浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
浙江海利得新材料股份有限公司
Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd
2021年第一季度报告
股票代码：002206
股票简称：海利得
2021年4月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主
管人员)魏静聪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,091,458,358.39 815,492,560.31 33.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 121,875,629.35 45,719,901.55 166.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
111,005,775.23 54,988,740.36 101.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 164,962,251.15 -220,170,103.90 174.92%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.04 175.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.04 175.00%
加权平均净资产收益率 4.12% 1.62% 2.50%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,391,357,148.26 5,873,515,190.84 8.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,023,451,789.02 2,896,432,819.65 4.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,853,441.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 8,127,000.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -196,409.07
减：所得税影响额 1,914,178.47
合计 10,869,854.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,166 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高利民 境内自然人 17.43% 213,187,500 159,890,625 质押 90,000,000
高王伟 境内自然人 10.14% 124,011,645 93,008,734 质押 31,750,000
高宇 境内自然人 5.87% 71,787,500
浙江海利得新材
料股份有限公司
其他 5.28% 64,521,425
回购专用证券账
户
中国银行股份有
限公司－易方达
供给改革灵活配 其他 3.41% 41,648,926
置混合型证券投
资基金
MORGAN
STANLEY &
CO. 境外法人 3.37% 41,275,263
INTERNATION
AL PLC.
基本养老保险基
其他 3.27% 39,994,002
金一零零三组合
王一虎 其他 2.53% 30,953,176
中国建设银行股
份有限公司－中
其他 1.32% 16,096,942
欧价值发现股票
型证券投资基金
平安基金－中国
其他 1.19% 14,520,121
平安人寿保险股
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份有限公司－分
红－个险分红－
平安人寿－平安
基金权益委托投
资 2 号单一资产
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高宇 71,787,500 人民币普通股
浙江海利得新材料股份有限公司
64,521,425 人民币普通股
回购专用证券账户
高利民 53,296,875 人民币普通股
中国银行股份有限公司－易方达
供给改革灵活配置混合型证券投 41,648,926 人民币普通股
资基金
MORGAN STANLEY & CO.
41,275,263 人民币普通股
INTERNATIONAL PLC.
基本养老保险基金一零零三组合 39,994,002 人民币普通股
高王伟 31,002,911 人民币普通股
王一虎 30,953,176 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－中
16,096,942 人民币普通股
欧价值发现股票型证券投资基金
平安基金－中国平安人寿保险股
份有限公司－分红－个险分红－
14,520,121 人民币普通股
平安人寿－平安基金权益委托投
资 2 号单一资产管理计划
前 10 名股东中，高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知前 10 名其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的
是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
说明
定的一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情
不适用
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 本期或本期末 年初或上年同期 增幅（%） 说 明
资产负债表项目：
应收款项融资 4,061,210.13 6,593,885.50 -38.41% 主要系公司本期末预计用
于背书的承兑汇票减少所
致。
预付款项 122,245,336.03 72,892,873.33 67.71% 主要系公司本期末预付货
款增加所致。
其他流动资产 58,127,334.15 35,668,414.50 62.97% 主要系公司本期末留抵税
金增加所致。
合同负债 37,940,528.12 26,812,727.05 41.50% 主要系公司本期末预收货
款增加所致
应付职工薪酬 40,145,741.95 67,757,128.83 -40.75% 主要系公司本期发放20年
度奖金所致
其他流动负债 4,082,921.16 2,747,552.38 48.60% 主要系公司本期末按预收
货款计算的税金增加所致
1-3月份利润表项目：
其中：营业收入 1,091,458,358.39 815,492,560.31 33.84% 主要系公司今年越南工厂
产能释放、原材料价格上
涨，同时去年受疫情影响基
数较低所致。
其中：营业成本 855,560,572.98 642,718,985.13 33.12% 主要系公司今年越南工厂
产能释放、原材料价格上
涨，同时去年受疫情影响基
数较低所致。
销售费用 12,744,799.92 23,219,606.30 -45.11% 主要系公司本期运费重分
类所致。
研发费用 40,594,726.09 29,053,492.48 39.72% 主要系公司本期新产品研
发增加所致。
财务费用 7,249,524.29 4,194,661.82 72.83% 主要系公司本期利息收入
减少所致。
1-3月份现金流量表项目：
销售商品、提供劳务 1,031,632,274.53 760,094,955.50 35.72% 主要系公司本期营业收入
收到的现金 增加所致。
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支付的各项税费 31,588,738.02 15,161,816.72 108.34% 主要系公司本期支付各项
税费增加所致。
支付其他与经营活动 67,421,083.72 255,374,708.64 -73.60% 主要系公司本期支付定期
有关的现金 存款和质押存单减少所致。
购建固定资产、无形 174,118,884.75 132,951,912.62 30.96% 主要系公司本期项目投入
资产和其他长期资产 增加所致。
支付的现金
收到其他与筹资活动 - 17,071,398.14 -100.00% 主要系公司本期无收到其
有关的现金 他筹资活动有关的现金所
致。
支付其他与筹资活动 - 11,665,602.02 -100.00% 主要系公司本期无支付其
有关的现金 他筹资活动有关的现金所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、控股子公司诉讼：汉密尔顿国际有限责任公司系公司控股子公司美国海利得的股东（持有该公司45%股权），因十年合
资到期等原因，以美国海利得为被告，于2019年11月22日向佐治亚州富尔顿县高等法院提交解散美国海利得的诉求。美国海
利得聘请了相应的律师应诉，已明确不同意解散美国海利得，同时公司也向联邦法院对汉密尔顿国际有限责任公司及美国海
利得前任总裁提起诉讼，要求按照合资协议和股东协议的仲裁条款执行。目前双方已签署和解协议，相关事项正在办理过程
中
二、控股子公司回购少数股东权益的进展：公司于 2021 年 4 月 6 日召开第七届董事会第十四次会议，通过了《关于控股
子公司回购少数股东权益的的议案》，决定以控股子公司海利得美国有限责任公司（以下简称“标的公司”或“海利得美国公
司”）自有资金400万美元回购HAMILTON INTERNATIONAL, LLC（以下简称“ HAMILTON公司”）持有的海利得美国公司
45%股权。本次交易完成后，海利得美国公司注册资本将从原来的100万美元变更为55万美元，公司将持有标的公司100%股
权。 本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司
董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股子公司回购少数股东权益的公告 2021 年 04 月 07 日 巨潮资讯网
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议、2018年9月26日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，回购总金额不超过人民币30,000万元（含30,000万元），不低于人民币
10,000万元，回购价格不超过6元/股（含），本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超
过12个月。
2019年5月31日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。因进行
2018年度权益分派，公司本次回购股份的价格由不超过人民币6元/股调整为不超过人民币5.81元/股。
2019年9月16日，公司分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整股份回购
事项的议案》。根据相关规定，将原方案中“如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销”
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调整为“如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销”。除此之外，回购股份方案的其他内
容与原回购股份方案保持不变。公司独立董事发表了同意的独立意见。
截至2019年9月26日，公司本次回购股份期限已届满。在回购期内，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式，
累计回购股份数量为64,521,425股，占目前公司总股本的5.28%，最高成交价为5.01元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总
金额为262,251,183.95元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自本公司上
市之日起三
十六个月内，
不转让或者
委托他人管
理其本次发
行前已持有
的发行人股
高利民;高王 份，也不由发
伟;葛骏敏;黄 行人回购该
立新;吕佩芬; 部分股份；在
马鹏程;万向 股份限售承 本公司上市 2007 年 05 月 正在严格履
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效
创业投资股 诺 三年后，在担 28 日 行中
份有限公司; 任本公司董
王国松;张悦 事、监事、高
翔 级管理人员
期间，每年转
让的股份不
超过所持本
公司股份的
25%；在离职
后的半年内，
不转让所持
本公司的股
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份。
1、除股份公
司外，本人持
有股权的企
业仅海宁嘉
利来新材料
有限公司一
家，该公司部
分资产已由
股份公司收
购，海宁嘉利
来新材料有
限公司股东
会已决定解
散公司。2、
本人及本人
关系密切的
亲属（包括配
偶、父母、年
满 18 周岁的
正在严格履
子女及其配
关于同业竞 行中，海宁嘉
偶、兄弟姐妹
争、关联交 2007 年 05 月 利来新材料
高利民 及其配偶，配 长期有效
易、资金占用 28 日 有限公司已
偶的父母、兄
方面的承诺 于 2007 年 9
弟姐妹，子女
月 30 日注销。
配偶的父母）
及本人和本
人关系密切
的亲属投资
的公司均没
有直接或通
过其他公司
间接从事构
成与股份公
司业务有同
业竞争的经
营活动。3、
自本承诺函
出具之日起，
本人及本人
关系密切的
亲属将继续
不从事与股
份公司有同
9
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业竞争的经
营活动；也不
通过投资、持
股、参股、联
营、合作、技
术转让或其
他任何方式
参与与股份
公司相竞争
的业务；不向
业务与股份
公司相同、类
似或任何方
面构成竞争
的公司、企业
或其他组织
提供专有技
术、销售渠
道、客户信息
等商业秘密。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
不适用
细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生品 衍生品 计提减 期末投
衍生品 报告期 报告期 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 值准备 期末投 资金额
投资类 内购入 内售出 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 金额 资金额 占公司
型 金额 金额 益金额
称 金额 （如 报告期
10
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有） 末净资
产比例
PTA 期 2021 年 2021 年
期货交
否 否 货套期 5,132.7 01 月 01 12 月 31 5,132.7 0 0 0 5,945.4 1.97% 812.7
易所
保值 日 日
合计 5,132.7 -- -- 5,132.7 0 0 0 5,945.4 1.97% 812.7
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2021 年 03 月 31 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
2021 年 04 月 22 日
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控
详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》披露的《关
制措施说明（包括但不限于市场风
于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》以及《关于开展远期外汇交易业务的公
险、流动性风险、信用风险、操作
告》。
风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或 期货套期保值业务以期末持仓合约金额与上期末持仓合约金额为依据确认交易性金融
产品公允价值变动的情况，对衍生 资产或交易性金融负债。远期外汇交易以本公司与银行签订的远期外汇交易未到期合
品公允价值的分析应披露具体使用 同，根据期末的未到期外汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性
的方法及相关假设与参数的设定 金融负债
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无重大变化
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险 详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《独立董事对公司第七届董
控制情况的专项意见 事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利
23,320.09 -- 28,389.68 10,139.17 增长 130.00% -- 180.00%
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.20 -- 0.25 0.09 增长 122.20% -- 177.78%
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业绩预告的说明 2021 年上半年度，公司聚酯切片和帘子布产品销量和盈利有较大幅度增长。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
料
中泰证券：谢
楠、夏文奇 上
投摩根：冯自
力，中信自营：
赵芳芳 中信
资本：黄垲锐
中再资产：孙博 公司 2020 年度
详见巨潮资讯网：
2021 年 02 月 18 海利得公司会 睿，中庚基金： 经营情况、未来
电话沟通 机构 http://www.cninfo.com.
日 议室 刘晟 交银施 发展规划等。未
cn
罗德：张明晓 提供资料。
人保资产：田
垒，保利投资：
王习虎 光大
保德信：苏淼
光大资管：应
超，兴全基金：
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吴钊华 兴银
基金：劳开骏、
王天洋、蔡国
亮，兴银理财：
庄伟彬 创金
合信基金：龚超
华商基金：安
迪，国寿安保：
李丹 圆信永
丰：汪萍 大家
资产：张翔，大
成基金：侯春燕
天弘基金：葛新
宇 太平养老：
姬静远，宝盈基
金：陈金伟 广
发理财：金烨
彤源投资：王烨
华，建信基金：
何珅华、李梦媛
泰康资产：宋仁
杰、曹令，招商
基金：孙月 煜
德投资：孙佳丽
禾永投资：马哲
峰，融通基金：
李文海 诺安
基金：赵森 银
河基金：祝建
辉，长江养老：
满臻 阳光资
产：马敦超 鹏
华基金：马猛，
海通证券：刘海
荣、刘威
Manulife
Group：李文琳，
东海基金：章韧
中信银行：薛潇
中加基金：冯汉
杰，交银理财：
郭敏 兴业基
金：王强、劳开
骏，华安基金：
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周阳、谢振东
华宝信托：顾宝
成，华富基金：
邓翔 华泰证
券：祁滕 天堂
硅谷：方炜，太
平洋资产：薛初
恒远资本：范世
军 方正富邦：
孙祺，易鑫安：
于淼 浙江九
章资产：徐程惠
淡水泉：黄凯
锐，金友创智投
资：姚杰 长江
养老保险：郭歌
公司 2020 年度
详见巨潮资讯网：
2021 年 02 月 26 海利得公司会 个人股东：邓慧 经营情况、未来
电话沟通 个人 http://www.cninfo.com.
日 议室 琳、李博阳 发展规划等。未
cn
提供资料。
博时基金：金晟
哲、陈铖、陈曦、
杨鹏 诺安基
金：曲泉儒 ，
中信证券：王佩
坚、刘沛显 华
润元大：王鑫，
西部利得基金：
曹斌佳 广宇
集团：李斌 万
丰友方：张荣 公司 2020 年度
详见巨潮资讯网：
2021 年 02 月 26 海利得公司会 福，宏源资管： 经营情况、未来
电话沟通 机构 http://www.cninfo.com.
日 议室 梁飚 青鼎资 发展规划等。未
cn
产：卫强 人保 提供资料。
资产：蔡春根，
富敦基金：刘逸
飞 歌斐诺宝：
高康 申万宏
源证券：孙威，
交银施罗德基
金：周珊珊、王
艺伟 太平资
产：赵洋，中信
自营：赵芳芳
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东方资管：蒋蛟
龙 民生信托：
景莹，中信资本
深圳：黄垲锐
建信基金：许杰
泰康资产：曹
令，WT Capital：
唐商恩 毕盛
资产：骆红永
煜德投资：徐梦
露
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 984,190,212.26 891,472,444.93
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 6,407,820.00 5,531,910.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 79,717,304.44 83,400,742.35
应收账款 626,373,188.10 488,829,112.86
应收款项融资 4,061,210.13 6,593,885.50
预付款项 122,245,336.03 72,892,873.33
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 19,610,727.47 20,819,417.73
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 761,764,488.02 649,085,392.50
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 58,127,334.15 35,668,414.50
流动资产合计 2,662,497,620.60 2,254,294,193.70
非流动资产：
16
浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 5,014,935.91 6,523,595.00
固定资产 2,453,244,277.46 2,333,407,612.65
在建工程 981,035,823.41 968,449,608.92
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 242,347,760.31 256,212,221.90
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 16,324,527.37 15,273,019.94
其他非流动资产 30,892,203.20 39,354,938.73
非流动资产合计 3,728,859,527.66 3,619,220,997.14
资产总计 6,391,357,148.26 5,873,515,190.84
流动负债：
短期借款 1,377,151,883.19 1,223,095,994.47
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 566,783,678.51 437,423,960.77
应付账款 418,423,581.17 363,869,205.80
预收款项 0.00 0.00
合同负债 37,940,528.12 26,812,727.05
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
17
浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 40,145,741.95 67,757,128.83
应交税费 36,899,805.57 41,212,428.90
其他应付款 64,835,761.80 71,131,558.99
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 19,056,770.00 18,922,210.00
其他流动负债 4,082,921.16 2,747,552.38
流动负债合计 2,565,320,671.47 2,252,972,767.19
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 727,291,854.93 649,828,534.88
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 31,737,941.96 35,088,796.96
递延所得税负债 16,003,204.26 14,784,154.26
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 775,033,001.15 699,701,486.10
负债合计 3,340,353,672.62 2,952,674,253.29
所有者权益：
股本 1,223,028,645.00 1,223,028,645.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 877,107,643.40 877,107,643.40
减：库存股 262,282,836.91 262,282,836.91
18
浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -26,010,860.09 -31,154,200.11
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 300,964,354.46 300,964,354.46
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 910,644,843.16 788,769,213.81
归属于母公司所有者权益合计 3,023,451,789.02 2,896,432,819.65
少数股东权益 27,551,686.62 24,408,117.90
所有者权益合计 3,051,003,475.64 2,920,840,937.55
负债和所有者权益总计 6,391,357,148.26 5,873,515,190.84
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：魏静聪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 526,824,740.56 598,365,013.42
交易性金融资产 6,407,820.00 5,531,910.00
衍生金融资产
应收票据 79,197,304.44 72,144,720.52
应收账款 642,735,772.72 546,412,733.19
应收款项融资 4,061,210.13 6,593,885.50
预付款项 122,066,750.45 44,860,289.08
其他应收款 12,042,600.32 12,442,465.54
其中：应收利息
应收股利
存货 408,894,676.79 453,814,828.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 244,677.24 111,639.10
流动资产合计 1,802,475,552.65 1,740,277,484.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
19
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长期应收款
长期股权投资 1,180,425,112.09 961,463,170.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 125,965,193.30 117,472,487.34
固定资产 1,597,531,369.37 1,698,268,992.12
在建工程 413,997,263.96 363,939,633.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 151,682,050.43 163,045,637.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,435,625.71 12,952,416.01
其他非流动资产 30,892,203.20 30,892,203.20
非流动资产合计 3,513,928,818.06 3,348,034,539.33
资产总计 5,316,404,370.71 5,088,312,024.32
流动负债：
短期借款 881,344,461.01 784,309,966.74
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 577,293,686.29 534,213,447.03
应付账款 232,041,983.59 236,569,168.21
预收款项
合同负债 31,407,085.88 22,635,420.34
应付职工薪酬 30,627,264.42 54,827,251.54
应交税费 39,187,281.48 40,288,407.63
其他应付款 42,364,349.23 51,610,736.54
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19,056,770.00 18,922,210.00
其他流动负债 4,082,921.16 1,936,901.31
20
浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,857,405,803.06 1,745,313,509.34
非流动负债：
长期借款 301,081,780.00 300,007,804.02
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,737,941.96 35,088,796.96
递延所得税负债 13,744,705.38 12,525,655.38
其他非流动负债
非流动负债合计 346,564,427.34 347,622,256.36
负债合计 2,203,970,230.40 2,092,935,765.70
所有者权益：
股本 1,223,028,645.00 1,223,028,645.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 877,107,643.40 877,107,643.40
减：库存股 262,282,836.91 262,282,836.91
其他综合收益
专项储备
盈余公积 300,964,354.46 300,964,354.46
未分配利润 973,616,334.36 856,558,452.67
所有者权益合计 3,112,434,140.31 2,995,376,258.62
负债和所有者权益总计 5,316,404,370.71 5,088,312,024.32
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,091,458,358.39 815,492,560.31
其中：营业收入 1,091,458,358.39 815,492,560.31
21
浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 958,476,049.23 736,397,014.72
其中：营业成本 855,560,572.98 642,718,985.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,073,318.19 6,225,259.67
销售费用 12,744,799.92 23,219,606.30
管理费用 34,253,107.76 30,985,009.32
研发费用 40,594,726.09 29,053,492.48
财务费用 7,249,524.29 4,194,661.82
其中：利息费用 10,080,190.64 12,571,301.54
利息收入 4,900,083.45 10,300,754.34
加：其他收益 4,853,441.66 6,353,098.48
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
8,127,000.00 -16,729,960.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-5,029,178.21 -1,937,795.21
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
224,286.60 -8,686,242.34
列）
22
浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-14,519.50
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,157,859.21 58,080,127.02
加：营业外收入 69,686.58 4,203.53
减：营业外支出 266,095.65 517,727.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 140,961,450.14 57,566,602.94
减：所得税费用 15,919,947.38 10,321,979.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 125,041,502.76 47,244,623.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
125,041,502.76 47,244,623.89
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 121,875,629.35 45,719,901.55
2.少数股东损益 3,165,873.41 1,524,722.34
六、其他综合收益的税后净额 4,834,480.66 748,033.96
归属母公司所有者的其他综合收益
4,986,143.35 395,142.15
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
4,986,143.35 395,142.15
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
23
浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 4,986,143.35 395,142.15
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-151,662.69 352,891.81
税后净额
七、综合收益总额 129,875,983.42 47,992,657.85
归属于母公司所有者的综合收益
126,861,772.69 46,115,043.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,014,210.73 1,877,614.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.04
（二）稀释每股收益 0.11 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：魏静聪
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 854,208,531.39 718,122,635.88
减：营业成本 655,898,041.40 563,947,263.21
税金及附加 7,724,317.65 6,154,774.25
销售费用 6,464,691.36 16,818,471.88
管理费用 24,298,631.78 22,125,288.11
研发费用 27,354,015.91 29,053,492.48
财务费用 6,880,329.49 10,618.04
其中：利息费用 7,148,452.57 8,745,292.36
利息收入 3,522,316.96 8,688,858.13
加：其他收益 3,682,644.15 6,353,098.48
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
24
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
8,127,000.00 -16,729,960.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,445,684.62 -1,374,663.46
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
224,286.60 -2,380,854.17
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-14,519.50
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,176,749.93 65,865,829.26
加：营业外收入 19,939.91 2,000.00
减：营业外支出 266,095.65 517,727.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
133,930,594.19 65,350,101.65
列）
减：所得税费用 16,872,712.50 8,362,463.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,057,881.69 56,987,638.18
（一）持续经营净利润（净亏损
117,057,881.69 56,987,638.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
25
浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 117,057,881.69 56,987,638.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.05
（二）稀释每股收益 0.10 0.05
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,031,632,274.53 760,094,955.50
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 31,474,775.32 41,923,529.66
收到其他与经营活动有关的现金 166,473,858.65 132,831,905.08
26
浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 1,229,580,908.50 934,850,390.24
购买商品、接受劳务支付的现金 841,533,045.15 773,646,992.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
124,075,790.46 110,836,976.33
金
支付的各项税费 31,588,738.02 15,161,816.72
支付其他与经营活动有关的现金 67,421,083.72 255,374,708.64
经营活动现金流出小计 1,064,618,657.35 1,155,020,494.14
经营活动产生的现金流量净额 164,962,251.15 -220,170,103.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
174,118,884.75 132,951,912.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174,118,884.75 132,951,912.62
投资活动产生的现金流量净额 -174,118,884.75 -132,951,912.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 695,037,007.63 988,393,235.12
收到其他与筹资活动有关的现金 17,071,398.14
筹资活动现金流入小计 695,037,007.63 1,005,464,633.26
偿还债务支付的现金 467,608,481.35 639,338,389.01
分配股利、利润或偿付利息支付
10,413,530.55 9,341,836.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,665,602.02
筹资活动现金流出小计 478,022,011.90 660,345,827.98
筹资活动产生的现金流量净额 217,014,995.73 345,118,805.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,310,615.71 8,187,979.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 205,547,746.42 184,768.34
加：期初现金及现金等价物余额 434,584,553.21 698,274,041.47
六、期末现金及现金等价物余额 640,132,299.63 698,458,809.81
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 818,665,740.32 783,187,116.50
收到的税费返还 23,429,534.63 41,923,529.66
收到其他与经营活动有关的现金 359,922,066.43 322,321,161.83
经营活动现金流入小计 1,202,017,341.38 1,147,431,807.99
购买商品、接受劳务支付的现金 706,397,019.95 606,417,936.72
支付给职工以及为职工支付的现
94,914,406.17 99,342,737.76
金
支付的各项税费 31,718,561.28 13,984,292.70
支付其他与经营活动有关的现金 244,115,546.48 456,551,754.99
经营活动现金流出小计 1,077,145,533.88 1,176,296,722.17
经营活动产生的现金流量净额 124,871,807.50 -28,864,914.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
49,070,448.12 47,469,360.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 104,134,482.00 48,807,900.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 153,204,930.12 96,277,260.93
投资活动产生的现金流量净额 -153,204,930.12 -96,277,260.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 437,266,386.00 819,699,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 437,266,386.00 819,699,400.00
偿还债务支付的现金 335,188,573.84 639,338,389.01
分配股利、利润或偿付利息支付
6,639,436.03 8,555,171.13
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 341,828,009.87 647,893,560.14
筹资活动产生的现金流量净额 95,438,376.13 171,805,839.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,121,867.93 6,202,659.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额 64,983,385.58 52,866,324.50
加：期初现金及现金等价物余额 262,668,371.33 487,539,563.06
六、期末现金及现金等价物余额 327,651,756.91 540,405,887.56
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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