江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江苏宏达新材料股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人邓台平及会计机构负责人(会计主管人员)邓台
平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,295,199,877.80 1,737,322,964.40 -25.45%
归属于上市公司股东的
820,326,780.60 813,510,983.11 0.84%
净资产（元）
本报告期比上 年初至报告期 年初至报告期末
本报告期
年同期增减 末 比上年同期增减
营业收入（元） 187,069,290.46 -0.09% 550,699,651.13 -3.13%
归属于上市公司股东的
3,579,392.83 100.75% 6,815,797.49 101.05%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -5,382,485.96 98.76% -25,357,635.66 95.81%
利润（元）
经营活动产生的现金流
-- -- 105,589,646.72 22.30%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 100.90% 0.02 101.33%
稀释每股收益（元/股） 0.01 100.90% 0.02 101.33%
加权平均净资产收益率 0.43% 37.93% 0.83% 47.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 主要为转让南京房产收
8,425,560.25
备的冲销部分） 益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 本期硅氧烷资产房产土
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 23,605,962.40 地过户、设备确认，结
补助除外） 转相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,726.87
少数股东权益影响额（税后） -125,183.63
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合计 32,173,433.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,345
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
江苏伟伦投
境内非国有
资管理有限 38.21% 165,259,343 153,944,507
法人
公司
招商证券股
国有法人 3.51% 15,188,400
份有限公司
邱梅芳 境内自然人 3.17% 13,693,995
齐鲁证券有
国有法人 1.96% 8,480,000
限公司
龚锦娣 境内自然人 1.53% 6,601,299
海通证券股
国有法人 1.29% 5,600,000
份有限公司
朱燕梅 境内自然人 1.20% 5,200,809
北京千石创
富－光大银
行－千石资
本－海通
其他 1.09% 4,700,700
MOM 私募精
选之永邦 3 号
资产管理计
划
华建伟 境内自然人 1.03% 4,450,000
江苏汇鸿国 国有法人 0.76% 3,300,000
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际集团中鼎
控股股份有
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
人民币普通
招商证券股份有限公司 15,188,400 15,188,400
股
人民币普通
邱梅芳 13,693,995 13,693,995
股
江苏伟伦投资管理有限公 人民币普通
11,314,836 11,314,836
司 股
人民币普通
齐鲁证券有限公司 8,480,000 8,480,000
股
人民币普通
龚锦娣 6,601,299 6,601,299
股
人民币普通
海通证券股份有限公司 5,600,000 5,600,000
股
人民币普通
朱燕梅 5,200,809 5,200,809
股
北京千石创富－光大银行
－千石资本－海通 MOM 人民币普通
4,700,700 4,700,700
私募精选之永邦 3 号资产 股
管理计划
人民币普通
华建伟 4,450,000 4,450,000
股
江苏汇鸿国际集团中鼎控 人民币普通
3,300,000 3,300,000
股股份有限公司 股
前 10 大无限售条件股东之间，江苏伟伦投资管理有限公司与龚
锦娣、朱燕梅存在关联关系。龚锦娣为江苏伟伦投资管理有限公
上述股东关联关系或一致
司法定代表人朱德洪之妻、朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司
行动的说明
法定代表人朱德洪之女。其他股东之间未知是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股
股东参与融资融券业务股 上述前十流通股东无参与融资融券情况。
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2013年上半年，子公司江苏利洪为尽早恢复生产，按照政府要求进行处理副产品，费用
高、产出少。2013年10月，江苏利洪与江南化工签署转让硅氧烷资产的《资产转让协议》，
公司在2013年三季度根据评估报告大额提取减值准备。
2014年2月，硅氧烷相关房产土地完成过户。2014年4月，硅氧烷资产相关设备完成确认，
陆续开票确认收入。公司本期分期部分收回硅氧烷资产转让款并归还贷款，因此，本期资产
负债表中资产负债大幅度减少。本期利润表中费用类支出和资产减值大幅度减少。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经2014年6月10日公司第四届十四次董事会审议，6月27日召开的2014年第三次临时股东
大会通过，公司以3.2298 亿元受让北京城市之光园林工程有限责任公司30%股权。
北京城市之光公司提供的未经审计的财务报表显示：2014年1-9月营业收入3.5亿元，占
2013年全年营业收入的36.93%。2014年1-9月净利润3461万元，占2013年净利润29.09%。
公司2014年前三季度实现的净利润3461万元与该公司承诺的2014年扣除非经常性损益后的净
利润1.7亿元差距较大，其主要原因是工程流动资金不足所致。目前该公司通过各种努力得到
了缓解，2014年承诺业绩能否实现具有不确定性。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
在未来六个 2014 年 7 月
江苏伟伦投
收购报告书或权益变动报告书 月不减持上 2014 年 07 10 日至
资管理有限 正在履行
中所作承诺 市公司股 月 12 日 2015 年 1 月
公司
票。 9日
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作
承诺
募集资金永
久补充流动
2013 年 11
江苏宏达新 资金后 12
2013 年 11 月 27 日至
材料股份有 个月内不进 正在履行
月 08 日 2014 年 11
限公司 行证券投资
月 26 日
等高风险投
资。
其他对公司中小股东所作承诺 2014 年至
2016 年北
北京城市之 京城市之光 2014 年 7 月
光园林工程 园林工程有 2014 年 06 1 日至 2016
正在履行
有限责任公 限责任公司 月 12 日 年 12 月 31
司 年末经审计 日
的扣非净利
润分别不低
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于人民币
1.7 亿元、
2.17 亿元、
2.5 亿元，如
未能达到以
上承诺利润
数，差额部
分袁友伦和
北京城市之
光园林工程
有限责任公
司管理层股
东（徐香骥、
袁友伦、宋
小青三人为
城市之光股
东一致行动
人）将以现
金对江苏宏
达新材料股
份有限公司
作出足额补
偿。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2014 年度净利润与上年同期相比扭
0 至 1,000
亏为盈（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净
-87,630.61
利润（万元）
1、2013 年大额亏损的主要原因是子公司江苏利洪硅
材料有限公司为恢复生产产生的整改费用、对拟转让硅
氧烷资产根据成交价进行减值。
业绩变动的原因说明 2、公司 2014 年 7 月以 3.2298 亿元受让 30%的北京
城市之光股权，向控股股东江苏伟伦投资管理有限公司
融资 1.5 亿元，财务费用增加。城市之光能否完成业绩
承诺具有不确定性。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 42,506,813.47 223,331,038.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
应收票据 12,178,264.45 14,149,103.75
应收账款 183,138,707.92 127,260,245.40
预付款项 31,093,060.34 26,475,237.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,020,444.40
应收股利
其他应收款 45,699,022.99 52,676,442.96
买入返售金融资产
存货 164,468,473.20 182,905,193.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 24,811,304.75 60,691,738.59
流动资产合计 503,895,647.12 693,509,444.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 341,291,798.90 37,220,563.24
投资性房地产
固定资产 248,806,969.96 590,092,716.14
在建工程 91,359,396.85 226,146,393.43
工程物资 1,421,359.57 2,891,446.69
固定资产清理 30,801,594.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,472,190.94 86,266,049.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,105,080.09 1,268,883.47
其他非流动资产 71,847,434.37 69,125,873.26
非流动资产合计 791,304,230.68 1,043,813,520.15
资产总计 1,295,199,877.80 1,737,322,964.40
流动负债：
短期借款 151,600,000.00 439,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
应付票据 45,500,000.00 26,500,000.00
应付账款 81,462,340.23 139,082,963.66
预收款项 15,407,549.80 98,904,546.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,798,589.71 4,983,205.19
应交税费 4,249,828.87 6,289,330.06
应付利息 2,462,939.20 1,572,284.00
应付股利
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其他应付款 125,690,761.77 139,344,245.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 430,172,009.58 855,876,574.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,670,000.00 42,014,862.40
非流动负债合计 18,670,000.00 42,014,862.40
负债合计 448,842,009.58 897,891,437.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 432,475,779.00 432,475,779.00
资本公积 1,037,883,061.45 1,037,883,061.45
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 28,894,524.03 28,894,524.03
一般风险准备
未分配利润 -678,926,583.88 -685,742,381.37
归属于母公司所有者权益合
820,326,780.60 813,510,983.11
计
少数股东权益 26,031,087.62 25,920,544.18
所有者权益（或股东权益）
846,357,868.22 839,431,527.29
合计
负债和所有者权益（或股东 1,295,199,877.80 1,737,322,964.40
14
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权益）总计
法定代表人：朱德洪 主管会计工作负责人：邓台平
会计机构负责人：邓台平
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 23,946,158.57 177,856,253.75
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
应收票据 4,227,371.54 6,287,735.41
应收账款 130,520,852.08 144,315,699.95
预付款项 3,636,040.28 5,975,857.74
应收利息 6,020,444.40
应收股利
其他应收款 370,355,027.36 693,168,001.82
存货 54,716,857.81 55,746,495.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 4,018,373.49 6,545,334.69
流动资产合计 591,420,681.13 1,095,915,822.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 453,258,633.41 149,187,397.75
投资性房地产
固定资产 112,910,051.35 144,119,890.14
在建工程 23,312,197.19 16,563,031.24
工程物资 599,507.41 569,213.45
固定资产清理
15
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,280,180.88 35,799,102.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 269,544.71
非流动资产合计 625,360,570.24 346,508,180.08
资产总计 1,216,781,251.37 1,442,424,003.02
流动负债：
短期借款 121,600,000.00 409,200,000.00
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
应付票据 45,500,000.00 26,500,000.00
应付账款 48,451,467.75 48,719,805.37
预收款项 6,606,636.59 6,285,173.26
应付职工薪酬 2,449,695.90 1,708,999.96
应交税费 722,254.70 549,718.92
应付利息 2,416,939.20 1,530,284.00
应付股利
其他应付款 159,029,038.64 122,980,497.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 386,776,032.78 617,474,479.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,670,000.00 42,014,862.40
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非流动负债合计 18,670,000.00 42,014,862.40
负债合计 405,446,032.78 659,489,341.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 432,475,779.00 432,475,779.00
资本公积 1,037,879,266.13 1,037,879,266.13
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 28,894,524.03 28,894,524.03
一般风险准备
未分配利润 -687,914,350.57 -716,314,907.97
所有者权益（或股东权益）
811,335,218.59 782,934,661.19
合计
负债和所有者权益（或股东
1,216,781,251.37 1,442,424,003.02
权益）总计
法定代表人：朱德洪 主管会计工作负责人：邓台平
会计机构负责人：邓台平
3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 187,069,290.46 187,244,331.48
其中：营业收入 187,069,290.46 187,244,331.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 192,951,030.99 584,922,412.23
其中：营业成本 164,420,813.47 190,546,403.39
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 257,063.77 118,047.00
销售费用 6,878,295.09 7,470,738.17
管理费用 17,554,376.48 41,173,484.79
财务费用 4,088,020.57 9,050,863.79
资产减值损失 -247,538.39 336,562,875.09
加 ：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
978,559.99 -1,243,830.94
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-4,903,180.54 -398,921,911.69
号填列）
加 ：营业外收入 10,624,898.14 1,094,786.95
减 ：营业外支出 1,686,112.24 63,375,185.71
其中：非流动资
1,627,037.61
产处置损失
四、利润总额（亏损总额以
4,035,605.36 -461,202,310.45
“－”号填列）
减：所得税费用 62,246.18 19,529,834.77
五、净利润（净亏损以“－”
3,973,359.18 -480,732,145.22
号填列）
其中：被合并方在合并
前实现的净利润
归属于母公司所有者的
3,579,392.83 -479,702,796.90
净利润
少数股东损益 393,966.35 -1,029,348.32
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 -1.11
（二）稀释每股收益 0.01 -1.11
七、其他综合收益
18
江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：以后会计期间不能重
分类进损益的其他综合收益
项目
以后会计期间在满足
规定条件时将重分类进损益
的其他综合收益项目
八、综合收益总额 3,973,359.18 -480,732,145.22
归属于母公司所有者的
3,579,392.83 -479,702,796.90
综合收益总额
归属于少数股东的综合
393,966.35 -1,029,348.32
收益总额
法定代表人：朱德洪 主管会计工作负责人：邓台平
会计机构负责人：邓台平
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 96,035,074.98 93,550,112.14
减：营业成本 84,819,280.06 90,945,046.17
营业税金及附加 121,012.30 81,212.45
销售费用 4,317,418.71 3,065,542.80
管理费用 8,723,488.75 8,876,415.01
财务费用 3,465,928.28 8,334,920.36
资产减值损失 -501,949.64 -471,927.49
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
978,559.99 -1,243,830.94
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-3,931,543.49 -18,524,928.10
号填列）
加：营业外收入 9,215,596.86 863,218.35
减：营业外支出 377,101.11
其中：非流动资产 377,101.11
19
江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
4,906,952.26 -17,661,709.75
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
4,906,952.26 -17,661,709.75
号填列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 -0.04
（二）稀释每股收益 0.01 -0.04
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重
分类进损益的其他综合收益
项目
以后会计期间在满足
规定条件时将重分类进损益
的其他综合收益项目
七、综合收益总额 4,906,952.26 -17,661,709.75
法定代表人：朱德洪 主管会计工作负责人：邓台平
会计机构负责人：邓台平
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 550,699,651.13 568,512,249.48
其中：营业收入 550,699,651.13 568,512,249.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 574,933,200.41 1,166,779,416.74
其中：营业成本 484,242,347.52 562,603,667.56
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
20
江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,269,435.56 904,612.13
销售费用 18,270,537.58 24,130,862.60
管理费用 52,827,960.37 129,186,568.20
财务费用 13,432,815.79 26,489,072.34
资产减值损失 4,890,103.59 423,464,633.91
加 ：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-588,764.34 -1,650,254.10
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-24,822,313.62 -599,917,421.36
号填列）
加 ：营业外收入 35,714,133.30 2,603,685.55
减 ：营业外支出 3,801,675.37 63,865,925.22
其中：非流动资
2,916,999.27
产处置损失
四、利润总额（亏损总额以
7,090,144.31 -661,179,661.03
“－”号填列）
减：所得税费用 163,803.38 -7,475,594.73
五、净利润（净亏损以“－”
6,926,340.93 -653,704,066.30
号填列）
其中：被合并方在合并
前实现的净利润
归属于母公司所有者的
6,815,797.49 -650,338,356.30
净利润
少数股东损益 110,543.44 -3,365,710.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 -1.50
（二）稀释每股收益 0.02 -1.50
21
江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重
分类进损益的其他综合收益
项目
以后会计期间在满足
规定条件时将重分类进损益
的其他综合收益项目
八、综合收益总额 6,926,340.93 -653,704,066.30
归属于母公司所有者的
6,815,797.49 -650,338,356.30
综合收益总额
归属于少数股东的综合
110,543.44 -3,365,710.00
收益总额
法定代表人：朱德洪 主管会计工作负责人：邓台平
会计机构负责人：邓台平
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 288,868,342.21 273,055,649.29
减：营业成本 251,815,597.78 259,746,191.56
营业税金及附加 358,805.38 389,987.45
销售费用 11,564,820.67 8,740,351.29
管理费用 23,733,782.39 21,348,722.50
财务费用 3,212,121.90 21,614,286.45
资产减值损失 2,362,425.49 1,019,240.78
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-588,764.34 -1,697,901.71
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-4,767,975.74 -41,501,032.45
号填列）
加：营业外收入 33,610,523.42 2,303,620.95
减：营业外支出 441,990.28
22
江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：非流动资产
440,990.28
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
28,400,557.40 -39,197,411.50
“－”号填列）
减：所得税费用 -2,938,861.51
四、净利润（净亏损以“－”
28,400,557.40 -36,258,549.99
号填列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 -0.08
（二）稀释每股收益 0.07 -0.08
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重
分类进损益的其他综合收益
项目
以后会计期间在满足
规定条件时将重分类进损益
的其他综合收益项目
七、综合收益总额 28,400,557.40 -36,258,549.99
法定代表人：朱德洪 主管会计工作负责人：邓台平
会计机构负责人：邓台平
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
643,470,341.32 716,540,034.72
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
23
江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,076,155.36
收到其他与经营活动有
7,315,142.25 81,764,882.13
关的现金
经营活动现金流入小计 652,861,638.93 798,304,916.85
购买商品、接受劳务支
490,583,744.00 607,890,606.73
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
27,123,609.19 37,250,841.95
支付的现金
支付的各项税费 15,077,585.30 22,988,377.41
支付其他与经营活动有
14,487,053.72 43,841,020.75
关的现金
经营活动现金流出小计 547,271,992.21 711,970,846.84
经营活动产生的现金流量净
105,589,646.72 86,334,070.01
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 10,500,000.00 29,750,000.00
取得投资收益所收到的
现金
24
江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 445,116,896.63
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
700,000.00 126,240,000.00
关的现金
投资活动现金流入小计 456,316,896.63 155,990,000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 8,994,530.62 48,896,870.87
金
投资支付的现金 322,980,000.00 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
67,818,056.92 193,738,020.71
关的现金
投资活动现金流出小计 399,792,587.54 246,634,891.58
投资活动产生的现金流量净
56,524,309.09 -90,644,891.58
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 371,089,622.00 548,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 371,089,622.00 548,400,000.00
偿还债务支付的现金 689,690,247.96 628,180,000.00
分配股利、利润或偿付
13,153,775.76 26,901,468.89
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 702,844,023.72 655,081,468.89
25
江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净
-331,754,401.72 -106,681,468.89
额
四、汇率变动对现金及现金
-96,604.28 -864,747.85
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-169,737,050.19 -111,857,038.31
加额
加：期初现金及现金等
203,143,863.66 135,734,197.30
价物余额
六、期末现金及现金等价物
33,406,813.47 23,877,158.99
余额
法定代表人：朱德洪 主管会计工作负责人：邓台平
会计机构负责人：邓台平
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
355,027,144.26 356,992,443.90
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
6,796,337.78 81,694,017.31
关的现金
经营活动现金流入小计 361,823,482.04 438,686,461.21
购买商品、接受劳务支
264,497,699.26 315,041,656.92
付的现金
支付给职工以及为职工
12,989,303.79 11,440,515.81
支付的现金
支付的各项税费 3,122,078.99 2,416,353.01
支付其他与经营活动有
4,943,312.18 4,800,486.13
关的现金
经营活动现金流出小计 285,552,394.22 333,699,011.87
经营活动产生的现金流量净
76,271,087.82 104,987,449.34
额
二、投资活动产生的现金流
量：
26
江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 10,500,000.00 26,000,000.00
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 27,831,196.63
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
353,022,980.11 136,140,000.00
关的现金
投资活动现金流入小计 391,354,176.74 162,140,000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 7,341,554.35 4,448,551.13
金
投资支付的现金 322,980,000.00 13,900,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
3,800,000.00 250,627,299.89
关的现金
投资活动现金流出小计 334,121,554.35 268,975,851.02
投资活动产生的现金流量净
57,232,622.39 -106,835,851.02
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 341,089,622.00 512,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 341,089,622.00 512,900,000.00
偿还债务支付的现金 628,619,622.00 592,300,000.00
分配股利、利润或偿付
2,471,227.96 23,425,180.03
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 631,090,849.96 615,725,180.03
筹资活动产生的现金流量净
-290,001,227.96 -102,825,180.03
额
27
江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金
-183,765.77 -601,333.21
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-156,681,283.52 -105,274,914.92
加额
加：期初现金及现金等
171,527,442.09 120,536,459.74
价物余额
六、期末现金及现金等价物
14,846,158.57 15,261,544.82
余额
法定代表人：朱德洪 主管会计工作负责人：邓台平
会计机构负责人：邓台平
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏宏达新材料股份有限公司
法定代表人：朱德洪
二〇一四年十月二十八日
28