现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16122382 |
3428531 |
2182934 |
20891693 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
296637247 |
160837870 |
90967208 |
222938881 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29431076 |
19824126 |
10711488 |
36643951 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
190707633 |
85450809 |
49129519 |
126657758 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18823803 |
10293070 |
4374420 |
16333297 |
| 经营活动现金流出小计 |
251399645 |
124412980 |
67633395 |
192942169 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45237602 |
36424890 |
23333813 |
29996712 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
57360 |
56860 |
504 |
314837 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
57361 |
56860 |
504 |
314837 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48160197 |
24222200 |
10012642 |
56298261 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
48160197 |
24222200 |
10012642 |
56298261 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48102836 |
-24165340 |
-10012137 |
-55983424 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13224083 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
233700000 |
117550000 |
8650000 |
137500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
247024083 |
122550000 |
13650000 |
142500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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120831536 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
267149565 |
148981183 |
37905809 |
22884784 |
| 筹资活动现金流出小计 |
277669188 |
156371172 |
41438815 |
166194484 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30645105 |
-33821172 |
-27788815 |
-23694484 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
263024 |
483773 |
100766 |
52138 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-33247314 |
-21077849 |
-14366373 |
-49629058 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33354542 |
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16385799 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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97408 |
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268952 |
| 无形资产摊销 |
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17550401 |
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29593269 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-49657 |
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-231710 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4199 |
-- |
1268 |
| 财务费用 |
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15474185 |
-- |
29023710 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2 |
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-114340 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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3426745 |
-- |
5336497 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
7147712 |
-- |
-91298607 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53072554 |
-- |
26649343 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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268031 |
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-3578522 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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36424890 |
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29996712 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
55450862 |
-- |
76528711 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
76528711 |
-- |
126157769 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-21077849 |
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-49629058 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5518864 |
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8418760 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
271695487 |
151016538 |
86364334 |
191112194 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8819378 |
6392800 |
2419939 |
10934995 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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