新疆准东石油技术股份有限公司
专项审计说明
2021 年度
关于对新疆准东石油技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2022]第 ZA11514 号
新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：
我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股
份”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有
者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于
2022 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11512 号的
无保留意见审计报告。
准油股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是准油股份管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计准油股份 2021 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解准油股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第 1 页
本报告仅供准油股份为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张松柏
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：夏洋洋
中国上海 二 O 二二年四月二十七日
专项报告第 2 页
新疆准东石油技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021 年度占用 2021 年度占用 2021 年度偿 2021 年期
占用方与上市公 上市公司核算 2021 年期初占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息(如 还累计发生 末占用资 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 原因
（不含利息） 有) 金额 金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
2021 年度往来 2021 年度往来 2021 年度偿 2021 年期 往来性质
往来方与上市公 上市公司核算 2021 年期初往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息(如 还累计发生 末往来资 （经营性往来、
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 原因
（不含利息） 有) 金额 金余额 非经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
准油天山石油服务有
子公司 其他应收款 4,311.30 332.18 3,979.12 暂借款 非经营性往来
限责任公司
上市公司的子公司及 新疆准油运输服务有
子公司 其他应收款 1,802.92 1,802.92 暂借款 非经营性往来
其附属企业 限责任公司
新疆浩瀚能源科技有 暂借款利
子公司 应收利息 65.26 65.26 非经营性往来
限公司 息
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - 4,376.56 1,802.92 2,135.10 4,044.38 -
本表已于 2022 年 4 月 27 日获董事会批准。
法定代表人：简伟 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人（会计主管人员）：周丽娟