广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑钟南、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,886,553,373.36 1,867,898,267.25 1.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,553,246,446.35 1,536,335,363.98 1.10%
股本（股） 255,130,000.00 255,130,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.09 6.02 1.16%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 309,091,074.83 258,207,897.80 19.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,911,082.36 10,567,830.34 60.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,509,355.32 -67,039,688.97 135.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 -0.30 130.00%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.09% 1.04% 0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.01% 1.05% -0.04%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,616,795.84
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,182.17
少数股东权益影响额 -16.07
所得税影响额 -415,454.50
合计 1,283,507.44 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,782
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
郑钟南 39,847,791 人民币普通股
许贝娜 4,237,500 人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 2,250,961 人民币普通股
郑巧娇 675,835 人民币普通股
国都证券－建行－国都安心成长集合资产管
629,144 人民币普通股
理计划
四川孚和投资有限公司 512,541 人民币普通股
沈月芬 501,000 人民币普通股
谷勇 442,300 人民币普通股
姜凤伶 401,082 人民币普通股
常双军 373,677 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额 35,323,629.22 元，较期初余额增加 11,635,621.78 元，增幅为 49.12%，主要系本期货款以银行承兑汇票
结算的方式有所增加所致。
2、在建工程期末余额 35,087,645.75 元，较期初余额增加 14,335,854.19 元，增幅为 69.08%，主要系增加新能源、船用及变频
节能特种电缆工程项目建设所致。
3、应交税费期末余额-28,826,150.84 元，较期初余额减少 11,372,538.48 元，减幅为 65.16%，主要系公司按期支付了相关税费
以及根据合同订单采购原料相应增加增值税的留抵所致。
4、其他应付款期末余额 6,277,089.96 元，较期初增加 5,199,134.76 元，增幅为 482.31%，主要是收取新能源、船用及变频节
能特种电缆项目工程总承包的履约保证金。
5、营业税金及附加本期发生额 305,068.08 元，较上年同期增加 112,017.29 元，增幅为 58.02％，主要系随销售的增长相应增
加应缴的税费。
6、财务费用本期发生额 397,103.73 元，较上年同期减少 1,550,219.58 元，减幅为 79.61％，主要系暂时闲置的增发募集资金补
充流动资金相应减少了银行贷款费用所致。
7、营业外收入本期发生额 1,702,205.44 元，较上年同期增加 1,468,481.00 元，增幅为 628.30%,主要系公司当期取得政府财政
补贴所致。
8、归属于母公司股东的净利润本期为 16,911,082.37 元，较上年同期增加 6,343,252.03 元，增幅为 60.02%，主要系本期销售
的增加相应带动利润的增长所致。
9、本期经营活动产生的现金流量净额为 23,509,355.32 元，比上年同期增加 90,549,044.29 元，增幅为 135.07%，主要系本期
加紧催收货款，资金回笼到位所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
1.公司控股股东郑钟南
及其关联股东郑巧娇、
公司控股股东郑
许贝娜、章先杰承诺：
钟南及其关联股
自本公司首次公开发行
东郑巧娇、许贝
A 股上市之日起三十六 报告期内，公司、股东及实际控制人、董事、
发行时所作承诺 娜、章先杰；.公
个月内，不转让或委托 高级管理人员均严格遵守了上述承诺。
司其他股东李先
他人管理其本人直接或
飞、许锡雄、陈
间接持有的公司股份，
琼辉
也不由公司回购该部分
股份。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 59,189,704.08
董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性
业绩变动的原因说明
的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 398,196,996.91 99,689,838.19 391,475,891.90 101,580,071.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 35,323,629.22 12,699,984.22 23,688,007.44 16,640,097.44
应收账款 439,068,552.65 111,325,178.08 495,468,523.58 184,128,965.14
预付款项 486,423.52 14,105,897.92 19,077,402.45 5,231,290.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,605,950.84 3,150,015.02 12,358,747.94 5,653,298.02
买入返售金融资产
存货 545,119,801.48 118,409,032.66 475,870,594.41 91,196,375.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 634,696.43 634,696.43 634,696.43 634,696.43
流动资产合计 1,429,436,051.05 360,014,642.52 1,418,573,864.15 405,064,794.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 967,402,580.74 967,402,580.74
投资性房地产
固定资产 312,451,024.15 30,674,025.15 318,422,168.60 31,092,117.22
在建工程 35,087,645.75 2,244,538.50 20,751,791.56 2,150,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,817,512.12 8,844,803.17 104,389,302.65 8,909,689.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
4
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递延所得税资产 5,761,140.29 1,689,650.82 5,761,140.29 1,689,650.82
其他非流动资产
非流动资产合计 457,117,322.31 1,010,855,598.38 449,324,403.10 1,011,244,038.02
资产总计 1,886,553,373.36 1,370,870,240.90 1,867,898,267.25 1,416,308,832.44
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 20,000,000.00 70,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 25,002,971.67 6,836,573.96 34,666,335.77 48,714,215.44
预收款项 101,964,307.42 12,214,901.64 88,590,253.94 13,662,986.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,935,695.26 489,531.06 2,056,360.48 522,976.06
应交税费 -28,826,150.84 -8,523,465.44 -17,453,612.36 317,915.59
应付利息 108,460.00 30,580.00
应付股利
其他应付款 6,277,089.96 26,518,795.07 1,077,955.20 22,158,121.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 196,353,913.47 57,536,336.29 199,045,753.03 105,406,795.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 33,481,686.20 411,686.20 33,070,000.00
非流动负债合计 33,481,686.20 411,686.20 33,070,000.00
负债合计 229,835,599.67 57,948,022.49 232,115,753.03 105,406,795.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 255,130,000.00 255,130,000.00 255,130,000.00 255,130,000.00
资本公积 808,729,970.00 808,729,970.00 808,729,970.00 808,729,970.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,668,271.09 40,668,271.09 40,668,271.09 40,668,271.09
5
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一般风险准备
未分配利润 448,718,205.26 208,393,977.32 431,807,122.89 206,373,796.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,553,246,446.35 1,312,922,218.41 1,536,335,363.98 1,310,902,037.12
少数股东权益 103,471,327.34 99,447,150.24
所有者权益合计 1,656,717,773.69 1,312,922,218.41 1,635,782,514.22 1,310,902,037.12
负债和所有者权益总计 1,886,553,373.36 1,370,870,240.90 1,867,898,267.25 1,416,308,832.44
4.2 利润表
编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 309,091,074.83 55,489,102.59 258,207,897.80 88,721,952.54
其中：营业收入 309,091,074.83 55,489,102.59 258,207,897.80 88,721,952.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 282,572,056.26 53,759,885.16 239,623,959.68 85,894,376.03
其中：营业成本 266,291,426.35 48,647,833.33 223,913,840.71 79,102,767.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 305,068.08 118,253.23 193,050.79 193,050.79
销售费用 8,285,198.84 2,503,425.93 7,592,785.55 3,335,440.10
管理费用 7,285,841.61 2,285,876.15 6,874,694.38 2,451,705.07
财务费用 397,103.73 204,496.52 1,947,323.31 1,709,350.15
资产减值损失 7,417.65 -897,735.06 -897,938.06
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
26,519,018.57 1,729,217.43 18,583,938.12 2,827,576.51
列）
加：营业外收入 1,702,205.44 930,195.84 233,724.44 109,210.00
减：营业外支出 3,227.43 1,280.00 228,502.37 222,340.00
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
28,217,996.58 2,658,133.27 18,589,160.19 2,714,446.51
号填列）
减：所得税费用 7,282,737.12 637,951.98 4,549,127.62 597,178.23
五、净利润（净亏损以“-”号填
20,935,259.46 2,020,181.29 14,040,032.57 2,117,268.28
列）
归属于母公司所有者的净
16,911,082.36 2,020,181.29 10,567,830.34 2,117,268.28
利润
少数股东损益 4,024,177.10 3,472,202.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.01 0.05 0.01
（二）稀释每股收益 0.07 0.01 0.05 0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,935,259.46 2,020,181.29 14,040,032.57 2,117,268.28
归属于母公司所有者的综
16,911,082.36 2,020,181.29 10,567,830.34 2,117,268.28
合收益总额
归属于少数股东的综合收
4,024,177.10 3,472,202.23
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
367,229,477.46 139,788,796.03 367,447,843.10 140,125,159.42
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
8,034,106.30 1,385,632.27 6,280,006.69 3,034,570.54
的现金
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经营活动现金流入小计 375,263,583.76 141,174,428.30 373,727,849.79 143,159,729.96
购买商品、接受劳务支付的
309,742,558.28 94,590,960.01 398,762,409.12 131,046,940.55
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
7,048,243.28 1,942,954.83 5,360,285.70 2,149,058.21
付的现金
支付的各项税费 19,604,590.75 5,619,681.38 24,985,218.90 9,358,175.08
支付其他与经营活动有关
15,358,836.13 42,425,992.16 11,659,625.04 1,521,515.74
的现金
经营活动现金流出小计 351,754,228.44 144,579,588.38 440,767,538.76 144,075,689.58
经营活动产生的现金
23,509,355.32 -3,405,160.08 -67,039,688.97 -915,959.62
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
17,331,851.20 409,828.00 74,134,767.55 853,949.71
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
901,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 18,232,851.20 409,828.00 74,134,767.55 853,949.71
投资活动产生的现金
-18,232,851.20 -409,828.00 -74,134,767.55 -853,949.71
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
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广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
816,167.11 235,245.00 2,232,886.25 1,771,875.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 816,167.11 235,245.00 2,232,886.25 1,771,875.00
筹资活动产生的现金
-816,167.11 -235,245.00 7,767,113.75 -1,771,875.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,460,337.01 -4,050,233.08 -133,407,342.77 -3,541,784.33
加：期初现金及现金等价物
381,480,125.07 100,319,807.27 326,122,977.75 68,012,962.27
余额
六、期末现金及现金等价物余额 385,940,462.08 96,269,574.19 192,715,634.98 64,471,177.94
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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