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公司公告

宏达新材:2013年第一季度报告全文2013-04-25  

						                江苏宏达新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




江苏宏达新材料股份有限公司

    2013 年第一季度报告




       2013 年 04 月




                                                                1
                                           江苏宏达新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




                              第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人邓台平及会计机构负责人(会计主管人员)邓台

平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。




                                                                                           2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否

                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                      (%)

营业收入(元)                                180,546,112.25              182,334,033.99                         -0.98%

归属于上市公司股东的净利润(元)               -23,553,767.95             -11,235,951.91                       -109.63%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -23,957,896.88             -11,973,214.71                        -100.1%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               13,197,266.91               25,014,008.82                        -47.24%

基本每股收益(元/股)                                     -0.05                       -0.03                     66.67%

稀释每股收益(元/股)                                     -0.05                       -0.03                     66.67%

加权平均净资产收益率(%)                                 -1.4%                    -0.67%                        -0.73%

                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)

总资产(元)                                 2,654,900,774.44           2,675,075,920.04                         -0.75%

归属于上市公司股东的净资产(元)             1,666,126,024.74           1,689,817,038.67                          -1.4%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         604,201.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -160,770.36

所得税影响额                                                              59,769.24

少数股东权益影响额(税后)                                               -20,467.23

合计                                                                     404,128.93                   --


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

报告期末股东总数                                                                                                 31,829




                                                                                                                          3
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                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态           数量

江苏伟伦投资管
                 境内非国有法人          47.46%      205,259,343       153,944,507
理有限公司

邱梅芳           境内自然人               3.37%       14,593,995

江苏汇鸿国际集
团中鼎控股股份 国有法人                   1.95%        8,430,000
有限公司

郭北琼           境内自然人               1.82%        7,889,586         3,953,868

龚锦娣           境内自然人               1.53%        6,601,299

上海金力方股权
投资合伙企业     境内非国有法人           1.42%        6,145,109
(有限合伙)

朱燕梅           境内自然人                1.2%        5,200,809

施纪洪           境内自然人               0.64%        2,777,688

海通证券股份有
限公司客户信用
                 境内非国有法人           0.41%        1,779,655
交易担保证券账
户

戴文             境内自然人               0.35%        1,516,588

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

江苏伟伦投资管理有限公司                                                51,314,836 人民币普通股         51,314,836

邱梅芳                                                                  14,593,995 人民币普通股         14,593,995

江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份
                                                                         8,430,000 人民币普通股          8,430,000
有限公司

龚锦娣                                                                   6,601,299 人民币普通股          6,601,299

上海金力方股权投资合伙企业(有
                                                                         6,145,109 人民币普通股          6,145,109
限合伙)

朱燕梅                                                                   5,200,809 人民币普通股          5,200,809

郭北琼                                                                   3,935,718 人民币普通股          3,935,718

施纪洪                                                                   2,777,688 人民币普通股          2,777,688

海通证券股份有限公司客户信用
                                                                         1,779,655 人民币普通股          1,779,655
交易担保证券账户

戴文                                                                     1,516,588 人民币普通股          1,516,588


                                                                                                                     4
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                               前 10 大无限售条件股东之间,江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣、朱燕梅存在关联
上述股东关联关系或一致行动的   关系。龚锦娣为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之妻、朱燕梅为江苏伟伦
说明                           投资管理有限公司法定代表人朱德洪之女。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未
                               知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明
                               上述前十流通股东无参与融资融券情况
(如有)




                                                                                                              5
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                                  第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因


    2012年12月,全资子公司江苏利洪硅材料有限公司整体收购原长江分公司的资产、负债、业务和人员。

因此,合并报表有可比性。而本期利洪公司不在母公司报表反映,母公司资产负债表本期末与年初数比较

有可比性,而母公司利润表和母公司现金流量表与同期数比较没有可比性。
                                                                            合并报表项目对比分析


单位:万元




                                                                                                   6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


    公司于2012年12月12日签订了股权转让协议,将公司全资子公司江苏新宝科技纺织助剂有限公司所持

有江苏宏华新材料有限公司(以下简称:江苏宏华)75%的股权转让给自然人陈龙,陈龙收购公司所持有的江


                                                                                                 7
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苏宏华75%的股权以及宏华新材料所有资产,协议收购价包括宏华新材料75%的股权以及宏华新材料对公

司的欠付款,总价不高于3,600万元。2012年12月公司收到对方支付的保证金300万元。2013年1月5日公司

收到股权转让款375万元,2013年1月14日宏华新材料办理了工商变更登记。

     宏华新材料成立于2010年12月,注册资本500万元,江苏新宝科技纺织助剂有限公司出资375万元,持

有75%的股权。截止2012年12月31日宏华新材料账面资产总额4,116.41万元,净资产493.65万元,负债中欠

付本公司3,150.42万元。欠款至2014年底按季度平均分期支付,同时该欠款金额由徐州美景房地产开发有

限公司提供连带担保责任。

     本期末,交易保证金300万元冲抵后,江苏宏华新材料有限公司欠本公司28504213.56元。


           重要事项概述                             披露日期                           临时报告披露网站查询索引


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

             承诺事项                   承诺方          承诺内容            承诺时间        承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺

资产重组时所作承诺

                                     控股股东江苏
                                     伟伦投资管理
                                     有限公司和实
                                                      避免同业竞争     2008 年 01 月 14
首次公开发行或再融资时所作承诺       际控制人朱德                                         长期         正在履行
                                                      的承诺           日
                                     洪及其亲属龚
                                     锦娣、朱恩伟、
                                     朱燕梅

                                                      承诺在其任职
                                                      期间,每年转让
                                                      的股份不超过
                                                      其所持有股份
                                                      总数的百分之
                                     担任公司董事、 二十五;承诺在
                                                                       2008 年 01 月 14
                                     监事、高级管理 其离职后六个                          长期         正在履行
                                                                       日
                                     人员的股东       月内,不转让其
                                                      所持有的公司
                                                      股份;在其离职
                                                      六个月后的十
                                                      二个月内,转让
                                                      的股份不超过


                                                                                                                    8
                                                                江苏宏达新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


                                                       其所持有股份
                                                       总数的百分之
                                                       五十

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行                      是

未完成履行的具体原因及下一步计划      不适用

是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                      是
作出承诺

承诺的解决期限                        不适用

解决方式                              不适用

承诺的履行情况                        不适用


四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损(万元)                                       -4,000   至                          -5,000

2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                      -7,619,632.61
元)

                                               全资子公司江苏利洪硅材料有限公司(原长江分公司)因 2012 年 11 月 8
业绩变动的原因说明
                                               日副产物火灾事故以及浓酸水解装置改造,公司上游硅氧烷停产。




                                                                                                                      9
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏宏达新材料股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                 项目                      期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                           311,657,049.56                         351,262,663.18

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                             9,564,159.84                           9,102,806.63

    应收账款                                           155,446,594.17                         154,903,684.14

    预付款项                                           188,690,083.11                         161,838,604.58

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                             4,475,000.00                           3,107,300.00

    应收股利

    其他应收款                                          46,986,504.88                          24,906,523.89

    买入返售金融资产

    存货                                               292,861,841.88                         280,114,035.14

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                          1,009,681,233.44                        985,235,617.56

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资                                       5,000,000.00                           5,000,000.00

    长期应收款

    长期股权投资                                        71,904,467.89                          72,028,819.18



                                                                                                          10
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    投资性房地产

    固定资产              875,729,404.80                        897,412,958.27

    在建工程              578,629,888.81                        599,687,913.06

    工程物资                4,786,585.37                         13,057,265.82

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产               91,818,989.82                         92,354,673.64

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产         17,350,204.31                         10,298,672.51

    其他非流动资产

非流动资产合计           1,645,219,541.00                     1,689,840,302.48

资产总计                 2,654,900,774.44                     2,675,075,920.04

流动负债:

    短期借款              634,880,000.00                        622,980,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据              132,600,000.00                        160,000,000.00

    应付账款              161,495,172.73                        135,678,068.15

    预收款项               14,099,473.82                          9,780,630.12

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬            4,607,617.88                          3,709,137.60

    应交税费               -60,644,735.15                       -61,994,720.69

    应付利息                1,220,430.00                          1,138,490.00

    应付股利

    其他应付款             30,473,011.86                         43,714,355.05

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                                                                             11
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     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

流动负债合计                                                918,730,971.14                          915,005,960.23

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债

     其他非流动负债                                          39,527,600.50                           38,776,667.60

非流动负债合计                                               39,527,600.50                           38,776,667.60

负债合计                                                    958,258,571.64                          953,782,627.83

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                     432,475,779.00                          432,475,779.00

     资本公积                                              1,037,883,061.45                        1,037,883,061.45

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                                28,894,524.03                           28,894,524.03

     一般风险准备

     未分配利润                                             166,872,660.26                          190,563,674.19

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                                 1,666,126,024.74                        1,689,817,038.67

     少数股东权益                                            30,516,178.06                           31,476,253.54

所有者权益(或股东权益)合计                               1,696,642,202.80                        1,721,293,292.21

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                           2,654,900,774.44                        2,675,075,920.04
计


法定代表人:朱德洪                     主管会计工作负责人:邓台平                       会计机构负责人:邓台平


2、母公司资产负债表

编制单位:江苏宏达新材料股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                  项目                          期末余额                                期初余额


                                                                                                                 12
                                江苏宏达新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


流动资产:

    货币资金                  269,056,330.15                        325,954,134.28

    交易性金融资产

    应收票据                    7,570,673.80                          6,277,393.44

    应收账款                  180,503,891.60                        177,131,200.72

    预付款项                   27,943,795.94                         22,390,748.09

    应收利息                    4,475,000.00                          3,107,300.00

    应收股利

    其他应收款                855,604,769.25                        848,482,135.77

    存货                       47,301,053.41                         46,082,669.51

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                 1,392,455,514.15                     1,429,425,581.81

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资              5,000,000.00                          5,000,000.00

    长期应收款

    长期股权投资              794,781,089.51                        794,905,440.80

    投资性房地产

    固定资产                  176,805,533.40                        181,117,092.06

    在建工程                    8,526,604.65                          8,044,767.23

    工程物资                      576,565.57                           673,321.97

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                   36,333,244.03                         36,521,210.32

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产              8,586,242.47                          7,722,946.60

    其他非流动资产

非流动资产合计               1,030,609,279.63                     1,033,984,778.98

资产总计                     2,423,064,793.78                     2,463,410,360.79

流动负债:



                                                                                13
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    短期借款                        597,500,000.00                        587,100,000.00

    交易性金融负债

    应付票据                        131,100,000.00                        162,900,000.00

    应付账款                         37,703,797.38                         30,679,725.24

    预收款项                          5,816,630.66                          3,078,815.23

    应付职工薪酬                      1,621,457.79                          1,206,614.11

    应交税费                          -5,814,503.75                        -5,479,964.81

    应付利息                          1,147,000.00                          1,070,800.00

    应付股利

    其他应付款                       13,830,348.34                         38,748,105.72

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        782,904,730.42                        819,304,095.49

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债                   39,527,600.50                         38,776,667.60

非流动负债合计                       39,527,600.50                         38,776,667.60

负债合计                            822,432,330.92                        858,080,763.09

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)              432,475,779.00                        432,475,779.00

    资本公积                       1,037,879,266.13                     1,037,879,266.13

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                         28,894,524.03                         28,894,524.03

    一般风险准备

    未分配利润                      101,382,893.70                        106,080,028.54

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计       1,600,632,462.86                     1,605,329,597.70

负债和所有者权益(或股东权益)总   2,423,064,793.78                     2,463,410,360.79



                                                                                      14
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计


法定代表人:朱德洪                       主管会计工作负责人:邓台平                     会计机构负责人:邓台平


3、合并利润表

编制单位:江苏宏达新材料股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                   项目                           本期金额                              上期金额

一、营业总收入                                               180,546,112.25                        182,334,033.99

       其中:营业收入                                        180,546,112.25                        182,334,033.99

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                               211,063,193.11                        194,890,161.02

       其中:营业成本                                        160,598,567.35                        161,613,804.88

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                                     385,562.43                            212,005.06

             销售费用                                          9,065,284.64                          7,265,558.56

             管理费用                                         35,172,752.62                         21,881,462.35

             财务费用                                          5,734,451.77                          3,917,330.17

             资产减值损失                                       106,574.30

       加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

             投资收益(损失以“-”号
                                                                 -93,421.77                           -769,373.15
填列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

             汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -30,610,502.63                        -13,325,500.18


                                                                                                               15
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       加   :营业外收入                                          675,697.30                           1,078,298.66

       减   :营业外支出                                          232,266.36                             276,735.11

             其中:非流动资产处置损
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               -30,167,071.69                        -12,523,936.63
列)

       减:所得税费用                                           -6,887,345.72                         -1,372,049.98

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -23,279,725.97                        -11,151,886.65

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                              -23,553,767.95                        -11,235,951.91

       少数股东损益                                               274,041.98                              84,065.26

六、每股收益:                        --                                        --

       (一)基本每股收益                                               -0.05                                 -0.03

       (二)稀释每股收益                                               -0.05                                 -0.03

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                               -23,279,725.97                        -11,151,886.65

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                               -23,553,767.95                        -11,235,951.91
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                               274,041.98                              84,065.26


法定代表人:朱德洪                         主管会计工作负责人:邓台平                     会计机构负责人:邓台平


4、母公司利润表

编制单位:江苏宏达新材料股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                  项目                              本期金额                              上期金额

一、营业收入                                                   85,121,091.20                         125,940,191.01

       减:营业成本                                            75,374,223.97                         114,331,443.30

            营业税金及附加                                        170,278.15                             116,865.22

            销售费用                                            4,013,573.59                           3,638,868.21

            管理费用                                            5,740,082.37                          15,817,920.10

            财务费用                                            5,257,135.57                           4,123,119.57

            资产减值损失                                          396,504.60

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                                 16
                                                                  江苏宏达新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


           投资收益(损失以“-”号填
                                                                    -141,069.38                           -769,373.15
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                -5,971,776.43                        -12,857,398.54

       加:营业外收入                                               607,201.30                            899,298.65

       减:营业外支出                                                                                       53,000.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                  -5,364,575.13                        -12,011,099.89
列)

       减:所得税费用                                               -804,686.27                         -1,431,390.16

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                -4,559,888.86                        -10,579,709.73

五、每股收益:                          --                                        --

       (一)基本每股收益                                                 -0.01                                 -0.02

       (二)稀释每股收益                                                 -0.01                                 -0.02

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                                  -4,559,888.86                        -10,579,709.73


法定代表人:朱德洪                           主管会计工作负责人:邓台平                     会计机构负责人:邓台平


5、合并现金流量表

编制单位:江苏宏达新材料股份有限公司
                                                                                                             单位:元

                 项目                                 本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                              187,053,386.88                        185,505,270.30

       客户存款和同业存放款项净增加
额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加
额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置交易性金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金


                                                                                                                   17
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     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   4,610,584.90                         2,877,000.00

     收到其他与经营活动有关的现金     1,687,939.20                        17,483,858.37

经营活动现金流入小计                193,351,910.98                       205,866,128.67

     购买商品、接受劳务支付的现金   153,397,886.60                       141,441,605.61

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     12,091,017.33                        14,575,861.27
金

     支付的各项税费                   2,345,365.57                         6,633,849.04

     支付其他与经营活动有关的现金    12,320,374.57                        18,200,803.93

经营活动现金流出小计                180,154,644.07                       180,852,119.85

经营活动产生的现金流量净额           13,197,266.91                        25,014,008.82

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               3,750,000.00

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    10,000,000.00                        51,081,959.19

投资活动现金流入小计                 13,750,000.00                        51,081,959.19

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     19,509,084.24                        65,685,003.39
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                       15,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金    61,200,000.00

投资活动现金流出小计                 80,709,084.24                        80,685,003.39

投资活动产生的现金流量净额          -66,959,084.24                       -29,603,044.20


                                                                                     18
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三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                                   93,500,000.00                        338,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                        93,500,000.00                        338,000,000.00

       偿还债务支付的现金                                   81,600,000.00                        308,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                             7,476,078.79                          5,708,944.11
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                         22,500,000.00                           247,737.29

筹资活动现金流出小计                                       111,576,078.79                        313,956,681.40

筹资活动产生的现金流量净额                                 -18,076,078.79                         24,043,318.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               -71,837,896.12                         19,454,283.22

       加:期初现金及现金等价物余额                        135,734,197.30                         69,525,506.90

六、期末现金及现金等价物余额                                63,896,301.18                         88,979,790.12


法定代表人:朱德洪                     主管会计工作负责人:邓台平                     会计机构负责人:邓台平


6、母公司现金流量表

编制单位:江苏宏达新材料股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                           本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                         97,377,304.50                         94,007,851.36

       收到的税费返还                                        1,284,584.53                          2,877,000.00

       收到其他与经营活动有关的现金                          1,670,993.44                         13,699,350.99

经营活动现金流入小计                                       100,332,882.47                        110,584,202.35

       购买商品、接受劳务支付的现金                        105,527,040.75                         69,194,154.15

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                             3,570,380.98                         10,255,836.15
金


                                                                                                             19
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       支付的各项税费                    756,820.40                          5,995,676.76

       支付其他与经营活动有关的现金    18,139,694.82                        11,465,183.73

经营活动现金流出小计                  127,993,936.95                        96,910,850.79

经营活动产生的现金流量净额            -27,661,054.48                        13,673,351.56

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益所收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金    10,000,000.00                        51,081,959.19

投资活动现金流入小计                   10,000,000.00                        51,081,959.19

       购建固定资产、无形资产和其他
                                         881,234.86                         53,193,502.36
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                       15,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金    61,200,000.00

投资活动现金流出小计                   62,081,234.86                        68,193,502.36

投资活动产生的现金流量净额            -52,081,234.86                       -17,111,543.17

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金              92,000,000.00                       338,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                   92,000,000.00                       338,000,000.00

       偿还债务支付的现金              81,600,000.00                       308,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        7,098,588.63                         6,533,983.76
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金    22,500,000.00                          215,446.23

筹资活动现金流出小计                  111,198,588.63                       314,749,429.99

筹资活动产生的现金流量净额            -19,198,588.63                        23,250,570.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -98,940,877.97                        19,812,378.40


                                                                                       20
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     加:期初现金及现金等价物余额                     120,536,459.74                         57,307,047.95

六、期末现金及现金等价物余额                           21,595,581.77                         77,119,426.35


法定代表人:朱德洪                  主管会计工作负责人:邓台平                    会计机构负责人:邓台平


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否




                                                        江苏宏达新材料股份有限公司

                                                            法定代表人:朱德洪

                                                           二 O 一三年四月二十六日




                                                                                                        21