江苏宏达新材料股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 张建平董事因公未能亲自出席本次审议年度报告的董事会，委托赵忠秀董事代为出席并表决。其它董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
1.4 江苏公证会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了无保留的审计报告。
1.5 公司负责人朱德洪先生、财务总监郭北琼先生及财务经理胡静女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 宏达新材
股票代码 002211
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 江苏省扬中市明珠广场
注册地址的邮政编码 212200
办公地址 江苏省扬中市明珠广场
办公地址的邮政编码 212200
公司国际互联网网址 www.jsxdxc.com
电子信箱 wangyun790929@sohu.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王云 暂无
联系地址 江苏省扬中市明珠广场
电话 0511-88222923
传真 0511-88224293
电子信箱 wangyun790929@sohu.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 623,781,634.29 517,041,481.55 517,041,481.55 20.64% 435,873,577.36 435,873,577.36
利润总额 97,246,859.71 61,698,634.09 61,698,634.09 57.62% 49,517,788.33 49,517,788.33
归属于上市公司股东的净利润 85,349,326.41 48,280,412.24 48,280,412.24 76.78% 39,315,991.18 39,315,991.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,235,807.34 46,660,932.30 46,660,932.30 69.81% 39,407,209.48 39,407,209.48
经营活动产生的现金流量净额 47,078,679.40 54,780,375.93 54,780,375.93 -14.06% 55,258,348.09 55,258,348.09
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 851,715,824.76 535,132,097.67 535,132,097.67 59.16% 325,713,783.84 325,713,783.84
所有者权益（或股东权益） 300,005,252.32 190,213,782.71 190,213,782.71 57.72% 143,667,607.39 143,667,607.39
股本 180,877,186.00 83,806,868.00 83,806,868.00 115.83% 83,806,868.00 83,806,868.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.49 0.30 0.30 63.33% 0.47 0.47
稀释每股收益 0.49 0.30 0.30 63.33% 0.47 0.47
用最近股本计算的全面摊薄每股收益 0.35 - - - - -
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.46 0.29 0.29 58.62% 0.47 0.47
全面摊薄净资产收益率 28.45% 25.38% 25.38% 3.07% 27.37% 27.37%
加权平均净资产收益率 34.41% 28.77% 28.77% 5.64% 31.37% 31.37%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 26.41% 24.53% 24.53% 1.88% 27.43% 27.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 31.94% 27.81% 27.81% 4.13% 31.44% 31.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.65 0.65 -60.00% 0.66 0.66
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 1.66 2.27 2.27 -26.87% 1.71 1.71
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
1、非流动资产处置损益 -8,552.09
2、计入当期损益的政府补助 6,160,157.25
3、其他营业外收支净额 -53,567.15
4、非经常性损益对所得税费影响金额 9,422.19
5、少数股东损益 6,058.87
合计 6,113,519.07
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 83,806,868 100.00% 71,031,978 15,638,340 10,400,000 97,070,318 180,877,186 100.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 17,091,572 20.39% 66,625,081 14,668,121 72,172,462 153,465,664 170,557,236 94.29%
其中：境内非国有法人持股 53,738,036 11,830,920 71,270,606 136,839,562 136,839,562 75.65%
境内自然人持股 17,091,572 20.39% 12,887,045 2,837,201 901,856 16,626,102 33,717,674 18.64%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 66,715,296 79.61% 4,406,897 970,219 -61,772,462 -56,395,346 10,319,950 5.71%
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 83,806,868 100.00% 71,031,978 15,638,340 10,400,000 97,070,318 180,877,186 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
江苏伟伦投资管理有限公司 0 0 136,839,562 136,839,562 股东承诺股票上市三年内限售 2011年02月01日
龚锦娣 0 0 4,400,866 4,400,866 股东承诺股票上市三年内限售 2011年02月01日
朱燕梅 0 0 6,372,770 6,372,770 股东承诺股票上市三年内限售 2011年02月01日
倪纪芳 0 0 5,487,264 5,487,264 股东承诺股票上市三年内限售 2011年02月01日
倪纪芳 0 0 5,662,134 5,662,134 股东承诺股票上市一年内限售 2009年02月01日
施纪洪 0 0 5,607,962 5,607,962 股东承诺股票上市三年内限售 2011年02月01日
施纪洪 0 0 5,786,678 5,786,678 股东承诺股票上市一年内限售 2009年02月01日
郭北琼 0 0 3,681,669 3,681,669 股东承诺股票上市三年内限售 2011年02月01日
郭北琼 0 0 3,798,998 3,798,998 股东承诺股票上市一年内限售 2009年02月01日
张建平 0 0 393,726 393,726 股东承诺股票上市三年内限售 2011年02月01日
张建平 0 0 406,274 406,274 股东承诺股票上市一年内限售 2009年02月01日
路长全 0 0 393,726 393,726 股东承诺股票上市三年内限售 2011年02月01日
路长全 0 0 406,274 406,274 股东承诺股票上市一年内限售 2009年02月01日
赵忠秀 0 0 393,726 393,726 股东承诺股票上市三年内限售 2011年02月01日
赵忠秀 0 0 406,274 406,274 股东承诺股票上市一年内限售 2009年02月01日
黄来凤 0 0 216,197 216,197 股东承诺股票上市三年内限售 2011年02月01日
黄来凤 0 0 223,086 223,086 股东承诺股票上市一年内限售 2009年02月01日
曹忠慧 0 0 196,863 196,863 股东承诺股票上市三年内限售 2011年02月01日
曹忠慧 0 0 203,137 203,137 股东承诺股票上市一年内限售 2009年02月01日
合计 0 0 180,877,186 180,877,186 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 11
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
江苏伟伦投资管理有限公司 境内非国有法人 75.65% 136,839,562 136,839,562
施纪洪 境内自然人 6.30% 11,394,640 11,394,640
倪纪芳 境内自然人 6.16% 11,149,398 11,149,398
郭北琼 境内自然人 4.14% 7,480,667 7,480,667
朱燕梅 境内自然人 3.52% 6,372,770 6,372,770
龚锦娣 境内自然人 2.43% 4,400,866 4,400,866
张建平 境内自然人 0.44% 800,000 800,000
路长全 境内自然人 0.44% 800,000 800,000
赵忠秀 境内自然人 0.44% 800,000 800,000
黄来凤 境内自然人 0.24% 439,283 439,283
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏伟伦投资管理有限公司与朱燕梅、龚锦娣存在关联关系。龚锦娣为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之妻，朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之女。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司的控股股东为江苏伟伦投资管理有限公司，成立于2007年4月27日，注册资本8,696万元；法定代表人朱德洪先生；住所为扬中市三茅镇扬子中路193号；经营范围为投资管理，高分子材料和机械设备贸易。伟伦投资持有本公司136,839,562股股份，占发行后总股本的56.57%，为本公司的控股股东。伟伦投资的股东朱德洪先生和朱恩伟先生为父子关系，分别持有伟伦投资51.18%和48.82%的权益。本公司的实际控制人为朱德洪先生，朱德洪先生持有伟伦投资51.18%的权益，为本公司的实际控制人，中国国籍，不拥有永久境外居留权，身份证号321124195402280012，住所为江苏省扬中市文化新村西102栋201室。朱德洪先生是本公司创始人、中国氟硅有机材料工业协会理事，从事高温硅橡胶系列产品的研究、生产十余年，具有丰富的实践经验，是本公司高温硅橡胶相关专利及专有技术的主要研发者。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱德洪 董事长 男 54 2007年02月16日 2010年02月15日 31,156,880 0 直接持股变为间接持股 20.00 否
郭北琼 财务总监 男 40 2007年02月16日 2010年02月15日 3,896,181 7,480,667 未分配利润及公积金转股 18.00 否
朱恩伟 副总经理 男 29 2007年02月16日 2010年02月15日 29,713,725 0 直接持股变为间接持股 15.00 否
路长全 董事 男 42 2007年02月16日 2010年02月15日 573,239 800,000 未分配利润及公积金转股 0.00 否
张建平 董事 男 42 2007年02月16日 2010年02月15日 573,239 800,000 未分配利润及公积金转股 0.00 否
赵忠秀 董事 男 42 2007年02月16日 2010年02月15日 573,239 800,000 未分配利润及公积金转股 0.00 否
章健 独立董事 男 39 2007年02月16日 2010年02月15日 0 0 3.00 否
刘焱 独立董事 男 40 2007年02月16日 2010年02月15日 0 0 3.00 否
张殿松 独立董事 男 67 2007年02月16日 2010年02月15日 0 0 3.00 否
黄来凤 监事 女 41 2007年02月16日 2010年02月15日 228,793 439,283 未分配利润及公积金转股 12.00 否
吴俊龙 监事 男 34 2007年02月16日 2010年02月15日 0 0 5.00 否
熊星春 监事 男 29 2007年02月16日 2010年02月15日 0 0 3.00 否
陈昭敏 副总经理 女 36 2007年02月16日 2010年02月15日 0 0 6.00 否
王云 董事会秘书 女 29 2007年02月16日 2010年02月15日 0 0 11.00 否
陈利群 副总经理 男 38 2007年02月16日 2010年02月15日 0 0 8.00 否
合计 - - - - - 66,715,296 10,319,950 - 107.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
朱德洪 董事长兼总经理 6 6 0 0 否
郭北琼 副董事长兼财务总监 6 6 0 0 否
朱恩伟 副总经理 6 6 0 0 否
路长全 董事 6 6 0 0 否
张建平 董事 6 6 0 0 否
赵忠秀 董事 6 6 0 0 否
张殿松 独立董事 6 6 0 0 否
章健 独立董事 6 6 0 0 否
刘焱 独立董事 6 6 0 0 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007年，公司主要以3万吨/年有机硅单体项目顺利投产及公司上市工作为重点，以生产经营和技术改造为主线，不断加强技术的自主创新，积极开拓国内外硅橡胶市场和应用领域，巩固了公司在硅橡胶行业的领先地位。（1）公司3万吨/年有机硅单体项目的顺利投产，为进一步完善产业链、降低公司成本提供了保障。公司3万吨/年有机硅单体项目8月正式试生产运营，标志着公司形成了从硅氧烷至高温硅橡胶较为完整的产业链，报告期内，该项目为公司提供了合格的原料7055吨，使公司的主营业务毛利率从2006年18.66%上升到2007年23.15%，且进一步的稳定了原料的供应，增强了公司抵御风险的能力。（2）把握市场形势与时机，应变国内外市场不断发生的变化，积极调整经营策略，适应客户及市场的需求。2007年下半年，受国内硅氧烷价格下降的影响，高温硅橡胶的价格也有较大幅度的下滑，公司面对严峻的市场形势，采取积极的应对措施，不断调整公司产品的市场定位，发挥公司在销售渠道方面优势，大力开拓国内外新客户及中、高档硅橡胶市场。2007年高温硅橡胶的销量比2006年增长了33%，受价格因素的影响，2007年公司销售收入比2006年增长了20.64%。目前，有机硅产品的价格有所回升，公司会及时的调整经营策略，调整价格适应客户及市场的需求。（3）公司加快自主创新力度，在自主知识产权方面取得了良好的成果。2007年科技工作成绩显著，全年获得国家科技部、江苏省科技厅及国家商务部等部门奖励资金共约250万元，国家科技部批准公司"国际合作基地"批准正式挂牌成立。两项新产品"挤出型电缆电线制品用硅橡胶专用料"、"胶辊用高性能硅橡胶"通过鉴定；"加成型奶嘴胶"获镇江市科技进步奖三等奖。另公司在2007年10月向国家知识产权总局申报两项发明专利，分别是"综合有机硅水解料环线分离制备107胶的方法"、"低羟值高温硫化硅橡胶生胶的制备方法"，此两项发明专利目前正进入专利公开阶段。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
有机硅行业 61,312.36 47,116.04 23.15% 20.39% 13.73% 4.49%
主营业务分产品情况
生胶 2,907.74 2,263.69 22.15% -32.96% -42.61% 13.09%
混炼胶 55,885.31 43,189.40 22.72% 20.24% 15.53% 3.15%
羟油、助剂 216.77 104.85 51.63% 87.91% 4.67% 38.47%
二甲基二氯硅烷水解物 222.24 134.93 39.29%
三甲基一氯硅烷 623.11 363.40 41.68%
一甲基三氯硅烷 932.23 859.80 7.77%
有机硅单体其他副产物 439.00 121.00 72.44%
一甲基二氯氢硅烷 85.96 78.97 8.13%
合计 61,312.36 47,116.04 23.15% 20.39% 13.73% 4.49%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广东地区 29,238.58 8.84%
浙江地区 7,265.05 113.07%
江苏地区 6,444.18 -16.77%
福建地区 3,024.72 46.01%
华北地区 2,516.53 3.36%
上海地区 3,057.58 76.11%
其它地区 9,765.72 46.40%
合计 61,312.36 20.39%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
东莞新东方新厂区工程 3,000.00 已投资1131.74万元 0
合计 3,000.00 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2007年度公司（母公司口径）实现净利润61,592,010.18元，按10%提取法定盈余公积6,159,201.02元，拟以总股本241,877,186为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
江苏华厦电器实业集团有限公司 2007年04月20日 3,000.00 保证 2年 否 否
报告期内担保发生额合计 243.60
报告期末担保余额合计 111.60
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 7,667.94
报告期末对子公司担保余额合计 1,105.35
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 1,216.95
担保总额占公司净资产的比例 4.06%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司或发起人股东除在《招股说明书》中承诺的避免同业竞争和发起人股东股份限售事项外，无其他需披露的重大承诺事项。报告期内，公司及发起人股东严格遵守相关承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期监事会工作情况2007年，公司监事会共召开了三次会议，会议召开情况如下：1、公司于2007年2月16日召开了第二届监事会第一次会议，审议并表决通过了《选举监事会主席的议案》。2、公司于2007年4月1日召开了第二届监事会第二次会议，审议并表决通过了《2006年度监事会工作报告》。3、公司于2007年6月26日召开了第二届监事会第三次会议，审议并表决通过了如下事项：（1）《关于首次公开发行A股股票及上市方案的议案》（2）《关于发行上市前滚存利润的分配方案》（3）《关于授权董事会全权办理申请首次公开发行与上市相关事宜的议案》（4）《监事会议事规则》（修订案）二、监事会发表的独立意见1、公司依法运作方面 报告期内，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行严格监督。监事会认为：董事会能严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规规范运作，决策合理，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2、检查公司财务事项 监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控制度健全，财务无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观、准确反映了公司报告期内财务状况和经营成果。3、公司收购、出售资产情况报告期内，公司无收购、出售资产情况。4、关联交易情况 监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公允价值的原则定价，没有损害股东和公司的利益，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告 苏公W(2008)A367号江苏宏达新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称宏达新材)财务报表,包括2007年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表，2007年度合并利润表及母公司利润表，合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表，合并现金流量表及母公司现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是宏达新材管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为, 宏达新材财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了宏达新材2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师：柏凌菁 中国无锡 中国注册会计师：朱佑敏 2008年4月20日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 44,759,645.79 36,555,765.86 46,940,305.89 35,029,062.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,510,032.26 5,503,292.66 4,203,881.82 2,614,584.93
应收账款 102,098,554.57 53,983,055.80 71,604,970.06 36,184,641.09
预付款项 13,402,752.20 12,602,261.05 9,557,063.99 6,913,273.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 10,359,343.32 4,664,306.47 3,624,881.22 2,313,611.81
买入返售金融资产
存货 126,548,482.90 91,722,429.58 92,738,480.91 47,324,834.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 305,678,811.04 205,031,111.42 228,669,583.89 130,380,008.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产
固定资产 336,953,499.63 329,267,215.24 75,230,178.79 66,760,484.50
在建工程 163,506,637.27 152,189,163.60 210,593,253.88 207,873,689.78
工程物资 847,304.88 847,304.88 119,830.00 119,830.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,296,117.37 43,296,117.37 19,282,237.17 19,274,237.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,433,454.57 976,315.32 1,237,013.94 920,230.35
其他非流动资产
非流动资产合计 546,037,013.72 541,576,116.41 306,462,513.78 309,948,471.72
资产总计 851,715,824.76 746,607,227.83 535,132,097.67 440,328,480.04
流动负债：
短期借款 162,800,000.00 162,800,000.00 42,300,000.00 42,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 31,034,209.30 31,034,209.30 18,093,683.02 18,093,683.02
应付账款 94,896,292.68 82,022,355.33 95,152,792.31 68,240,646.20
预收款项 9,817,552.61 20,407,525.29 11,380,986.91 14,255,253.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,702,409.09 2,547,296.44 4,734,004.40 1,876,495.77
应交税费 753,296.25 -1,015,421.98 2,071,852.45 1,434,208.41
应付利息
其他应付款 2,624,937.16 2,211,637.18 1,432,423.08 1,050,059.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,628,697.09 300,007,601.56 175,165,742.17 147,250,346.70
非流动负债：
长期借款 206,800,000.00 206,800,000.00 138,700,000.00 138,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,410,000.00 8,410,000.00 10,580,517.25 10,580,517.25
非流动负债合计 215,210,000.00 215,210,000.00 149,280,517.25 149,280,517.25
负债合计 523,838,697.09 515,217,601.56 324,446,259.42 296,530,863.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,877,186.00 180,877,186.00 83,806,868.00 83,806,868.00
资本公积 3,795.76 0.44 44,295.76 40,500.44
减：库存股
盈余公积 14,097,450.33 14,097,450.33 7,938,249.31 7,938,249.31
一般风险准备
未分配利润 105,026,820.23 36,414,989.50 98,424,369.64 52,011,998.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 300,005,252.32 231,389,626.27 190,213,782.71 143,797,616.09
少数股东权益 27,871,875.35 20,472,055.54
所有者权益合计 327,877,127.67 231,389,626.27 210,685,838.25 143,797,616.09
负债和所有者权益总计 851,715,824.76 746,607,227.83 535,132,097.67 440,328,480.04
9.2.2 利润表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 623,781,634.29 440,401,805.58 517,041,481.55 337,689,590.40
其中：营业收入 623,781,634.29 440,401,805.58 517,041,481.55 337,689,590.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 532,357,636.52 384,697,485.53 456,148,981.43 311,422,235.50
其中：营业成本 480,911,077.62 344,671,504.20 420,713,552.60 285,086,198.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,213,912.76 1,213,912.76 798,104.61 798,104.61
销售费用 11,985,254.99 7,857,722.33 7,821,310.02 4,866,954.94
管理费用 25,369,044.60 20,451,820.51 22,710,819.95 18,042,598.15
财务费用 10,487,191.13 9,317,986.78 2,984,902.78 2,547,737.51
资产减值损失 2,391,155.42 1,184,538.95 1,120,291.47 80,641.35
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 742,301.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 91,423,997.77 55,704,320.05 61,634,801.17 26,267,354.90
加：营业外收入 6,162,817.90 6,161,200.05 381,291.85 374,089.48
减：营业外支出 339,955.96 29,594.89 317,458.93 60,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 97,246,859.71 61,835,925.21 61,698,634.09 26,581,444.38
减：所得税费用 4,497,713.49 243,915.03 5,178,903.94 5,495,687.53
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 92,749,146.22 61,592,010.18 56,519,730.15 21,085,756.85
归属于母公司所有者的净利润 85,349,326.41 48,280,412.24
少数股东损益 7,399,819.81 8,239,317.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.49 0.36 0.30 0. 13
2 （二）稀释每股收益 0.49 0.36 0.30 0. 13
9.2.3 现金流量表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 685,294,318.74 507,249,951.15 564,525,849.01 390,553,182.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,372,356.44 2,291,502.11 670,840.39 592,252.22
经营活动现金流入小计 687,666,675.18 509,541,453.26 565,196,689.40 391,145,435.11
购买商品、接受劳务支付的现金 557,938,313.89 409,426,403.57 444,162,987.03 291,508,917.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,869,683.29 16,872,975.85 12,168,044.75 7,956,046.23
支付的各项税费 25,723,020.46 16,850,341.67 20,324,365.21 15,153,778.72
支付其他与经营活动有关的现金 35,056,978.14 25,100,205.84 33,760,916.48 27,942,584.04
经营活动现金流出小计 640,587,995.78 468,249,926.93 510,416,313.47 342,561,326.93
经营活动产生的现金流量净额 47,078,679.40 41,291,526.33 54,780,375.93 48,584,108.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,138.80 41,138.80 1,494,324.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,958,314.07 6,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,138.80 41,138.80 5,958,314.07 7,494,324.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 247,366,220.30 238,456,333.07 170,205,441.04 167,620,712.56
投资支付的现金 3,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,483,564.00 2,483,564.00
投资活动现金流出小计 249,849,784.30 240,939,897.07 170,205,441.04 170,870,712.56
投资活动产生的现金流量净额 -249,808,645.50 -240,898,758.27 -164,247,126.97 -163,376,388.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,000,000.00 26,000,000.00 2,407,198.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,407,198.19
取得借款收到的现金 356,254,000.00 356,254,000.00 373,400,000.00 373,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,410,000.00 2,410,000.00 11,325,650.00 11,325,650.00
筹资活动现金流入小计 384,664,000.00 384,664,000.00 387,132,848.19 384,725,650.00
偿还债务支付的现金 167,654,000.00 167,654,000.00 223,400,000.00 223,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,944,258.00 18,359,628.40 5,361,890.27 5,361,890.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,349,022.00 18,349,022.00
筹资活动现金流出小计 186,598,258.00 186,013,628.40 247,110,912.27 247,110,912.27
筹资活动产生的现金流量净额 198,065,742.00 198,650,371.60 140,021,935.92 137,614,737.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,664,224.10 -956,860.34 30,555,184.88 22,822,457.50
加：期初现金及现金等价物余额 46,940,305.89 35,029,062.20 16,385,121.01 12,206,604.70
六、期末现金及现金等价物余额 42,276,081.79 34,072,201.86 46,940,305.89 35,029,062.20
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 83,806,868.00 44,295.76 7,938,249.31 98,424,369.64 20,472,055.54 210,685,838.25 83,806,868.00 44,132.12 8,838,448.28 50,084,540.29 11,578,269.39 154,352,258.08
加：会计政策变更 -3,008,774.66 3,902,393.36 893,618.70
前期差错更正
二、本年年初余额 83,806,868.00 44,295.76 7,938,249.31 98,424,369.64 20,472,055.54 210,685,838.25 83,806,868.00 44,132.12 5,829,673.62 53,986,933.65 11,578,269.39 155,245,876.78
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 97,070,318.00 -40,500.00 6,159,201.02 6,602,450.59 7,399,819.81 117,191,289.42 163.64 2,108,575.69 44,437,435.99 8,893,786.15 55,439,961.47
（一）净利润 85,349,326.41 7,399,819.81 92,749,146.22 48,280,412.24 8,239,317.91 56,519,730.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 163.64 163.64
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 163.64 163.64
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 85,349,326.41 7,399,819.81 92,749,146.22 163.64 48,280,412.24 8,239,317.91 56,519,893.79
（三）所有者投入和减少资本 10,400,000.00 15,600,000.00 26,000,000.00 654,468.24 654,468.24
1.所有者投入资本 10,400,000.00 15,600,000.00 26,000,000.00 2,406,980.00 2,406,980.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -1,752,511.76 -1,752,511.76
（四）利润分配 6,159,201.02 -7,717,057.82 -1,557,856.80 2,108,575.69 -3,842,976.25 -1,734,400.56
1．提取盈余公积 6,159,201.02 -6,159,201.02 2,108,575.69 -2,108,575.69
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 -1,557,856.80 -1,557,856.80 -1,734,400.56 -1,734,400.56
（五）所有者权益内部结转 86,670,318.00 -15,640,500.00 -71,029,818.00
1．资本公积转增资本（或股本） 15,640,500.00 -15,640,500.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 71,029,818.00 -71,029,818.00
四、本期期末余额 180,877,186.00 3,795.76 14,097,450.33 105,026,820.23 27,871,875.35 327,877,127.67 83,806,868.00 44,295.76 7,938,249.31 98,424,369.64 20,472,055.54 210,685,838.25
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部2006年2月15日财会［2006］3号文《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》，本公司自2007年1月1日起执行新会计准则，按《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第5至19条及财政部对执行新会计准则的相关规定对财务报表进行了追溯调整。 根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》的相关规定，本公司对所得税费用的会计处理由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法。根据财政部《企业会计准则解释第1号》的相关规定，对首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司最初即采用成本法核算。1.上述追溯调整事项对合并财务报表留存收益的影响如下：所得税费用会计政策变更对2006年初留存收益的影响为893618.7元,对2006年度归属母公司净利润影响为268159.14元,对2006年度少数股东权益影响为75236.1元,对2006年度职工奖励基金的影响为15839.18元,对2007年初留存收益影响为1145938.66元,对2007年初少数股东权益影响为75236.1元.2、上述追溯调整事项对母公司财务报表留存收益的影响如下：所得税费用会计政策变更对2006年初留存收益影响为893618.7元,对2006年度净利润的影响为26611.65元,对2007年初留存收益影响为920230.35元.母公司对子公司的长期股权投资由权益法改成本法对2006年初留存收益影响为-20952116.47元,对2006年初资本公积的影响为-3631.68元,对2006年度净利润的影响为-25234546.52元,对2007年留存收益影响为-46186662.99元,对2007年初资本公积影响为-3795.32元.
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
上海东恩电子科技有限公司于2006年6月已转让,2006年度合并其1-6月份的利润表及现金流量表,2007年合并的范围仅为东莞新东方化工有限公司。
