现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8348168 |
4075566 |
5268396 |
2862291 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
54958215 |
160793523 |
116004446 |
69644315 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10340909 |
40767428 |
32460148 |
23521338 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30506048 |
123910930 |
109540431 |
79052910 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3987688 |
26216631 |
20732075 |
17372025 |
| 经营活动现金流出小计 |
48689031 |
202010337 |
170935670 |
124512138 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6269184 |
-41216814 |
-54931224 |
-54867823 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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141700070 |
1700070 |
1700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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172388 |
313967 |
166422 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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142000783 |
2142361 |
1994817 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9123062 |
76869647 |
63677883 |
40017096 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9123062 |
216869647 |
63677883 |
40017096 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9123062 |
-74868864 |
-61535522 |
-38022279 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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70545596 |
66017216 |
66017216 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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70545596 |
66017216 |
66017216 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2939486 |
17264979 |
9424964 |
6562691 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12682006 |
38581773 |
26527758 |
14990691 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12682006 |
31963823 |
39489458 |
51026525 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-118158 |
247095 |
1315517 |
574614 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-15654042 |
-83874761 |
-75661771 |
-41288963 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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88351718 |
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540713 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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443329 |
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226328 |
| 无形资产摊销 |
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19983137 |
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9858107 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-508678 |
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-198531 |
| 固定资产报废损失 |
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78451 |
-- |
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| 财务费用 |
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27535898 |
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13146591 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-38192408 |
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-11304504 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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7006278 |
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-5396945 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-72617872 |
-- |
-40939711 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-28152647 |
-- |
-24836698 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-4475874 |
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1025706 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-41216814 |
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-54867823 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
126157769 |
-- |
168743567 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
210032529 |
-- |
210032529 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-83874761 |
-- |
-41288963 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7193784 |
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2964184 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43099489 |
152357071 |
107777477 |
64848481 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3510558 |
4360886 |
2958572 |
1933543 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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141700070 |
1700070 |
1700000 |
