深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄壮勉、主管会计工作负责人黄壮勉及会计机构负责人(会计主
管人员)张健江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 7,454,366,314.92 7,067,288,767.91 5.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,868,974.21 53,753,241.52 0.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,117,177.96 54,413,432.19 -22.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,873,845,672.37 2,466,388,362.52 -175.98%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
加权平均净资产收益率 2.22% 6.45% -4.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 20,692,233,583.58 20,574,909,333.50 0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,443,573,657.69 2,398,225,564.69 1.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
809.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
14,502,010.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,460.09
减：所得税影响额 2,720,562.76
合计 11,751,796.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,816 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市飞马投资
境内非国有法人 50.06% 374,400,000 质押 345,330,000
有限公司
黄壮勉 境内自然人 18.80% 140,625,000 140,625,000 质押 140,625,000
长城证券－兴业
银行－长城平步
其他 2.53% 18,950,485
青云 1 号集合资
产管理计划
深圳平安大华汇
通财富－平安银
行－平安汇通创 其他 2.01% 14,998,778
富增持 1 号二期
资产管理计划
深圳平安大华汇
通财富－平安银
行－平安汇通创 其他 1.87% 13,979,308
富增持 1 号资产
管理计划
赵自军 境内自然人 1.77% 13,231,604 9,923,703 冻结 13,231,604
深圳前海骏马投
境内非国有法人 1.42% 10,584,677 10,584,677 质押 10,584,000
资管理有限公司
刘立冬 境内自然人 0.78% 5,860,000
兴全睿众资产－
上海银行－兴全
睿众飞马国际分 其他 0.68% 5,083,253
级特定多客户资
产管理计划
英大证券有限责 其他 0.60% 4,497,001
4
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
任公司约定购回
专用账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市飞马投资有限公司 374,400,000 人民币普通股 374,400,000
长城证券－兴业银行－长城平步
18,950,485 人民币普通股 18,950,485
青云 1 号集合资产管理计划
深圳平安大华汇通财富－平安银
行－平安汇通创富增持 1 号二期资 14,998,778 人民币普通股 14,998,778
产管理计划
深圳平安大华汇通财富－平安银
行－平安汇通创富增持 1 号资产管 13,979,308 人民币普通股 13,979,308
理计划
刘立冬 5,860,000 人民币普通股 5,860,000
兴全睿众资产－上海银行－兴全
睿众飞马国际分级特定多客户资 5,083,253 人民币普通股 5,083,253
产管理计划
英大证券有限责任公司约定购回
4,497,001 人民币普通股 4,497,001
专用账户
赵自军 3,307,901 人民币普通股 3,307,901
何芬 2,250,063 人民币普通股 2,250,063
周维跃 1,780,820 人民币普通股 1,780,820
1、深圳市飞马投资有限公司是公司控股股东，黄壮勉先生是公司实际控制人，深圳市
飞马投资有限公司和黄壮勉先生是一致行动人。2、深圳前海骏马投资管理有限公司是
由公司部分董事、高级管理人员为股东成立的公司，赵自军先生是该公司股东之一，赵
自军先生和深圳前海骏马投资管理有限公司是一致行动人。3、“兴全睿众资产－上海银
行－兴全睿众飞马国际分级特定多客户资产管理计划”是公司员工持股计划通过二级市
上述股东关联关系或一致行动的 场购入公司股票的资管计划，与公司控股股东深圳市飞马投资有限公司、公司实际控制
说明 人黄壮勉先生、赵自军先生、深圳前海骏马投资管理有限公司存有关联关系。4、“深圳
平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通创富增持 1 号资产管理计划”和“深圳平安大华
汇通财富－平安银行－平安汇通创富增持 1 号二期资产管理计划”为一致行动人，公司
股东、董事、总经理黄汕敏先生为前述资产管理计划的参与人。5、除上述 1-4 项的股
东外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
1、公司股东刘立冬通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
5,860,000 股，实际持有 5,860,000 股。2、公司股东何芬通过长江证券股份有限公司客
前 10 名普通股股东参与融资融券
户信用交易担保证券账户持有 2,250,063 股，实际持有 2,250,063 股。3、公司股东周维
业务情况说明（如有）
跃通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,780,820 股，实际持有
1,780,820 股。
5
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债情况
报告期内，公司主要资产的计量按照成本进行初始计量。
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初增加了30.27%，主要是期末持有DF/NDF金融产品公允价
值变动盈利增加所致。
2.、应收票据期末比期初减少了99.73%，主要是票据到期结算以及票据贴现、背书所致。
3、应收账款期末比期初增加29.50%，主要是公司业务规模扩大，期末尚未结算的应收客户款项增加所致。
4、预付账款期末比期初增加39.42%，主要是公司业务规模扩大，预付客户的款项增加，期末尚未结算所致；期末预收款项
也同时相应增加。
5、存货期末比期初增加414.89%，主要是公司业务规模扩大，期末客户尚未提货结算的货物增加所致。
6、其他流动资产期末比期初增加244.82%，主要是期末 “待抵扣的进项税”增加所致。
7、递延所得税资产期末比期初增加22.90%，主要是期末计提减值准备增加，以及期末持有DF/NDF金融产品公允价值变动
亏损部分增加所致。
8、短期借款期末比期初减少33.27%，主要是借款到期归还所致。
9、应付账款比期初增加了149.00%，主要是公司业务规模扩大，期末尚未结算应付供应商的款项增加所致。
10、预收款项期末比期初增加189.52%，主要是公司业务规模扩大，期末尚未结算的预收客户的款项增加所致。
11、应付职工薪酬期末比期初减少29.68%，主要是公司支付了员工薪酬所致。
12、应付利息期末比期初减少31.01%，主要是短期借款减少所致。
13、递延所得税负债期末比期初增加540.40%，主要是期末持有DF/NDF金融产品公允价值变动盈利部分增加所致。
二、损益情况
1、营业税金及附加比去年同期减少46.76%，主要是公司应计缴的税额减少所致。
2、销售费用比去年同期增加52.73%，主要是公司去年收购新加坡恺恩资源在去年第2季度才纳入合并范围，同时公司人力
成本等相关费用增加所致。
3、管理费用比去年同期增加161.13%，主要是公司去年12月末设立的佛山飞马大宗、无锡飞马大宗报告期内进行运营的前
期准备相关费用增加，公司去年收购新加坡恺恩资源在去年第2季度才纳入合并范围，以及公司人力成本等相关管理费用增
加所致。
4、资产减值损失比去年同期增加32.08%，主要是期末需计提的应收款项坏账准备增加所致。
5、公允价值变动损益比去年同期减少26.62%，主要是期末持有的未到期的DF/NDF衍生金融产品的公允价值变动所致。
7、投资收益比去年同期减少79.50%，主要是报告期内到期的DF/NDF衍生金融产品亏损减少所致。
8、营业外收入比去年同期减少99.38%，主要是报告期内收到的政府补助减少所致。
9、营业外支出比去年同期减少32.13%，主要是报告期内营业外支出减少所致。
10、所得税费用比去年同期增加90.73%，主要是报告期内应计提计缴的所得税费用增加所致。
11、因公司依托供应链业务开展的外汇业务的收益是一揽子收益，包括了利息收入、利息支出、汇兑损益、投资收益（到期）
及公允价值变动损益（未到期）的汇总收益，但利息收入、利息支出、汇兑损益是作为公司的经常性损益项目在财务费用中
核算的，公允价值变动损益及投资收益，则是作为非经常性损益项目核算。综合考虑上述因素，公司报告期内财务费用较去
年同期下降了21.34%，具体计算如下：
7
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金额单位：人民币 元
项 目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减比例
财务费用 -33,745,481.95 -39,126,092.45 -13.75%
减：公允价值变动损益 15,752,650.45 12,441,375.93 26.62%
减：投资收益（不含对联营/合营企
-3,131,694.25 -13,355,888.45 -76.55%
业部分）
小 计 -46,366,438.15 -38,211,579.93 21.34%
三、现金流情况
1、经营活动现金流比去年同期减少175.98%，主要是公司业务规模扩大，对外支付款项增加，同时公司不断优化结算方式，
对外支付更多地以银行承兑汇票、信用证等票据支付方式，延缓前期流出的经营活动项目的现金在报告期内支出所致。
2、投资活动现金流比去年同期减少98.83%，主要是公司去年同期支付了收购新加坡恺恩资源、广物供应链公司部分股权的
投资款项。
3、筹资活动现金支出比去年同期减少164.55%，主要是公司依托供应链业务开展的外汇业务存入的保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于
发行公司债券方案的议案》及《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》等议案，公司拟向合格投资者公开发行本金总额
不超过人民币5亿元（含5亿元）、期限不超过5年（含5年）的公司债券。报告期内，公司已向深圳证券交易所提交了相关申
报材料。
2、公司于2015年6月18日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司员工第一期持股计划（草案）>及摘要
的议案》以及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本次公司员工持股计划筹集资金总额上限为6,000万元，委托
上海兴全睿众资产管理有限公司成立规模上限为18,000万元的“兴全睿众飞马国际分级特定多客户资产管理计划”进行管理，
通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。截至2015年7月1日，“兴全睿众飞马国际分级特定多客户资
产管理计划”通过二级市场集中竞价的方式累计购买本公司股票5,083,253股（占公司股份总额的0.85%），交易均价为25.45
元/股，成交金额合计12,934.95万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
全资子公司对外投资 2016 年 01 月 21 日 巨潮资讯网、公告编号：2016-004
2016 年 02 月 03 日 巨潮资讯网、公告编号：2016-013
公开发行公司债券预案
2016 年 02 月 20 日 巨潮资讯网、公告编号：2016-018
2015 年度利润分配预案 2016 年 03 月 25 日 巨潮资讯网、公告编号：2016-026
投资设立全资子公司 2016 年 03 月 29 日 巨潮资讯网、公告编号：2016-035
公司实际控制人调查 2015 年 11 月 20 日 巨潮资讯网、公告编号：2015-086
2015 年 06 月 02 日 巨潮资讯网、公告编号：2015-035
公司员工第一期持股计划 2015 年 06 月 19 日 巨潮资讯网
2015 年 07 月 03 日 巨潮资讯网、公告编号：2015-045
8
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
避免同业竞 避免同业竞 2007 年 05 月
飞马投资 永久 正常履行中
争 争 07 日
避免同业竞 避免同业竞 2007 年 05 月
黄壮勉 永久 正常履行中
争 争 15 日
公司 2014 年
度非公开发
行股票的发
行对象为公
司实际控制
人黄壮勉、深
圳前海骏马
首次公开发行或再融资时所作承诺 投资管理有
黄壮勉;深圳 限公司。黄壮
36 个月，至
前海骏马投 勉、深圳前海 2015 年 07 月
限售 2018 年 7 月 正常履行中
资管理有限 骏马投资管 15 日
15 日。
公司 理有限公司
承诺：认购的
股票自本次
非公开发行
股票新增股
份上市首日
起，三十六个
月内不予转
让。
股权激励承诺
公司承诺未
来三年
（2015-2017）
在盈利、现金 2014 年 09 月
其他对公司中小股东所作承诺 飞马国际 现金分红 2017-12-31 正常履行中
流能满足正 17 日
常经营和长
期发展的前
提下，每年以
9
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
现金方式分
配的利润不
低于当年实
现的可分配
利润的 10%
或三个连续
年度内公司
以现金方式
累计分配的
利润不少于
该三年实现
的年均可分
配利润的
30%。
在公司股票
复牌后 5 个交
易日内完成 2015 年 07 月
黄汕敏、曹杰 增持 2015-12-4 已完成
增持，增持金 09 日
额不低于 373
万元。
自公司股票
复牌之日起
未来 3 个月
内，直接或通
过证券公司
实际控制人、 或基金管理
董事、监事、 公司定向资 2015 年 07 月
增持 2016-2-29 已完成
高级管理人 产管理计划 14 日
员 方式在二级
市场增持公
司股票，增持
金额合计不
低于人民币
2,600 万元。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无。报告期内，以上承诺事项严格执行。
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
10
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,036.87 至 13,047.93
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,036.87
元）
公司继续大力拓展能源资源供应链业务，并积极加强与银行等金融机构合
业绩变动的原因说明 作，不断整合和创新服务模式，提高运营效率，巩固公司的行业地位；同
时积极实施行业并购，业务规模不断扩大，盈利能力持续稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
《投资者关系活动记录表》（编号：
2016 年 01 月 28 日 实地调研 机构 2016-01），披露于投资者互动平台
（http://irm.p5w.net）。
11
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,513,668,849.11 11,366,998,930.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
45,194,862.04 34,694,132.45
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,000,000.00 1,096,043,000.00
应收账款 2,585,602,381.26 1,996,527,911.55
预付款项 7,005,927,571.66 5,025,215,854.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 127,450,359.67 130,852,222.40
应收股利
其他应收款 430,418,484.66 374,596,024.37
买入返售金融资产
存货 500,261,374.86 97,158,833.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,497,022.16 10,294,380.27
流动资产合计 20,247,020,905.42 20,132,381,288.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,867,075.28 47,472,687.14
投资性房地产 229,117,496.92 231,510,219.05
固定资产 102,844,320.43 104,257,952.29
在建工程 1,478,562.40 1,368,562.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 356,404.73 329,869.42
开发支出
商誉 28,476,291.24 28,476,291.24
长期待摊费用 5,372,211.61 4,945,555.52
递延所得税资产 29,700,315.55 24,166,907.48
其他非流动资产
非流动资产合计 445,212,678.16 442,528,044.54
资产总计 20,692,233,583.58 20,574,909,333.50
流动负债：
短期借款 2,364,024,184.79 3,542,463,297.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
50,948,497.83 57,353,956.85
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,093,680,833.77 12,986,245,430.37
应付账款 695,729,852.78 279,405,477.61
预收款项 962,525,956.78 343,103,935.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,241,861.96 7,454,739.78
应交税费 50,374,018.63 44,480,042.83
13
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 19,729,724.46 28,599,389.14
应付股利
其他应付款 195,908,204.47 200,300,182.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 158,943.65 161,437.39
其他流动负债
流动负债合计 17,438,322,079.12 17,489,567,889.85
非流动负债：
长期借款 771,757,459.44 656,004,349.75
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 368,173.97 413,446.54
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8,228,195.91 1,284,668.97
其他非流动负债
非流动负债合计 780,353,829.32 657,702,465.26
负债合计 18,218,675,908.44 18,147,270,355.11
所有者权益：
股本 747,909,677.00 747,909,677.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,345,966,036.39 1,345,966,036.39
减：库存股
其他综合收益 -11,398,055.85 -10,840,798.47
专项储备
14
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 64,347,524.51 64,347,524.51
一般风险准备
未分配利润 296,748,475.64 250,843,125.26
归属于母公司所有者权益合计 2,443,573,657.69 2,398,225,564.69
少数股东权益 29,984,017.45 29,413,413.70
所有者权益合计 2,473,557,675.14 2,427,638,978.39
负债和所有者权益总计 20,692,233,583.58 20,574,909,333.50
法定代表人：黄壮勉 主管会计工作负责人：黄壮勉 会计机构负责人：张健江
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,527,652,124.56 8,740,499,149.40
以公允价值计量且其变动计入当
923,995.53
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 1,090,443,000.00
应收账款 1,969,482,214.72 1,578,847,944.44
预付款项 6,822,918,613.23 4,934,094,875.40
应收利息 97,899,271.01 96,991,205.65
应收股利
其他应收款 578,001,464.14 584,561,873.39
存货 223,953,559.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 25,599,454.42
其他流动资产
流动资产合计 17,246,930,697.09 17,025,438,048.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 388,986,649.05 381,131,961.11
投资性房地产
15
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 13,647,959.48 14,599,041.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 282,850.67 271,596.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 251,572.33 174,528.38
递延所得税资产 24,846,314.79 22,318,730.94
其他非流动资产
非流动资产合计 428,015,346.32 418,495,858.32
资产总计 17,674,946,043.41 17,443,933,906.60
流动负债：
短期借款 530,033,141.21 1,367,180,096.74
以公允价值计量且其变动计入当
48,497,778.80 56,726,101.27
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,083,444,253.97 13,063,153,209.08
应付账款 388,583,904.57 180,077,971.09
预收款项 943,340,731.25 338,363,405.22
应付职工薪酬 2,501,614.75 4,322,814.38
应交税费 49,245,895.93 37,207,035.88
应付利息 1,838,777.86 959,640.98
应付股利
其他应付款 157,587,593.15 94,068,403.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 15,205,073,691.49 15,142,058,678.58
非流动负债：
长期借款 119,940,000.00
应付债券
16
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 138,599.33
其他非流动负债
非流动负债合计 120,078,599.33
负债合计 15,325,152,290.82 15,142,058,678.58
所有者权益：
股本 747,909,677.00 747,909,677.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,345,966,036.39 1,345,966,036.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,347,524.51 64,347,524.51
未分配利润 191,570,514.69 143,651,990.12
所有者权益合计 2,349,793,752.59 2,301,875,228.02
负债和所有者权益总计 17,674,946,043.41 17,443,933,906.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,454,366,314.92 7,067,288,767.91
其中：营业收入 7,454,366,314.92 7,067,288,767.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,398,828,776.10 7,005,162,634.89
17
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 7,387,231,497.66 7,024,044,799.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 447,928.20 841,682.46
销售费用 6,796,051.19 4,449,774.02
管理费用 37,130,257.58 14,219,176.82
财务费用 -33,745,481.95 -39,126,092.45
资产减值损失 968,523.42 733,294.99
加：公允价值变动收益（损失以
15,752,650.45 12,441,375.93
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,737,306.11 -13,355,888.45
列）
其中：对联营企业和合营企业
394,388.14 250,545.83
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,552,883.16 61,211,620.50
加：营业外收入 809.10 130,755.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 30,460.09 44,877.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,523,232.17 61,297,498.60
减：所得税费用 14,454,616.97 7,578,441.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,068,615.20 53,719,056.99
归属于母公司所有者的净利润 53,868,974.21 53,753,241.52
少数股东损益 199,640.99 -34,184.53
六、其他综合收益的税后净额 -557,257.38 -4,333,136.80
归属母公司所有者的其他综合收益
-557,257.38 -4,333,136.80
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-557,257.38 -4,333,136.80
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -557,257.38 -4,333,136.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 53,511,357.82 49,385,920.19
归属于母公司所有者的综合收益
53,311,716.83 49,420,104.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 199,640.99 -34,184.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.09
（二）稀释每股收益 0.07 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄壮勉 主管会计工作负责人：黄壮勉 会计机构负责人：张健江
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,804,392,834.93 4,675,151,306.05
减：营业成本 6,753,783,513.88 4,654,593,810.07
营业税金及附加 113,140.94 442,752.78
19
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 2,317,413.08 1,598,282.74
管理费用 23,528,705.30 7,384,180.32
财务费用 -30,651,649.09 -36,603,834.59
资产减值损失 4,001,562.40 -708,577.41
加：公允价值变动收益（损失以
9,152,318.00 19,542,205.82
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,806,760.66 -13,476,095.67
列）
其中：对联营企业和合营企
394,388.14 250,545.83
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,645,705.76 54,510,802.29
加：营业外收入 130,039.61
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 25,000.02 3,014.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,620,705.74 54,637,827.40
列）
减：所得税费用 10,702,181.17 7,191,247.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,918,524.57 47,446,579.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,918,524.57 47,446,579.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.08
（二）稀释每股收益 0.06 0.08
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,583,557,176.62 7,863,169,460.53
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 376,004.49
收到其他与经营活动有关的现
308,250,292.79 1,241,840,650.20
金
经营活动现金流入小计 9,892,183,473.90 9,105,010,110.73
购买商品、接受劳务支付的现金 11,450,074,903.71 6,431,404,289.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
21
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
16,058,111.72 8,961,214.78
现金
支付的各项税费 4,895,352.95 9,789,881.97
支付其他与经营活动有关的现
295,000,777.89 188,466,362.39
金
经营活动现金流出小计 11,766,029,146.27 6,638,621,748.21
经营活动产生的现金流量净额 -1,873,845,672.37 2,466,388,362.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,238,725.23 98,559.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,999.90 109,118,725.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,279,725.13 109,217,285.63
投资活动产生的现金流量净额 -1,279,725.13 -109,217,285.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,603,595,251.15 483,207,959.05
22
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,856,399,930.80 7,780,752,190.54
金
筹资活动现金流入小计 8,459,995,181.95 8,263,960,149.59
偿还债务支付的现金 1,612,163,620.27 3,523,201,686.46
分配股利、利润或偿付利息支付
16,151,010.76 181,289,255.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
5,473,152,099.39 6,663,966,753.61
金
筹资活动现金流出小计 7,101,466,730.42 10,368,457,695.81
筹资活动产生的现金流量净额 1,358,528,451.53 -2,104,497,546.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,428,228.20 -6,584,424.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -522,025,174.17 246,089,106.64
加：期初现金及现金等价物余额 1,186,010,052.68 450,834,940.42
六、期末现金及现金等价物余额 663,984,878.51 696,924,047.06
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,246,264,553.17 6,428,010,586.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
99,721,469.91 265,997,039.61
金
经营活动现金流入小计 9,345,986,023.08 6,694,007,625.96
购买商品、接受劳务支付的现金 10,970,501,238.41 5,152,479,921.86
支付给职工以及为职工支付的
5,753,501.27 3,866,090.42
现金
支付的各项税费 2,057,809.59 4,041,061.65
支付其他与经营活动有关的现
37,069,236.89 160,083,900.34
金
经营活动现金流出小计 11,015,381,786.16 5,320,470,974.27
经营活动产生的现金流量净额 -1,669,395,763.08 1,373,536,651.69
23
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
578,600.51 97,542.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,040,999.90 64,668,500.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,619,600.41 64,766,042.13
投资活动产生的现金流量净额 -10,619,600.41 -64,766,042.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 492,418,402.27 196,041,722.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,602,225,383.51 6,549,948,983.38
金
筹资活动现金流入小计 6,094,643,785.78 6,745,990,705.58
偿还债务支付的现金 38,184,580.92 2,875,809,910.57
分配股利、利润或偿付利息支付
3,170,965.94 177,152,584.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
4,753,056,138.30 4,794,427,194.24
金
筹资活动现金流出小计 4,794,411,685.16 7,847,389,689.24
筹资活动产生的现金流量净额 1,300,232,100.62 -1,101,398,983.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,679,165.05 3,133,859.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -385,462,427.92 210,505,485.62
24
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 745,286,159.38 674,100,791.73
六、期末现金及现金等价物余额 359,823,731.46 884,606,277.35
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
法定代表人：____________________
黄壮勉
二〇一六年四月十六日
25