 1,829,489,947.61 1,829,489,947.61
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 不适用 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 45,576,301.94 45,576,301.94
递延所得税负债 60,780.00 60,780.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 45,637,081.94 45,637,081.94
负债合计 1,875,127,029.55 1,875,127,029.55
所有者权益：
股本 1,223,028,645.00 1,223,028,645.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 883,491,550.97 883,491,550.97
减：库存股 56,989,004.35 56,989,004.35
其他综合收益 828,603.46 828,603.46
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 237,552,374.52 237,552,374.52
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 627,269,549.53 627,269,549.53
归属于母公司所有者权益
2,915,181,719.13 2,915,181,719.13
合计
少数股东权益 19,279,136.01 19,279,136.01
所有者权益合计 2,934,460,855.14 2,934,460,855.14
31
浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计 4,809,587,884.69 4,809,587,884.69
调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
的规定变更财务报表的格式。按照新金融工具准则对金融资产进行了重分类，将前期划分为“可供出售金融资产”以及“以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重新分类为“交易性金融资产”。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 575,719,631.52 575,719,631.52
交易性金融资产 不适用 667,200.00 667,200.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 667,200.00 不适用 -667,200.00
资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据及应收账款 688,826,062.94 688,826,062.94
其中：应收票据 60,476,130.62 60,476,130.62
应收账款 628,349,932.32 628,349,932.32
预付款项 47,716,823.32 47,716,823.32
其他应收款 21,558,833.68 21,558,833.68
其中：应收利息 100,568.55 100,568.55
应收股利 0.00 0.00
存货 521,624,541.11 521,624,541.11
合同资产 不适用 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动
0.00 0.00
资产
其他流动资产 1,274,219.51 1,274,219.51
流动资产合计 1,857,387,312.08 1,857,387,312.08
非流动资产：
债权投资 不适用 0.00
可供出售金融资产 0.00 不适用
其他债权投资 不适用 0.00
持有至到期投资 0.00 不适用
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 107,239,785.90 107,239,785.90
32
浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具投资 不适用 0.00
其他非流动金融资产 不适用 0.00
投资性房地产 8,005,777.72 8,005,777.72
固定资产 1,655,051,780.11 1,655,051,780.11
在建工程 830,129,185.07 830,129,185.07
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 不适用 0.00
无形资产 202,326,642.26 202,326,642.26
开发支出 2,000,000.00 2,000,000.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 15,369,071.66 15,369,071.66
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 2,820,122,242.72 2,820,122,242.72
资产总计 4,677,509,554.80 4,677,509,554.80
流动负债：
短期借款 784,148,894.55 784,148,894.55
交易性金融负债 不适用 0.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 0.00 不适用
负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据及应付账款 750,715,169.73 750,715,169.73
预收款项 12,288,875.83 12,288,875.83
合同负债 不适用 0.00
应付职工薪酬 53,358,417.70 53,358,417.70
应交税费 63,724,831.42 63,724,831.42
其他应付款 40,923,780.49 40,923,780.49
其中：应付利息 3,483,556.76 3,483,556.76
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动
0.00 0.00
负债
其他流动负债 0.00 0.00
33
浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,705,159,969.72 1,705,159,969.72
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 不适用 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 45,576,301.94 45,576,301.94
递延所得税负债 60,780.00 60,780.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 45,637,081.94 45,637,081.94
负债合计 1,750,797,051.66 1,750,797,051.66
所有者权益：
股本 1,223,028,645.00 1,223,028,645.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 883,491,550.97 883,491,550.97
减：库存股 56,989,004.35 56,989,004.35
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 237,552,374.52 237,552,374.52
未分配利润 639,628,937.00 639,628,937.00
所有者权益合计 2,926,712,503.14 2,926,712,503.14
负债和所有者权益总计 4,677,509,554.80 4,677,509,554.80
调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
的规定变更财务报表的格式。按照新金融工具准则对金融资产进行了重分类，将前期划分为“可供出售金融资产”以及“以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重新分类为“交易性金融资产”。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江海利得新材料股份有限公司
法定代表人：
2019 年 4 月 26 日
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