证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2013-020
江苏宏达新材料股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏宏达新材料股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监督许可[2010]1491 号)核准，公司于 2010 年 11 月 1 日向特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）46,440,000 股，每股发行价格人民币 15.07 元，募集资金
总额人民币 699,850,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 27,482,230.00 元，实际募集
资金净额人民币 672,368,570.00 元，于 2010 年 11 月 17 日存入公司募集资金专用账户。
以上募集资金经江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2010 年 11 月 18 日出具的苏公
W(2010)B123 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
公司将运用本次非公开发行股票募集资金投资“7 万吨/年有机硅材料扩建项目”，该
项目计划使用募集资金 720,000,000.00 元。本次非公开发行股票无超募资金。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金使用总额为 424,320,191.28 元，具体情况
如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金净额 672,368,570.00
加：募集资金利息收入 8,388,412.18
二、募集资金使用 424,320,191.28
其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 54,896,943.90
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 369,423,247.38
3. 利用闲置募集资金暂时补充流动资金
三、尚未使用的募集资金余额 256,436,790.90
四、募集资金专户实际余额 247,694,005.92
五、差异 8,742,784.98
差异原因：由于募集资金台账重复登记，造成期末募集资金尚未使用余额和实际余额差异。截至 2013
年 4 月 1 日公司已将该部分款项全额退还至募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者权益，公司
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》的规定，制定了《江苏宏达新材料股份有限公司募集资金管
理制度》,公司依据该制度对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。
2010 年 11 月 28 日，公司和保荐机构平安证券有限责任公司与中国农业银行扬中市
支行、中国建设银行股份有限公司扬中市扬子分理处、中国民生银行股份有限公司镇江
支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2012 年 12 月 28 日，公司和保荐机构平安证券有限责任公司与中国光大银行南京分
行签订了《募集资金三方监管协议》。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司存放在各银行募集资金专用账户余额共计为
247,694,005.92 元，账户具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行(存单)账号 金 额
333001040889988 36,854,880.23
中国农业银行扬中市支行
定期存单 145,000,000.00
32001757440059188188 813,993.20
中国建设银行扬中市扬子分理处
定期存单 10,000,000.00
中国民生银行镇江支行 3801014210001367 5,025,332.99
中国光大银行南京分行 76490188000472700 49,999,799.50
合计 247,694,005.92
三、募集资金使用对照情况
截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用 424,320,191.28 元，具体如下表：
募集资金总额 69,985.08
本年度投入募集资金总额 16,206.49
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 42,432.02
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募 是否 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期 项目达到 本年度 是否 项目
资金投向 已变 承诺投资 资总额 入金额 累计投入 末投资 预定可使 实现的 达到 可行
更项 总额 (1) 金额 进度 用状态日 效益 预计 性是
目(含 (2) (%)(3)＝ 期 效益 否发
部分 (2)/(1) 生重
变更) 大变
化
承诺投资项目
7 万吨/年有机硅材料
否 72,000.00 72,000.00 16,206.49 42,432.02 58.93% 2013 年底 0.00 否 否
扩建项目
承诺投资项目合计 - 72,000.00 72,000.00 16,206.49 42,432.02 0.00
未达到计划进度或预 原计划 7 万吨/年有机硅材料扩建项目于 2011 年 12 月建成投产，但由于该项目需进一步实现
计收益的情况和原因 资源节约、环境友好的目标，并对副产物处理进一步提升和优化，致使该项目建成时间推迟，
（分具体项目） 预计建成时间为 2013 年年底。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
2013 年 1 月 28 日公司召开的第三届董事会率三十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资
募集资金投资项目实
项目实施主体的议案》，公司将“7 万吨/年有机硅材料扩建项目”实施主体变更至全资子公司
施方式调整情况
江苏利洪硅材料有限公司进行实施，项目投资总额、实施地点、建设内容保持不娈。
适用
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。江苏公证天
募集资金投资项目先 业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，截
期投入及置换情况 止 2010 年 11 月 30 日，公司 7 万吨/年硅橡胶改扩建项目已投入资金 5,489.69 万元。公司第
三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》。
适用
公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
用闲置募集资金暂时 议案》，拟用闲置募集资金 18,000.00 万元暂时用于补充流动资金，该议案在 2011 年 7 月 12
补充流动资金情况 日召开的第二次临时股东大会上获得通过。截止 2011 年 12 月 31 日使用闲置募集资金补充流
动资金金额为 15,000.00 万元，已于 2012 年 1 月 10 日将该笔款项归还至募集资金专户，使用
期限未超过六个月。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
用途及去向
募集资金使用及披露 公司期末募集资金尚未使用余额和募集资金账户实际余额差异 874.28 万元。由于募集资金台
中存在的问题或其他 账重复登记，造成期末募集资金尚未使用余额和实际余额差异。截至 2013 年 4 月 1 日公司已
情况 将该部分款项全额退还至募集资金专户。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，募集资
金管理存在一定问题，导致 2012 年 12 月 31 日未使用的募集资金款项未及时退回至募集
资金专户，公司将进一步完善募集资金管理，严格执行募集资金管理制度。
江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 14 日
